Oblong Inc
NASDAQ:OBLG
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Oblong Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
5
|
6
|
5
|
4
|
(5)
|
(7)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(8)
|
(10)
|
(13)
|
(14)
|
(7)
|
(8)
|
(7)
|
(5)
|
(9)
|
(10)
|
(17)
|
(23)
|
(22)
|
(19)
|
(11)
|
(4)
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
4
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
(6)
|
(7)
|
(6)
|
(4)
|
4
|
6
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
7
|
14
|
14
|
13
|
6
|
1
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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Cash Interest Paid |
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|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
(0)
|
2
|
1
|
(2)
|
(0)
|
(4)
|
(4)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
2
N/A
|
3
+12%
|
2
-14%
|
2
-7%
|
2
-13%
|
2
+4%
|
2
-19%
|
2
+7%
|
1
-23%
|
1
-19%
|
1
-42%
|
0
-78%
|
0
+38%
|
(0)
N/A
|
(0)
+38%
|
1
N/A
|
2
+64%
|
1
-30%
|
1
-21%
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 557%
|
(1)
+5%
|
(1)
-31%
|
(1)
+15%
|
(3)
-166%
|
(5)
-66%
|
(5)
+4%
|
(7)
-34%
|
(7)
+5%
|
(5)
+20%
|
(7)
-40%
|
(8)
-11%
|
(8)
+6%
|
(9)
-15%
|
(8)
+10%
|
(7)
+17%
|
(6)
+11%
|
(4)
+26%
|
(4)
+4%
|
(3)
+20%
|
(3)
+10%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Items |
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-34%
|
(2)
-45%
|
(2)
+1%
|
(2)
-25%
|
(2)
-5%
|
(2)
+16%
|
(2)
+15%
|
(1)
+24%
|
(1)
+36%
|
(1)
+24%
|
(0)
+23%
|
(0)
+17%
|
(0)
+11%
|
(0)
+24%
|
(0)
+23%
|
(0)
+35%
|
(0)
-8%
|
(0)
-107%
|
(0)
-21%
|
(0)
+3%
|
(0)
+12%
|
(0)
+53%
|
(0)
+64%
|
2
N/A
|
2
+0%
|
2
N/A
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-67%
|
(0)
+20%
|
(0)
-25%
|
(0)
N/A
|
(0)
+20%
|
(0)
+75%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+50%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(0)
|
1
|
1
|
4
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
4
|
4
|
4
|
4
|
7
|
7
|
19
|
19
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
6
|
6
|
6
|
|
Net Issuance of Debt |
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
2
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
(0)
|
0
|
(3)
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
9
|
0
|
9
|
10
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-2%
|
(1)
+15%
|
(0)
+82%
|
0
N/A
|
0
+233%
|
(0)
N/A
|
(0)
-567%
|
(0)
+58%
|
(0)
+76%
|
(0)
-225%
|
(0)
+69%
|
(0)
-975%
|
(0)
N/A
|
(0)
+93%
|
(1)
-2 233%
|
1
N/A
|
1
-26%
|
1
N/A
|
2
+59%
|
(0)
N/A
|
(0)
+80%
|
(0)
-44%
|
(0)
+62%
|
4
N/A
|
4
0%
|
6
+66%
|
6
+0%
|
7
+18%
|
7
+0%
|
16
+125%
|
16
N/A
|
12
-30%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
6
+306%
|
6
N/A
|
6
-1%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
0
N/A
|
0
-75%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+11%
|
(0)
-48%
|
(0)
+9%
|
(0)
+60%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-147%
|
(1)
-70%
|
(1)
-48%
|
(0)
+58%
|
0
N/A
|
3
+3 413%
|
2
-30%
|
2
-19%
|
1
-28%
|
(2)
N/A
|
(1)
+24%
|
(2)
-15%
|
(1)
+23%
|
3
N/A
|
0
-82%
|
3
+572%
|
1
-56%
|
1
-52%
|
2
+193%
|
9
+357%
|
8
-9%
|
4
-54%
|
3
-31%
|
(8)
N/A
|
(7)
+17%
|
(6)
+11%
|
(3)
+51%
|
2
N/A
|
3
+49%
|
3
+10%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
1
N/A
|
1
-3%
|
1
-64%
|
0
-30%
|
(0)
N/A
|
(0)
-8%
|
(0)
N/A
|
(0)
+90%
|
(0)
+75%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-1 550%
|
(0)
+39%
|
(1)
-150%
|
(0)
+28%
|
1
N/A
|
1
+90%
|
1
-34%
|
1
-39%
|
(0)
N/A
|
(2)
-257%
|
(1)
+7%
|
(2)
-13%
|
(1)
+20%
|
(3)
-160%
|
(5)
-64%
|
(5)
+4%
|
(7)
-34%
|
(7)
+5%
|
(5)
+19%
|
(7)
-39%
|
(8)
-11%
|
(8)
+6%
|
(9)
-15%
|
(8)
+10%
|
(7)
+17%
|
(6)
+11%
|
(4)
+26%
|
(4)
+4%
|
(3)
+20%
|
(3)
+10%
|