Sonoma Pharmaceuticals Inc
NASDAQ:SNOA
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Sonoma Pharmaceuticals Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(6)
|
4
|
5
|
6
|
1
|
(8)
|
(10)
|
(12)
|
(13)
|
(10)
|
(10)
|
(11)
|
(5)
|
(9)
|
(10)
|
(11)
|
(13)
|
(14)
|
(14)
|
(14)
|
(13)
|
(12)
|
(8)
|
(6)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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|
Change in Deffered Taxes |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
(9)
|
(11)
|
(12)
|
(6)
|
3
|
5
|
6
|
6
|
3
|
3
|
3
|
2
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5
|
5
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5
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2
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3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
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1
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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0
|
0
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0
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1
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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|
Cash Interest Paid |
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
1
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
(2)
|
0
|
1
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(4)
N/A
|
(5)
-10%
|
(5)
-6%
|
(5)
-5%
|
(6)
-2%
|
(7)
-21%
|
(8)
-19%
|
(8)
-1%
|
(10)
-20%
|
(9)
+9%
|
(9)
+2%
|
(8)
+1%
|
(7)
+14%
|
(8)
-13%
|
(10)
-28%
|
(11)
-9%
|
(12)
-6%
|
(12)
-3%
|
(11)
+13%
|
(12)
-9%
|
(12)
-2%
|
(12)
+2%
|
(8)
+32%
|
(5)
+33%
|
(4)
+29%
|
(5)
-22%
|
(8)
-66%
|
(7)
+7%
|
(5)
+22%
|
(3)
+38%
|
(2)
+32%
|
(3)
-41%
|
(4)
-33%
|
(4)
+2%
|
(5)
-7%
|
(5)
-11%
|
(5)
-1%
|
(6)
-20%
|
(5)
+21%
|
(4)
+12%
|
(5)
-18%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
6
|
6
|
6
|
5
|
0
|
0
|
17
|
19
|
19
|
19
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
4
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(0)
+18%
|
(0)
+36%
|
(0)
+59%
|
(0)
+50%
|
1
N/A
|
5
+499%
|
5
-2%
|
5
-1%
|
4
-18%
|
(0)
N/A
|
(0)
+15%
|
17
N/A
|
18
+6%
|
18
-1%
|
18
+0%
|
1
-96%
|
(0)
N/A
|
(0)
+75%
|
(0)
-140%
|
(0)
-8%
|
(0)
N/A
|
(0)
+8%
|
(0)
+17%
|
(0)
+50%
|
4
N/A
|
4
+15%
|
4
0%
|
4
-3%
|
0
-90%
|
(0)
N/A
|
(0)
+38%
|
(0)
+69%
|
(0)
-150%
|
(0)
+30%
|
(0)
-286%
|
(0)
+11%
|
(0)
-8%
|
(0)
N/A
|
(0)
+73%
|
(0)
-43%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
5
|
5
|
5
|
6
|
4
|
7
|
7
|
8
|
8
|
6
|
5
|
4
|
3
|
0
|
0
|
0
|
1
|
6
|
6
|
6
|
10
|
6
|
5
|
5
|
1
|
1
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
7
|
8
|
8
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
4
|
|
Net Issuance of Debt |
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Other |
(1)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
3
+61%
|
5
+72%
|
6
+17%
|
5
-24%
|
7
+47%
|
7
-1%
|
7
+14%
|
9
+14%
|
6
-29%
|
5
-15%
|
4
-22%
|
3
-24%
|
(0)
N/A
|
(0)
+67%
|
(0)
-100%
|
1
N/A
|
5
+489%
|
6
+16%
|
6
-1%
|
10
+67%
|
5
-45%
|
5
-17%
|
5
+0%
|
1
-79%
|
1
+8%
|
4
+264%
|
4
+9%
|
3
-25%
|
3
+9%
|
1
-84%
|
7
+1 288%
|
7
+3%
|
7
-1%
|
7
-2%
|
0
-98%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
3
+10%
|
3
+2%
|
4
+58%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
(3)
N/A
|
(2)
+24%
|
(0)
+84%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
4
+466%
|
4
+17%
|
4
-13%
|
1
-66%
|
(4)
N/A
|
(5)
-25%
|
13
N/A
|
10
-22%
|
8
-23%
|
7
-12%
|
(10)
N/A
|
(7)
+29%
|
(5)
+33%
|
(6)
-20%
|
(2)
+64%
|
(6)
-200%
|
(3)
+47%
|
(1)
+76%
|
(3)
-238%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
+340%
|
2
+65%
|
1
-71%
|
(2)
N/A
|
4
N/A
|
3
-26%
|
3
+6%
|
3
-13%
|
(5)
N/A
|
(6)
-17%
|
(4)
+39%
|
(2)
+43%
|
(1)
+41%
|
(0)
+81%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(5)
N/A
|
(5)
-7%
|
(6)
-2%
|
(6)
-2%
|
(6)
-1%
|
(7)
-21%
|
(8)
-20%
|
(8)
-2%
|
(10)
-20%
|
(9)
+10%
|
(9)
+4%
|
(9)
+2%
|
(7)
+14%
|
(9)
-16%
|
(11)
-28%
|
(12)
-8%
|
(12)
-5%
|
(13)
-1%
|
(11)
+13%
|
(12)
-9%
|
(12)
-2%
|
(12)
+2%
|
(8)
+32%
|
(5)
+33%
|
(4)
+29%
|
(5)
-25%
|
(8)
-64%
|
(7)
+7%
|
(6)
+21%
|
(4)
+38%
|
(2)
+30%
|
(3)
-37%
|
(4)
-30%
|
(4)
+1%
|
(5)
-6%
|
(5)
-11%
|
(5)
-1%
|
(6)
-22%
|
(5)
+20%
|
(4)
+12%
|
(5)
-16%
|