TransAct Technologies Inc
NASDAQ:TACT
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
TransAct Technologies Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
5
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4
|
3
|
2
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
3
|
4
|
3
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3
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4
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4
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4
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5
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3
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3
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3
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4
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5
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6
|
4
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2
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1
|
(1)
|
(3)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(5)
|
(4)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
1
|
5
|
5
|
5
|
|
Depreciation & Amortization |
2
|
2
|
2
|
2
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
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1
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1
|
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1
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1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
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0
|
0
|
0
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(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
1
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1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
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1
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1
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
3
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0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(5)
|
(5)
|
(2)
|
(0)
|
8
|
10
|
4
|
4
|
(0)
|
(4)
|
1
|
2
|
(1)
|
0
|
1
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(6)
|
(2)
|
(2)
|
3
|
2
|
4
|
4
|
0
|
2
|
(0)
|
2
|
4
|
2
|
(4)
|
(6)
|
(7)
|
(10)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
|
Cash from Operating Activities |
2
N/A
|
1
-47%
|
3
+131%
|
4
+29%
|
6
+55%
|
8
+27%
|
4
-47%
|
5
+30%
|
6
+6%
|
3
-54%
|
6
+117%
|
6
+9%
|
5
-25%
|
6
+21%
|
7
+19%
|
5
-25%
|
6
+18%
|
7
+18%
|
4
-36%
|
6
+30%
|
5
-12%
|
2
-67%
|
4
+146%
|
2
-41%
|
5
+97%
|
3
-42%
|
1
-66%
|
(0)
N/A
|
(4)
-1 426%
|
(3)
+14%
|
(5)
-69%
|
(3)
+37%
|
(3)
+22%
|
(6)
-149%
|
(13)
-111%
|
(13)
+3%
|
(12)
+4%
|
(6)
+50%
|
6
N/A
|
7
+9%
|
6
-16%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-3%
|
(1)
+6%
|
(1)
N/A
|
(1)
+8%
|
(1)
+15%
|
(1)
-13%
|
(1)
+8%
|
(1)
-66%
|
(1)
-3%
|
(1)
+12%
|
(1)
-6%
|
(1)
+35%
|
(1)
-2%
|
(1)
-13%
|
(1)
-7%
|
(1)
-34%
|
(1)
-8%
|
(1)
-24%
|
(2)
-20%
|
(1)
+8%
|
(1)
+1%
|
(1)
+21%
|
(2)
-107%
|
(2)
+0%
|
(3)
-27%
|
(3)
-1%
|
(2)
+50%
|
(1)
+11%
|
1
N/A
|
1
+6%
|
1
-43%
|
0
-68%
|
(2)
N/A
|
(2)
-8%
|
(2)
+22%
|
(1)
+16%
|
(1)
+9%
|
(1)
-6%
|
(1)
+10%
|
(1)
+20%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(0)
|
(3)
|
0
|
0
|
(3)
|
(1)
|
0
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
10
|
10
|
22
|
13
|
13
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Paid for Dividends |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
(6)
N/A
|
(6)
+9%
|
(6)
-4%
|
(3)
+53%
|
(5)
-81%
|
(6)
-20%
|
(6)
+1%
|
(5)
+15%
|
(3)
+39%
|
(3)
+16%
|
(4)
-63%
|
(5)
-22%
|
(6)
-9%
|
(5)
+9%
|
(4)
+33%
|
(3)
+20%
|
(2)
+34%
|
(4)
-93%
|
(4)
-14%
|
(4)
+6%
|
(5)
-14%
|
(3)
+34%
|
(3)
+14%
|
(3)
-5%
|
(3)
-7%
|
(1)
+61%
|
1
N/A
|
2
+65%
|
11
+621%
|
10
-8%
|
9
-12%
|
20
+128%
|
11
-44%
|
11
-1%
|
11
-2%
|
2
-82%
|
2
+1%
|
2
+1%
|
2
+0%
|
(0)
N/A
|
(0)
+3%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(5)
N/A
|
(5)
-14%
|
(4)
+29%
|
0
N/A
|
0
-39%
|
1
+347%
|
(3)
N/A
|
(1)
+78%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(2)
-630%
|
(0)
+76%
|
2
N/A
|
1
-42%
|
3
+124%
|
2
-26%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(3)
-230%
|
1
N/A
|
(3)
N/A
|
(0)
+81%
|
(1)
-171%
|
(1)
+9%
|
(0)
+79%
|
6
N/A
|
8
+32%
|
5
-40%
|
18
+262%
|
9
-49%
|
3
-64%
|
(4)
N/A
|
(12)
-202%
|
(12)
+6%
|
(5)
+54%
|
7
N/A
|
5
-24%
|
4
-17%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
2
N/A
|
1
-69%
|
2
+328%
|
3
+38%
|
5
+69%
|
7
+32%
|
3
-52%
|
5
+37%
|
5
-2%
|
2
-65%
|
5
+197%
|
5
+10%
|
4
-23%
|
5
+24%
|
6
+20%
|
4
-29%
|
5
+16%
|
6
+20%
|
3
-47%
|
4
+35%
|
4
-14%
|
0
-93%
|
3
+1 167%
|
1
-64%
|
3
+222%
|
1
-59%
|
(0)
N/A
|
(1)
-135%
|
(4)
-276%
|
(4)
+17%
|
(6)
-58%
|
(4)
+25%
|
(4)
+6%
|
(8)
-107%
|
(15)
-88%
|
(14)
+5%
|
(14)
+6%
|
(7)
+46%
|
5
N/A
|
5
+13%
|
5
-15%
|