Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-20%

+219%

10Y

Currency: USD

	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	5 488	5 974	7 489	5 866	5 411	5 505	6 810	8 108	9 081	10 266	9 831	9 839	11 140	12 549	11 582	10 477	9 873	8 574	11 053	14 048	14 983	16 070	14 931	7 488	(4 369)	(14 045)	(41 835)	(100 387)	(97 793)	(90 549)	(65 859)	(12 313)	(4 749)	(8 709)	(10 707)	12 285	11 355	15 523	13 710	21 330	23 278	23 564	29 251	3 700	2 482	2 901	3 170	9 092	8 473	8 751	8 822	7 524	8 389	7 144	4 746	2 222	(458)	(325)	308	(349)	1 065	259	(1 890)	(6 056)	(6 318)	(6 505)	(6 051)	61	49	508	2 740	4 169	4 886	(4 270)	(4 944)	(5 829)	(3 553)	4 363	5 801	10 906	11 536	14 465	15 815	11 273	6 626	5 238	4 898	3 878	5 565	(10)	(2 300)	(926)	(1 828)	3 200	3 267	3 097
Depreciation & Amortization	1 532	1 605	1 573	1 686	1 744	1 793	1 860	1 861	1 901	1 952	1 986	2 035	2 075	1 874	1 835	2 200	2 228	2 501	2 632	3 564	3 834	4 035	4 805	15 245	15 306	15 436	14 988	12 875	15 040	17 848	19 277	12 074	11 837	10 397	10 736	5 977	5 016	4 467	3 804	5 424	4 787	4 397	3 825	5 307	5 295	5 188	4 846	4 713	4 631	4 617	4 527	4 448	4 553	4 515	4 578	4 629	4 600	4 489	3 941	4 090	3 905	3 822	4 082	3 874	4 244	4 656	4 881	5 362	5 279	5 235	5 382	5 006	5 585	4 909	4 396	4 120	3 665	3 930	4 487	4 542	4 253	4 362	4 273	4 409	4 461	4 493	4 333	4 214	3 941	3 691	3 576	3 597	3 550	3 595	3 570	3 455
Change in Deffered Taxes	726	676	1 493	652	645	791	1 064	2 179	2 784	2 711	3 037	0	2 619	2 285	2 532	0	1 819	0	0	0	0	0	0	(3 814)	0	0	0	(9 815)	(11 576)	(11 055)	(11 444)	(2 397)	(2 001)	(1 520)	(508)	6 052	6 806	5 347	3 963	(20 061)	(18 447)	(18 707)	(17 284)	1 122	732	1 743	(32)	(437)	(600)	261	2 060	2 190	2 901	2 324	1 635	548	(722)	(441)	(226)	(308)	247	(389)	(1 778)	6 981	6 785	6 875	7 713	0	(83)	(40)	533	912	1 587	(1 343)	(1 638)	(2 434)	(2 520)	(503)	(144)	1 579	1 921	3 113	3 409	2 279	981	207	332	(1 003)	(436)	(727)	(1 388)	468	266	1 032	1 190	452
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0	389	0	0	0	209	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	457	0	0	0	349	0	0	0	365	0	0	0	237	0	0	0	353	0	0	0	337	0	0	0	314	0	0	0	274	0	0	0	278	0	0	0	288	0	0	0	199	0	0	0	211	0	0	0	207
Other Non-Cash Items	(525)	(409)	19	207	105	236	139	489	139	179	350	10 694	12 268	17 079	17 878	8 060	10 670	8 071	10 020	10 109	13 882	14 027	15 416	16 166	32 844	49 225	80 496	87 539	78 975	59 502	26 656	24 757	16 682	23 426	26 754	(3 177)	12 863	8 207	8 435	7 930	5 309	4 015	(1 866)	1 434	3 087	2 497	3 305	283	1 635	(540)	(2 166)	(1 800)	(1 986)	(967)	1 185	1 264	2 484	4 368	2 943	3 146	535	507	1 248	1 170	1 465	1 298	997	1 242	1 359	1 401	288	762	(2 402)	7 519	7 671	8 142	10 046	(217)	(60)	(3 479)	(3 624)	(3 610)	(2 321)	1 342	2 235	3 110	2 124	1 077	1 624	3 541	3 704	2 322	1 563	(1 510)	(1 349)	(187)
Cash Taxes Paid	1 458	1 474	1 508	1 203	1 417	1 444	1 891	2 454	2 534	2 930	2 604	3 060	2 949	2 869	3 080	2 593	2 671	3 227	3 814	4 693	4 873	6 117	5 485	5 163	3 622	1 705	1 681	617	1 697	(195)	74	226	651	1 831	1 341	1 002	782	690	511	716	429	375	476	447	453	450	422	796	858	1 069	1 032	737	712	593	529	511	410	290	313	493	522	778	775	544	504	182	121	154	176	254	280	262	274	863	944	975	955	830	837	862	876	531	614	746	746	849	730	984	1 012	1 325	1 322	708	720	157	32	330
Cash Interest Paid	3 813	3 743	3 446	3 590	3 574	3 692	3 844	4 128	4 331	4 366	4 455	4 281	4 396	4 791	4 749	4 883	4 999	5 039	5 498	6 539	7 177	7 478	8 527	8 818	8 532	8 567	7 581	7 437	7 288	7 209	6 821	5 777	5 358	5 247	5 418	5 166	9 915	9 512	9 140	8 985	4 128	3 992	4 089	4 037	4 081	4 357	3 932	3 856	3 713	3 175	3 401	3 367	2 834	2 400	1 983	1 368	1 423	1 258	1 265	1 331	1 323	1 363	1 368	1 282	1 285	1 264	1 254	1 312	1 270	1 332	1 306	1 326	1 334	1 223	1 143	1 147	1 079	1 158	1 099	1 348	1 336	1 330	1 301	1 127	1 049	1 189	1 138	1 059	1 075	893	895	858	749	588	545	389
Change in Working Capital	2 694	5 010	1 060	9 797	13 293	14 088	17 929	20 604	19 422	19 441	17 091	6 846	(4 757)	(199)	(1 463)	2 676	5 637	(2 987)	(13 913)	(21 469)	(19 621)	(15 714)	(5 388)	(2 293)	(8 806)	(15 313)	(43 704)	9 666	10 703	16 040	42 334	(3 677)	(4 538)	(4 060)	(6 234)	(4 845)	(27 217)	(29 482)	(27 946)	(14 258)	(9 556)	(8 168)	(9 967)	(7 950)	(8 211)	(8 683)	(6 575)	(7 810)	(7 398)	(7 184)	(6 897)	(7 267)	(9 140)	(9 157)	(9 260)	(5 786)	(4 383)	(5 136)	(4 570)	(3 184)	(12 685)	(11 357)	(9 761)	(13 654)	(4 515)	(5 379)	(6 534)	(6 604)	(6 581)	(7 975)	(9 633)	(11 840)	(10 248)	(6 773)	(5 078)	(2 961)	(5 383)	(3 486)	(4 327)	(7 325)	(8 464)	(14 319)	(16 314)	(15 169)	(9 711)	(8 638)	(7 354)	(1 923)	(4 429)	213	1 548	(2 188)	(853)	(3 048)	(3 790)	(3 503)
Cash from Operating Activities	9 915 N/A	12 856 +30%	11 634 -10%	18 208 +57%	21 198 +16%	22 413 +6%	27 802 +24%	33 241 +20%	33 327 +0%	34 549 +4%	32 295 -7%	29 414 -9%	20 974 -29%	31 217 +49%	29 993 -4%	23 413 -22%	27 695 +18%	14 989 -46%	7 260 -52%	6 252 -14%	12 334 +97%	18 418 +49%	29 764 +62%	32 792 +10%	31 161 -5%	31 489 +1%	6 131 -81%	(122) N/A	(4 651) -3 712%	(8 214) -77%	10 964 N/A	18 444 +68%	17 231 -7%	19 534 +13%	20 041 +3%	16 292 -19%	8 823 -46%	4 062 -54%	1 966 -52%	365 -81%	5 371 +1 372%	5 101 -5%	3 959 -22%	3 613 -9%	3 385 -6%	3 646 +8%	4 714 +29%	5 841 +24%	6 741 +15%	5 905 -12%	6 346 +7%	5 095 -20%	4 717 -7%	3 859 -18%	2 884 -25%	2 877 0%	1 521 -47%	2 955 +94%	2 396 -19%	3 395 +42%	(6 933) N/A	(7 158) -3%	(8 099) -13%	(7 685) +5%	1 661 N/A	945 -43%	1 006 +6%	61 -94%	23 -62%	(871) N/A	(690) +21%	(991) -44%	(592) +40%	42 N/A	407 +869%	1 038 +155%	2 255 +117%	4 087 +81%	5 757 +41%	6 223 +8%	5 622 -10%	4 011 -29%	4 862 +21%	4 134 -15%	4 592 +11%	4 410 -4%	4 333 -2%	6 243 +44%	6 265 +0%	6 708 +7%	5 140 -23%	3 273 -36%	2 698 -18%	3 269 +21%	2 888 -12%	3 314 +15%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(5 580)	(5 825)	(5 542)	(5 302)	(6 412)	(6 481)	(6 808)	(5 460)	(6 587)	(6 187)	(5 902)	(5 503)	(5 835)	(6 510)	(7 983)	(7 134)	(6 950)	(15 168)	(5 734)	(7 106)	(7 137)	1 222	(6 555)	0	(299)	(114)	(155)	(1 023)	501	2 375	2 941	(341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Items	(24 855)	(25 591)	(29 148)	(41 660)	(43 875)	(42 501)	(47 266)	(61 444)	(74 814)	(87 198)	(74 591)	(87 093)	(77 221)	(70 609)	(83 515)	(54 325)	(52 498)	(44 991)	(55 292)	(59 808)	(59 694)	(74 520)	(74 077)	(67 241)	(45 281)	(48 953)	(9 170)	48 199	44 470	74 475	61 330	6 119	70	(7 697)	(10 827)	(9 912)	34 221	33 976	33 761	36 448	6 812	9 498	19 460	16 612	10 595	11 812	3 972	7 099	6 918	4 690	5 448	14 284	10 815	15 908	16 097	8 462	8 533	2 912	2 107	3 252	18 858	19 733	18 894	14 041	(2 430)	(2 154)	(1 351)	(223)	(230)	(2 900)	(4 099)	(5 475)	(4 129)	(4 231)	(5 903)	(6 202)	(4 064)	(4 944)	(3 905)	(3 280)	(3 932)	899	(2 621)	(3 626)	(5 953)	(6 801)	(5 433)	(7 021)	(5 239)	(7 676)	(3 930)	1 672	4 115	6 283	5 912	3 190
Cash from Investing Activities	(30 435) N/A	(31 416) -3%	(34 690) -10%	(46 962) -35%	(50 287) -7%	(48 982) +3%	(54 074) -10%	(66 904) -24%	(81 401) -22%	(93 385) -15%	(80 493) +14%	(92 596) -15%	(83 056) +10%	(77 119) +7%	(91 498) -19%	(61 459) +33%	(59 448) +3%	(60 159) -1%	(61 026) -1%	(66 914) -10%	(66 831) +0%	(73 298) -10%	(80 632) -10%	(67 241) +17%	(45 580) +32%	(49 067) -8%	(9 325) +81%	47 176 N/A	44 971 -5%	76 850 +71%	64 271 -16%	5 778 -91%	(170) N/A	(7 823) -4 502%	(10 898) -39%	(9 912) +9%	34 221 N/A	33 976 -1%	33 761 -1%	36 448 +8%	6 812 -81%	9 498 +39%	19 460 +105%	16 612 -15%	10 595 -36%	11 812 +11%	3 972 -66%	7 099 +79%	6 918 -3%	4 690 -32%	5 448 +16%	14 284 +162%	10 815 -24%	15 908 +47%	16 097 +1%	8 462 -47%	8 533 +1%	2 912 -66%	2 107 -28%	3 252 +54%	18 858 +480%	19 733 +5%	18 894 -4%	14 041 -26%	(2 430) N/A	(2 154) +11%	(1 351) +37%	(223) +83%	(230) -3%	(2 900) -1 161%	(4 099) -41%	(5 475) -34%	(4 129) +25%	(4 231) -2%	(5 903) -40%	(6 202) -5%	(4 064) +34%	(4 944) -22%	(3 905) +21%	(3 280) +16%	(3 932) -20%	899 N/A	(2 621) N/A	(3 626) -38%	(5 953) -64%	(6 801) -14%	(5 433) +20%	(7 021) -29%	(5 239) +25%	(7 676) -47%	(3 930) +49%	1 672 N/A	4 115 +146%	6 283 +53%	5 912 -6%	3 190 -46%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(812)	(993)	(514)	(566)	(381)	(192)	(111)	(133)	(121)	(370)	(379)	(925)	(1 008)	(767)	(673)	(94)	73	97	119	143	147	248	244	0	(22)	7 190	7 171	47 343	0	0	0	0	0	0	0	0	(8 423)	(4 814)	(6 398)	(7 370)	(7 583)	(11 192)	(9 608)	(8 636)	0	0	(192)	(597)	(1 464)	(2 446)	(3 808)	0	(531)	(1 894)	(4 070)	(10 691)	(12 779)	(13 196)	(11 724)	(11 460)	(11 559)	(11 212)	(9 229)	(6 275)	(2 988)	(921)	(994)	(1 739)	(956)	(608)	(260)	485	(500)	(500)	(500)	(500)	(362)	(592)	(1 651)	(2 592)	(3 624)	(5 105)	(5 339)	(5 200)	(4 383)	(3 212)	(2 729)	(2 961)	(4 509)	(5 654)	(6 349)	(7 137)	(7 241)	(7 334)	(7 074)	(5 836)
Net Issuance of Debt	4 249	(869)	2 111	6 747	8 174	8 614	7 494	6 199	7 504	8 688	14 251	2 074	19 277	12 912	13 738	14 857	13 177	23 259	28 931	37 499	38 411	39 226	35 780	23 134	7 467	7 182	49 179	16 054	21 481	5 340	(52 055)	(20 971)	(19 213)	(16 308)	(14 094)	(7 922)	(52 635)	(50 842)	(47 358)	(47 350)	(2 349)	(575)	684	(2 432)	(5 610)	(6 123)	(8 487)	(8 962)	(7 718)	(7 044)	(6 974)	(9 473)	(7 083)	(7 401)	(5 633)	(2 938)	(1 299)	1 758	2 703	1 872	(910)	(1 282)	(2 221)	(342)	1 821	588	1 275	1 062	210	806	(66)	679	908	3 022	2 912	1 618	(1 364)	(3 817)	(3 882)	(4 196)	(2 339)	(3 650)	(9)	(796)	(109)	614	(1 997)	(1 953)	(3 129)	(2 569)	(2 325)	(1 386)	(1 109)	(769)	(724)	140
Cash Paid for Dividends	(647)	(551)	(455)	(467)	(480)	(491)	(538)	(584)	(631)	(678)	(704)	(730)	(885)	(1 032)	(1 226)	(1 421)	(1 486)	(1 560)	(1 599)	(1 638)	(1 678)	(1 717)	(1 801)	(1 881)	(1 949)	(2 058)	(2 138)	(1 628)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(147)	(294)	(476)	(655)	(686)	(712)	(700)	(686)	(860)	(1 028)	(1 221)	(1 406)	(1 392)	(1 372)	(1 316)	(1 256)	(1 205)	(1 172)	(1 154)	(1 150)	(1 146)	(1 138)	(1 127)	(1 127)	(1 130)	(1 136)	(1 141)	(1 138)	(1 135)	(1 132)	(1 132)	(1 131)	(1 124)	(1 112)	(1 094)	(1 068)	(1 039)	(1 011)	(987)	(999)	(1 013)	(1 026)	(1 050)	(1 043)	(1 036)	(1 024)	(993)	(986)	(978)	(976)
Other	18 843	21 598	22 761	23 538	21 303	18 362	19 490	27 588	41 946	52 331	35 640	63 798	45 446	35 394	49 927	24 755	18 959	23 065	25 646	24 237	17 990	16 570	17 406	13 840	9 592	5 744	(34 744)	(102 503)	(106 269)	(109 824)	(77 006)	(8 026)	(406)	1 225	1 328	(1 339)	17 578	17 208	17 823	17 794	(2 741)	(4 166)	(14 412)	(9 496)	(8 440)	(8 775)	644	(1 905)	(2 671)	(360)	(419)	(9 603)	(7 789)	(9 571)	(8 688)	3 228	4 927	6 791	6 751	4 127	2 451	2 080	1 993	2 092	3 158	2 236	1 627	2 609	2 945	5 518	6 872	6 351	5 580	3 481	4 052	5 072	4 570	5 594	4 050	4 221	4 915	4 685	3 949	6 405	6 271	5 639	6 417	6 722	7 512	10 015	8 672	4 484	2 744	(38)	28	129
Cash from Financing Activities	21 633 N/A	19 185 -11%	23 903 +25%	29 252 +22%	28 616 -2%	26 293 -8%	26 335 +0%	33 070 +26%	48 698 +47%	59 971 +23%	48 808 -19%	64 217 +32%	62 830 -2%	46 507 -26%	61 766 +33%	38 097 -38%	30 723 -19%	44 861 +46%	53 097 +18%	60 241 +13%	54 870 -9%	54 327 -1%	51 629 -5%	35 093 -32%	15 088 -57%	18 058 +20%	19 468 +8%	(40 734) N/A	(38 589) +5%	(65 087) -69%	(89 076) -37%	(28 997) +67%	(19 619) +32%	(15 083) +23%	(12 766) +15%	(9 261) +27%	(43 480) -369%	(38 448) +12%	(35 933) +7%	(36 926) -3%	(12 673) +66%	(15 933) -26%	(23 336) -46%	(20 564) +12%	(14 050) +32%	(14 898) -6%	(8 182) +45%	(11 758) -44%	(12 329) -5%	(10 505) +15%	(11 887) -13%	(19 788) -66%	(16 103) +19%	(19 552) -21%	(19 251) +2%	(11 429) +41%	(10 372) +9%	(6 053) +42%	(3 662) +40%	(6 833) -87%	(11 334) -66%	(11 670) -3%	(10 662) +9%	(5 697) +47%	837 N/A	753 -10%	762 +1%	794 +4%	1 072 +35%	4 589 +328%	5 416 +18%	6 379 +18%	4 847 -24%	4 865 +0%	5 329 +10%	5 058 -5%	1 712 -66%	54 -97%	(2 607) N/A	(3 679) -41%	(2 142) +42%	(5 138) -140%	(2 438) +53%	(602) +75%	792 N/A	2 042 +158%	678 -67%	782 +15%	(1 176) N/A	749 N/A	(1 038) N/A	(5 063) -388%	(6 599) -30%	(9 127) -38%	(8 748) +4%	(6 543) +25%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	(31)	(15)	381	(7)	350	636	63	513	52	(307)	(900)	(225)	(163)	(83)	711	(14)	114	81	48	63	50	118	114	47	38	(191)	24	228	533	662	410	334	39	104	160	80	29	4	(24)	(17)	16	(18)	(30)	(54)	(92)	(67)	(25)	(32)	(74)	(96)	(105)	(94)	(39)	(6)	33	88	55	(30)	(11)	(58)	(29)	111	26	1	(11)	(57)	(13)	20	16	14	(9)	4	49	22	12	(18)	(67)	(63)	(105)	(141)	(117)	(102)	(27)	(40)	(13)	(44)	(97)	(13)	(83)	(36)	14	(17)	12
Net Change in Cash	1 113 N/A	625 -44%	847 +36%	467 -45%	(488) N/A	105 N/A	56 -47%	(243) N/A	1 260 N/A	1 198 -5%	1 123 -6%	1 087 -3%	441 -59%	(295) N/A	36 N/A	(112) N/A	(1 113) -894%	402 N/A	(683) N/A	(307) +55%	454 N/A	(505) N/A	824 N/A	694 -16%	787 +13%	594 -25%	16 321 +2 648%	6 358 -61%	1 540 -76%	3 573 +132%	(13 613) N/A	(4 242) +69%	(1 896) +55%	(2 962) -56%	(3 289) -11%	(2 842) +14%	(332) +88%	(250) +25%	(126) +50%	(84) +33%	(486) -479%	(1 358) -179%	66 N/A	(323) N/A	(88) +73%	530 N/A	450 -15%	1 090 +142%	1 263 +16%	65 -95%	(125) N/A	(483) -286%	(667) -38%	110 N/A	(364) N/A	(129) +65%	(324) -151%	(153) +53%	929 N/A	(131) N/A	561 N/A	894 +59%	75 -92%	630 +740%	179 -72%	(430) N/A	418 N/A	621 +49%	808 +30%	805 0%	647 -20%	(71) N/A	140 N/A	667 +376%	(163) N/A	(57) +65%	(75) -32%	(791) -955%	(773) +2%	(803) -4%	(515) +36%	(333) +35%	(338) -2%	(211) +38%	(671) -218%	(376) +44%	(462) -23%	(9) +98%	(194) -2 056%	(316) -63%	159 N/A	(201) N/A	178 N/A	439 +147%	35 -92%	(27) N/A

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