Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-80%

-10%

10Y

Currency: USD

	Dec-2001	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 343	1 321	1 297	1 133	902	835	769	950	1 157	1 226	1 302	1 396	1 440	1 455	1 482	1 517	1 571	1 614	1 664	1 454	2 847	2 859	2 856	3 325	2 058	2 379	2 249	1 908	1 443	1 058	1 153	(1 611)	(1 083)	(869)	(587)	2 481	2 581	2 667	2 732	2 785	2 569	2 530	2 269	2 355	2 515	1 647	2 034	2 274	2 185	3 116	2 827	2 943	2 651	2 767	3 062	2 783	3 222	3 220	3 206	3 372	3 548	3 677	3 778	3 805	4 114	4 339	4 471	4 565	4 254	4 048	3 961	3 888	4 467	4 473	4 417	4 320	3 626	3 596	3 658	3 657	3 771	3 604	3 441	2 886	2 560	2 771	2 975	3 628	3 288	3 339	3 441	3 589	4 543	4 738	5 003	5 271
Depreciation & Amortization	284	272	248	229	232	269	335	392	430	460	470	490	480	507	494	483	515	486	486	491	490	500	497	594	820	924	1 064	1 061	878	799	735	707	711	672	641	604	629	699	738	773	776	892	1 008	1 130	1 246	1 280	1 354	1 386	1 389	1 389	1 329	1 314	1 292	1 299	1 354	1 400	1 457	1 481	1 497	1 491	1 502	1 485	1 447	1 428	1 474	1 462	1 458	1 441	1 339	1 306	1 297	1 299	1 315	1 367	1 424	1 519	1 630	1 742	1 824	1 861	1 867	1 838	1 788	1 716	1 636	1 550	1 507	1 503	1 748	1 865	1 942	2 001	1 803	1 781	1 751	1 728
Change in Deffered Taxes	453	447	463	263	18	2	(101)	137	488	309	299	382	383	545	493	411	(55)	(181)	(88)	(104)	398	497	418	416	(146)	(217)	(393)	(778)	(1 257)	(1 347)	(1 580)	(2 756)	(1 970)	(1 874)	(1 557)	753	1 199	1 241	1 489	576	12	4	(524)	(249)	244	363	497	646	526	324	457	(299)	(853)	(908)	(765)	(522)	47	144	(239)	(56)	(126)	14	297	428	133	19	(221)	(540)	(525)	(569)	(405)	(309)	(69)	(341)	(322)	(235)	(193)	382	444	413	257	18	128	257	155	121	42	(142)	(423)	(412)	(487)	(514)	(345)	(275)	(110)	(117)
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	70	0	0	0	101	0	0	0	134	0	0	0	124	0	0	0	119	0	0	0	134	0	0	0	185	0	0	0	201	0	0	0	243	0	0	0	235	0	0	0	256	0	0	0	273	0	0	0	270	0	0	0	222	0	0	0	188	0	0	0	260	0	0	0	316	145	214	275	364	355	363	386	423	459	499	546
Other Non-Cash Items	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(630)	0	(1 246)	(1 188)	30	0	37	759	(575)	(575)	34	(754)	86	80	56	87	(58)	(3)	9	27	(152)	(183)	(196)	(223)	(43)	(112)	(116)	(153)	(124)	(96)	(86)	(119)	(519)	(527)	(555)	(515)	(149)	(150)	(133)	(152)	(156)	(168)	(186)	(161)	(134)	(91)	(48)	(48)	(109)	(128)	(127)	(123)	(138)	(112)	(129)	(154)	(43)	(76)	(64)	(44)	(71)	(32)	(44)	(46)	(34)	(58)	(51)	(23)	(18)	1	19	684	686	678	671	(13)	(8)	(11)	(11)	(15)	(18)	(17)	(26)	(32)
Cash Taxes Paid	227	118	174	294	328	638	596	492	449	309	403	387	384	393	278	333	876	1 123	1 122	1 072	652	967	1 029	1 197	1 243	941	1 582	2 469	2 390	2 977	3 381	2 332	1 728	750	(307)	(236)	502	684	525	401	504	580	876	964	709	559	431	413	400	416	493	633	1 363	1 827	1 743	1 595	1 015	560	590	866	703	719	698	422	478	437	639	1 016	808	847	543	1 096	320	398	951	267	1 281	1 224	792	532	431	433	399	403	438	476	609	766	865	827	1 093	1 125	1 215	1 300	1 283	1 213
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	511	561	0	739	442	347	444	338	352	344	381	334	338	295	331	377	381	406	447	550	756	1 033	1 305	1 694	2 107	2 711	3 350	3 903	4 444	4 400	4 129	3 175	2 038	1 236	511	368	296	233	214	462	1 362	3 307	5 871	9 624	13 148	16 021	18 305	19 706	20 815	21 374	21 332	21 273	20 966
Change in Working Capital	3 023	1 089	4 310	2 303	2 223	2 001	(706)	1 268	1 740	4 497	4 206	3 982	1 055	(1 419)	(3 261)	(2 675)	(3 176)	(2 101)	104	1 868	751	2 144	(834)	(241)	1 152	(338)	1 801	(1 022)	1 908	1 077	1 059	7 540	6 275	7 651	5 025	529	(316)	(1 210)	346	(3 503)	(1 022)	(1 431)	(1 079)	1 050	(1 857)	(3 992)	(3 034)	(3 490)	(4 593)	(3 632)	(1 778)	(1 095)	1 550	2 478	1 268	1 671	(465)	1 238	(1 461)	(3 060)	1 452	(1 799)	(2 426)	2 548	(916)	(669)	2 492	(1 209)	971	1 190	(2 875)	917	(5 546)	(6 107)	2 260	(2 126)	9	(2 113)	(6 307)	(7 064)	(3 039)	3 980	6 226	9 730	10 031	8 311	4 394	5 928	1 307	(3 341)	(2 464)	(7 992)	(5 296)	(2 448)	(2 771)	(3 755)
Cash from Operating Activities	5 103 N/A	3 129 -39%	6 318 +102%	3 928 -38%	3 375 -14%	3 107 -8%	297 -90%	2 747 +825%	3 815 +39%	6 492 +70%	6 277 -3%	6 250 0%	2 728 -56%	458 -83%	(2 038) N/A	(1 452) +29%	(1 115) +23%	(152) +86%	2 203 N/A	4 468 +103%	3 911 -12%	5 425 +39%	2 971 -45%	3 340 +12%	3 970 +19%	2 828 -29%	4 777 +69%	1 256 -74%	2 914 +132%	1 584 -46%	1 376 -13%	3 907 +184%	3 781 -3%	5 397 +43%	3 326 -38%	4 144 +25%	4 050 -2%	3 285 -19%	5 189 +58%	478 -91%	2 211 +363%	1 899 -14%	1 588 -16%	4 167 +162%	1 629 -61%	(1 229) N/A	296 N/A	301 +2%	(642) N/A	1 047 N/A	2 702 +158%	2 711 +0%	4 484 +65%	5 468 +22%	4 733 -13%	5 171 +9%	4 127 -20%	5 992 +45%	2 955 -51%	1 699 -43%	6 267 +269%	3 249 -48%	2 969 -9%	8 086 +172%	4 667 -42%	5 039 +8%	8 071 +60%	4 103 -49%	5 996 +46%	5 899 -2%	1 914 -68%	5 751 +200%	96 -98%	(640) N/A	7 735 N/A	3 432 -56%	5 038 +47%	3 549 -30%	(432) N/A	(1 156) -168%	2 838 N/A	9 441 +233%	11 602 +23%	15 273 +32%	15 068 -1%	13 431 -11%	9 589 -29%	10 904 +14%	5 912 -46%	1 440 -76%	2 421 +68%	(2 931) N/A	687 N/A	3 779 +450%	3 847 +2%	3 095 -20%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(165)	(228)	(232)	(244)	(208)	(147)	(151)	(141)	(129)	(144)	(190)	(253)	(262)	(232)	(174)	(111)	(131)	(156)	(175)	(187)	(221)	(237)	(253)	(327)	(313)	(319)	(330)	(290)	(303)	(366)	(355)	(375)	(318)	(236)	(213)	(156)	(230)	(350)	(515)	(690)	(642)	(607)	(551)	(515)	(652)	(649)	(634)	(571)	(609)	(684)	(731)	(832)	(791)	(752)	(723)	(623)	(601)	(587)	(638)	(669)	(825)	(963)	(1 198)	(1 263)	(1 197)	(1 084)	(980)	(1 083)	(1 108)	(1 199)	(1 320)	(1 401)	(1 210)	(1 210)	(1 116)	(1 054)	(1 222)	(1 178)	(1 064)	(1 107)	(1 215)	(1 266)	(1 621)	(1 363)	(1 346)	(1 336)	(1 090)	(1 308)	(1 220)	(1 258)	(1 286)	(1 325)	(1 469)	(1 490)	(1 467)	(1 530)
Other Items	(6 344)	(5 881)	(8 009)	5 578	3 369	(2 126)	(5 957)	(4 830)	(6 377)	(6 854)	(2 637)	(2 376)	(1 983)	(2 302)	(1 985)	(5 577)	(7 491)	(5 941)	(5 360)	(7 219)	(6 126)	(4 892)	(23 031)	(18 540)	(21 261)	(26 653)	(8 320)	(39 609)	(55 672)	(21 917)	(14 502)	6 808	23 406	(4 716)	(21 888)	(17 807)	(14 707)	(31 579)	(52 101)	(67 128)	(79 536)	(38 724)	(33 396)	(20 906)	(28 735)	(45 844)	(23 592)	(26 978)	(12 591)	(12 376)	(38 155)	(14 490)	(10 884)	(28 269)	(2 684)	(641)	(19 186)	10 825	24 597	2 188	51 109	28 390	12 118	16 988	(31 508)	(30 274)	(2 843)	(104)	4 407	26 738	(21 981)	(18 547)	(9 338)	(108 749)	(56 792)	(48 564)	(77 233)	6 002	(14 746)	(33 307)	20 887	(17 641)	(7 201)	16 044	21 220	37 359	20 464	21 968	(4 590)	(13 541)	(743)	(11 131)	(8 010)	(52)	(41 248)	(20 359)
Cash from Investing Activities	(6 509) N/A	(6 109) +6%	(8 241) -35%	5 334 N/A	3 161 -41%	(2 273) N/A	(6 108) -169%	(4 971) +19%	(6 506) -31%	(6 998) -8%	(2 827) +60%	(2 629) +7%	(2 245) +15%	(2 534) -13%	(2 159) +15%	(5 688) -163%	(7 622) -34%	(6 097) +20%	(5 535) +9%	(7 406) -34%	(6 347) +14%	(5 129) +19%	(23 284) -354%	(18 867) +19%	(21 574) -14%	(26 972) -25%	(8 650) +68%	(39 899) -361%	(55 975) -40%	(22 283) +60%	(14 857) +33%	6 433 N/A	23 088 +259%	(4 952) N/A	(22 101) -346%	(17 963) +19%	(14 937) +17%	(31 929) -114%	(52 616) -65%	(67 818) -29%	(80 178) -18%	(39 331) +51%	(33 947) +14%	(21 421) +37%	(29 387) -37%	(46 493) -58%	(24 226) +48%	(27 549) -14%	(13 200) +52%	(13 060) +1%	(38 886) -198%	(15 322) +61%	(11 675) +24%	(29 021) -149%	(3 407) +88%	(1 264) +63%	(19 787) -1 465%	10 238 N/A	23 959 +134%	1 519 -94%	50 284 +3 210%	27 427 -45%	10 920 -60%	15 725 +44%	(32 705) N/A	(31 358) +4%	(3 823) +88%	(1 187) +69%	3 299 N/A	25 539 +674%	(23 301) N/A	(19 948) +14%	(10 548) +47%	(109 959) -942%	(57 908) +47%	(49 618) +14%	(78 455) -58%	4 824 N/A	(15 810) N/A	(34 414) -118%	19 672 N/A	(18 907) N/A	(8 822) +53%	14 681 N/A	19 874 +35%	36 023 +81%	19 374 -46%	20 660 +7%	(5 810) N/A	(14 799) -155%	(2 029) +86%	(12 456) -514%	(9 479) +24%	(1 542) +84%	(42 715) -2 670%	(21 889) +49%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(526)	(367)	(343)	(398)	(40)	118	1 157	1 213	1 212	1 196	170	112	108	(6)	(197)	(194)	(185)	(77)	(198)	(144)	(492)	(410)	(22)	66	382	71	366	(47)	2 693	2 899	850	1 141	(1 641)	(1 642)	27	685	687	645	373	(758)	(830)	(1 175)	(693)	25	(15)	239	212	(124)	(244)	(427)	(960)	(1 164)	(1 273)	(1 268)	(641)	(983)	(1 013)	(1 229)	(1 955)	(773)	(943)	(1 141)	(1 091)	(2 160)	(2 221)	(2 070)	(2 311)	(2 386)	(3 149)	(3 084)	(3 198)	(3 572)	(3 241)	(3 682)	(1 946)	(978)	53	335	(1 267)	(3 257)	(4 217)	(3 526)	(3 044)	(1 057)	(101)	(1 375)	(1 691)	(2 140)	(3 088)	(2 819)	(2 973)	(3 247)	(3 047)	(1 817)	(2 110)	(2 739)
Net Issuance of Debt	1 709	1 017	1 608	487	(1 449)	(99)	(1 545)	(218)	(72)	(1 153)	110	(269)	(505)	1 380	1 081	1 517	2 184	1 367	1 118	911	1 687	1 663	3 177	2 169	2 419	(1 240)	(4 421)	8 734	220	(1 739)	3 052	(10 303)	(4 375)	(41)	(1 471)	(1 593)	719	74	(1 180)	5 174	2 582	5 070	3 520	(2 086)	(1 870)	(2 678)	(2 363)	119	943	1 640	2 298	1 147	349	(971)	(835)	(881)	933	987	3 015	3 175	3 501	8 176	5 676	9 176	8 619	3 578	4 572	(1 741)	521	868	4 427	(577)	(2 888)	(5 546)	(10 025)	(5 687)	(6 436)	(4 106)	(3 376)	(939)	933	836	3 372	4 149	5 585	7 870	6 074	1 867	501	(202)	(2 473)	2 834	(167)	(417)	3 815	859
Cash Paid for Dividends	(526)	(532)	(537)	(541)	(549)	(549)	(547)	(555)	(563)	(572)	(591)	(600)	(608)	(629)	(628)	(635)	(644)	(641)	(646)	(653)	(656)	(660)	(669)	(775)	(884)	(992)	(1 101)	(1 104)	(1 129)	(1 168)	(1 028)	(863)	(672)	(466)	(439)	(436)	(440)	(443)	(495)	(547)	(593)	(639)	(633)	(632)	(641)	(649)	(682)	(710)	(744)	(764)	(795)	(816)	(833)	(852)	(846)	(841)	(865)	(859)	(877)	(892)	(900)	(944)	(960)	(1 029)	(1 076)	(1 115)	(1 160)	(1 191)	(1 221)	(1 245)	(1 270)	(1 281)	(1 289)	(1 301)	(1 310)	(1 319)	(1 296)	(1 324)	(1 301)	(1 324)	(1 323)	(1 329)	(1 338)	(1 348)	(1 376)	(1 399)	(1 419)	(1 462)	(1 487)	(1 508)	(1 522)	(1 532)	(1 542)	(1 560)	(1 591)	(1 643)
Other	671	3 757	170	(8 283)	(2 879)	468	8 128	1 764	1 272	(715)	(3 999)	(3 295)	200	1 023	2 343	5 470	6 699	6 093	3 769	2 597	1 940	(1 522)	18 724	18 173	19 551	31 841	11 768	70 574	49 969	17 330	8 990	(42 007)	(21 285)	1 281	20 450	15 472	9 824	29 070	50 647	66 754	77 606	34 727	29 452	18 239	30 814	50 973	29 271	30 341	15 666	13 210	34 782	12 621	9 586	27 873	3 345	608	16 130	(18 437)	(29 533)	(7 988)	(60 708)	(36 622)	(19 896)	(29 630)	21 456	23 324	(6 231)	(689)	(4 249)	(25 445)	22 023	22 342	16 877	122 705	62 885	52 124	83 187	(3 797)	24 601	45 058	(17 355)	13 672	(1 934)	(33 375)	(37 762)	(54 432)	(32 148)	(31 675)	555	15 030	4 442	17 282	11 094	2 799	39 609	22 106
Cash from Financing Activities	1 328 N/A	3 875 +192%	898 -77%	(8 735) N/A	(4 917) +44%	(62) +99%	7 193 N/A	2 204 -69%	1 849 -16%	(1 244) N/A	(4 310) -246%	(4 052) +6%	(805) +80%	1 768 N/A	2 599 +47%	6 158 +137%	8 054 +31%	6 742 -16%	4 043 -40%	2 711 -33%	2 479 -9%	(929) N/A	21 210 N/A	19 633 -7%	21 468 +9%	29 680 +38%	6 612 -78%	78 157 +1 082%	51 753 -34%	17 322 -67%	11 864 -32%	(52 032) N/A	(27 973) +46%	(868) +97%	18 567 N/A	14 128 -24%	10 790 -24%	29 346 +172%	49 345 +68%	70 623 +43%	78 765 +12%	37 983 -52%	31 646 -17%	15 546 -51%	28 288 +82%	47 885 +69%	26 438 -45%	29 626 +12%	15 621 -47%	13 659 -13%	35 325 +159%	11 788 -67%	7 829 -34%	24 782 +217%	1 023 -96%	(2 097) N/A	15 185 N/A	(19 538) N/A	(29 350) -50%	(6 478) +78%	(59 050) -812%	(30 531) +48%	(16 271) +47%	(23 643) -45%	26 778 N/A	23 717 -11%	(5 130) N/A	(6 007) -17%	(8 098) -35%	(28 906) -257%	21 982 N/A	16 912 -23%	9 459 -44%	112 176 +1 086%	49 604 -56%	44 140 -11%	75 508 +71%	(8 892) N/A	18 657 N/A	39 538 +112%	(21 962) N/A	9 653 N/A	(2 944) N/A	(31 631) -974%	(33 654) -6%	(49 336) -47%	(29 184) +41%	(33 410) -14%	(3 519) +89%	10 501 N/A	(2 526) N/A	15 337 N/A	6 338 -59%	(995) N/A	39 723 N/A	18 583 -53%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	175	46	(85)	(63)	(93)	(107)	56	(3)	(63)	(88)	(361)	(242)	(265)	(340)	207	230	309	315	(45)	(6)	(85)	17	(9)	(168)	(69)	(6)	(14)	(185)	(438)	(632)	(582)	(281)	(53)	50	(14)	18	40	49	73	(285)	(298)	(276)	(325)	8	22	(56)	(90)	(65)	(46)	6	92	(71)	(128)	(154)	(169)	14	42	69	(108)	(17)	(114)	(82)	179	60	189	203	16	(25)	(72)	(111)	(23)	(72)	2	(65)	(37)	49	61	84	70	(10)	(84)	(13)	319	324	358	361	207	234	230	47	(141)	(95)	(311)	(43)	122	12
Net Change in Cash	97 N/A	941 +870%	(1 110) N/A	464 N/A	1 526 +229%	665 -56%	1 438 +116%	(23) N/A	(905) -3 835%	(1 838) -103%	(1 221) +34%	(673) +45%	(587) +13%	(648) -10%	(1 391) -115%	(752) +46%	(374) +50%	808 N/A	666 -18%	(233) N/A	(42) +82%	(616) -1 367%	888 N/A	3 938 +343%	3 795 -4%	5 530 +46%	2 725 -51%	39 329 +1 343%	(1 746) N/A	(4 009) -130%	(2 199) +45%	(41 973) -1 809%	(1 157) +97%	(373) +68%	(222) +40%	327 N/A	(57) N/A	751 N/A	1 991 +165%	2 998 +51%	500 -83%	275 -45%	(1 038) N/A	(1 700) -64%	552 N/A	107 -81%	2 418 +2 160%	2 313 -4%	1 733 -25%	1 652 -5%	(767) N/A	(894) -17%	510 N/A	1 075 +111%	2 180 +103%	1 824 -16%	(433) N/A	(3 239) -648%	(2 544) +21%	(3 277) -29%	(2 613) +20%	63 N/A	(2 203) N/A	228 N/A	(1 071) N/A	(2 399) -124%	(866) +64%	(3 116) -260%	1 125 N/A	2 421 +115%	572 -76%	2 643 +362%	(991) N/A	1 512 N/A	(606) N/A	(1 997) -230%	2 152 N/A	(435) N/A	2 485 N/A	3 958 +59%	464 -88%	174 -63%	155 -11%	(1 353) N/A	1 646 N/A	479 -71%	(14) N/A	(1 612) -11 414%	(3 187) -98%	(2 811) +12%	(2 275) +19%	(145) +94%	(2 765) -1 807%	1 199 N/A	977 -19%	(199) N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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