Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+62%

+27%

10Y

Currency: NOK

	Dec-2001	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	3 231	3 237	3 138	3 165	2 981	1 621	1 201	710	2 314	1 351	1 205	832	1 456	2 047	2 541	3 403	3 951	3 863	3 942	4 158	4 295	4 266	4 382	3 925	3 831	3 454	3 497	3 880	2 358	1 206	384	(18)	5 106	6 199	6 741	7 051	4 222	3 552	0	0	2 945	3 138	3 703	4 545	2 846	3 794	3 283	3 118	2 664	2 951	3 675	3 839	2 872	2 839	2 738	2 780	4 090	4 281	4 486	4 640	4 292	4 302	4 331	4 552	4 571	4 608	4 705	4 706	4 387	4 469	4 491	4 569	4 931	5 109	0	0	5 348	0	0	0	6 366	0	0	0	7 345	0	0	0	6 966	0	0	0	8 128	0	0	0
Depreciation & Amortization	2 606	2 624	2 689	2 713	2 895	1 469	1 168	911	3 696	2 253	2 155	2 285	1 755	1 621	1 880	1 834	2 487	2 417	2 352	2 361	2 377	2 405	2 430	2 857	2 556	2 575	2 610	2 197	3 058	3 188	3 260	3 397	2 708	2 486	2 330	2 144	2 649	2 690	0	0	2 121	2 349	2 597	2 832	984	986	1 394	1 516	1 544	1 532	1 112	977	974	1 042	1 051	1 124	1 153	1 105	1 140	1 186	1 161	1 235	1 253	1 202	1 330	1 289	1 276	1 268	1 154	1 235	1 314	1 402	2 221	2 284	0	0	2 454	0	0	0	2 092	0	0	0	2 404	0	0	0	2 986	0	0	0	3 565	0	0	0
Other Non-Cash Items	0	0	0	0	0	(1 675)	(1 844)	(2 192)	0	(1 140)	(727)	(679)	534	(717)	(607)	(624)	(1 434)	410	335	(33)	(814)	550	113	(809)	(618)	890	135	818	(1 831)	(1 670)	(1 371)	(854)	(3 173)	(3 093)	(2 766)	(3 686)	(1 168)	(1 243)	256	1 467	109	1 441	115	128	(170)	(1 185)	(1 216)	(1 229)	(583)	(742)	(726)	(674)	(47)	(84)	5	(14)	(1 240)	(1 251)	(1 269)	(1 255)	(591)	81	123	129	(352)	150	142	282	41	32	15	(9)	(557)	87	73	126	(957)	105	118	106	(808)	262	228	200	(852)	(635)	(791)	(948)	(793)	(390)	(420)	(126)	(791)	(534)	38	77
Cash Taxes Paid	1 192	1 874	0	2 745	973	732	888	84	996	652	763	747	587	761	890	951	1 245	1 396	1 559	1 556	1 607	1 609	1 488	1 477	1 089	1 023	1 339	1 333	1 327	1 356	1 591	1 740	1 402	1 109	349	210	686	710	663	715	603	590	1 073	1 040	995	1 011	536	507	766	738	660	648	492	554	799	806	727	635	453	495	506	597	564	527	934	1 187	1 258	1 221	904	881	990	1 068	1 129	1 127	1 017	1 104	1 152	1 053	1 090	957	907	1 075	1 307	1 387	1 400	1 671	1 919	1 871	2 032	1 662	1 287	1 382	1 241	1 915	1 992	2 038
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	0	0	0	529	0	0	0	543	0	0	0	570	0	0	0	999	0	0	0	1 130	0	0	0
Change in Working Capital	(1 948)	(644)	682	454	(1 648)	(513)	(1 251)	(1 055)	(1 037)	(353)	(430)	1	(445)	840	163	(23)	(1 052)	(1 327)	(1 151)	(1 279)	(948)	(1 764)	(1 612)	(523)	375	(1 191)	(1 987)	(4 196)	(2 017)	(1 922)	(695)	987	626	(313)	(992)	(2 089)	(1 907)	(2 197)	(371)	2 027	(2 239)	(1 080)	(1 818)	(4 218)	106	11	(67)	47	(671)	(565)	(940)	(944)	(777)	(784)	(564)	(390)	(159)	(187)	(425)	(403)	(744)	(1 157)	477	464	518	(641)	(2 232)	(2 548)	(1 194)	(421)	(928)	(224)	(474)	(1 486)	2 558	4 137	(247)	7 890	5 856	5 890	(1 297)	5 845	5 258	5 323	(3 667)	6 028	6 718	7 781	(1 910)	8 526	9 112	8 951	(1 252)	10 571	9 802	9 578
Cash from Operating Activities	3 889 N/A	5 217 +34%	6 509 +25%	6 332 -3%	4 228 -33%	902 -79%	(726) N/A	(1 626) -124%	4 973 N/A	2 111 -58%	2 203 +4%	2 439 +11%	3 300 +35%	3 791 +15%	3 977 +5%	4 590 +15%	3 952 -14%	5 363 +36%	5 478 +2%	5 207 -5%	4 910 -6%	5 457 +11%	5 313 -3%	5 450 +3%	6 144 +13%	5 728 -7%	4 255 -26%	2 699 -37%	1 568 -42%	802 -49%	1 578 +97%	3 512 +123%	5 267 +50%	5 279 +0%	5 313 +1%	3 420 -36%	3 796 +11%	2 802 -26%	3 635 +30%	5 774 +59%	2 936 -49%	4 658 +59%	4 597 -1%	3 287 -28%	3 766 +15%	3 606 -4%	3 394 -6%	3 452 +2%	2 954 -14%	3 176 +8%	3 121 -2%	3 198 +2%	3 022 -6%	3 013 0%	3 230 +7%	3 500 +8%	3 844 +10%	3 948 +3%	3 932 0%	4 168 +6%	4 118 -1%	4 461 +8%	6 184 +39%	6 347 +3%	6 067 -4%	5 406 -11%	3 891 -28%	3 708 -5%	4 388 +18%	5 315 +21%	4 892 -8%	5 738 +17%	6 121 +7%	5 994 -2%	7 097 +18%	7 022 -1%	6 598 -6%	6 462 -2%	5 974 -8%	5 996 +0%	6 353 +6%	6 107 -4%	5 486 -10%	5 523 +1%	5 230 -5%	5 393 +3%	5 927 +10%	6 833 +15%	7 249 +6%	8 077 +11%	8 633 +7%	8 766 +2%	9 650 +10%	9 324 -3%	9 127 -2%	8 942 -2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(726)	(1 711)	(1 832)	(1 988)	(740)	0	0	0	(450)	0	0	0	(27)	0	0	0	(3 093)	0	0	0	(3 206)	0	0	0	(5 342)	0	0	0	(7 152)	0	0	0	(3 387)	0	0	0	(2 581)	0	(3 771)	(4 413)	(2 699)	(2 664)	(1 786)	(1 427)	(1 292)	(1 104)	(993)	(932)	(1 225)	(619)	(574)	(580)	(1 010)	(660)	(689)	(792)	(1 410)	(1 381)	(1 633)	(1 631)	(1 649)	(1 298)	(1 299)	(1 283)	(1 729)	(1 669)	(1 872)	(1 987)	(2 294)	(2 395)	(2 359)	(2 534)	(2 522)	(2 569)	(2 558)	(2 523)	(2 607)	(2 384)	(2 297)	(2 390)	(2 687)	(2 606)	(2 942)	(2 918)	(2 823)	(2 930)	(2 777)	(2 718)	(2 921)	(2 449)	(2 254)	(2 083)	(2 034)	(1 940)	(1 973)	(2 270)
Other Items	(1 318)	298	290	690	(1 915)	(763)	1 201	838	1 517	18 282	16 473	16 965	16 739	(10 371)	(17 536)	(17 866)	(15 696)	(2 212)	3 343	2 141	5 360	(1 516)	(489)	979	(2 991)	(2 590)	(3 322)	(5 290)	(1 119)	(3 401)	(894)	(1 487)	6 961	1 787	(1 742)	1 438	1 240	7 113	23 739	23 226	16 442	17 448	4 020	4 045	5 318	3 263	(482)	954	(1 077)	(1 424)	1 692	181	2 921	487	1 068	820	(140)	352	(296)	(741)	(400)	(459)	(937)	(389)	11 798	11 161	11 332	11 288	(967)	(2 032)	(2 778)	(2 937)	(2 569)	(1 066)	(583)	(385)	(317)	(2 136)	(4 436)	(5 614)	(5 674)	(4 911)	(2 175)	(940)	(2 734)	(2 640)	(2 659)	(2 676)	(643)	(162)	2 948	2 564	2 630	2 371	4 655	4 863
Cash from Investing Activities	(2 044) N/A	(1 413) +31%	(1 542) -9%	(1 298) +16%	(2 655) -105%	(353) +87%	1 869 N/A	1 894 +1%	1 067 -44%	18 282 +1 613%	16 473 -10%	16 965 +3%	16 712 -1%	(11 254) N/A	(18 419) -64%	(18 749) -2%	(18 789) 0%	(3 874) +79%	1 681 N/A	479 -72%	2 154 +350%	(3 179) N/A	(2 152) +32%	(684) +68%	(8 333) -1 118%	(4 646) +44%	(5 378) -16%	(7 346) -37%	(8 271) -13%	(6 411) +22%	(3 904) +39%	(4 497) -15%	3 574 N/A	(1 600) N/A	(5 129) -221%	(1 949) +62%	(1 341) +31%	4 532 N/A	19 968 +341%	18 813 -6%	13 743 -27%	14 784 +8%	2 234 -85%	2 618 +17%	4 026 +54%	2 159 -46%	(1 475) N/A	22 N/A	(2 302) N/A	(1 432) +38%	1 729 N/A	212 -88%	1 911 +801%	407 -79%	959 +136%	608 -37%	(1 550) N/A	(1 029) +34%	(1 929) -87%	(2 372) -23%	(2 049) +14%	(1 757) +14%	(2 236) -27%	(1 672) +25%	10 069 N/A	9 492 -6%	9 460 0%	9 301 -2%	(3 261) N/A	(4 427) -36%	(5 137) -16%	(5 471) -7%	(5 091) +7%	(3 635) +29%	(3 141) +14%	(2 908) +7%	(2 924) -1%	(4 520) -55%	(6 733) -49%	(8 004) -19%	(8 361) -4%	(7 517) +10%	(5 117) +32%	(3 858) +25%	(5 557) -44%	(5 570) 0%	(5 436) +2%	(5 394) +1%	(3 564) +34%	(2 611) +27%	694 N/A	481 -31%	596 +24%	431 -28%	2 682 +522%	2 593 -3%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(160)	(110)	(250)	(312)	(351)	(461)	(413)	(286)	(253)	(73)	32	(139)	(82)	(8 891)	(8 887)	(8 703)	63	8 003	8 082	7 779	(158)	(4 729)	(4 805)	(5 201)	(566)	3 292	3 273	3 969	(561)	101	100	95	94	104	111	113	138	146	0	0	(109)	(431)	(467)	(467)	(416)	19	126	134	133	153	190	250	105	38	(22)	(207)	(31)	(95)	(127)	0	(77)	(83)	(75)	(75)	50	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	57	0	0	0	(346)	0	0	0	43	0	0	0	42	0	0	0	55	0	0	0
Net Issuance of Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 493	0	0	0	(5 559)	0	0	0	5 589	0	0	0	12 759	0	0	0	(8 802)	0	0	0	(1 533)	0	(13 708)	(13 693)	(6 488)	(6 332)	(701)	(3 255)	(2 673)	(4 348)	(2 010)	(2 737)	(4 034)	(2 575)	(3 286)	(698)	(1 696)	(1 234)	(2 549)	(2 237)	(1 617)	(978)	819	780	1 100	(456)	(1 127)	(1 292)	(4 783)	(4 195)	(5 153)	(4 237)	84	352	3 641	2 373	1 741	797	(1 057)	(994)	853	107	3 339	4 423	3 099	4 997	2 905	1 155	3 663	2 407	2 283	1 509	(1 201)	(2 661)	(3 150)	(3 334)	(3 611)	(3 514)	(1 312)	(748)
Cash Paid for Dividends	0	(21)	0	(802)	(781)	(721)	(1 456)	(677)	(807)	(725)	(5 642)	(5 988)	(6 015)	(6 013)	(2 184)	(2 015)	(2 081)	(2 101)	(1 725)	(1 776)	(1 704)	(1 703)	(2 203)	(2 101)	(2 114)	(2 113)	(2 341)	(2 350)	(2 348)	(2 330)	(2 323)	(2 345)	(2 354)	(2 355)	(2 376)	(2 345)	(2 360)	(2 361)	(2 901)	(2 773)	(7 436)	(7 778)	(7 436)	(7 573)	(2 778)	(2 580)	(2 724)	(2 589)	(2 579)	(2 542)	(2 554)	(2 553)	(2 565)	(2 567)	(2 575)	(2 574)	(2 563)	(2 575)	(2 590)	(2 689)	(2 599)	(2 676)	(2 774)	(2 687)	(7 790)	(7 779)	(8 466)	(9 162)	(4 063)	(4 063)	(3 290)	(2 585)	(2 648)	(2 594)	(2 657)	(2 668)	(2 666)	(3 006)	(3 072)	(3 071)	(2 784)	(2 735)	(3 001)	(3 001)	(3 047)	(2 998)	(3 011)	(3 108)	(3 175)	(3 165)	(6 136)	(6 026)	(6 094)	(6 679)	(10 666)	(10 679)
Other	(3 252)	(3 922)	(3 761)	(2 785)	(2 323)	0	0	0	(2 257)	0	0	0	0	0	0	0	5 237	0	0	0	(266)	0	0	0	458	0	0	0	(1 675)	0	0	0	1 936	0	0	0	(34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(492)	0	0	0	(529)	0	0	0	(543)	0	0	0	(570)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Financing Activities	(3 412) N/A	(4 053) -19%	(4 011) +1%	(3 878) +3%	(3 455) +11%	(295) +91%	323 N/A	867 +168%	(3 317) N/A	(798) +76%	(5 610) -603%	(6 127) -9%	(6 097) +0%	(19 231) -215%	(15 398) +20%	(15 045) +2%	14 712 N/A	8 575 -42%	9 030 +5%	8 676 -4%	(7 687) N/A	(7 699) 0%	(8 275) -7%	(8 569) -4%	3 367 N/A	2 694 -20%	2 447 -9%	3 134 +28%	8 175 +161%	10 530 +29%	10 536 +0%	10 509 0%	(9 126) N/A	(2 931) +68%	(2 945) 0%	(2 912) +1%	(3 789) -30%	(9 872) -161%	(16 488) -67%	(16 350) +1%	(14 033) +14%	(14 559) -4%	(8 604) +41%	(11 295) -31%	(5 867) +48%	(6 909) -18%	(4 608) +33%	(5 192) -13%	(6 480) -25%	(4 964) +23%	(5 650) -14%	(3 001) +47%	(4 156) -38%	(3 763) +9%	(5 146) -37%	(5 018) +2%	(4 211) +16%	(3 648) +13%	(1 898) +48%	(1 828) +4%	(1 576) +14%	(3 124) -98%	(3 885) -24%	(4 054) -4%	(12 523) -209%	(11 825) +6%	(13 494) -14%	(13 274) +2%	(3 979) +70%	(3 711) +7%	351 N/A	(212) N/A	(1 340) -532%	(1 797) -34%	(3 714) -107%	(3 662) +1%	(2 285) +38%	(2 899) -27%	267 N/A	1 352 +406%	(31) N/A	2 262 N/A	(96) N/A	(1 846) -1 823%	659 N/A	(591) N/A	(728) -23%	(1 599) -120%	(4 334) -171%	(5 826) -34%	(9 286) -59%	(9 360) -1%	(9 650) -3%	(10 193) -6%	(11 978) -18%	(11 427) +5%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	174	(88)	(72)	0	(603)	(179)	(195)	29	185	449	271	228	287	(93)	(341)	(266)	(74)	142	759	458	57	(42)	(487)	0	(168)	(555)	331	0	(1 882)	(1 983)	(2 177)	0	205	329	(50)	(12)	(180)	21	(85)	(177)	47	153	327	437	197	112	(93)	33	71	115	362	23	77	10	(169)	(10)	0	12	16	17	7	(9)	(6)	(4)	(41)	(33)	(3)	1	211	207	174	155	(48)	(42)	(42)	(47)	(17)	0	6	43	220	223	139	138	53	(22)	204	56	(92)	(45)	(205)
Net Change in Cash	(1 567) N/A	(249) +84%	956 N/A	1 156 +21%	(1 882) N/A	428 N/A	1 378 +222%	1 063 -23%	2 723 +156%	18 992 +597%	12 887 -32%	13 082 +2%	13 944 +7%	(26 509) N/A	(29 391) -11%	(28 933) +2%	103 N/A	10 351 +9 950%	16 096 +56%	14 021 -13%	(889) N/A	(5 495) -518%	(4 972) +10%	(3 044) +39%	1 636 N/A	3 833 +134%	1 282 -67%	(2 000) N/A	1 472 N/A	4 753 +223%	7 655 +61%	9 855 +29%	(285) N/A	(1 134) -298%	(4 744) -318%	(3 618) +24%	(1 334) +63%	(2 333) -75%	7 444 N/A	8 187 +10%	2 634 -68%	4 703 +79%	(1 752) N/A	(5 475) -213%	1 748 N/A	(1 097) N/A	(2 536) -131%	(1 391) +45%	(5 391) -288%	(3 023) +44%	(688) +77%	316 N/A	810 +156%	(272) N/A	(842) -210%	(548) +35%	(1 894) -246%	(652) +66%	115 N/A	(201) N/A	483 N/A	(420) N/A	75 N/A	637 +749%	3 630 +470%	3 080 -15%	(152) N/A	(271) -78%	(2 856) -954%	(2 864) 0%	73 N/A	52 -29%	(309) N/A	773 N/A	449 -42%	626 +39%	1 544 +147%	(1 005) N/A	(534) +47%	(698) -31%	(2 086) -199%	835 N/A	273 -67%	(175) N/A	375 N/A	(548) N/A	(14) +97%	(21) -50%	(511) -2 333%	(307) +40%	19 N/A	91 +379%	652 +616%	(530) N/A	(214) +60%	(97) +55%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	3 163 N/A	3 506 +11%	4 677 +33%	4 344 -7%	3 488 -20%	902 -74%	(726) N/A	(1 626) -124%	4 523 N/A	2 111 -53%	2 203 +4%	2 439 +11%	3 273 +34%	3 791 +16%	3 977 +5%	4 590 +15%	859 -81%	5 363 +524%	5 478 +2%	5 207 -5%	1 704 -67%	5 457 +220%	5 313 -3%	5 450 +3%	802 -85%	5 728 +614%	4 255 -26%	2 699 -37%	(5 584) N/A	802 N/A	1 578 +97%	3 512 +123%	1 880 -46%	5 279 +181%	5 313 +1%	3 420 -36%	1 215 -64%	2 802 +131%	(136) N/A	1 361 N/A	237 -83%	1 994 +741%	2 811 +41%	1 860 -34%	2 474 +33%	2 502 +1%	2 401 -4%	2 520 +5%	1 729 -31%	2 557 +48%	2 547 0%	2 618 +3%	2 012 -23%	2 353 +17%	2 541 +8%	2 708 +7%	2 434 -10%	2 567 +5%	2 299 -10%	2 537 +10%	2 469 -3%	3 163 +28%	4 885 +54%	5 064 +4%	4 338 -14%	3 737 -14%	2 019 -46%	1 721 -15%	2 094 +22%	2 920 +39%	2 533 -13%	3 204 +26%	3 599 +12%	3 425 -5%	4 539 +33%	4 499 -1%	3 991 -11%	4 078 +2%	3 677 -10%	3 606 -2%	3 666 +2%	3 501 -5%	2 544 -27%	2 605 +2%	2 407 -8%	2 463 +2%	3 150 +28%	4 115 +31%	4 328 +5%	5 628 +30%	6 379 +13%	6 683 +5%	7 616 +14%	7 384 -3%	7 154 -3%	6 672 -7%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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