FalconStor Software Inc
OTC:FALC
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
FalconStor Software Inc
Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(17)
|
(16)
|
(14)
|
(11)
|
(9)
|
(3)
|
(4)
|
(7)
|
1
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(11)
|
(12)
|
(12)
|
(11)
|
(8)
|
(5)
|
(2)
|
1
|
3
|
2
|
1
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
|
Depreciation & Amortization |
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
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|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
5
|
4
|
3
|
1
|
0
|
(5)
|
(6)
|
(4)
|
(4)
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
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2
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2
|
1
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
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|
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|
0
|
0
|
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
2
|
(1)
|
5
|
(4)
|
(2)
|
2
|
3
|
9
|
0
|
(3)
|
(4)
|
(8)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(7)
N/A
|
(10)
-29%
|
(3)
+67%
|
(11)
-247%
|
(9)
+19%
|
(3)
+68%
|
(4)
-28%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(3)
-2 058%
|
(4)
-35%
|
(6)
-81%
|
(8)
-27%
|
(8)
-5%
|
(9)
-11%
|
(9)
N/A
|
(7)
+23%
|
(7)
+0%
|
(4)
+47%
|
(3)
+33%
|
(1)
+42%
|
(0)
+85%
|
(1)
-514%
|
(2)
-12%
|
(3)
-87%
|
(2)
+24%
|
(3)
-23%
|
(2)
+27%
|
(2)
-16%
|
(3)
-21%
|
(1)
+71%
|
1
N/A
|
1
+76%
|
1
-17%
|
0
-71%
|
(1)
N/A
|
(1)
+8%
|
(2)
-127%
|
(2)
+14%
|
(1)
+25%
|
(2)
-25%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
11
|
8
|
7
|
5
|
3
|
1
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
2
|
4
|
8
|
9
|
10
|
8
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
8
N/A
|
6
-23%
|
5
-24%
|
3
-43%
|
1
-80%
|
(1)
N/A
|
(5)
-853%
|
(3)
+35%
|
(2)
+52%
|
(1)
+13%
|
1
N/A
|
2
+94%
|
7
+188%
|
8
+21%
|
10
+15%
|
7
-27%
|
3
-62%
|
1
-57%
|
0
-79%
|
(0)
N/A
|
(0)
+44%
|
(0)
-30%
|
(0)
-62%
|
(0)
+29%
|
(0)
-27%
|
(0)
-68%
|
(0)
+38%
|
(0)
+30%
|
(0)
-14%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-200%
|
0
N/A
|
1
+3 300%
|
(0)
N/A
|
(0)
-125%
|
(0)
+22%
|
(1)
-536%
|
(0)
+88%
|
(0)
+64%
|
(0)
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
1
|
1
|
10
|
9
|
9
|
9
|
0
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
4
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
(0)
|
0
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
-34%
|
10
+1 065%
|
9
-1%
|
9
-10%
|
8
-2%
|
(1)
N/A
|
(5)
-854%
|
(5)
+5%
|
(6)
-7%
|
(5)
+4%
|
(0)
+91%
|
(0)
-7%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-200%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
3
+718%
|
3
+0%
|
3
-1%
|
4
+40%
|
1
-76%
|
1
+1%
|
1
+2%
|
0
-51%
|
1
+107%
|
2
+79%
|
1
-59%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
2
+374%
|
2
-2%
|
2
N/A
|
1
-64%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-44%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
(3)
N/A
|
11
N/A
|
1
-94%
|
(0)
N/A
|
5
N/A
|
(9)
N/A
|
(8)
+9%
|
(7)
+12%
|
(10)
-35%
|
(8)
+18%
|
(5)
+41%
|
(2)
+64%
|
(0)
+79%
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
(5)
-87%
|
(6)
-29%
|
(4)
+38%
|
(2)
+39%
|
1
N/A
|
2
+110%
|
1
-55%
|
2
+87%
|
(2)
N/A
|
(2)
+25%
|
(2)
-14%
|
(2)
+16%
|
(1)
+12%
|
(1)
+36%
|
(0)
+91%
|
0
N/A
|
1
+139%
|
2
+112%
|
3
+16%
|
1
-51%
|
1
+8%
|
(2)
N/A
|
(2)
+7%
|
(1)
+35%
|
(2)
-32%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(11)
N/A
|
(12)
-14%
|
(6)
+53%
|
(14)
-145%
|
(11)
+18%
|
(4)
+61%
|
(5)
-15%
|
(1)
+88%
|
(1)
-102%
|
(4)
-233%
|
(5)
-17%
|
(7)
-61%
|
(9)
-21%
|
(9)
-1%
|
(10)
-8%
|
(10)
+0%
|
(8)
+22%
|
(8)
+1%
|
(4)
+46%
|
(3)
+33%
|
(2)
+40%
|
(0)
+75%
|
(2)
-293%
|
(2)
-6%
|
(3)
-78%
|
(2)
+19%
|
(3)
-17%
|
(2)
+26%
|
(2)
-11%
|
(3)
-14%
|
(1)
+69%
|
1
N/A
|
1
+81%
|
1
-18%
|
0
-82%
|
(1)
N/A
|
(1)
+10%
|
(2)
-109%
|
(2)
+15%
|
(1)
+27%
|
(2)
-24%
|