G
Global Li-Ion Graphite Corp
OTC:GBBGF
Global Li-Ion Graphite Corp
OTC:GBBGF
Price:
0.0225
USD
-7.41%
Market Closed
Market Cap:
$1.8m
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Global Li-Ion Graphite Corp
Global Li-Ion Graphite Corp
Currency: CAD
| Aug-2016 | Nov-2016 | Feb-2017 | May-2017 | Aug-2017 | Nov-2017 | Feb-2018 | May-2018 | Aug-2018 | Nov-2018 | Feb-2019 | May-2019 | Aug-2019 | Nov-2019 | Feb-2020 | May-2020 | Aug-2020 | Nov-2020 | Feb-2021 | May-2021 | Aug-2021 | Nov-2021 | Feb-2022 | May-2022 | Aug-2022 | Nov-2022 | Feb-2023 | May-2023 | Aug-2023 | Nov-2023 | Feb-2024 | May-2024 | Aug-2024 | Nov-2024 | Feb-2025 | May-2025 | Aug-2025 | Nov-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income |
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Stock-Based Compensation |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other Non-Cash Items |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-24%
|
(0)
-25%
|
(0)
-100%
|
(1)
-177%
|
(2)
-316%
|
(3)
-21%
|
(3)
-9%
|
(3)
+17%
|
(1)
+66%
|
(1)
+32%
|
(0)
+22%
|
(1)
-85%
|
(1)
+3%
|
(1)
+12%
|
(1)
+23%
|
(0)
+43%
|
(1)
-108%
|
(1)
-15%
|
(1)
-13%
|
(1)
-9%
|
(1)
+35%
|
(0)
+33%
|
(0)
+5%
|
(0)
+6%
|
(0)
+6%
|
(0)
-31%
|
(0)
+1%
|
(0)
+19%
|
(0)
+10%
|
(0)
+5%
|
(0)
+28%
|
(0)
+1%
|
(0)
-38%
|
(0)
+42%
|
(0)
-1%
|
(0)
-60%
|
(0)
+27%
|
|
| Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
| Other Items |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
0
+85%
|
(0)
N/A
|
(0)
-111%
|
(0)
-58%
|
(1)
-73%
|
(1)
-21%
|
(1)
-73%
|
(1)
-3%
|
(1)
+4%
|
(1)
+17%
|
(0)
+62%
|
(0)
+41%
|
(0)
+70%
|
(0)
+6%
|
(0)
+25%
|
(0)
+4%
|
(0)
+6%
|
(0)
-107%
|
(0)
+13%
|
(0)
-41%
|
(0)
+24%
|
(0)
+20%
|
(0)
-8%
|
(0)
+18%
|
(0)
-41%
|
(0)
+7%
|
(0)
+7%
|
(0)
+11%
|
(0)
+37%
|
(0)
+18%
|
(0)
-40%
|
(0)
+12%
|
(0)
-30%
|
(0)
+31%
|
(0)
+37%
|
(0)
+25%
|
0
N/A
|
|
| Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
4
|
4
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
+2 319%
|
1
+117%
|
1
+52%
|
2
+144%
|
4
+68%
|
4
-9%
|
4
+7%
|
3
-32%
|
1
-72%
|
1
+59%
|
1
-48%
|
1
-2%
|
1
+3%
|
0
-59%
|
0
+19%
|
0
-6%
|
1
+179%
|
1
+57%
|
1
-4%
|
1
-12%
|
1
-49%
|
0
-94%
|
0
+223%
|
0
+68%
|
0
+43%
|
0
+66%
|
0
+6%
|
0
-18%
|
0
-12%
|
0
-8%
|
0
-21%
|
0
-1%
|
0
+37%
|
0
-43%
|
0
-3%
|
0
+47%
|
0
-31%
|
|
| Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+59%
|
1
+30%
|
2
+160%
|
1
-20%
|
0
-77%
|
(0)
N/A
|
(1)
-482%
|
(1)
-25%
|
(0)
+78%
|
(0)
+40%
|
(0)
-165%
|
(0)
+45%
|
(1)
-123%
|
(0)
+45%
|
(0)
+78%
|
0
N/A
|
0
+259%
|
0
-29%
|
0
-78%
|
(0)
N/A
|
(0)
-254%
|
(0)
+22%
|
(0)
+34%
|
(0)
+38%
|
(0)
+62%
|
(0)
+74%
|
(0)
+15%
|
(0)
+88%
|
(0)
-431%
|
(0)
+71%
|
0
N/A
|
0
+76%
|
(0)
N/A
|
(0)
+71%
|
(0)
-481%
|
(0)
+29%
|
|
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(0)
+6%
|
(0)
-113%
|
(0)
-129%
|
(1)
-125%
|
(3)
-224%
|
(3)
-19%
|
(4)
-17%
|
(3)
+13%
|
(2)
+50%
|
(1)
+22%
|
(1)
+41%
|
(1)
-29%
|
(1)
+16%
|
(1)
+12%
|
(1)
+23%
|
(0)
+40%
|
(1)
-95%
|
(1)
-20%
|
(1)
-10%
|
(1)
-11%
|
(1)
+34%
|
(0)
+32%
|
(0)
+3%
|
(0)
+8%
|
(0)
+0%
|
(1)
-24%
|
(0)
+2%
|
(0)
+18%
|
(0)
+14%
|
(0)
+6%
|
(0)
+22%
|
(0)
+3%
|
(0)
-37%
|
(0)
+41%
|
(0)
+5%
|
(0)
-51%
|
(0)
+31%
|
|
Switch to:
Switch to:
See Also
Discover More
