Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+174%

10Y

+38%

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	9 013	2 378	8 548	4 276	11 961	8 641	20 234	4 959	(14 164)	(30 950)	(52 612)	7 755	15 591	21 625	35 745	39 770	41 607	44 530	50 129	50 083	55 106	49 445	45 763	40 979	42 327	51 632	52 775	46 201	39 129	31 854	30 256	26 457	22 201	6 935	10 300	6 010	6 265	14 340	14 190	24 156	36 809	58 094	69 222	78 563	77 528	78 405	74 186	71 429	67 745	55 773	44 768	30 424	18 493	11 621	14 627	21 277	46 448	58 150	79 864	91 553	84 098	75 650	75 722	89 745	100 211	109 066	116 290	108 700	88 670	105 181	90 364	77 798	97 487	85 612
Depreciation & Amortization	924	897	3 268	1 232	3 418	1 711	4 358	1 631	3 041	15	2 484	419	9 617	618	44 625	38 606	38 763	39 078	47 132	38 788	38 111	37 220	41 974	36 674	37 277	37 458	42 675	37 120	36 658	36 582	37 416	36 613	36 560	37 073	37 890	37 643	37 143	35 710	33 964	34 810	36 138	37 114	37 832	37 265	36 606	36 817	36 954	38 735	40 682	42 720	46 147	47 189	49 132	50 670	50 177	51 750	52 773	53 829	55 480	57 071	58 948	60 904	62 886	64 539	65 096	67 007	68 121	69 889	72 137	72 549	73 847	74 474	75 494	77 358
Other Non-Cash Items	(5 183)	3 245	5 559	(5 393)	(12 910)	(733)	699	(1 279)	11 245	2 592	(6 715)	(912)	(3 597)	1 812	(12 570)	(9 004)	(9 548)	(9 313)	(5 780)	(8 959)	(5 849)	(4 232)	(1 714)	(1 511)	(5 988)	(7 288)	(8 658)	26 049	36 952	45 102	27 950	23 654	17 770	14 423	(7 618)	15 175	14 780	18 232	12 331	16 001	20 621	25 635	26 490	30 386	33 852	31 866	29 795	29 271	30 353	25 266	30 554	23 917	21 165	20 890	15 467	18 278	12 161	16 635	13 570	10 398	22 948	43 631	60 576	64 035	66 670	62 987	50 663	53 475	67 175	57 186	68 463	69 948	57 407	52 477
Cash Taxes Paid	11 282	(3 396)	(5 021)	3 271	6 237	3 867	7 600	8 823	7 895	(15 179)	(26 181)	(715)	3 170	9 419	13 875	15 753	14 705	13 586	17 028	19 130	21 649	21 756	23 129	24 488	21 096	21 443	19 385	20 348	19 102	19 096	19 652	18 899	20 564	18 421	16 482	13 407	10 781	11 812	15 026	13 670	16 610	16 944	16 658	24 787	26 904	30 734	31 718	31 314	33 072	32 755	31 404	20 269	19 293	11 850	10 161	12 921	10 314	13 585	18 842	28 214	33 975	36 633	37 236	45 473	49 641	61 239	58 913	54 073	47 820	46 510	47 102	41 464	42 473	36 641
Cash Interest Paid	18	(116)	0	0	2 658	0	4 514	2 176	2 034	(441)	(1 487)	162	2 612	1 492	8 617	9 308	9 858	10 589	11 647	12 333	12 018	11 929	11 780	10 896	10 427	9 781	9 118	9 254	8 984	8 658	8 033	6 991	6 247	5 733	5 210	4 796	4 367	4 151	3 534	4 144	4 612	4 669	5 089	4 711	4 947	4 810	5 357	5 611	6 057	6 227	6 923	6 785	6 265	6 322	5 289	5 068	4 772	4 716	4 729	5 377	5 981	7 177	8 858	10 716	12 205	13 720	15 012	15 779	17 225	18 026	18 300	17 636	16 985	16 129
Change in Working Capital	(26 342)	15 729	30 515	(1 111)	(29 437)	(12 542)	(33 429)	599	(24 293)	31 942	135 483	(21 893)	(26 591)	(57 969)	(40 405)	(54 863)	(66 672)	(78 933)	(80 393)	(52 270)	(46 987)	(35 869)	(26 058)	(16 718)	(15 070)	4 068	5 532	(22 662)	(11 650)	(21 782)	10 607	23 711	30 376	58 252	74 302	46 925	45 216	17 119	27 476	1 560	(16 643)	(50 206)	(49 016)	(97 869)	(139 661)	(159 054)	(166 628)	(154 659)	(127 443)	(79 836)	(98 787)	(41 079)	(18 612)	(24 218)	11 068	(14 720)	(29 712)	(55 377)	(109 597)	(116 177)	(147 271)	(225 466)	(225 319)	(267 169)	(237 464)	(190 582)	(162 039)	(138 214)	(118 734)	(107 377)	(88 742)	(63 583)	(84 221)	(53 975)
Cash from Operating Activities	(21 588) N/A	22 249 N/A	47 890 +115%	(996) N/A	(26 968) -2 608%	(2 923) +89%	(8 138) -178%	5 910 N/A	(24 171) N/A	3 599 N/A	78 640 +2 085%	(14 631) N/A	(4 980) +66%	(33 914) -581%	27 395 N/A	21 022 -23%	10 663 -49%	1 875 -82%	11 088 +491%	35 203 +217%	47 942 +36%	54 125 +13%	59 965 +11%	65 166 +9%	64 288 -1%	91 612 +43%	92 324 +1%	86 708 -6%	101 089 +17%	91 756 -9%	106 229 +16%	110 435 +4%	106 907 -3%	116 683 +9%	114 874 -2%	105 753 -8%	103 404 -2%	85 401 -17%	87 961 +3%	76 527 -13%	76 925 +1%	70 637 -8%	84 528 +20%	48 345 -43%	8 325 -83%	(11 966) N/A	(25 693) -115%	(15 224) +41%	11 337 N/A	43 923 +287%	22 682 -48%	60 451 +167%	70 178 +16%	58 963 -16%	91 339 +55%	76 585 -16%	81 670 +7%	73 237 -10%	39 317 -46%	42 845 +9%	18 723 -56%	(45 281) N/A	(26 135) +42%	(48 850) -87%	(5 487) +89%	48 478 N/A	73 035 +51%	93 850 +29%	109 248 +16%	127 539 +17%	143 932 +13%	158 637 +10%	146 167 -8%	161 472 +10%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(5 967)	1 545	520	(4 127)	(6 784)	(1 785)	(29 270)	(9 623)	(1 868)	11 289	29 782	2 219	(3 844)	2 188	(21 796)	(22 615)	(25 088)	(29 293)	(39 837)	(48 168)	(51 233)	(54 720)	(54 733)	(57 458)	(56 105)	(49 861)	(41 727)	(32 237)	(25 888)	(24 780)	(18 677)	(16 647)	(16 802)	(21 105)	(19 802)	(20 069)	(20 295)	(14 862)	(17 303)	(16 198)	(18 103)	(19 016)	(21 351)	(24 033)	(25 673)	(30 416)	(34 767)	(40 004)	(42 022)	(41 521)	(39 355)	(37 123)	(35 023)	(31 630)	(33 204)	(31 236)	(31 266)	(32 752)	(34 540)	(39 547)	(43 788)	(49 700)	(59 140)	(59 618)	(58 626)	(63 101)	(55 603)	(55 076)	(54 870)	(49 476)	(45 074)	(45 834)	(45 707)	(44 054)
Other Items	3 861	(233)	(4 108)	(181)	1 887	(1 793)	4 762	1 461	(1 990)	1 672	1 607	(2 451)	(2 838)	(2 802)	1 028	(1 770)	915	2 809	793	4 086	15 401	15 560	17 653	15 451	5 298	4 644	5 003	3 510	521	(568)	701	10 722	9 732	8 596	38 057	27 600	27 297	10 611	(57 307)	(75 573)	(69 985)	(53 438)	(16 211)	3 404	(27)	2 410	4 428	3 452	3 464	2 484	4 606	4 108	2 815	2 168	923	18	55	(2 307)	27 686	30 254	30 917	39 511	16 493	11 301	10 879	4 920	16 568	19 842	19 528	3 421	(7 759)	(7 464)	(5 841)	9 776
Cash from Investing Activities	(2 106) N/A	1 312 N/A	(3 588) N/A	(4 308) -20%	(4 897) -14%	(3 578) +27%	(24 508) -585%	(8 162) +67%	(3 858) +53%	12 961 N/A	31 389 +142%	(232) N/A	(6 682) -2 780%	(614) +91%	(20 768) -3 282%	(24 385) -17%	(24 173) +1%	(26 484) -10%	(39 044) -47%	(44 082) -13%	(35 832) +19%	(39 160) -9%	(37 080) +5%	(42 007) -13%	(50 807) -21%	(45 217) +11%	(36 724) +19%	(28 727) +22%	(25 367) +12%	(25 348) +0%	(17 976) +29%	(5 925) +67%	(7 070) -19%	(12 509) -77%	18 255 N/A	7 531 -59%	7 002 -7%	(4 251) N/A	(74 610) -1 655%	(91 771) -23%	(88 088) +4%	(72 454) +18%	(37 562) +48%	(20 629) +45%	(25 700) -25%	(28 006) -9%	(30 339) -8%	(36 552) -20%	(38 558) -5%	(39 037) -1%	(34 749) +11%	(33 015) +5%	(32 208) +2%	(29 462) +9%	(32 281) -10%	(31 218) +3%	(31 211) +0%	(35 059) -12%	(6 854) +80%	(9 293) -36%	(12 871) -39%	(10 189) +21%	(42 647) -319%	(48 317) -13%	(47 747) +1%	(58 181) -22%	(39 035) +33%	(35 234) +10%	(35 342) 0%	(46 055) -30%	(52 833) -15%	(53 298) -1%	(51 548) +3%	(34 278) +34%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	24 982	(24 676)	(25 128)	32	210	(1)	77 028	(19)	(76 707)	(29)	211	5	18	(25)	58	64	53	46	41	37	35	36	134	201	213	259	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(4 066)	(15 679)	(12 258)	11 641	43 753	14 869	(15 781)	(10 894)	53 714	877	(84 860)	(3 446)	(2 619)	31 333	29 888	40 615	43 450	51 217	55 536	28 927	15 040	16 570	(19 890)	(9 175)	3 589	(43 227)	(50 419)	(59 931)	(68 798)	(44 597)	(81 429)	(81 112)	(85 230)	(97 335)	(81 305)	(73 122)	(75 681)	(57 698)	(12 064)	15 432	13 118	13 964	(19 022)	2 235	29 104	46 733	68 429	56 439	53 057	25 697	36 306	2 445	(13 472)	(12 524)	(34 480)	(35 234)	(22 297)	(10 166)	(5 058)	59 882	28 942	126 046	139 881	113 159	108 575	56 741	29 244	17 147	10 941	(17 426)	(44 891)	(46 325)	(62 343)	(100 886)
Cash Paid for Dividends	(1 246)	(140)	(332)	(584)	(1 753)	(779)	(2 336)	(1 978)	(2 402)	167	3 841	3 481	3 481	2 398	(3 173)	(4 232)	(4 233)	(5 292)	(5 287)	(6 350)	(6 345)	(7 410)	(7 405)	(8 469)	(8 466)	(9 541)	(9 556)	(10 628)	(10 640)	(11 677)	(11 676)	(12 742)	(12 743)	(12 746)	(12 743)	(8 492)	(8 502)	(3 001)	(3 005)	(2 576)	(2 564)	(9 369)	(9 361)	(18 081)	(18 086)	(19 560)	(19 562)	(21 266)	(21 261)	(19 770)	(19 764)	(8 189)	(12 780)	(7 261)	(7 273)	(8 852)	(4 264)	(11 711)	(11 695)	(23 392)	(23 399)	(24 445)	(24 450)	(23 385)	(23 363)	(30 826)	(30 816)	(31 882)	(31 878)	(27 629)	(27 640)	(37 214)	(37 204)	(39 344)
Other	1 221	463	42	(462)	(1 317)	(295)	(2 152)	(1 766)	(4 456)	573	2 974	472	(4 773)	(2 767)	(12 127)	(13 144)	(13 127)	(14 571)	(15 433)	(14 553)	(14 240)	(15 693)	(15 539)	(15 614)	(14 899)	(13 197)	(12 394)	(1 223)	1 054	4 023	(3 189)	(4 208)	(4 272)	(4 241)	(4 115)	(3 892)	(3 906)	(9 452)	(10 748)	(9 267)	(8 218)	(3 131)	(2 100)	(2 091)	(3 948)	(4 264)	(4 939)	(4 917)	(5 510)	(6 262)	(5 549)	(5 572)	(4 215)	(3 612)	(4 258)	(4 265)	(6 382)	(8 947)	(8 862)	(8 864)	(10 851)	(18 744)	(28 342)	(28 401)	(25 706)	(17 606)	(7 345)	(7 358)	(11 498)	(13 114)	(12 840)	(15 407)	(12 843)	(10 285)
Cash from Financing Activities	20 891 N/A	(40 032) N/A	(37 676) +6%	10 627 N/A	40 893 +285%	13 794 -66%	56 759 +311%	(14 657) N/A	(29 851) -104%	1 588 N/A	(77 834) N/A	512 N/A	(3 893) N/A	30 939 N/A	14 646 -53%	23 303 +59%	26 143 +12%	31 400 +20%	34 857 +11%	8 061 -77%	(5 510) N/A	(6 497) -18%	(42 700) -557%	(33 057) +23%	(19 563) +41%	(65 706) -236%	(72 174) -10%	(71 855) +0%	(78 469) -9%	(52 382) +33%	(96 294) -84%	(98 062) -2%	(102 245) -4%	(114 322) -12%	(98 163) +14%	(85 506) +13%	(88 089) -3%	(70 151) +20%	(25 817) +63%	3 589 N/A	2 336 -35%	1 464 -37%	(30 483) N/A	(17 937) +41%	7 070 N/A	22 909 +224%	43 928 +92%	30 256 -31%	26 286 -13%	(335) N/A	10 993 N/A	(11 316) N/A	(30 467) -169%	(23 397) +23%	(46 011) -97%	(48 351) -5%	(32 943) +32%	(30 824) +6%	(25 615) +17%	27 626 N/A	(5 308) N/A	82 857 N/A	87 089 +5%	61 373 -30%	59 506 -3%	8 309 -86%	(8 917) N/A	(22 093) -148%	(32 435) -47%	(58 169) -79%	(85 371) -47%	(98 946) -16%	(112 390) -14%	(150 515) -34%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	633	451	472	(450)	(262)	1 021	(339)	1 287	(4 925)	(1 660)	4 940	(4 301)	(5 126)	(5 902)	(3 877)	(801)	(3 418)	(1 910)	(552)	(3 118)	280	4 672	5 378	10 531	10 284	9 395	3 628	1 554	5 468	5 151	5 802	6 944	(634)	(5 808)	(7 289)	(14 235)	(11 123)	(2 636)	(1 189)	5 590	7 630	1 557	(9)	(1 533)	(3 053)	(5 821)	(2 478)	(3 085)	(3 832)	(549)	(4 108)	(1 606)	(680)	(1 390)	5 118	4 644	5 122	5 829	7 079	15 024	15 024	3 657	(572)	(5 163)	(4 898)	2 691	6 455	11 755	(1 479)	5 901	(2 122)	(11 869)	4 131	7 580
Net Change in Cash	(2 170) N/A	(16 020) -638%	7 098 N/A	4 873 -31%	8 766 +80%	8 314 -5%	23 774 +186%	(15 622) N/A	(62 805) -302%	16 488 N/A	37 135 +125%	(18 652) N/A	(20 681) -11%	(9 491) +54%	17 396 N/A	19 139 +10%	9 215 -52%	4 881 -47%	6 349 +30%	(3 936) N/A	6 880 N/A	13 140 +91%	(14 437) N/A	633 N/A	4 202 +564%	(9 916) N/A	(12 946) -31%	(12 320) +5%	2 721 N/A	19 177 +605%	(2 239) N/A	13 392 N/A	(3 042) N/A	(15 956) -425%	27 677 N/A	13 543 -51%	11 194 -17%	8 363 -25%	(13 655) N/A	(6 065) +56%	(1 197) +80%	1 204 N/A	16 474 +1 268%	8 246 -50%	(13 358) N/A	(22 884) -71%	(14 582) +36%	(24 605) -69%	(4 767) +81%	4 002 N/A	(5 182) N/A	14 514 N/A	6 823 -53%	4 714 -31%	18 165 +285%	1 660 -91%	22 638 +1 264%	13 183 -42%	13 927 +6%	76 202 +447%	15 568 -80%	31 044 +99%	17 735 -43%	(40 957) N/A	1 374 N/A	1 297 -6%	31 538 +2 332%	48 278 +53%	39 992 -17%	29 216 -27%	3 606 -88%	(5 476) N/A	(13 640) -149%	(15 741) -15%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(27 555) N/A	23 794 N/A	48 410 +103%	(5 123) N/A	(33 752) -559%	(4 708) +86%	(37 408) -695%	(3 713) +90%	(26 039) -601%	14 888 N/A	108 422 +628%	(12 412) N/A	(8 824) +29%	(31 726) -260%	5 599 N/A	(1 593) N/A	(14 425) -806%	(27 418) -90%	(28 749) -5%	(12 965) +55%	(3 291) +75%	(595) +82%	5 232 N/A	7 708 +47%	8 183 +6%	41 751 +410%	50 597 +21%	54 471 +8%	75 201 +38%	66 976 -11%	87 552 +31%	93 788 +7%	90 105 -4%	95 578 +6%	95 072 -1%	85 684 -10%	83 109 -3%	70 539 -15%	70 658 +0%	60 329 -15%	58 822 -2%	51 621 -12%	63 177 +22%	24 312 -62%	(17 348) N/A	(42 382) -144%	(60 460) -43%	(55 228) +9%	(30 685) +44%	2 402 N/A	(16 673) N/A	23 328 N/A	35 155 +51%	27 333 -22%	58 135 +113%	45 349 -22%	50 404 +11%	40 485 -20%	4 777 -88%	3 298 -31%	(25 065) N/A	(94 981) -279%	(85 275) +10%	(108 468) -27%	(64 113) +41%	(14 623) +77%	17 432 N/A	38 774 +122%	54 378 +40%	78 063 +44%	98 858 +27%	112 803 +14%	100 460 -11%	117 418 +17%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Hitachi Construction Machinery Co Ltd
OTC:HTCMY

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement
Hitachi Construction Machinery Co Ltd

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Hitachi Construction Machinery Co Ltd OTC:HTCMY

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement Hitachi Construction Machinery Co Ltd

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Hitachi Construction Machinery Co Ltd
OTC:HTCMY

Cash Flow Statement
Hitachi Construction Machinery Co Ltd