Balance Sheet

Assets

+18%

+30%

10Y

Currency: PHP

	Dec-2001	Dec-2002	Dec-2003	Dec-2004	Dec-2005	Dec-2006	Dec-2007	Dec-2008	Dec-2009	Dec-2010	Dec-2011	Dec-2012	Dec-2013	Dec-2014	Dec-2015	Dec-2016	Dec-2017	Dec-2018	Dec-2019	Dec-2020	Dec-2021	Dec-2022	Dec-2023	Dec-2024
Assets
Cash & Cash Equivalents	1 329	2 263	2 021	2 689	2 850	12 292	482	731	6 385	1 109	30 324	26 827	31 752	25 143	22 763	16 396	16 430	17 543	23 105	40 167	43 795	27 755	25 115	21 421
Cash	0	0	0	0	0	0	482	731	6 385	1 109	2 050	1 807	4 551	4 179	4 790	5 709	7 629	5 225	6 938	7 043	10 751	13 217	9 386	11 481
Cash Equivalents	1 329	2 263	2 021	2 689	2 850	12 292	0	0	0	0	28 275	25 019	27 201	20 964	17 973	10 686	8 801	12 318	16 167	33 124	33 043	14 537	15 729	9 941
Short-Term Investments	0	0	4 753	4 138	3 600	1 114	14 218	11 611	14 533	21 048	109	168	258	226	0	67	445	193	62	57	176	73	447	164
Total Receivables	2 255	2 405	2 709	2 382	2 751	2 131	5 806	11 420	13 022	14 134	17 178	15 346	19 557	23 719	22 454	26 996	23 042	39 932	45 079	45 992	49 108	51 469	61 178	72 788
Accounts Receivables	1 944	2 257	2 253	1 623	1 802	1 428	5 610	11 005	9 931	12 896	15 396	13 210	17 564	20 051	21 802	25 548	21 269	33 992	36 352	35 928	36 507	37 994	40 690	50 731
Other Receivables	311	149	456	759	949	703	196	415	3 091	1 238	1 783	2 136	1 993	3 668	652	1 448	1 773	5 940	8 727	10 064	12 601	13 475	20 488	22 056
Inventory	4 733	5 066	4 910	5 245	5 159	5 577	7 595	8 669	9 441	10 085	28 251	37 508	44 817	69 299	81 234	91 276	96 541	109 612	115 115	117 794	127 975	136 676	147 289	148 658
Other Current Assets	260	274	226	378	620	396	495	390	368	437	1 801	1 884	2 074	3 705	4 725	5 956	6 583	7 867	7 145	6 663	6 781	8 343	4 608	4 648
Total Current Assets	8 578	10 009	14 620	14 832	14 979	21 510	28 594	32 821	43 748	46 812	77 664	81 732	98 458	122 091	131 175	140 690	143 042	175 147	190 506	210 674	227 835	224 315	238 637	247 680
PP&E Net	188	356	789	697	786	388	501	430	381	361	541	597	702	1 867	3 051	3 570	5 170	6 170	6 702	6 720	6 531	7 197	7 273	7 194
PP&E Gross	0	0	789	697	786	388	501	430	381	361	541	597	702	1 867	3 051	3 570	5 170	6 170	6 702	6 720	6 531	7 197	7 273	7 194
Accumulated Depreciation	0	0	368	453	540	378	450	519	598	675	788	929	1 091	1 232	1 396	1 719	2 077	2 499	2 991	3 603	4 198	4 939	5 565	6 243
Intangible Assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	132	125	118	111	104	98	91	84	77	70
Goodwill	0	0	265	265	265	265	0	265	265	265	343	0	0	1 290	1 290	1 290	1 290	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 308
Note Receivable	1 874	2 322	2 673	1 619	1 869	4 541	5 561	6 662	13 534	15 617	20 209	23 916	23 440	28 911	32 695	35 675	19 054	18 354	19 583	18 377	20 441	27 042	37 754	45 958
Long-Term Investments	11 768	12 090	12 094	14 125	14 250	17 558	21 327	24 283	25 968	31 082	26 077	31 996	46 700	61 205	75 859	91 357	105 393	109 594	118 901	122 600	128 270	136 494	143 616	155 108
Other Long-Term Assets	1 184	1 217	1 212	982	634	247	534	440	1 358	2 893	4 162	4 482	4 583	5 537	7 482	6 035	10 255	11 529	12 451	15 837	13 424	12 694	11 832	12 319
Other Assets	0	0	265	265	265	265	0	265	265	265	343	0	0	1 290	1 290	1 290	1 290	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 308
Total Assets	23 592 N/A	25 993 +10%	31 652 +22%	32 518 +3%	32 783 +1%	44 509 +36%	56 517 +27%	64 901 +15%	85 254 +31%	97 030 +14%	128 996 +33%	142 723 +11%	173 882 +22%	221 040 +27%	251 685 +14%	278 743 +11%	284 323 +2%	322 291 +13%	349 633 +8%	375 690 +7%	397 977 +6%	409 212 +3%	440 573 +8%	469 637 +7%
Liabilities
Accounts Payable	804	999	954	1 047	1 580	1 541	2 013	2 099	2 141	2 203	5 241	5 081	4 391	7 467	8 664	9 745	7 315	10 232	11 854	13 965	14 439	14 928	16 703	18 937
Accrued Liabilities	0	0	82	60	69	184	403	305	398	363	369	364	290	402	383	519	576	489	453	789	674	766	878	793
Short-Term Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Current Portion of Long-Term Debt	183	287	229	314	964	273	510	349	851	4 727	1 950	1 588	1 565	7 626	4 245	6 006	18 600	12 020	14 613	21 093	12 758	26 822	28 662	21 416
Other Current Liabilities	1 602	2 384	2 358	3 197	3 783	5 214	4 204	5 512	7 465	10 116	15 596	18 729	19 651	23 383	23 187	24 620	17 460	24 663	30 625	36 872	34 038	32 738	30 132	31 164
Total Current Liabilities	2 588	3 670	3 623	4 618	6 395	7 212	7 130	8 265	10 855	17 410	23 156	25 762	25 897	38 878	36 479	40 890	43 951	47 404	57 545	72 720	61 908	75 254	76 375	72 310
Long-Term Debt	859	1 638	4 511	4 275	2 132	6 989	5 843	9 603	16 057	11 129	19 530	18 467	27 062	27 170	49 616	56 436	57 308	64 478	62 424	65 607	81 464	68 686	74 725	89 164
Deferred Income Tax	917	1 074	1 989	2 056	1 578	1 653	1 446	1 843	2 642	3 249	5 113	5 743	6 733	8 139	9 637	9 900	5 884	8 951	10 729	11 563	11 542	12 264	14 588	15 885
Minority Interest	958	953	711	705	733	778	773	713	724	743	11 816	9 875	10 026	17 996	17 725	18 138	22 592	24 886	26 401	27 066	30 865	31 794	32 846	32 441
Other Liabilities	3 074	3 052	5 500	4 798	4 803	2 743	4 491	5 497	5 864	6 723	8 424	11 525	12 238	18 054	21 540	27 899	13 479	12 717	14 070	13 270	13 360	11 987	14 217	13 543
Total Liabilities	8 396 N/A	10 387 +24%	16 334 +57%	16 453 +1%	15 641 -5%	19 375 +24%	19 684 +2%	25 921 +32%	36 142 +39%	39 253 +9%	68 039 +73%	71 373 +5%	81 955 +15%	110 237 +35%	134 996 +22%	153 262 +14%	143 214 -7%	158 436 +11%	171 169 +8%	190 226 +11%	199 138 +5%	199 985 +0%	212 751 +6%	223 343 +5%
Equity
Common Stock	8 880	8 880	8 880	8 880	10 656	15 369	20 702	20 702	25 829	25 829	25 829	28 939	32 161	32 423	32 431	32 431	32 431	32 431	32 431	32 431	32 431	32 431	32 431	33 806
Retained Earnings	4 110	4 542	4 483	5 290	4 668	6 502	9 099	12 468	16 044	20 590	28 023	34 486	42 457	62 470	70 780	80 541	93 934	108 248	123 271	131 464	143 903	155 463	170 753	184 470
Additional Paid In Capital	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	3 570	8 433	8 433	8 433	8 433	8 433	8 433	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658	16 659	16 661	16 661	16 663	16 996	18 233
Unrealized Security Profit/Loss	0	0	0	0	0	58	69	1 372	116	3 810	121	713	1 801	587	2 133	3 133	899	2 705	3 118	3 703	7 628	7 369	10 494	12 638
Treasury Stock	22	43	364	364	296	296	872	1 189	1 189	634	1 189	634	634	634	634	634	634	634	633	1 627	1 784	2 699	2 853	2 853
Other Equity	0	0	92	31	115	70	460	61	122	252	261	587	516	702	414	383	382	9 857	9 855	10 238	0	0	0	0
Total Equity	15 196 N/A	15 606 +3%	15 318 -2%	16 065 +5%	17 142 +7%	25 134 +47%	36 833 +47%	38 980 +6%	49 112 +26%	57 776 +18%	60 956 +6%	71 351 +17%	91 927 +29%	110 803 +21%	116 688 +5%	125 480 +8%	141 108 +12%	163 855 +16%	178 464 +9%	185 464 +4%	198 839 +7%	209 226 +5%	227 822 +9%	246 294 +8%
Total Liabilities & Equity	23 592 N/A	25 993 +10%	31 652 +22%	32 518 +3%	32 783 +1%	44 509 +36%	56 517 +27%	64 901 +15%	85 254 +31%	97 030 +14%	128 996 +33%	142 723 +11%	173 882 +22%	221 040 +27%	251 685 +14%	278 743 +11%	284 323 +2%	322 291 +13%	349 633 +8%	375 690 +7%	397 977 +6%	409 212 +3%	440 573 +8%	469 637 +7%
Shares Outstanding
Common Shares Outstanding	11 316	11 316	11 316	11 316	10 656	15 369	20 642	20 642	25 769	25 638	25 638	28 879	32 101	32 231	32 239	32 239	32 239	32 239	32 240	31 899	31 857	31 485	31 183	32 558
Preferred Shares Outstanding	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Megaworld Corp
OTC:MGAWF

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