Nanophase Technologies Corp
OTC:NANX
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Nanophase Technologies Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(2)
|
(2)
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(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
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(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
1
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
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1
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1
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1
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
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0
|
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0
|
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|
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|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
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0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
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0
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1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
|
Cash Interest Paid |
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|
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
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0
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|
0
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
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1
|
1
|
1
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Change in Working Capital |
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|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(1)
|
(0)
|
2
|
3
|
5
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
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N/A
|
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-123%
|
(0)
+66%
|
(1)
-105%
|
(1)
-44%
|
(1)
+39%
|
(1)
-65%
|
(1)
+30%
|
(0)
+71%
|
(0)
-38%
|
(0)
+45%
|
(0)
+72%
|
(0)
-380%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-533%
|
(1)
-26%
|
(1)
-48%
|
(1)
+30%
|
(1)
-2%
|
(1)
-33%
|
(2)
-69%
|
(3)
-19%
|
(3)
+4%
|
(3)
-8%
|
(2)
+13%
|
(2)
+14%
|
(2)
-12%
|
(2)
+12%
|
(1)
+50%
|
(0)
+69%
|
(0)
+81%
|
2
N/A
|
1
-71%
|
(2)
N/A
|
(0)
+77%
|
(2)
-371%
|
(1)
+61%
|
(0)
+65%
|
1
N/A
|
(2)
N/A
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
|
Other Items |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
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N/A
|
(0)
+4%
|
(0)
-22%
|
(0)
-45%
|
(0)
+50%
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
(0)
+69%
|
(0)
-190%
|
(0)
-3%
|
(0)
+33%
|
(0)
+5%
|
(0)
+11%
|
(0)
+18%
|
(0)
+64%
|
(0)
+80%
|
(0)
-600%
|
(0)
+29%
|
(0)
-340%
|
(0)
+5%
|
(0)
+24%
|
(0)
-144%
|
(0)
-8%
|
(1)
-33%
|
(1)
-32%
|
(1)
+8%
|
(1)
+7%
|
(1)
-6%
|
(1)
-31%
|
(1)
+1%
|
(1)
-28%
|
(2)
-69%
|
(2)
+1%
|
(2)
-11%
|
(2)
-20%
|
(2)
+11%
|
(3)
-27%
|
(2)
+13%
|
(3)
-2%
|
(2)
+25%
|
(1)
+44%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|
(1)
|
0
|
3
|
1
|
6
|
3
|
4
|
1
|
3
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+40%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+100%
|
0
+1 250%
|
0
-37%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-30%
|
1
+11%
|
1
+28%
|
(0)
N/A
|
(0)
+15%
|
0
N/A
|
1
+1 000%
|
1
-6%
|
1
+24%
|
1
-16%
|
1
-25%
|
2
+135%
|
3
+33%
|
3
+11%
|
3
+10%
|
3
+2%
|
3
+1%
|
3
-8%
|
3
-15%
|
3
+2%
|
1
-73%
|
2
+195%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
4
+672%
|
2
-53%
|
6
+253%
|
3
-45%
|
4
+28%
|
1
-73%
|
3
+124%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(1)
-72%
|
(1)
+48%
|
(1)
-70%
|
(1)
-9%
|
(1)
+33%
|
(1)
-32%
|
(1)
+39%
|
(1)
+22%
|
0
N/A
|
0
-7%
|
0
+81%
|
1
+6%
|
0
-94%
|
(0)
N/A
|
(1)
-136%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 933%
|
(1)
+8%
|
(0)
+41%
|
(0)
+79%
|
(0)
-114%
|
0
N/A
|
1
+127%
|
0
-77%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-210%
|
(0)
+56%
|
(1)
-112%
|
2
N/A
|
0
-86%
|
2
+629%
|
1
-55%
|
(0)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
-79%
|
(1)
+50%
|
(1)
-76%
|
(1)
-10%
|
(1)
+32%
|
(1)
-57%
|
(1)
+38%
|
(1)
+44%
|
(1)
-15%
|
(0)
+43%
|
(0)
+41%
|
(0)
-85%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-237%
|
(1)
-29%
|
(2)
-35%
|
(1)
+21%
|
(1)
+2%
|
(2)
-23%
|
(3)
-77%
|
(3)
-17%
|
(3)
-1%
|
(4)
-12%
|
(3)
+12%
|
(3)
+12%
|
(3)
-11%
|
(3)
+3%
|
(2)
+36%
|
(1)
+24%
|
(2)
-36%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(4)
-189%
|
(3)
+36%
|
(4)
-74%
|
(3)
+30%
|
(3)
+12%
|
(0)
+82%
|
(3)
-540%
|