Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+2%

+24%

10Y

Currency: THB

	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Sep-2021	Mar-2022	Sep-2022	Mar-2023	Sep-2023	Mar-2024	Sep-2024	Mar-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	12 332	10 337	12 880	10 057	10 186	10 055	10 390	10 232	10 248	10 943	10 817	10 984	11 009	10 606	10 887	11 119	10 685	10 643	10 271	10 102	10 348	10 659	10 986	11 494	11 960	11 967	13 397	15 484	28 600	28 760	27 775	27 459	15 759	19 002	21 508	22 096	21 701	21 433	22 024	22 495	26 848	26 464	28 529	28 465	19 036	26 779	24 763	34 169	34 681	30 002	30 676	21 407	20 726	25 142	24 647	26 278	26 083	27 814	26 633	26 065	26 393	27 352	27 339	29 628	34 505	33 921	30 727	29 863	35 270	36 122	31 153
Depreciation & Amortization	5 445	4 432	5 520	4 587	4 614	4 652	4 781	4 800	5 187	5 267	5 356	5 461	5 283	5 022	4 776	4 535	4 325	4 356	4 401	4 438	4 472	4 492	4 158	3 828	3 510	3 426	3 652	3 833	3 990	3 929	3 896	3 892	3 914	3 933	3 939	3 955	3 963	3 986	4 051	4 157	4 302	4 400	4 462	4 457	3 293	4 369	4 349	4 352	4 308	4 346	4 996	5 485	5 760	6 281	6 221	6 273	6 635	6 660	6 609	6 565	6 899	7 190	7 831	7 796	7 761	7 685	7 743	9 029	10 201	10 313	10 346
Other Non-Cash Items	10 923	6 741	11 460	5 606	4 290	6 232	6 261	6 333	6 711	6 093	5 798	5 313	4 315	4 085	4 296	4 638	5 193	4 709	4 230	3 865	3 674	4 197	4 430	4 854	5 098	7 211	7 380	7 526	(3 248)	(7 018)	(6 829)	(7 970)	1 492	2 585	2 002	1 894	3 268	2 737	2 724	1 685	(2 844)	(2 142)	(2 277)	(815)	1 216	1 135	1 470	(8 115)	(5 880)	(5 092)	(4 864)	4 807	4 579	5 365	6 419	6 910	7 972	8 075	8 257	9 572	10 375	9 851	7 671	6 777	5 472	4 872	7 151	9 356	8 517	9 059	11 023
Cash Taxes Paid	6 659	5 165	5 195	4 739	4 639	4 671	4 742	4 437	4 367	4 277	4 273	4 793	4 848	4 893	4 890	4 306	4 236	4 329	4 340	4 382	4 120	4 080	4 070	4 107	4 308	4 354	4 440	5 112	5 467	5 369	5 343	5 234	4 971	5 005	5 009	4 860	4 824	4 884	4 899	4 910	4 935	5 003	5 012	4 823	4 314	4 424	6 067	5 076	3 635	3 652	5 937	6 245	6 965	7 287	5 806	6 166	6 024	6 450	5 761	5 113	5 122	6 220	6 758	6 343	6 227	6 520	6 650	6 962	8 006	8 579	7 976
Cash Interest Paid	1 984	1 742	2 167	1 758	1 671	1 421	1 417	1 274	1 288	1 142	935	898	736	731	684	693	636	566	471	380	328	258	231	231	252	389	479	572	871	1 353	1 720	2 069	1 958	1 772	1 593	1 427	1 449	1 259	1 196	1 378	1 391	1 378	1 607	1 194	942	1 130	819	965	791	767	1 848	2 828	4 693	5 234	6 604	5 629	6 870	6 456	6 983	6 931	7 048	6 965	6 534	6 281	6 155	5 911	6 371	7 567	8 262	8 189	7 999
Change in Working Capital	(4 190)	7 057	1 706	3 649	(294)	(6 576)	(5 485)	(7 561)	(5 399)	(5 157)	(3 915)	(4 344)	(7 469)	(5 517)	(7 990)	(4 257)	(326)	(2 086)	(1 791)	(3 750)	(4 637)	(4 136)	(8 911)	(8 812)	(7 684)	(10 457)	(5 893)	(6 409)	(10 583)	(5 944)	(3 416)	(5 501)	(387)	(7 433)	(9 083)	(6 760)	(9 316)	(3 749)	(5 656)	(6 506)	(7 536)	(6 238)	(4 330)	(4 302)	(5 057)	(5 997)	(6 933)	(5 767)	(3 536)	(1 867)	(4 362)	(5 223)	(8 784)	(2 562)	(5 973)	(3 267)	(2 214)	(9 588)	(8 339)	(4 936)	(1 169)	(1 219)	(10 774)	(3 940)	(2 725)	(15 493)	(13 650)	(13 220)	(15 909)	(12 461)	(6 489)
Cash from Operating Activities	24 510 N/A	28 567 +17%	31 566 +10%	23 900 -24%	18 796 -21%	14 362 -24%	15 946 +11%	13 804 -13%	16 746 +21%	17 147 +2%	18 056 +5%	17 413 -4%	13 138 -25%	14 195 +8%	11 969 -16%	16 036 +34%	19 877 +24%	17 621 -11%	17 111 -3%	14 655 -14%	13 857 -5%	15 213 +10%	10 664 -30%	11 364 +7%	12 883 +13%	12 147 -6%	18 537 +53%	20 434 +10%	18 759 -8%	19 726 +5%	21 425 +9%	17 880 -17%	20 777 +16%	18 087 -13%	18 365 +2%	21 185 +15%	19 617 -7%	24 407 +24%	23 143 -5%	21 831 -6%	20 769 -5%	22 484 +8%	26 384 +17%	27 805 +5%	18 488 -34%	26 286 +42%	23 649 -10%	24 638 +4%	29 573 +20%	27 390 -7%	26 446 -3%	26 476 +0%	22 280 -16%	34 226 +54%	31 314 -9%	36 194 +16%	38 476 +6%	32 961 -14%	33 161 +1%	37 265 +12%	42 497 +14%	43 174 +2%	32 067 -26%	40 261 +26%	45 013 +12%	30 984 -31%	31 971 +3%	37 691 +18%	38 079 +1%	40 369 +6%	46 033 +14%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(7 873)	(7 376)	(8 022)	(5 366)	(3 740)	(4 244)	(3 642)	(2 982)	(2 651)	(1 628)	(2 456)	(2 599)	(2 572)	(2 559)	(2 077)	(2 071)	(2 219)	(2 314)	(2 756)	(3 254)	(3 361)	(3 141)	(3 316)	(2 976)	(3 231)	(3 196)	(2 864)	(3 294)	(3 751)	(4 862)	(5 533)	(5 458)	(5 176)	(4 863)	(4 571)	(4 581)	(4 993)	(4 795)	(5 011)	(4 648)	(4 236)	(4 122)	(3 873)	(4 117)	(3 011)	(4 858)	(4 863)	(4 898)	(5 557)	(5 322)	(4 629)	(5 611)	(7 437)	(7 586)	(8 547)	(9 071)	(5 815)	(5 660)	(5 639)	(4 650)	(4 648)	(3 476)	(3 558)	(3 608)	(3 498)	(4 003)	(4 932)	(6 127)	(9 422)	(12 143)	(14 069)
Other Items	997	(7 436)	(7 351)	(8 528)	(9 380)	(1 330)	(521)	(547)	(735)	837	179	6	2 257	(3 758)	(3 994)	(3 774)	(5 972)	(519)	(479)	(395)	(246)	323	306	448	(6 680)	(8 696)	(8 732)	(9 081)	(91 991)	(90 035)	(86 197)	(85 682)	37 696	37 661	35 609	40 705	7 382	7 403	7 022	4 048	4 026	4 004	4 240	2 518	2 564	2 622	2 636	2 505	2 504	(183 066)	(180 387)	(184 820)	(184 661)	1 613	(682)	482	(2 631)	(5 612)	(4 329)	(2 874)	(1 125)	(10 406)	(8 099)	(1 521)	(6 974)	2 837	4 006	447	10 909	6 237	1 422
Cash from Investing Activities	(6 876) N/A	(14 812) -115%	(15 373) -4%	(13 894) +10%	(13 120) +6%	(5 574) +58%	(4 163) +25%	(3 529) +15%	(3 386) +4%	(792) +77%	(2 277) -188%	(2 592) -14%	(315) +88%	(6 317) -1 909%	(6 071) +4%	(5 845) +4%	(8 191) -40%	(2 833) +65%	(3 235) -14%	(3 648) -13%	(3 607) +1%	(2 818) +22%	(3 011) -7%	(2 528) +16%	(9 910) -292%	(11 892) -20%	(11 595) +2%	(12 375) -7%	(95 742) -674%	(94 897) +1%	(91 730) +3%	(91 140) +1%	32 520 N/A	32 798 +1%	31 038 -5%	36 124 +16%	2 389 -93%	2 607 +9%	2 011 -23%	(600) N/A	(209) +65%	(118) +44%	368 N/A	(1 600) N/A	(446) +72%	(2 235) -401%	(2 227) +0%	(2 393) -7%	(3 053) -28%	(188 388) -6 070%	(185 016) +2%	(190 431) -3%	(192 098) -1%	(5 973) +97%	(9 229) -55%	(8 589) +7%	(8 445) +2%	(11 272) -33%	(9 967) +12%	(7 523) +25%	(5 773) +23%	(13 882) -140%	(11 656) +16%	(5 129) +56%	(10 472) -104%	(1 166) +89%	(926) +21%	(5 680) -513%	1 487 N/A	(5 906) N/A	(12 647) -114%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	16 030	20 327	20 326	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(18)	(50)	(62)
Net Issuance of Debt	(12 508)	(7 059)	(10 407)	(21 020)	(19 679)	(21 107)	(22 159)	(7 961)	(5 281)	(8 373)	(8 828)	(5 579)	(1 810)	1 138	2 887	(765)	(4 615)	(5 313)	(4 890)	(2 842)	(1 669)	(2 623)	653	7	6 996	8 864	4 344	4 460	88 149	85 927	80 716	82 994	(41 068)	(38 561)	(31 580)	(44 374)	(11 970)	(17 202)	(19 001)	(4 702)	(3 889)	(3 728)	(7 587)	(7 924)	2 009	(4 066)	4 760	287	(5 615)	188 842	195 495	191 382	192 351	(9 912)	(11 361)	(9 470)	(11 619)	(4 132)	(3 357)	(5 017)	(10 350)	(1 832)	775	(15 674)	(9 836)	(1 342)	(6 501)	(1 670)	(1 389)	(38)	(7 433)
Cash Paid for Dividends	(2 640)	(2 640)	0	(7 920)	(8 042)	(8 042)	0	(5 524)	(5 775)	(5 775)	0	(7 282)	(7 282)	(7 282)	0	(7 533)	(8 286)	(8 286)	0	(8 286)	(8 286)	(8 286)	0	(8 789)	(8 789)	(8 788)	0	(9 290)	(9 039)	(9 040)	0	(10 546)	(10 546)	(10 546)	0	(11 048)	(11 300)	(11 300)	0	(15 317)	(15 317)	(15 317)	0	(15 317)	(16 573)	0	(26 617)	(20 088)	(15 066)	0	(16 824)	(15 569)	(15 569)	0	(9 794)	(9 794)	(9 794)	0	(12 055)	(10 800)	0	(11 554)	(12 811)	(12 560)	(12 560)	(15 074)	(15 075)	(15 076)	(15 077)	(15 580)	(15 581)
Other	(1 564)	(1 742)	(2 167)	882	(1 784)	(1 421)	(1 417)	(1 275)	(1 274)	(1 372)	(1 164)	(1 502)	(1 242)	(1 106)	(1 059)	(750)	(715)	(645)	(550)	(440)	(395)	(325)	(299)	(294)	(316)	(454)	(544)	(687)	(988)	(1 470)	(1 838)	(2 360)	(2 228)	(2 041)	(1 862)	(1 477)	(1 509)	(1 319)	(1 256)	(1 439)	(1 452)	(1 439)	(1 669)	(1 271)	(1 040)	(1 228)	(970)	(1 103)	(887)	(1 246)	(2 365)	(3 274)	(5 713)	(7 297)	(8 929)	(8 469)	(9 763)	(8 069)	(9 861)	(9 135)	(9 942)	(9 054)	(8 336)	(8 281)	(8 275)	(8 124)	(13 771)	(16 288)	(15 254)	(19 766)	(20 220)
Cash from Financing Activities	(16 711) N/A	(11 441) +32%	(15 213) -33%	(12 028) +21%	(9 177) +24%	(10 244) -12%	(11 293) -10%	(10 464) +7%	(12 331) -18%	(15 520) -26%	(15 767) -2%	(14 362) +9%	(10 334) +28%	(7 250) +30%	(5 454) +25%	(9 048) -66%	(13 616) -50%	(14 244) -5%	(13 726) +4%	(11 568) +16%	(10 351) +11%	(11 235) -9%	(7 932) +29%	(9 075) -14%	(2 109) +77%	(378) +82%	(4 988) -1 220%	(5 517) -11%	78 121 N/A	75 417 -3%	69 839 -7%	70 087 +0%	(53 842) N/A	(51 148) +5%	(43 988) +14%	(56 899) -29%	(24 779) +56%	(29 820) -20%	(31 556) -6%	(21 459) +32%	(20 658) +4%	(20 484) +1%	(24 572) -20%	(24 511) +0%	(15 603) +36%	(21 867) -40%	(22 826) -4%	(20 904) +8%	(21 568) -3%	172 529 N/A	176 306 +2%	172 538 -2%	171 070 -1%	(32 778) N/A	(30 084) +8%	(27 734) +8%	(31 176) -12%	(21 995) +29%	(25 273) -15%	(24 951) +1%	(31 092) -25%	(22 441) +28%	(20 372) +9%	(36 515) -79%	(30 671) +16%	(24 540) +20%	(35 347) -44%	(33 035) +7%	(31 738) +4%	(35 435) -12%	(43 296) -22%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(10)	(23)	(63)	(60)	(57)	(23)	(60)	(42)	(18)	(189)	(454)	(161)	(601)	(1 295)	(939)	(936)	(685)	124	(139)	(453)	(346)	(391)	18	72	94	206	74	57	116	857	406	801	1 520	820	1 247	997	11	(65)	(1 200)	(827)	(314)	(622)	190	(672)	(870)	(918)	(783)	(384)	(82)	250	184	562	335	(166)	(256)	(700)	(740)	(150)	589	726	(17)	156	193	(441)	(1 049)	(1 076)	937	1 664	(2 247)	(1 872)	1 169
Net Change in Cash	913 N/A	2 291 +151%	916 -60%	(2 082) N/A	(3 558) -71%	(1 478) +58%	431 N/A	(232) N/A	1 012 N/A	646 -36%	(443) N/A	298 N/A	1 887 +533%	(667) N/A	(494) +26%	208 N/A	(2 615) N/A	669 N/A	12 -98%	(1 015) N/A	(446) +56%	768 N/A	(261) N/A	(168) +36%	958 N/A	83 -91%	2 028 +2 343%	2 599 +28%	1 255 -52%	1 103 -12%	(60) N/A	(2 372) -3 859%	975 N/A	557 -43%	6 661 +1 097%	1 407 -79%	(2 762) N/A	(2 871) -4%	(7 602) -165%	(1 054) +86%	(413) +61%	1 260 N/A	2 369 +88%	1 022 -57%	1 569 +54%	1 266 -19%	(2 188) N/A	957 N/A	4 870 +409%	11 781 +142%	17 920 +52%	9 145 -49%	1 587 -83%	(4 691) N/A	(8 255) -76%	(828) +90%	(1 886) -128%	(456) +76%	(1 491) -227%	5 517 N/A	5 616 +2%	7 007 +25%	232 -97%	(1 825) N/A	2 820 N/A	4 201 +49%	(3 365) N/A	640 N/A	5 582 +772%	(2 844) N/A	(8 741) -207%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	16 637 N/A	21 191 +27%	23 544 +11%	18 534 -21%	15 056 -19%	10 118 -33%	12 305 +22%	10 821 -12%	14 096 +30%	15 519 +10%	15 600 +1%	14 815 -5%	10 566 -29%	11 636 +10%	9 893 -15%	13 966 +41%	17 658 +26%	15 308 -13%	14 355 -6%	11 401 -21%	10 496 -8%	12 072 +15%	7 347 -39%	8 388 +14%	9 653 +15%	8 951 -7%	15 673 +75%	17 140 +9%	15 008 -12%	14 864 -1%	15 892 +7%	12 422 -22%	15 601 +26%	13 224 -15%	13 794 +4%	16 604 +20%	14 623 -12%	19 611 +34%	18 132 -8%	17 184 -5%	16 534 -4%	18 362 +11%	22 511 +23%	23 688 +5%	15 478 -35%	21 428 +38%	18 786 -12%	19 740 +5%	24 016 +22%	22 069 -8%	21 817 -1%	20 865 -4%	14 843 -29%	26 640 +79%	22 767 -15%	27 123 +19%	32 661 +20%	27 301 -16%	27 522 +1%	32 615 +19%	37 850 +16%	39 698 +5%	28 510 -28%	36 653 +29%	41 515 +13%	26 981 -35%	27 039 +0%	31 563 +17%	28 657 -9%	28 226 -2%	31 964 +13%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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