Trans Lux Corp
OTC:TNLX
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Trans Lux Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(4)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
(3)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
(2)
|
0
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(2)
|
(0)
|
2
|
1
|
0
|
(1)
|
(2)
|
1
|
1
|
0
|
(4)
|
(6)
|
(4)
|
(4)
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
2
|
1
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
2
|
4
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(2)
+32%
|
(1)
+33%
|
(3)
-171%
|
(2)
+45%
|
(2)
-34%
|
(3)
-20%
|
(1)
+72%
|
(3)
-256%
|
(3)
-7%
|
(2)
+18%
|
(3)
-43%
|
(1)
+76%
|
0
N/A
|
1
+181%
|
1
-17%
|
(1)
N/A
|
(1)
-12%
|
(1)
-51%
|
(0)
+93%
|
(1)
-1 089%
|
(2)
-112%
|
(5)
-130%
|
(6)
-20%
|
(4)
+31%
|
(4)
+1%
|
(2)
+54%
|
(2)
+21%
|
(2)
-21%
|
(1)
+53%
|
(1)
+42%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-764%
|
(1)
+6%
|
(3)
-141%
|
(2)
+28%
|
(1)
+42%
|
(0)
+77%
|
0
N/A
|
1
+32%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
2
N/A
|
1
-77%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-86%
|
(0)
-31%
|
(0)
-94%
|
(0)
N/A
|
(0)
+27%
|
1
N/A
|
0
-38%
|
(1)
N/A
|
(1)
-109%
|
(2)
-79%
|
(2)
+17%
|
(1)
+55%
|
(0)
+76%
|
(0)
-5%
|
(0)
+22%
|
(0)
+17%
|
(0)
+7%
|
(0)
+93%
|
(0)
-300%
|
(0)
-175%
|
(0)
-282%
|
(1)
-43%
|
(1)
+3%
|
(1)
+14%
|
(0)
+62%
|
(0)
+95%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(0)
-2 500%
|
(0)
-8%
|
(0)
-17%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
4
|
9
|
9
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
0
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
(1)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(1)
N/A
|
1
N/A
|
3
+186%
|
3
+5%
|
2
-28%
|
2
+0%
|
1
-51%
|
1
-25%
|
3
+214%
|
2
-12%
|
2
-27%
|
4
+129%
|
2
-45%
|
2
-11%
|
2
+18%
|
1
-55%
|
2
+65%
|
2
-8%
|
1
-54%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
2
+133%
|
6
+197%
|
6
+1%
|
5
-30%
|
5
+10%
|
1
-77%
|
1
-32%
|
1
-6%
|
(0)
N/A
|
(0)
-89%
|
(0)
-29%
|
1
N/A
|
1
+102%
|
1
-3%
|
2
+106%
|
2
-39%
|
1
-46%
|
1
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(0)
+97%
|
2
N/A
|
0
-89%
|
1
+181%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(0)
+88%
|
(0)
+48%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-33%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-25%
|
1
-19%
|
0
-36%
|
(1)
N/A
|
(0)
+49%
|
(0)
+31%
|
(0)
+52%
|
1
N/A
|
0
-95%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+10%
|
(1)
-6%
|
(1)
+19%
|
(1)
+20%
|
0
N/A
|
0
+85%
|
0
-94%
|
0
+100%
|
(0)
N/A
|
(0)
-71%
|
(0)
+29%
|
0
N/A
|
0
-34%
|
0
+77%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(2)
+31%
|
(1)
+37%
|
(3)
-160%
|
(2)
+42%
|
(2)
-34%
|
(3)
-26%
|
(1)
+64%
|
(3)
-167%
|
(3)
-9%
|
(2)
+20%
|
(5)
-87%
|
(3)
+38%
|
(2)
+38%
|
(1)
+32%
|
(0)
+84%
|
(1)
-442%
|
(1)
-11%
|
(2)
-36%
|
(0)
+85%
|
(1)
-404%
|
(2)
-88%
|
(5)
-131%
|
(6)
-21%
|
(5)
+25%
|
(5)
-3%
|
(3)
+48%
|
(2)
+20%
|
(2)
-1%
|
(1)
+57%
|
(1)
+42%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-771%
|
(1)
+6%
|
(3)
-141%
|
(2)
+28%
|
(1)
+42%
|
(1)
+55%
|
0
N/A
|
0
+55%
|