Travel Technology Interactive SA
PAR:ALTTI
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Price:
2.85
EUR
Market Cap:
€26.8m
Cash Flow Statement
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Travel Technology Interactive SA
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Currency: EUR
| Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Net Income |
(2)
|
(3)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
(2)
|
|
| Depreciation & Amortization |
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Change in Deffered Taxes |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
| Other Non-Cash Items |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
4
|
|
| Change in Working Capital |
0
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
| Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-25%
|
0
N/A
|
0
+2 600%
|
(0)
N/A
|
(0)
-84%
|
(0)
+58%
|
(0)
-137%
|
(0)
+58%
|
0
N/A
|
1
+390%
|
1
+169%
|
1
-40%
|
1
-30%
|
1
+18%
|
1
-3%
|
2
+208%
|
3
+42%
|
2
-22%
|
|
| Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+23%
|
(0)
-28%
|
(0)
+38%
|
(0)
-175%
|
(0)
-5%
|
(0)
-17%
|
(0)
-4%
|
(0)
+68%
|
(0)
-321%
|
(1)
-215%
|
(1)
+25%
|
(0)
+83%
|
(0)
+6%
|
(0)
+22%
|
(0)
-79%
|
(0)
-1%
|
(0)
-50%
|
(0)
+99%
|
|
| Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Net Issuance of Common Stock |
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
| Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(2)
|
(2)
|
2
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
| Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
-2%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+2%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+153%
|
0
-72%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-673%
|
0
N/A
|
0
-66%
|
0
-19%
|
(1)
N/A
|
(2)
-141%
|
(1)
+63%
|
|
| Change in Cash | ||||||||||||||||||||
| Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
| Net Change in Cash |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-1 190%
|
1
N/A
|
1
-38%
|
(1)
N/A
|
(0)
+85%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-111%
|
1
N/A
|
0
-5%
|
0
-85%
|
1
+1 184%
|
1
-28%
|
1
-22%
|
1
+93%
|
1
-42%
|
1
+130%
|
|
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
-18%
|
(0)
+89%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-43%
|
(0)
+29%
|
(1)
-56%
|
(0)
+61%
|
(0)
N/A
|
(1)
-161%
|
0
N/A
|
1
+58%
|
0
-36%
|
1
+31%
|
0
-19%
|
2
+296%
|
3
+42%
|
2
-14%
|
|
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