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Price: 890 CLP -0.47% Market Closed

Market Cap: 657.7B CLP

C	Concha y Toro Winery Inc SGO:CONCHATORO	CL
M	Marvipol Development SA WSE:MVP	PL
	China Resources Beer Holdings Co Ltd HKEX:291	HK
E	Eminence Enterprise Ltd HKEX:616	HK

Cash Flow Statement

Currency: CLP

	Jun-2001	Dec-2001	Mar-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Cash Taxes Paid	(1 411)	(631)	(438)	(2 023)	(2 555)	(3 128)	(4 397)	(3 680)	(3 827)	(3 821)	(3 583)	(3 653)	(3 335)	(3 725)	(3 981)	(3 586)	(4 213)	(4 327)	(2 579)	(3 389)	(2 763)	(2 690)	(4 794)	(4 828)	(4 588)	(4 675)	(5 453)	(5 917)	(5 515)	(7 822)	(5 218)	(12 013)	(3 740)	(9 604)	(9 025)	(1 503)	5 271	5 822	9 453	6 001	4 674	4 780	(821)	8 058	(2 657)	(4 623)	(380)	(4 130)	(5 978)	(8 526)	(11 339)	(19 910)	(11 971)	(10 789)	(8 945)	(8 597)	(6 178)	(6 435)	(12 039)	(7 732)	(10 192)	(15 243)	(21 585)	(27 509)	(25 289)	(27 237)	(10 180)	(7 138)	(15 272)	(12 929)	(23 146)	(11 797)	(26 478)	(25 089)	(19 108)	(27 366)	(3 861)	(5 456)	(21 999)	(25 470)	(29 434)	(28 637)	(9 685)	(7 508)	(16 829)	(16 485)	(44 813)	(45 055)	(35 220)	(36 152)	(15 947)	(7 034)	(4 228)	(4 405)	(17 455)	(28 456)
Cash Interest Paid	(2 110)	(2 508)	(2 329)	(2 334)	(1 326)	(1 210)	(1 326)	(894)	(612)	(944)	(1 281)	(1 535)	(1 727)	(1 959)	(2 297)	(2 337)	(2 968)	(2 736)	(3 297)	(3 262)	(3 515)	(4 173)	(4 152)	(4 538)	(5 279)	(6 357)	(5 568)	(5 048)	(3 206)	(2 708)	(3 482)	(5 540)	(5 401)	(5 164)	(5 008)	(2 852)	(2 090)	(1 485)	(1 571)	(2 499)	(4 308)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 767)	(10 487)	(12 992)	(18 383)	(18 443)	(20 161)	(21 781)	(20 361)	(19 886)	(19 872)
Change in Working Capital	(2 916)	(2 592)	(2 445)	(3 300)	(375)	211	3 400	4 802	1 900	1 370	3 410	3 864	5 007	4 856	9 910	9 587	11 159	13 761	9 426	5 945	8 015	8 553	7 645	11 672	11 633	18 184	27 264	22 223	3 092	5 346	(25 270)	(38 228)	15 114	(49 430)	(50 161)	(50 755)	(15 266)	(15 717)	(4 737)	(4 061)	(33 405)	(39 743)	(60 767)	(56 390)	(54 154)	(65 045)	(53 151)	(59 326)	(57 044)	(53 955)	(57 431)	(70 257)	(60 491)	(66 229)	(65 797)	(69 471)	(86 931)	(90 248)	(104 157)	(86 019)	(91 615)	(91 853)	(86 715)	(91 789)	(95 785)	(97 437)	(101 809)	(101 875)	(90 248)	(88 408)	(87 620)	(86 516)	(94 963)	(103 280)	(100 392)	(101 115)	(107 581)	(105 668)	(124 688)	(128 516)	(149 022)	(147 664)	(147 411)	(153 270)	(139 994)	(148 833)	(136 387)	(136 725)	(137 250)	(140 932)	(141 874)	(144 592)	(145 703)	(147 250)	(150 691)	(151 554)
Cash from Operating Activities	17 919 N/A	20 878 +17%	24 378 +17%	26 921 +10%	19 108 -29%	20 981 +10%	18 719 -11%	14 678 -22%	15 637 +7%	12 139 -22%	12 173 +0%	15 020 +23%	13 730 -9%	18 598 +35%	9 977 -46%	9 460 -5%	12 742 +35%	15 620 +23%	20 339 +30%	25 615 +26%	28 377 +11%	38 584 +36%	46 478 +20%	57 609 +24%	58 883 +2%	60 722 +3%	46 889 -23%	28 941 -38%	21 382 -26%	34 490 +61%	50 751 +47%	47 780 -6%	34 620 -28%	12 122 -65%	(15 179) N/A	17 802 N/A	38 457 +116%	40 979 +7%	45 361 +11%	17 785 -61%	10 046 -44%	12 700 +26%	(7 154) N/A	8 010 N/A	18 804 +135%	24 816 +32%	50 714 +104%	27 060 -47%	26 982 0%	16 314 -40%	34 289 +110%	89 651 +161%	20 811 -77%	28 088 +35%	12 610 -55%	(31 032) N/A	62 427 N/A	75 728 +21%	64 509 -15%	80 942 +25%	43 868 -46%	25 526 -42%	3 632 -86%	(657) N/A	19 997 N/A	30 435 +52%	59 188 +94%	41 772 -29%	36 275 -13%	21 568 -41%	17 749 -18%	55 491 +213%	68 715 +24%	63 990 -7%	102 367 +60%	92 974 -9%	108 376 +17%	121 062 +12%	69 676 -42%	57 731 -17%	38 486 -33%	36 858 -4%	24 436 -34%	23 472 -4%	4 600 -80%	5 247 +14%	21 785 +315%	24 425 +12%	50 298 +106%	70 961 +41%	100 438 +42%	142 444 +42%	160 215 +12%	139 609 -13%	117 666 -16%	106 935 -9%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(12 588)	(9 563)	(9 424)	(7 208)	(5 562)	(5 645)	(8 524)	(11 259)	(17 035)	(19 135)	(25 013)	(24 634)	(23 492)	(32 877)	(32 005)	(33 269)	(30 433)	(23 632)	(24 145)	(23 011)	(24 531)	(28 460)	(25 762)	(42 391)	(35 255)	(42 829)	(51 634)	(40 049)	(47 005)	(44 463)	(34 452)	(32 860)	(32 815)	(28 181)	(27 178)	(25 110)	(18 400)	(20 340)	(21 114)	(23 141)	(26 469)	(28 207)	(29 619)	(28 926)	(28 760)	(28 386)	(30 498)	(29 633)	(28 126)	(25 573)	(25 705)	(28 022)	(28 685)	(29 808)	(26 880)	(25 670)	(24 072)	(29 002)	(32 754)	(39 215)	(44 906)	(48 634)	(57 439)	(55 200)	(50 109)	(41 227)	(32 832)	(27 325)	(28 466)	(29 573)	(30 503)	(43 088)	(43 569)	(44 632)	(45 719)	(36 032)	(33 741)	(36 027)	(38 601)	(42 158)	(49 683)	(51 122)	(58 400)	(67 280)	(75 669)	(79 586)	(72 838)	(65 406)	(59 839)	(61 405)	(57 454)	(59 032)	(54 778)	(49 384)	(53 496)	(59 991)
Other Items	136	(598)	(571)	665	295	299	201	(553)	(371)	(389)	(356)	(1 159)	(960)	(1 009)	(1 785)	(2 260)	(2 508)	(2 988)	(2 573)	(1 251)	(1 394)	(1 263)	(1 013)	(473)	(743)	(934)	(1 399)	(2 764)	(2 587)	(2 195)	(1 504)	(464)	(715)	2 674	457	651	1 963	(323)	(110 812)	(117 603)	(110 217)	(110 414)	2 209	9 312	206	549	1 914	1 439	996	204	717	756	1 411	2 045	345	3 511	3 487	3 539	5 443	4 208	14 669	14 677	14 058	12 150	(1 324)	(1 387)	(2 661)	(11 440)	(11 630)	(11 629)	(11 660)	(17 063)	(14 111)	(14 098)	(14 188)	47	1 196	1 370	1 157	4 273	7 770	7 620	7 831	5 822	5 110	5 072	6 267	4 903	1 539	719	13	(2 365)	(1 835)	1 233	1 671	5 403
Cash from Investing Activities	(12 452) N/A	(10 161) +18%	(9 995) +2%	(6 543) +35%	(5 267) +20%	(5 346) -1%	(8 323) -56%	(11 812) -42%	(17 406) -47%	(19 524) -12%	(25 369) -30%	(25 793) -2%	(24 452) +5%	(33 886) -39%	(33 790) +0%	(35 529) -5%	(32 941) +7%	(26 619) +19%	(26 718) 0%	(24 262) +9%	(25 925) -7%	(29 724) -15%	(26 775) +10%	(42 864) -60%	(35 998) +16%	(43 764) -22%	(53 034) -21%	(42 815) +19%	(49 592) -16%	(46 658) +6%	(35 955) +23%	(33 322) +7%	(33 529) -1%	(25 507) +24%	(26 722) -5%	(24 460) +8%	(16 437) +33%	(20 663) -26%	(131 926) -538%	(140 744) -7%	(136 687) +3%	(138 622) -1%	(27 410) +80%	(19 615) +28%	(28 554) -46%	(27 837) +3%	(28 585) -3%	(28 194) +1%	(27 129) +4%	(25 368) +6%	(24 988) +1%	(27 266) -9%	(27 274) 0%	(27 763) -2%	(26 533) +4%	(22 158) +16%	(20 585) +7%	(25 463) -24%	(27 312) -7%	(35 007) -28%	(30 237) +14%	(33 957) -12%	(43 380) -28%	(43 050) +1%	(51 433) -19%	(42 614) +17%	(35 494) +17%	(38 765) -9%	(40 095) -3%	(41 202) -3%	(42 163) -2%	(60 151) -43%	(57 680) +4%	(58 730) -2%	(59 907) -2%	(35 985) +40%	(32 545) +10%	(34 658) -6%	(37 444) -8%	(37 885) -1%	(41 913) -11%	(43 502) -4%	(50 569) -16%	(61 459) -22%	(70 559) -15%	(74 514) -6%	(66 570) +11%	(60 502) +9%	(58 301) +4%	(60 686) -4%	(57 442) +5%	(61 397) -7%	(56 613) +8%	(48 151) +15%	(51 825) -8%	(54 587) -5%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 747	20 504	20 625	0	7 172	10 453	5 218	0	0	0	0	31	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 590)	(9 561)	0	0	0	(587)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	2 077	(5 426)	(8 927)	(14 062)	(7 833)	(8 029)	(684)	5 580	7 967	14 622	22 471	17 577	18 119	26 819	(4 640)	(1 204)	(5 903)	18 715	50 949	44 366	5 839	(1 770)	(10 867)	(6 901)	(15 332)	(5 024)	21 017	28 038	43 625	25 272	(21 471)	(30 806)	(3 305)	3 594	24 726	10 835	(17 140)	9 651	88 227	115 937	130 768	99 513	57 908	34 654	58 894	67 914	(9 806)	(4 748)	(39 365)	(44 483)	(18 739)	(11 753)	31 092	32 117	25 810	27 342	(34 459)	(48 076)	(26 806)	(30 614)	13 953	41 692	52 920	55 431	25 736	45 280	26 505	13 722	15 962	(36 701)	6 081	35 260	29 626	58 905	43 138	(45 903)	(41 930)	(86 929)	(81 586)	(15 436)	(15 323)	39 722	23 454	33 774	44 254	15 075	71 788	60 187	50 885	38 991	(16 774)	(52 855)	(71 253)	(50 769)	(24 328)	(7 279)
Cash Paid for Dividends	(5 041)	(5 480)	(5 756)	(6 864)	(5 410)	(5 482)	(8 636)	(6 419)	(6 800)	(7 194)	(7 968)	(8 305)	(8 012)	(8 548)	(9 593)	(9 998)	(10 018)	(10 577)	(7 934)	(7 991)	(7 688)	(8 355)	(7 259)	(7 324)	(6 712)	(7 263)	(14 612)	(14 484)	(14 369)	(13 939)	(14 187)	0	(14 299)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(29 728)	(33 637)	(32 150)	(35 475)	(16 898)	(16 364)	(21 163)	(21 163)	(32 335)	(32 167)
Other	60	0	0	0	0	0	0	(83)	0	0	(83)	0	0	0	35 644	36 149	35 950	0	(36 280)	(36 785)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2)	(420)	0	(644)	0	(296)	0	0	0	0	0	0	(4 694)	(7 196)	(7 695)	(10 246)	(10 044)	(9 771)	(11 143)	(7 659)	(7 829)	(8 877)	(7 725)	(8 186)	(9 032)	(5 840)	(7 390)	(7 658)	(7 608)	(9 639)	(10 190)	(8 188)	(7 034)	(8 392)	(8 501)	(9 428)	(11 268)	(9 707)	(8 887)	(8 288)	(8 950)	(8 405)	(10 659)	(7 505)	(8 364)	(8 778)	(8 888)	(11 167)	(10 701)	(10 423)	(8 598)	(6 503)	(5 955)	(5 785)	(6 361)	(8 829)	(10 156)	0	(6 081)	(8 004)	0	(8 073)	(7 727)	(2 258)	0	(2 160)	(2 024)
Cash from Financing Activities	(2 904) N/A	(10 906) -276%	(14 683) -35%	(20 926) -43%	(13 243) +37%	(13 511) -2%	(9 320) +31%	(922) +90%	1 167 N/A	7 428 +537%	14 503 +95%	9 355 -35%	10 107 +8%	18 271 +81%	21 411 +17%	24 947 +17%	20 029 -20%	7 501 -63%	6 735 -10%	(410) N/A	(1 848) -351%	(10 122) -448%	(18 125) -79%	(14 224) +22%	(22 044) -55%	(12 287) +44%	6 406 N/A	13 555 +112%	29 256 +116%	11 332 -61%	(12 331) N/A	(11 907) +3%	2 377 N/A	31 132 +1 210%	42 651 +37%	21 287 -50%	(11 922) N/A	14 869 N/A	88 561 +496%	115 937 +31%	130 768 +13%	94 849 -27%	50 713 -47%	27 253 -46%	48 648 +79%	57 839 +19%	(19 578) N/A	(16 185) +17%	(47 023) -191%	(52 310) -11%	(27 615) +47%	(19 477) +29%	22 906 N/A	23 085 +1%	19 969 -13%	19 953 0%	(42 117) N/A	(55 684) -32%	(36 444) +35%	(40 805) -12%	5 793 N/A	34 658 +498%	44 527 +28%	46 930 +5%	16 311 -65%	34 012 +109%	16 800 -51%	4 835 -71%	7 686 +59%	(45 651) N/A	(2 324) +95%	24 601 N/A	22 122 -10%	50 541 +128%	34 359 -32%	(54 792) N/A	(53 097) +3%	(97 630) -84%	(92 009) +6%	(27 624) +70%	(31 387) -14%	24 207 N/A	8 109 -67%	21 442 +164%	34 838 +62%	4 331 -88%	36 363 +740%	23 595 -35%	10 731 -55%	(775) N/A	(41 745) -5 288%	(76 946) -84%	(94 674) -23%	(74 190) +22%	(58 823) +21%	(41 470) +30%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(26)	24	160	205	123	(300)	(486)	(546)	(479)	(183)	(152)	(313)	(81)	(191)	(210)	11	(244)	(137)	(172)	(126)	(90)	(155)	18	(119)	(277)	(626)	(334)	(378)	(39)	(1 841)	664	449	(325)	2 129	(1 149)	(333)	(337)	(372)	(82)	(662)	(30)	(712)	(471)	(54)	(877)	(828)	(178)	(92)	1 145	2 796	1 792	4 004	1 010	(492)	1 062	(535)	607	(2 228)	(1 734)	(2 666)	(2 845)	103	(1 136)	(1 616)	(926)	17	554	400	2 459	817	(796)	1 226	1 395	3 644	4 352	1 803	(1 593)	(2 510)	(2 284)	2 826	5 642	2 237	7 516	3 964	906	1 907	(4 090)	(2 706)	(2 335)	1 292	4	(3 819)	2 387	256	618	5 232
Net Change in Cash	2 537 N/A	(165) N/A	(140) +15%	(343) -145%	721 N/A	1 824 +153%	590 -68%	1 398 +137%	(1 081) N/A	(140) +87%	1 155 N/A	(1 731) N/A	(696) +60%	2 792 N/A	(2 612) N/A	(1 111) +57%	(414) +63%	(3 635) -778%	184 N/A	817 +344%	514 -37%	(1 417) N/A	1 596 N/A	402 -75%	564 +40%	4 045 +617%	(73) N/A	(697) -855%	1 007 N/A	(2 677) N/A	3 129 N/A	3 000 -4%	3 143 +5%	19 876 +532%	(399) N/A	14 296 N/A	9 761 -32%	34 813 +257%	1 914 -95%	(7 684) N/A	4 097 N/A	(31 785) N/A	15 678 N/A	15 594 -1%	38 021 +144%	53 990 +42%	2 373 -96%	(17 411) N/A	(46 025) -164%	(58 568) -27%	(16 522) +72%	46 912 N/A	17 454 -63%	22 918 +31%	7 108 -69%	(33 772) N/A	331 N/A	(7 647) N/A	(981) +87%	2 464 N/A	16 578 +573%	26 330 +59%	3 643 -86%	1 607 -56%	(16 051) N/A	21 850 N/A	41 048 +88%	8 243 -80%	6 324 -23%	(64 469) N/A	(27 534) +57%	21 167 N/A	34 551 +63%	59 445 +72%	81 172 +37%	4 000 -95%	21 141 +428%	(13 736) N/A	(62 061) -352%	(4 952) +92%	(29 172) -489%	19 801 N/A	(10 508) N/A	(12 580) -20%	(30 215) -140%	(63 029) -109%	(12 512) +80%	(15 188) -21%	394 N/A	10 793 +2 643%	1 256 -88%	283 -78%	11 315 +3 905%	17 524 +55%	7 636 -56%	16 109 +111%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	5 331 N/A	11 315 +112%	14 954 +32%	19 713 +32%	13 546 -31%	15 336 +13%	10 195 -34%	3 419 -66%	(1 398) N/A	(6 996) -400%	(12 840) -84%	(9 614) +25%	(9 762) -2%	(14 279) -46%	(22 028) -54%	(23 809) -8%	(17 691) +26%	(8 012) +55%	(3 806) +52%	2 604 N/A	3 846 +48%	10 124 +163%	20 716 +105%	15 218 -27%	23 628 +55%	17 893 -24%	(4 745) N/A	(11 108) -134%	(25 623) -131%	(9 973) +61%	16 299 N/A	14 920 -8%	1 805 -88%	(16 059) N/A	(42 357) -164%	(7 308) +83%	20 057 N/A	20 639 +3%	24 247 +17%	(5 356) N/A	(16 423) -207%	(15 507) +6%	(36 773) -137%	(20 916) +43%	(9 956) +52%	(3 570) +64%	20 216 N/A	(2 573) N/A	(1 144) +56%	(9 259) -709%	8 584 N/A	61 629 +618%	(7 874) N/A	(1 720) +78%	(14 270) -730%	(56 702) -297%	38 355 N/A	46 726 +22%	31 755 -32%	41 727 +31%	(1 038) N/A	(23 108) -2 125%	(53 807) -133%	(55 857) -4%	(30 112) +46%	(10 792) +64%	26 356 N/A	14 447 -45%	7 809 -46%	(8 005) N/A	(12 754) -59%	12 403 N/A	25 146 +103%	19 359 -23%	56 649 +193%	56 942 +1%	74 635 +31%	85 034 +14%	31 075 -63%	15 573 -50%	(11 197) N/A	(14 264) -27%	(33 964) -138%	(43 808) -29%	(71 069) -62%	(74 339) -5%	(51 052) +31%	(40 980) +20%	(9 541) +77%	9 556 N/A	42 984 +350%	83 413 +94%	105 436 +26%	90 225 -14%	64 170 -29%	46 944 -27%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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