DISA Ltd
SGX:532
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
DISA Ltd
Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(28)
|
(25)
|
(28)
|
(26)
|
(19)
|
(15)
|
(8)
|
(7)
|
(3)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(12)
|
(12)
|
(13)
|
(23)
|
(18)
|
(19)
|
(20)
|
(12)
|
(12)
|
(12)
|
(11)
|
(11)
|
(19)
|
(18)
|
(25)
|
(23)
|
(14)
|
(13)
|
(5)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
|
Depreciation & Amortization |
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
(0)
|
11
|
11
|
11
|
10
|
4
|
4
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
8
|
8
|
9
|
18
|
12
|
12
|
12
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
11
|
11
|
18
|
18
|
9
|
9
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
11
|
9
|
(4)
|
(3)
|
(8)
|
(5)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
0
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(10)
N/A
|
(11)
-7%
|
(16)
-44%
|
(15)
+7%
|
(13)
+15%
|
(7)
+43%
|
(4)
+50%
|
(1)
+67%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(1)
+46%
|
(1)
-14%
|
(2)
-76%
|
(2)
+0%
|
(3)
-16%
|
(3)
-18%
|
(3)
-2%
|
(3)
-1%
|
(3)
-3%
|
(4)
-13%
|
(5)
-37%
|
(6)
-18%
|
(7)
-20%
|
(8)
-8%
|
(8)
+0%
|
(7)
+3%
|
(7)
+8%
|
(6)
+6%
|
(6)
+1%
|
(6)
+4%
|
(8)
-24%
|
(6)
+16%
|
(6)
+4%
|
(5)
+19%
|
(3)
+45%
|
(1)
+82%
|
(1)
-147%
|
(1)
+41%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+93%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(8)
|
(9)
|
(4)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
4
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Other Items |
13
|
14
|
13
|
18
|
15
|
19
|
10
|
4
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
5
N/A
|
6
+17%
|
9
+62%
|
17
+94%
|
15
-12%
|
19
+23%
|
14
-28%
|
4
-74%
|
1
-78%
|
(0)
N/A
|
(0)
+4%
|
(0)
-4%
|
(0)
-66%
|
(0)
+28%
|
(0)
-33%
|
(0)
+3%
|
0
N/A
|
0
+23%
|
0
+7%
|
(0)
N/A
|
(0)
-10%
|
(0)
-32%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
2
+1%
|
2
-13%
|
3
+41%
|
0
-88%
|
0
-10%
|
(0)
N/A
|
(0)
-300%
|
(0)
-17%
|
(0)
+16%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-762%
|
(1)
+7%
|
0
N/A
|
0
+57%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
4
|
16
|
16
|
14
|
14
|
3
|
0
|
0
|
7
|
7
|
0
|
8
|
1
|
4
|
4
|
3
|
3
|
(0)
|
14
|
15
|
17
|
36
|
22
|
21
|
19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
(2)
|
(5)
|
(13)
|
(18)
|
(18)
|
(14)
|
(5)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(7)
|
4
|
4
|
4
|
11
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(12)
|
(12)
|
(12)
|
(12)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
4
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
1
|
2
|
2
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
9
N/A
|
12
+34%
|
8
-28%
|
(1)
N/A
|
(7)
-492%
|
(15)
-135%
|
(12)
+24%
|
(4)
+67%
|
4
N/A
|
5
+11%
|
6
+22%
|
6
+1%
|
1
-78%
|
4
+201%
|
4
+2%
|
2
-35%
|
1
-41%
|
(1)
N/A
|
5
N/A
|
17
+257%
|
20
+15%
|
39
+95%
|
34
-14%
|
21
-39%
|
18
-11%
|
(1)
N/A
|
(14)
-1 621%
|
(14)
+4%
|
(14)
+0%
|
(14)
+1%
|
(3)
+76%
|
(3)
+19%
|
(3)
-7%
|
(3)
+0%
|
0
N/A
|
2
+978%
|
2
+9%
|
(0)
N/A
|
(0)
-26%
|
(0)
+5%
|
(0)
+1%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
4
N/A
|
6
+63%
|
1
-81%
|
2
+35%
|
(4)
N/A
|
(3)
+8%
|
(1)
+61%
|
(1)
+1%
|
5
N/A
|
2
-55%
|
4
+83%
|
4
-2%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
-32%
|
(1)
N/A
|
(2)
-58%
|
(4)
-148%
|
2
N/A
|
14
+691%
|
15
+10%
|
33
+122%
|
26
-20%
|
13
-50%
|
10
-20%
|
(6)
N/A
|
(19)
-206%
|
(18)
+4%
|
(18)
+4%
|
(19)
-10%
|
(11)
+45%
|
(9)
+13%
|
(9)
0%
|
(8)
+12%
|
(3)
+64%
|
1
N/A
|
1
-46%
|
(2)
N/A
|
(1)
+43%
|
(1)
-19%
|
(0)
+66%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(19)
N/A
|
(19)
-4%
|
(20)
-2%
|
(15)
+24%
|
(13)
+16%
|
(7)
+43%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(1)
+46%
|
(1)
-13%
|
(2)
-71%
|
(2)
+0%
|
(3)
-16%
|
(3)
-18%
|
(3)
-2%
|
(3)
-1%
|
(3)
-4%
|
(4)
-22%
|
(5)
-35%
|
(6)
-17%
|
(8)
-18%
|
(8)
-4%
|
(8)
-6%
|
(8)
+3%
|
(7)
+7%
|
(7)
+5%
|
(6)
+9%
|
(6)
+5%
|
(8)
-25%
|
(7)
+10%
|
(6)
+11%
|
(5)
+19%
|
(3)
+44%
|
(1)
+79%
|
(2)
-162%
|
(1)
+38%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+93%
|