Camsing Healthcare Ltd
SGX:BAC
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Camsing Healthcare Ltd
| Jan-2005 | Jul-2005 | Jan-2006 | Jul-2006 | Jan-2007 | Jul-2007 | Jan-2008 | Jul-2008 | Jan-2009 | Jul-2009 | Jan-2010 | Jul-2010 | Jan-2011 | Jul-2011 | Jan-2012 | Jul-2012 | Jan-2013 | Jul-2013 | Jan-2014 | Jul-2014 | Jan-2015 | Jul-2015 | Jan-2016 | Jul-2016 | Jan-2017 | Jul-2017 | Jan-2018 | Jul-2018 | Jan-2019 | Jul-2021 | Oct-2021 | Jan-2022 | Apr-2022 | Jul-2022 | Oct-2022 | Jan-2023 | Apr-2023 | Oct-2023 | Jan-2024 | Apr-2024 | Jul-2024 | Oct-2024 | Jan-2025 | Apr-2025 | Jul-2025 | Oct-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income |
(2)
|
(4)
|
8
|
9
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(4)
|
0
|
2
|
0
|
(1)
|
(7)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
| Depreciation & Amortization |
3
|
3
|
4
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|
| Other Non-Cash Items |
5
|
3
|
(11)
|
(11)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
| Cash Taxes Paid |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash Interest Paid |
4
|
5
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Change in Working Capital |
(2)
|
(8)
|
2
|
9
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
4
|
1
|
(2)
|
1
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
2
|
3
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
|
| Cash from Operating Activities |
4
N/A
|
(5)
N/A
|
3
N/A
|
10
+230%
|
1
-93%
|
1
+26%
|
2
+177%
|
7
+191%
|
4
-40%
|
0
-99%
|
5
+15 500%
|
1
-72%
|
(2)
N/A
|
(1)
+52%
|
4
N/A
|
4
+18%
|
(2)
N/A
|
(2)
-32%
|
(1)
+40%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(2)
-535%
|
(1)
+41%
|
(2)
-87%
|
1
N/A
|
2
+210%
|
1
-57%
|
3
+193%
|
(2)
N/A
|
1
N/A
|
1
+17%
|
1
-17%
|
(0)
N/A
|
(1)
-371%
|
(1)
+3%
|
(1)
+50%
|
0
N/A
|
1
+412%
|
0
-34%
|
0
-24%
|
(0)
N/A
|
(1)
-183%
|
(1)
-15%
|
(2)
-9%
|
(1)
+35%
|
(1)
+45%
|
|
| Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
(11)
|
(10)
|
(6)
|
(3)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
| Other Items |
2
|
8
|
17
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash from Investing Activities |
(9)
N/A
|
(2)
+72%
|
11
N/A
|
8
-28%
|
(0)
N/A
|
(1)
-77%
|
(0)
+25%
|
(0)
+5%
|
(2)
-482%
|
(1)
+48%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+22%
|
(1)
-123%
|
(0)
+69%
|
0
N/A
|
0
-71%
|
(0)
N/A
|
(0)
-47%
|
(1)
-73%
|
1
N/A
|
2
+18%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-51%
|
(1)
N/A
|
(1)
-55%
|
(1)
-50%
|
(2)
-54%
|
(0)
+98%
|
(0)
-3%
|
(0)
-3%
|
(0)
-48%
|
(0)
+55%
|
(0)
-595%
|
(0)
N/A
|
(0)
+9%
|
(0)
+96%
|
(0)
-20%
|
(0)
+33%
|
(0)
-25%
|
(0)
-3 820%
|
(0)
+1%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+98%
|
|
| Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
| Net Issuance of Debt |
(1)
|
(5)
|
(5)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
1
|
3
|
1
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
2
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
|
| Cash Paid for Dividends |
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other |
1
|
0
|
(1)
|
0
|
(16)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(3)
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Cash from Financing Activities |
(1)
N/A
|
(5)
-208%
|
(6)
-30%
|
(1)
+82%
|
(16)
-1 377%
|
(15)
+3%
|
(0)
+97%
|
(1)
-87%
|
(1)
+12%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(3)
-369%
|
(1)
+70%
|
(1)
-44%
|
(1)
+15%
|
(0)
+50%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
0
+1 500%
|
(2)
N/A
|
(0)
+76%
|
(4)
-820%
|
(3)
+32%
|
7
N/A
|
4
-35%
|
(1)
N/A
|
(0)
+100%
|
(0)
-400%
|
(1)
-6 087%
|
(1)
-10%
|
(1)
+12%
|
0
N/A
|
2
+1 137%
|
1
-14%
|
1
-47%
|
(0)
N/A
|
(1)
-854%
|
(1)
+27%
|
(1)
+8%
|
1
N/A
|
1
+81%
|
2
+15%
|
2
+6%
|
0
-73%
|
1
+15%
|
|
| Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Net Change in Cash |
(7)
N/A
|
(12)
-81%
|
8
N/A
|
17
+102%
|
(15)
N/A
|
(15)
+3%
|
1
N/A
|
6
+281%
|
1
-79%
|
(0)
N/A
|
4
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-68%
|
(3)
-3%
|
2
N/A
|
4
+64%
|
(2)
N/A
|
(4)
-126%
|
(2)
+50%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+15%
|
(6)
-677%
|
(5)
+18%
|
8
N/A
|
6
-20%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
(4)
N/A
|
(0)
+93%
|
(0)
+9%
|
(0)
-7%
|
(0)
+32%
|
0
N/A
|
0
-98%
|
(0)
N/A
|
(0)
-262%
|
(0)
-191%
|
(0)
+17%
|
(0)
-8%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-3 338%
|
(0)
+97%
|
|
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
(7)
N/A
|
(16)
-123%
|
(3)
+79%
|
7
N/A
|
0
-96%
|
0
-24%
|
2
+782%
|
7
+236%
|
4
-43%
|
(0)
N/A
|
4
N/A
|
1
-74%
|
(3)
N/A
|
(2)
+29%
|
3
N/A
|
4
+19%
|
(2)
N/A
|
(3)
-22%
|
(2)
+33%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-263%
|
(1)
+34%
|
(2)
-59%
|
0
N/A
|
2
+418%
|
0
-93%
|
2
+1 129%
|
(3)
N/A
|
1
N/A
|
1
+18%
|
1
-18%
|
(0)
N/A
|
(1)
-302%
|
(1)
-8%
|
(1)
+44%
|
(0)
+94%
|
0
N/A
|
0
-35%
|
0
-24%
|
(0)
N/A
|
(1)
-225%
|
(2)
-13%
|
(2)
+4%
|
(1)
+23%
|
(1)
+53%
|
|