Telechoice International Ltd
SGX:T41
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Telechoice International Ltd
Dec-2011 | Mar-2012 | Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
9
|
7
|
7
|
8
|
10
|
9
|
10
|
11
|
11
|
12
|
12
|
12
|
11
|
10
|
11
|
10
|
12
|
13
|
11
|
12
|
10
|
9
|
10
|
9
|
10
|
10
|
9
|
8
|
6
|
7
|
6
|
7
|
7
|
3
|
(5)
|
(6)
|
(2)
|
(3)
|
(12)
|
(12)
|
(11)
|
|
Depreciation & Amortization |
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Other Non-Cash Items |
5
|
5
|
6
|
6
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
8
|
7
|
1
|
1
|
7
|
7
|
2
|
|
Cash Taxes Paid |
4
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
(16)
|
(20)
|
(8)
|
(9)
|
17
|
2
|
2
|
(18)
|
(2)
|
3
|
(10)
|
(4)
|
(15)
|
(9)
|
(4)
|
(5)
|
8
|
(5)
|
(9)
|
19
|
11
|
16
|
15
|
(14)
|
(12)
|
(6)
|
(10)
|
1
|
(19)
|
(30)
|
(23)
|
(20)
|
(10)
|
21
|
16
|
11
|
24
|
0
|
(1)
|
14
|
16
|
|
Cash from Operating Activities |
1
N/A
|
(4)
N/A
|
8
N/A
|
8
+0%
|
32
+319%
|
16
-50%
|
17
+4%
|
(2)
N/A
|
13
N/A
|
19
+42%
|
6
-69%
|
12
+96%
|
1
-88%
|
6
+341%
|
11
+88%
|
10
-13%
|
25
+148%
|
12
-53%
|
6
-49%
|
35
+487%
|
25
-29%
|
29
+15%
|
29
+1%
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
8
+408%
|
3
-67%
|
12
+385%
|
(10)
N/A
|
(19)
-91%
|
(11)
+38%
|
(6)
+48%
|
6
N/A
|
33
+492%
|
24
-26%
|
18
-27%
|
28
+57%
|
3
-89%
|
(1)
N/A
|
14
N/A
|
12
-18%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(2)
|
(2)
|
(8)
|
(8)
|
(6)
|
(8)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(8)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(3)
N/A
|
(3)
-4%
|
(10)
-218%
|
(10)
-1%
|
(8)
+19%
|
(10)
-19%
|
(3)
+68%
|
(3)
+9%
|
(4)
-24%
|
(4)
+1%
|
(5)
-35%
|
(5)
-13%
|
(4)
+20%
|
(3)
+37%
|
(2)
+41%
|
(8)
-372%
|
(8)
-12%
|
(9)
-10%
|
(11)
-21%
|
(5)
+55%
|
(4)
+13%
|
(4)
+12%
|
(2)
+49%
|
(2)
+4%
|
(3)
-38%
|
(2)
+15%
|
(2)
+4%
|
(2)
+27%
|
(1)
+67%
|
(1)
-123%
|
(1)
+11%
|
(1)
-25%
|
(1)
+11%
|
(1)
+31%
|
(1)
+8%
|
(1)
-24%
|
(1)
-17%
|
(1)
+19%
|
(2)
-131%
|
(2)
+20%
|
(0)
+74%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Net Issuance of Debt |
7
|
4
|
10
|
13
|
6
|
13
|
6
|
4
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
0
|
4
|
(2)
|
5
|
(1)
|
3
|
8
|
(7)
|
(7)
|
(11)
|
(12)
|
(3)
|
4
|
(3)
|
1
|
2
|
5
|
13
|
12
|
6
|
(3)
|
(14)
|
(13)
|
(15)
|
(16)
|
(9)
|
(12)
|
(10)
|
5
|
|
Cash Paid for Dividends |
(8)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
0
|
(7)
|
0
|
(7)
|
0
|
(5)
|
(12)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
|
Other |
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
(2)
N/A
|
(4)
-75%
|
2
N/A
|
5
+171%
|
(3)
N/A
|
5
N/A
|
(5)
N/A
|
(7)
-38%
|
(12)
-85%
|
(14)
-14%
|
(11)
+22%
|
(9)
+18%
|
(8)
+9%
|
(5)
+41%
|
(11)
-126%
|
(4)
+64%
|
(10)
-148%
|
(6)
+39%
|
(1)
+86%
|
(16)
-1 811%
|
(16)
-3%
|
(19)
-18%
|
(20)
-7%
|
(11)
+45%
|
(4)
+61%
|
(12)
-173%
|
(7)
+38%
|
(7)
0%
|
(4)
+46%
|
4
N/A
|
5
+25%
|
(0)
N/A
|
(10)
-3 480%
|
(21)
-110%
|
(19)
+9%
|
(18)
+6%
|
(19)
-6%
|
(10)
+48%
|
(13)
-34%
|
(11)
+14%
|
3
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(4)
N/A
|
(11)
-187%
|
(1)
+93%
|
2
N/A
|
21
+837%
|
11
-48%
|
9
-18%
|
(11)
N/A
|
(3)
+76%
|
1
N/A
|
(10)
N/A
|
(3)
+74%
|
(11)
-329%
|
(1)
+88%
|
(1)
+15%
|
(2)
-75%
|
7
N/A
|
(4)
N/A
|
(6)
-62%
|
15
N/A
|
4
-71%
|
5
+28%
|
6
+19%
|
(15)
N/A
|
(6)
+60%
|
(7)
-18%
|
(7)
-6%
|
3
N/A
|
(14)
N/A
|
(15)
-8%
|
(7)
+54%
|
(7)
-2%
|
(6)
+21%
|
11
N/A
|
4
-61%
|
(2)
N/A
|
8
N/A
|
(8)
N/A
|
(16)
-110%
|
1
N/A
|
14
+1 045%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
0
N/A
|
(6)
N/A
|
6
N/A
|
6
-2%
|
30
+426%
|
14
-53%
|
15
+7%
|
(3)
N/A
|
11
N/A
|
17
+50%
|
2
-85%
|
8
+208%
|
(2)
N/A
|
3
N/A
|
10
+201%
|
9
-11%
|
22
+160%
|
8
-62%
|
3
-65%
|
32
+982%
|
23
-29%
|
27
+19%
|
27
+1%
|
(3)
N/A
|
(1)
+65%
|
5
N/A
|
0
-94%
|
10
+3 125%
|
(11)
N/A
|
(20)
-82%
|
(12)
+37%
|
(7)
+46%
|
5
N/A
|
32
+539%
|
23
-26%
|
17
-29%
|
27
+59%
|
2
-92%
|
(2)
N/A
|
14
N/A
|
11
-19%
|