Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+6%

-1%

10Y

Currency: CHF

	Dec-2000	Mar-2001	Jun-2001	Sep-2001	Dec-2001	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Jun-2018	Dec-2018	Jun-2019	Dec-2019	Jun-2020	Dec-2020	Jun-2021	Dec-2021	Jun-2022	Dec-2022	Jun-2023	Dec-2023	Jun-2024	Dec-2024	Jun-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 001	2 325	2 065	2 621	1 945	1 931	1 883	1 951	1 903	1 880	1 852	1 894	1 925	2 013	2 112	2 162	2 251	2 287	2 628	3 040	3 316	3 532	3 809	3 529	3 797	3 914	5 352	5 871	5 746	5 650	4 041	3 662	2 889	2 508	2 217	2 267	2 581	2 631	2 535	2 270	2 236	2 106	1 994	1 806	1 131	1 139	1 173	1 283	1 552	1 681	1 673	1 677	2 128	2 044	2 050	1 596	1 619	1 934	1 744	1 960	(1 361)	(1 963)	(1 950)	(1 308)	2 090	2 399	2 792	2 160	(1 716)	(2 476)	1 719	2 453	2 513	1 832	2 002	2 627	2 681	2 911	3 528	3 562	3 176	3 120	3 042	2 731
Depreciation & Amortization	1 364	1 693	1 397	1 728	1 390	1 417	1 430	1 435	1 438	1 392	1 360	1 368	1 386	1 395	1 392	1 404	1 337	1 265	1 277	1 257	1 311	1 438	1 498	1 594	1 701	1 765	1 826	1 872	1 906	1 882	1 843	1 805	1 973	1 979	1 972	1 972	1 849	1 878	1 939	1 971	1 894	1 852	1 780	1 713	2 025	2 008	2 014	2 054	2 140	2 130	2 111	2 046	1 538	1 480	1 417	1 386	1 402	1 411	1 394	1 695	4 421	4 637	4 915	4 800	2 349	2 407	2 397	2 441	6 007	5 983	2 243	2 348	2 480	2 626	2 300	2 358	2 320	2 406	2 159	2 660	1 977	2 138	2 015	1 684
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	13	0	0	0	7	0	0	0	14	0	0	0	17	0	0	0	21	0	13	0	29	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	(613)	(544)	(513)	(496)	119	122	89	143	86	79	85	77	152	150	162	214	173	193	185	173	168	102	159	684	812	1 031	(240)	(589)	(535)	(613)	662	652	736	790	880	737	515	604	704	653	621	658	512	582	1 044	1 034	1 043	1 024	625	413	400	375	407	541	393	844	846	460	621	620	1 395	2 025	2 460	1 949	1 317	812	414	990	1 189	1 832	1 276	833	572	552	861	781	1 065	1 154	17	(794)	1 090	1 111	1 426	644
Cash Taxes Paid	551	613	471	563	377	407	408	402	449	452	499	515	534	560	595	640	622	627	606	635	732	829	785	855	996	1 001	1 124	1 238	1 144	1 185	1 125	1 005	877	805	787	688	639	683	527	379	471	468	605	766	705	627	626	647	646	698	713	675	659	602	647	650	669	670	637	804	940	1 021	1 155	936	860	833	793	853	871	912	787	571	711	621	715	789	828	878	802	769	702	896	928	681
Cash Interest Paid	639	777	699	840	653	649	624	585	582	556	509	512	458	437	482	473	491	520	573	661	772	818	826	792	908	890	885	1 035	972	991	1 000	895	861	848	829	801	726	799	838	813	829	792	727	700	701	695	669	701	707	674	674	676	652	656	649	611	576	517	521	809	1 053	1 235	1 430	1 271	1 187	1 101	1 044	988	917	878	932	835	729	685	594	535	526	533	503	580	649	550	536	505
Change in Working Capital	(947)	(1 595)	(1 391)	(1 465)	(1 052)	(1 034)	(836)	(842)	(1 039)	(973)	(1 088)	(1 156)	(844)	(977)	(961)	(1 019)	(1 139)	(1 106)	(1 470)	(1 653)	(1 390)	(1 851)	(1 931)	(1 918)	(1 887)	(2 050)	(1 598)	(1 819)	(1 794)	(1 884)	(2 292)	(2 398)	(1 895)	(1 577)	(1 225)	(739)	(1 057)	(1 321)	(1 189)	(1 145)	(1 092)	(1 237)	(1 463)	(1 566)	(1 447)	(1 388)	(1 359)	(1 449)	(1 674)	(1 407)	(1 462)	(1 372)	(1 286)	(1 198)	(1 146)	(1 172)	(1 383)	(1 292)	(1 249)	(1 898)	(1 990)	(2 284)	(2 919)	(2 391)	(2 461)	(2 577)	(2 707)	(2 810)	(2 440)	(2 108)	(2 250)	(1 632)	(740)	78	(545)	(1 021)	(1 021)	(1 732)	(1 142)	(1 087)	(773)	(826)	(816)	(44)
Cash from Operating Activities	1 805 N/A	1 879 +4%	1 558 -17%	2 388 +53%	2 402 +1%	2 436 +1%	2 566 +5%	2 687 +5%	2 388 -11%	2 378 0%	2 209 -7%	2 183 -1%	2 619 +20%	2 581 -1%	2 705 +5%	2 761 +2%	2 622 -5%	2 639 +1%	2 620 -1%	2 817 +8%	3 405 +21%	3 221 -5%	3 535 +10%	3 889 +10%	4 423 +14%	4 660 +5%	5 340 +15%	5 335 0%	5 323 0%	5 035 -5%	4 254 -16%	3 721 -13%	3 703 0%	3 700 0%	3 844 +4%	4 237 +10%	3 888 -8%	3 792 -2%	3 989 +5%	3 749 -6%	3 659 -2%	3 379 -8%	2 823 -16%	2 535 -10%	2 753 +9%	2 793 +1%	2 871 +3%	2 912 +1%	2 643 -9%	2 817 +7%	2 722 -3%	2 726 +0%	2 787 +2%	2 867 +3%	2 714 -5%	2 654 -2%	2 484 -6%	2 513 +1%	2 510 0%	2 377 -5%	2 465 +4%	2 415 -2%	2 506 +4%	3 050 +22%	3 295 +8%	3 041 -8%	2 896 -5%	2 781 -4%	3 040 +9%	3 231 +6%	2 988 -8%	4 002 +34%	4 825 +21%	5 088 +5%	4 618 -9%	4 745 +3%	5 045 +6%	4 739 -6%	4 562 -4%	4 341 -5%	5 470 +26%	5 543 +1%	5 667 +2%	5 015 -12%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 640)	(1 994)	(1 752)	(2 120)	(1 730)	(1 608)	(1 501)	(1 425)	(1 326)	(1 327)	(1 359)	(1 366)	(1 405)	(1 378)	(1 297)	(1 244)	(1 206)	(1 256)	(1 364)	(1 467)	(1 618)	(1 851)	(1 969)	(2 191)	(2 547)	(2 635)	(3 012)	(3 281)	(3 629)	(3 861)	(3 958)	(4 259)	(4 518)	(4 310)	(3 979)	(3 366)	(2 507)	(2 239)	(2 027)	(1 913)	(1 821)	(1 795)	(1 712)	(1 722)	(1 776)	(1 686)	(1 682)	(1 616)	(1 712)	(1 950)	(2 087)	(2 208)	(2 213)	(2 173)	(2 105)	(2 050)	(1 947)	(2 006)	(1 925)	(1 706)	(1 898)	(1 795)	(1 950)	(2 174)	(1 777)	(1 710)	(1 464)	(1 307)	(1 467)	(1 566)	(1 587)	(1 652)	(1 676)	(1 475)	(1 249)	(4 484)	(4 941)	(3 865)	(4 108)	(3 948)	(3 480)	(1 784)	(1 650)	(1 340)
Other Items	(1 929)	(2 113)	(2 594)	(2 615)	(1 949)	(1 918)	(887)	(851)	(171)	(119)	(362)	(464)	(329)	(1 090)	(1 053)	(1 248)	(1 196)	(3 909)	(4 828)	(4 519)	(4 721)	(1 599)	(481)	(1 502)	(1 834)	(1 524)	(1 269)	(1 614)	(1 936)	(2 385)	(2 899)	(1 544)	(957)	(641)	(408)	(299)	(1 923)	(1 691)	(1 624)	(1 381)	459	470	470	223	(15)	59	35	(1)	515	814	862	921	548	250	232	118	245	386	975	7 023	7 132	6 871	6 834	1 614	2 483	3 084	2 621	1 895	792	305	201	1 372	1 457	141	18	79	231	252	6 189	6 112	11	76	(387)	(1 617)
Cash from Investing Activities	(3 569) N/A	(4 107) -15%	(4 346) -6%	(4 735) -9%	(3 679) +22%	(3 526) +4%	(2 388) +32%	(2 276) +5%	(1 497) +34%	(1 446) +3%	(1 721) -19%	(1 830) -6%	(1 734) +5%	(2 468) -42%	(2 350) +5%	(2 492) -6%	(2 402) +4%	(5 165) -115%	(6 192) -20%	(5 986) +3%	(6 339) -6%	(3 450) +46%	(2 450) +29%	(3 693) -51%	(4 381) -19%	(4 159) +5%	(4 281) -3%	(4 895) -14%	(5 565) -14%	(6 246) -12%	(6 857) -10%	(5 803) +15%	(5 475) +6%	(4 951) +10%	(4 387) +11%	(3 665) +16%	(4 430) -21%	(3 930) +11%	(3 651) +7%	(3 294) +10%	(1 362) +59%	(1 325) +3%	(1 242) +6%	(1 499) -21%	(1 791) -19%	(1 627) +9%	(1 647) -1%	(1 617) +2%	(1 197) +26%	(1 136) +5%	(1 225) -8%	(1 287) -5%	(1 665) -29%	(1 923) -15%	(1 873) +3%	(1 932) -3%	(1 702) +12%	(1 620) +5%	(950) +41%	5 317 N/A	5 234 -2%	5 076 -3%	4 884 -4%	(560) N/A	706 N/A	1 374 +95%	1 157 -16%	588 -49%	(675) N/A	(1 261) -87%	(1 386) -10%	(280) +80%	(219) +22%	(1 334) -509%	(1 231) +8%	(4 405) -258%	(4 710) -7%	(3 613) +23%	2 081 N/A	2 164 +4%	(3 469) N/A	(1 708) +51%	(2 037) -19%	(2 957) -45%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	236	239	(79)	(92)	278	(373)	(15)	(2)	(1)	2	10	8	4	1	(49)	(48)	1 416	388	440	442	435	14	(40)	(38)	1 663	(40)	(7)	(15)	(20)	(25)	(10)	(229)	(349)	(367)	(361)	1 852	1 968	1 971	1 962	(31)	(29)	(31)	(28)	(24)	(21)	291	293	294	309	18	15	15	6	9	17	18	17	18	12	12	25	23	38	39	5	8	(75)	(304)	(489)	(503)	(73)	(41)	(108)	(142)	(106)	(94)	(211)	(648)	(895)	(2 000)	(1 609)	(334)	(951)	(542)
Net Issuance of Debt	1 726	2 002	1 294	1 302	490	322	918	533	334	368	(23)	296	(676)	(464)	(1 831)	(1 892)	74	4 509	5 806	4 770	2 424	(1 252)	(3 391)	(2 032)	(544)	(1 374)	352	892	1 293	2 540	4 009	4 244	4 119	3 900	1 728	53	(422)	(1 849)	(1 707)	(1 868)	(2 397)	(1 689)	(474)	(309)	(300)	(636)	(1 113)	(1 157)	(837)	(862)	(1 093)	(46)	(1 049)	(956)	(614)	(1 206)	(286)	(403)	(397)	(4 705)	(4 553)	(4 296)	(4 307)	(430)	(1 330)	(2 316)	(2 076)	(1 447)	(1 195)	(865)	(1 733)	(2 790)	(2 073)	(1 116)	(245)	1 077	2 713	2 061	(772)	(3 220)	(2 018)	(1 600)	(1 659)	(1 786)
Cash Paid for Dividends	(294)	(301)	(327)	(351)	(188)	(321)	(241)	(217)	(219)	(231)	(162)	(218)	(211)	(213)	(293)	(236)	(242)	(273)	(306)	(308)	(312)	(309)	(414)	(413)	(418)	(468)	(541)	(541)	(522)	(443)	(868)	(868)	(868)	0	0	0	0	0	(480)	(480)	(480)	0	(480)	(480)	(480)	0	(325)	(325)	(325)	0	(374)	(374)	(374)	0	(423)	(423)	(424)	0	(425)	(425)	(424)	0	(909)	(909)	(909)	0	(1 212)	(1 212)	(1 212)	(1 192)	(1 192)	(322)	(322)	(1 224)	(1 224)	(1 222)	(1 222)	(1 330)	(1 330)	(1 414)	(1 414)	(1 570)	(1 570)	(1 714)
Other	0	(215)	908	1 337	1 301	2 250	1 168	646	(75)	(3)	(133)	(84)	(101)	(94)	1 416	1 416	(128)	1 316	(232)	(260)	(216)	(266)	1 385	1 599	(833)	914	(748)	(1 059)	(361)	(377)	(336)	(254)	(235)	(364)	(366)	(351)	(350)	(217)	(209)	(224)	(334)	(389)	(614)	(617)	(565)	(554)	(340)	(322)	(274)	(250)	(219)	(215)	(208)	(193)	(189)	(222)	(290)	(319)	(304)	(355)	(1 048)	(1 041)	(1 039)	(982)	(645)	(629)	(602)	(609)	(187)	(405)	(165)	64	(127)	(134)	(316)	(338)	(166)	(248)	(255)	(188)	(182)	(180)	(189)	3 420
Cash from Financing Activities	1 668 N/A	1 725 +3%	1 796 +4%	2 196 +22%	1 881 -14%	1 878 0%	1 830 -3%	960 -48%	39 -96%	136 +249%	(308) N/A	2 N/A	(984) N/A	(770) +22%	(757) +2%	(760) 0%	1 120 N/A	5 940 +430%	5 708 -4%	4 644 -19%	2 331 -50%	(1 813) N/A	(2 460) -36%	(884) +64%	(132) +85%	(968) -633%	(944) +2%	(723) +23%	390 N/A	1 695 +335%	2 795 +65%	2 893 +4%	2 667 -8%	2 319 -13%	1 001 -57%	1 554 +55%	1 196 -23%	(95) N/A	(434) -357%	(2 603) -500%	(3 240) -24%	(2 589) +20%	(1 596) +38%	(1 430) +10%	(1 366) +4%	(1 379) -1%	(1 485) -8%	(1 510) -2%	(1 127) +25%	(1 419) -26%	(1 671) -18%	(620) +63%	(1 625) -162%	(1 514) +7%	(1 209) +20%	(1 833) -52%	(983) +46%	(1 128) -15%	(1 114) +1%	(5 473) -391%	(6 000) -10%	(5 738) +4%	(6 217) -8%	(2 282) +63%	(2 879) -26%	(3 846) -34%	(3 965) -3%	(3 572) +10%	(3 083) +14%	(2 965) +4%	(3 163) -7%	(3 089) +2%	(2 630) +15%	(2 616) +1%	(1 891) +28%	(577) +69%	1 114 N/A	(165) N/A	(3 252) -1 871%	(6 822) -110%	(5 223) +23%	(3 684) +29%	(4 369) -19%	(622) +86%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	9	64	85	(31)	(3)	(52)	(299)	(219)	(369)	(411)	(123)	(151)	(143)	(43)	(165)	(94)	(66)	(18)	105	130	205	89	(91)	(103)	(34)	(10)	180	25	(11)	(313)	(399)	(248)	(629)	(234)	(216)	(380)	(4)	(47)	(79)	(105)	(249)	(321)	(523)	(282)	(168)	(194)	12	(4)	(78)	60	(70)	(261)	(215)	(307)	(132)	43	150	88	(75)	101	131	122	247	13	(99)	(78)	(200)	(158)	(122)	(68)	(129)	(73)	(224)	(389)	(408)	16	65	(285)	(248)	(141)	(483)	(295)	21	(675)
Net Change in Cash	(87) N/A	(439) -405%	(907) -107%	(182) +80%	601 N/A	736 +22%	1 709 +132%	1 152 -33%	561 -51%	657 +17%	57 -91%	204 +258%	(242) N/A	(700) -189%	(567) +19%	(585) -3%	1 274 N/A	3 396 +167%	2 241 -34%	1 605 -28%	(398) N/A	(1 953) -391%	(1 466) +25%	(791) +46%	(124) +84%	(477) -285%	295 N/A	(258) N/A	137 N/A	171 +25%	(207) N/A	563 N/A	266 -53%	834 +214%	242 -71%	1 746 +621%	650 -63%	(280) N/A	(175) +38%	(2 253) -1 187%	(1 192) +47%	(856) +28%	(538) +37%	(676) -26%	(572) +15%	(407) +29%	(249) +39%	(219) +12%	241 N/A	322 +34%	(244) N/A	558 N/A	(718) N/A	(877) -22%	(500) +43%	(1 068) -114%	(51) +95%	(147) -188%	371 N/A	2 322 +526%	1 830 -21%	1 875 +2%	1 420 -24%	221 -84%	1 023 +363%	491 -52%	(112) N/A	(361) -222%	(840) -133%	(1 063) -27%	(1 690) -59%	560 N/A	1 752 +213%	749 -57%	1 088 +45%	(221) N/A	1 514 N/A	676 -55%	3 143 +365%	(458) N/A	(3 705) -709%	(144) +96%	(718) -399%	761 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	165 N/A	(115) N/A	(194) -69%	268 N/A	672 +151%	828 +23%	1 065 +29%	1 262 +18%	1 062 -16%	1 051 -1%	850 -19%	817 -4%	1 214 +49%	1 203 -1%	1 408 +17%	1 517 +8%	1 416 -7%	1 383 -2%	1 256 -9%	1 350 +7%	1 787 +32%	1 370 -23%	1 566 +14%	1 698 +8%	1 876 +10%	2 025 +8%	2 328 +15%	2 054 -12%	1 694 -18%	1 174 -31%	296 -75%	(538) N/A	(815) -51%	(610) +25%	(135) +78%	871 N/A	1 381 +59%	1 553 +12%	1 962 +26%	1 836 -6%	1 838 +0%	1 584 -14%	1 111 -30%	813 -27%	977 +20%	1 107 +13%	1 189 +7%	1 296 +9%	931 -28%	867 -7%	635 -27%	518 -18%	574 +11%	694 +21%	609 -12%	604 -1%	537 -11%	507 -6%	585 +15%	671 +15%	567 -15%	620 +9%	556 -10%	876 +58%	1 518 +73%	1 331 -12%	1 432 +8%	1 474 +3%	1 573 +7%	1 665 +6%	1 401 -16%	2 350 +68%	3 149 +34%	3 613 +15%	3 369 -7%	261 -92%	104 -60%	874 +740%	454 -48%	393 -13%	1 990 +406%	3 759 +89%	4 017 +7%	3 675 -9%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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