Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+22%

+24%

10Y

Currency: JPY

	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	4 529	5 067	4 754	4 865	5 985	6 201	5 410	5 247	6 033	5 239	5 177	4 775	2 068	1 443	1 067	1 337	1 591	1 933	1 886	1 992	2 104	2 863	3 001	3 289	3 555	3 486	3 575	3 985	4 271	4 368	5 317	5 385	5 541	5 169	4 684	4 234	3 938	4 080	3 397	3 666	3 655	3 714	4 190	3 983	3 639	3 538	3 332	3 509	3 716	4 112	6 872	7 549	8 725	9 620	5 843	5 787	5 456	5 888	7 159	7 485	8 582	10 776	14 035	17 691	20 001	22 404	24 162	25 435	26 588	25 584	27 309	26 167	27 003	27 936	28 934	28 492	27 498	29 877	29 184	29 882	33 217	33 227
Depreciation & Amortization	6 217	4 145	4 209	4 302	4 361	4 360	4 228	4 169	4 291	4 474	4 775	4 972	5 135	5 248	5 317	5 432	5 362	5 297	5 307	5 198	5 282	5 510	5 851	6 264	6 656	6 965	7 144	7 278	7 359	7 437	7 508	7 781	8 107	8 468	8 823	9 064	9 269	9 536	9 677	9 704	9 793	9 754	9 922	10 195	10 406	10 634	10 894	11 261	11 632	12 044	13 412	14 042	14 802	15 534	15 629	19 183	22 516	25 706	28 520	28 452	28 376	28 258	27 974	27 485	27 084	27 968	28 444	28 893	29 323	28 610	28 801	29 031	29 254	29 476	29 296	29 610	30 056	30 647	31 372	31 736	32 086	32 509
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	57	0	0	0	57	0	0	0	58	0	0	0	119	0	0	0	189	0	0	0	241	0	0	0	208	0	0	0	260	0	0	0
Other Non-Cash Items	(3 378)	(3 440)	(2 884)	(2 954)	(3 921)	(3 913)	(2 370)	(2 024)	(2 441)	(1 612)	(1 263)	(1 074)	1 244	1 931	1 860	1 537	1 530	1 098	1 811	1 687	1 771	1 350	1 053	1 340	920	823	753	460	603	714	199	(59)	(343)	(449)	(347)	(32)	297	59	199	107	(100)	118	202	299	553	705	799	945	984	602	72	(329)	(570)	163	503	646	1 041	783	1 601	1 990	2 196	2 727	1 321	(29)	(683)	(1 534)	(106)	(913)	(588)	1 106	355	1 694	1 603	1 249	771	840	2 629	2 216	4 327	4 817	3 738	2 616
Cash Taxes Paid	0	250	148	374	360	367	348	848	863	942	1 083	869	758	924	773	469	354	158	160	265	484	350	347	348	358	477	482	2 457	2 452	3 486	3 528	1 306	2 774	238	2 708	4 091	1 297	2 696	2 405	(926)	323	999	1 378	(298)	2 054	1 948	2 462	2 375	2 244	2 415	2 002	4 959	2 884	3 448	3 421	2 795	2 754	2 662	2 611	3 485	3 326	3 936	3 912	5 069	5 218	5 664	5 700	8 456	8 383	9 890	9 958	8 166	8 265	7 984	8 130	9 117	9 045	9 633	9 764	9 521	9 713	9 955
Cash Interest Paid	0	571	427	518	621	410	383	388	406	425	439	448	428	420	409	399	375	342	307	269	254	257	268	290	300	301	298	291	293	290	287	1 751	274	2 770	257	(1 218)	1 459	(165)	240	236	(983)	(1 868)	241	253	271	287	302	320	340	356	402	422	433	451	427	447	496	538	578	597	597	587	580	572	553	540	526	522	516	529	529	546	567	589	625	680	794	906	1 171	1 261	1 294	1 337
Change in Working Capital	868	717	480	223	(351)	539	134	(2 222)	(2 877)	(4 821)	(4 151)	(790)	(20)	813	386	469	935	1 211	617	854	780	2 026	2 659	721	612	(518)	188	38	(891)	(1 559)	(3 272)	(3 251)	(3 828)	(3 584)	(4 373)	(3 152)	(3 067)	(608)	(361)	(923)	298	(2 875)	(2 262)	(5 040)	(4 552)	(6 228)	(7 657)	(4 992)	(6 934)	(5 501)	(5 693)	(3 212)	(526)	(396)	3 178	(1 838)	(4 338)	(729)	(3 887)	1 853	2 344	(2 020)	(2 786)	(8 584)	(8 491)	(9 324)	(8 928)	(12 641)	(17 159)	(14 783)	(17 936)	(18 202)	(16 737)	(19 859)	(18 221)	(25 196)	(24 195)	(30 218)	(36 355)	(23 783)	(28 394)	(18 988)
Cash from Operating Activities	8 235 N/A	6 489 -21%	6 559 +1%	6 437 -2%	6 074 -6%	7 187 +18%	7 402 +3%	5 169 -30%	5 007 -3%	3 281 -34%	4 538 +38%	7 884 +74%	8 426 +7%	9 434 +12%	8 631 -9%	8 777 +2%	9 418 +7%	9 541 +1%	9 621 +1%	9 731 +1%	9 938 +2%	11 747 +18%	12 564 +7%	11 613 -8%	11 743 +1%	10 757 -8%	11 659 +8%	11 760 +1%	11 341 -4%	10 959 -3%	9 753 -11%	9 857 +1%	9 479 -4%	9 605 +1%	8 787 -9%	10 114 +15%	10 436 +3%	13 067 +25%	12 912 -1%	12 555 -3%	13 647 +9%	10 711 -22%	12 052 +13%	9 437 -22%	10 045 +6%	8 649 -14%	7 368 -15%	10 722 +46%	9 397 -12%	11 256 +20%	14 664 +30%	18 050 +23%	22 433 +24%	24 923 +11%	25 152 +1%	23 779 -5%	24 675 +4%	31 649 +28%	33 394 +6%	39 779 +19%	41 498 +4%	39 742 -4%	40 544 +2%	36 563 -10%	37 911 +4%	39 515 +4%	43 573 +10%	40 774 -6%	38 165 -6%	40 517 +6%	38 529 -5%	38 690 +0%	41 123 +6%	38 802 -6%	40 780 +5%	33 746 -17%	35 988 +7%	32 522 -10%	28 528 -12%	42 652 +50%	40 647 -5%	49 364 +21%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(905)	(813)	(919)	(1 142)	(1 151)	(1 188)	(1 288)	(1 422)	(1 720)	(1 917)	(1 856)	(2 054)	(2 612)	(2 904)	(2 991)	(3 317)	(3 192)	(2 953)	(3 254)	(3 073)	(3 469)	(3 666)	(3 839)	(5 004)	(5 056)	(5 336)	(6 167)	(5 747)	(5 571)	(6 043)	(5 589)	(5 650)	(5 588)	(8 407)	(9 124)	(9 341)	(10 350)	(8 465)	(8 157)	(8 591)	(9 468)	(10 042)	(10 899)	(11 614)	(10 936)	(10 385)	(10 624)	(11 378)	(11 689)	(14 469)	(17 213)	(16 509)	(16 411)	(15 187)	(12 481)	(13 944)	(14 070)	(12 961)	(11 839)	(10 453)	(10 154)	(9 877)	(11 007)	(11 959)	(11 813)	(11 250)	(11 518)	(10 342)	(13 028)	(16 908)	(17 258)	(20 629)	(19 111)	(17 387)	(18 943)	(19 317)	(19 460)	(20 882)	(20 115)	(20 310)	(22 147)	(24 517)
Other Items	3 724	3 630	2 724	2 723	989	926	(1 726)	(4 845)	(4 524)	(5 063)	(3 588)	(695)	(514)	(403)	(337)	(291)	(207)	(248)	(534)	(565)	(9 951)	(9 952)	(9 654)	(9 603)	67	82	213	(269)	(204)	(225)	(357)	(505)	(1 506)	(1 315)	(1 079)	(1 861)	(805)	424	84	1 804	1 984	1 653	2 522	3 101	3 228	3 253	3 248	3 620	3 710	4 210	2 916	1 996	3 106	2 319	3 793	5 902	4 802	4 655	4 574	738	430	155	(2 209)	(3 079)	(3 042)	(2 880)	(320)	2 552	2 156	1 742	(1 128)	(1 757)	(1 122)	(899)	1 016	497	(1 781)	(1 860)	(1 634)	(1 005)	1 335	2 796
Cash from Investing Activities	2 820 N/A	2 818 0%	1 805 -36%	1 581 -12%	(163) N/A	(263) -61%	(3 014) -1 046%	(6 267) -108%	(6 244) +0%	(6 980) -12%	(5 444) +22%	(2 749) +50%	(3 126) -14%	(3 307) -6%	(3 328) -1%	(3 608) -8%	(3 399) +6%	(3 200) +6%	(3 788) -18%	(3 638) +4%	(13 420) -269%	(13 619) -1%	(13 493) +1%	(14 607) -8%	(4 990) +66%	(5 255) -5%	(5 954) -13%	(6 016) -1%	(5 774) +4%	(6 267) -9%	(5 946) +5%	(6 155) -4%	(7 094) -15%	(9 722) -37%	(10 203) -5%	(11 202) -10%	(11 155) +0%	(8 041) +28%	(8 073) 0%	(6 787) +16%	(7 484) -10%	(8 389) -12%	(8 377) +0%	(8 512) -2%	(7 708) +9%	(7 132) +7%	(7 376) -3%	(7 760) -5%	(7 979) -3%	(10 259) -29%	(14 297) -39%	(14 512) -2%	(13 305) +8%	(12 868) +3%	(8 688) +32%	(8 042) +7%	(9 268) -15%	(8 306) +10%	(7 265) +13%	(9 716) -34%	(9 724) 0%	(9 722) +0%	(13 216) -36%	(15 037) -14%	(14 855) +1%	(14 130) +5%	(11 838) +16%	(7 790) +34%	(10 872) -40%	(15 166) -39%	(18 386) -21%	(22 386) -22%	(20 233) +10%	(18 286) +10%	(17 927) +2%	(18 820) -5%	(21 241) -13%	(22 742) -7%	(21 749) +4%	(21 315) +2%	(20 812) +2%	(21 721) -4%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	6 030	6 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(301)	(407)	0	(407)	(106)	0	0	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 271	17 271	17 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(982)	(1 505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11 405)	(11 405)	(11 405)	(11 405)	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(4 765)	(3 501)	(5 991)	(6 083)	(6 045)	(5 892)	(4 754)	718	149	(762)	(697)	(7 390)	(7 243)	(5 641)	(5 754)	(4 395)	(3 720)	(6 464)	(6 983)	(6 528)	2 397	4 715	5 991	5 863	(4 583)	(4 732)	(4 856)	(5 030)	(4 204)	(4 274)	(4 289)	(4 293)	(4 869)	(4 890)	(4 979)	(5 507)	(5 565)	(5 147)	(5 324)	(4 849)	(3 776)	(4 244)	(4 194)	(1 285)	(1 488)	3 811	3 680	470	230	1 485	6 850	0	0	6 080	2 000	4 250	4 280	1 000	1 000	(2 165)	(2 195)	(2 190)	(2 190)	(3 880)	(3 880)	(3 690)	(3 690)	(1 835)	(1 835)	(1 421)	(1 437)	10 298	10 283	9 739	9 740	(3 011)	(3 012)	3 437	3 437	5 188	7 189	1 938
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	(306)	(306)	(461)	(461)	(361)	(361)	(413)	(413)	(410)	(410)	(405)	(405)	(455)	(455)	(507)	(507)	(558)	(558)	(608)	(608)	(659)	(659)	(709)	(709)	(759)	(759)	(911)	(911)	0	0	(1 011)	(1 011)	(1 516)	(1 516)	(1 011)	(1 011)	(1 011)	(1 011)	(1 126)	(1 126)	(1 229)	(1 229)	(1 217)	(1 217)	(1 217)	(1 217)	(1 217)	(1 217)	(1 217)	(1 217)	(1 217)	(1 217)	(1 217)	(1 217)	(1 533)	(1 533)	(2 684)	(2 684)	(3 836)	(3 836)	(4 335)	(4 335)	(4 901)	(4 901)	(5 287)	(5 287)	(5 682)	(5 682)	(6 076)	(6 076)	(6 134)	(6 134)	(6 192)	(6 192)	(6 553)
Other	0	(11 088)	0	6 030	6 030	6 030	195	195	195	195	6	0	0	6	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	51	51	51	55	4	(22)	(22)	(26)	1 442	1 313	1 167	964	(6 351)	(7 941)	(9 344)	(10 996)	(6 673)	(8 666)	(12 189)	(15 461)	(19 137)	(20 677)	(20 772)	(20 508)	(19 894)	(19 127)	(18 487)	(19 300)	(19 770)	(20 125)	(20 325)	(19 500)	(19 393)	(15 997)	(14 565)	(13 682)	(13 450)	(14 067)	(13 594)	(14 494)	(16 970)	(19 530)	(18 234)	(17 561)
Cash from Financing Activities	(16 410) N/A	(8 559) +48%	39 N/A	(53) N/A	(15) +72%	(5 892) -39 180%	(4 560) +23%	606 N/A	37 -94%	(1 029) N/A	(1 152) -12%	(7 745) -572%	(7 598) +2%	(6 348) +16%	(6 573) -4%	(5 210) +21%	(4 536) +13%	(6 825) -50%	(7 238) -6%	(6 834) +6%	2 129 N/A	4 246 +99%	5 521 +30%	5 342 -3%	(5 141) N/A	(5 341) -4%	(5 464) -2%	(5 689) -4%	(4 862) +15%	(4 980) -2%	(4 996) 0%	(5 051) -1%	11 643 N/A	11 469 -1%	11 382 -1%	11 260 -1%	(6 069) N/A	(6 157) -1%	(6 283) -2%	(6 313) 0%	(5 240) +17%	(5 199) +1%	(5 201) 0%	(2 318) +55%	(2 521) -9%	1 677 N/A	2 492 +49%	(950) N/A	(1 336) -41%	710 N/A	(718) N/A	(974) -36%	(947) +3%	(6 132) -548%	(5 890) +4%	(5 633) +4%	(9 126) -62%	(15 678) -72%	(19 354) -23%	(24 059) -24%	(24 185) -1%	(24 231) 0%	(23 618) +3%	(25 691) -9%	(25 050) +2%	(26 826) -7%	(27 296) -2%	(26 296) +4%	(26 495) -1%	(25 822) +3%	(25 731) +0%	(22 391) +13%	(20 974) +6%	(21 030) 0%	(20 797) +1%	(23 154) -11%	(22 682) +2%	(17 191) +24%	(19 667) -14%	(20 534) -4%	(17 237) +16%	(22 176) -29%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	23	13	38	21	10	3	(1)	(2)	11	(12)	(25)	(43)	(52)	(38)	(13)	(5)	(14)	(5)	(19)	(20)	(28)	(41)	(43)	(51)	(47)	(34)	(18)	(20)	(8)	9	(89)	155	83	101	196	(27)	55	76	116	128	126	63	2	(106)	(246)	(161)	(94)	(9)	122	71	(77)	(4)	43	(36)	63	(69)	(129)	(34)	(61)	(4)	(23)	(169)	85	105	186	431	485	1 037	1 475	838	669	796	603	606	946	746	(255)	806	(52)	(567)	303	322
Net Change in Cash	(5 332) N/A	761 N/A	8 441 +1 009%	7 986 -5%	5 906 -26%	1 035 -82%	(173) N/A	(494) -186%	(1 189) -141%	(4 740) -299%	(2 083) +56%	(2 653) -27%	(2 350) +11%	(259) +89%	(1 283) -395%	(46) +96%	1 469 N/A	(489) N/A	(1 424) -191%	(761) +47%	(1 381) -81%	2 333 N/A	4 549 +95%	2 297 -50%	1 565 -32%	127 -92%	223 +76%	35 -84%	697 +1 891%	(279) N/A	(1 278) -358%	(1 194) +7%	14 111 N/A	11 453 -19%	10 162 -11%	10 145 0%	(6 733) N/A	(1 055) +84%	(1 327) -26%	(417) +69%	1 049 N/A	(2 814) N/A	(1 525) +46%	(1 499) +2%	(430) +71%	3 033 N/A	2 389 -21%	2 003 -16%	204 -90%	1 778 +772%	(427) N/A	2 560 N/A	8 224 +221%	5 887 -28%	10 638 +81%	10 036 -6%	6 151 -39%	7 631 +24%	6 714 -12%	6 000 -11%	7 566 +26%	5 620 -26%	3 795 -32%	(4 061) N/A	(1 807) +55%	(1 010) +44%	4 924 N/A	7 725 +57%	2 273 -71%	366 -84%	(4 919) N/A	(5 291) -8%	519 N/A	92 -82%	3 002 +3 163%	(7 482) N/A	(8 190) -9%	(6 605) +19%	(12 940) -96%	236 N/A	2 901 +1 129%	5 789 +100%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	7 330 N/A	5 676 -23%	5 640 -1%	5 295 -6%	4 923 -7%	5 999 +22%	6 114 +2%	3 747 -39%	3 287 -12%	1 364 -59%	2 682 +97%	5 830 +117%	5 814 0%	6 530 +12%	5 640 -14%	5 460 -3%	6 226 +14%	6 588 +6%	6 367 -3%	6 658 +5%	6 469 -3%	8 081 +25%	8 725 +8%	6 609 -24%	6 687 +1%	5 421 -19%	5 492 +1%	6 013 +9%	5 770 -4%	4 916 -15%	4 164 -15%	4 207 +1%	3 891 -8%	1 198 -69%	(337) N/A	773 N/A	86 -89%	4 602 +5 251%	4 755 +3%	3 964 -17%	4 179 +5%	669 -84%	1 153 +72%	(2 177) N/A	(891) +59%	(1 736) -95%	(3 256) -88%	(656) +80%	(2 292) -249%	(3 213) -40%	(2 549) +21%	1 541 N/A	6 022 +291%	9 736 +62%	12 672 +30%	9 835 -22%	10 605 +8%	18 688 +76%	21 555 +15%	29 326 +36%	31 344 +7%	29 864 -5%	29 537 -1%	24 604 -17%	26 098 +6%	28 265 +8%	32 055 +13%	30 432 -5%	25 137 -17%	23 609 -6%	21 271 -10%	18 061 -15%	22 012 +22%	21 415 -3%	21 837 +2%	14 429 -34%	16 528 +15%	11 640 -30%	8 413 -28%	22 342 +166%	18 500 -17%	24 847 +34%

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