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AGC Inc (TSE:5201)

4 815 JPY +45 JPY ( +0.94% )
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AGC Inc
TSE:5201
Watchlist

Income Statement

Currency: JPY
Dec-2021 Sep-2021 Jun-2021 Mar-2021 Dec-2020 Sep-2020 Jun-2020 Mar-2020 Dec-2019 Sep-2019 Jun-2019 Mar-2019 Dec-2018 Sep-2018 Jun-2018 Mar-2018 Dec-2017 Sep-2017 Jun-2017 Mar-2017 Dec-2016 Sep-2016 Jun-2016 Mar-2016 Dec-2015 Sep-2015 Jun-2015 Mar-2015 Dec-2014 Sep-2014 Jun-2014 Mar-2014 Dec-2013 Sep-2013 Jun-2013 Mar-2013 Dec-2012 Sep-2012 Jun-2012 Mar-2012
Revenue
Revenue
1 697 382
+4%
1 633 039
+4%
1 569 092
+8%
1 448 365
+3%
1 412 304
+0%
1 407 055
-2%
1 435 094
-5%
1 513 928
0%
1 518 039
0%
1 520 505
+0%
1 514 893
+0%
1 512 058
-1%
1 522 903
0%
1 525 727
+0%
1 519 041
+1%
1 500 650
+3%
1 463 530
+4%
1 406 622
+4%
1 347 609
+3%
1 309 913
+2%
1 282 570
+0%
1 276 597
-1%
1 292 659
-1%
1 308 694
-1%
1 326 293
-1%
1 343 712
0%
1 347 731
+0%
1 344 786
0%
1 348 306
+0%
1 342 322
+0%
1 340 732
0%
1 342 765
+2%
1 320 006
+3%
1 284 310
+3%
1 245 109
+3%
1 210 933
+2%
1 189 952
+1%
1 176 538
-1%
1 184 274
-1%
1 191 457
N/A
Gross Profit
Cost of Revenue
(1 184 383)
(1 149 698)
(1 122 064)
(1 067 209)
(1 053 242)
(1 052 947)
(1 066 362)
(1 110 538)
(1 115 321)
(1 112 346)
(1 109 375)
(1 100 240)
(1 103 105)
(1 103 182)
(1 096 033)
(1 086 120)
(1 060 586)
(1 016 158)
(976 495)
(949 522)
(933 623)
(941 633)
(960 696)
(977 669)
(992 728)
(1 010 368)
(1 012 957)
(1 011 903)
(1 016 478)
(1 006 849)
(1 000 113)
(996 016)
(971 031)
(923 130)
(891 118)
(864 990)
(846 048)
(848 456)
(841 996)
(826 919)
Gross Profit
512 999
+6%
483 341
+8%
447 028
+17%
381 156
+6%
359 062
+1%
354 108
-4%
368 732
-9%
403 390
+0%
402 718
-1%
408 159
+1%
405 518
-2%
411 818
-2%
419 798
-1%
422 545
0%
423 008
+2%
414 530
+3%
402 944
+3%
390 464
+5%
371 114
+3%
360 391
+3%
348 947
+4%
334 964
+1%
331 963
+0%
331 025
-1%
333 565
+0%
333 344
0%
334 774
+1%
332 883
+0%
331 828
-1%
335 473
-2%
340 619
-2%
346 749
-1%
348 975
-3%
361 180
+2%
353 991
+2%
345 943
+1%
343 904
+5%
328 082
-4%
342 278
-6%
364 538
N/A
Operating Income
Operating Expenses
(310 009)
(273 343)
(309 863)
(292 937)
(296 509)
(300 295)
(286 772)
(304 574)
(303 868)
(307 461)
(312 107)
(306 474)
(303 958)
(297 591)
(290 880)
(284 034)
(282 029)
(273 438)
(267 342)
(261 592)
(256 992)
(257 984)
(258 900)
(226 830)
(229 133)
(230 738)
(232 207)
(279 530)
(282 426)
(285 158)
(305 956)
(275 428)
(272 039)
(282 344)
(270 007)
(258 800)
(249 787)
(224 858)
(227 898)
(228 828)
Selling, General & Administrative
(309 122)
(302 056)
(298 247)
(284 567)
(283 867)
(285 702)
(288 863)
(300 914)
(302 178)
(302 547)
(305 194)
(302 963)
(300 705)
(299 339)
(293 571)
(287 808)
(285 051)
(276 172)
(267 942)
(260 631)
(254 468)
(254 573)
(256 562)
(261 301)
(264 750)
(265 754)
(267 352)
(270 436)
(272 293)
(274 537)
(274 767)
(272 967)
(270 085)
(275 840)
(263 933)
(252 391)
(243 798)
(212 804)
(203 228)
(192 268)
Other Operating Expenses
(887)
28 713
(11 616)
(8 370)
(12 642)
(14 593)
2 091
(3 660)
(1 690)
(4 914)
(6 913)
(3 511)
(3 253)
1 748
2 691
3 774
3 022
2 734
600
(961)
(2 524)
(3 411)
(2 338)
34 471
35 617
35 016
35 145
(9 094)
(10 133)
(10 621)
(31 189)
(2 461)
(1 954)
(6 504)
(6 074)
(6 409)
(5 989)
(12 054)
(24 670)
(36 560)
Operating Income
202 990
-3%
209 998
+53%
137 165
+55%
88 219
+41%
62 553
+16%
53 813
-34%
81 960
-17%
98 816
0%
98 850
-2%
100 698
+8%
93 411
-11%
105 344
-9%
115 840
-7%
124 954
-5%
132 128
+1%
130 496
+8%
120 915
+3%
117 026
+13%
103 772
+5%
98 799
+7%
91 955
+19%
76 980
+5%
73 063
-30%
104 195
0%
104 432
+2%
102 606
+0%
102 567
+92%
53 353
+8%
49 402
-2%
50 315
+45%
34 663
-51%
71 321
-7%
76 936
-2%
78 836
-6%
83 984
-4%
87 143
-7%
94 117
-9%
103 224
-10%
114 380
-16%
135 710
N/A
Pre-Tax Income
Interest Income Expense
7 054
6 200
5 136
1 659
(5 432)
(2 055)
(465)
(69)
7 983
12 751
12 614
15 111
12 295
3 964
4 085
4 535
1 277
2 466
1 646
(12)
868
149
(505)
(1 298)
(2 531)
1 670
444
23
5 370
(2 495)
(3 547)
(5 968)
(8 266)
(7 680)
(5 461)
(3 432)
(4 010)
315
(796)
(1 015)
Non-Reccuring Items
0
0
(4 502)
(4 548)
0
0
(31 385)
(30 082)
(30 623)
(25 618)
0
(3 009)
267
(4 146)
(5 716)
(5 522)
(7 768)
(18 449)
(25 778)
(24 761)
(25 260)
(15 659)
(6 584)
(16 019)
(17 380)
(19 589)
(24 539)
(15 157)
(13 606)
(14 265)
0
(22 533)
(24 290)
(24 546)
(17 348)
(18 136)
(15 109)
(9 867)
(8 288)
(19 733)
Gain/Loss on Disposition of Assets
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 756
3 767
3 090
Total Other Income
0
0
(2)
0
(1)
1
1
0
2
0
2
0
2
1
0
0
(1)
0
0
0
0
1
0
1
1
(3)
(2)
(4)
(4)
0
(1)
0
0
(718)
(1 227)
(167)
0
(1 434)
(2 121)
(2 258)
Pre-Tax Income
210 044
-3%
216 196
+57%
137 797
+61%
85 329
+49%
57 120
+10%
51 759
+3%
50 111
-27%
68 667
-10%
76 212
-13%
87 832
-17%
106 027
-10%
117 447
-9%
128 404
+3%
124 773
-4%
130 497
+1%
129 509
+13%
114 423
+13%
101 043
+27%
79 640
+8%
74 026
+10%
67 563
+10%
61 471
-7%
65 974
-24%
86 879
+3%
84 522
0%
84 684
+8%
78 470
+105%
38 215
-7%
41 162
+23%
33 555
+8%
31 115
-27%
42 820
-4%
44 380
-3%
45 892
-23%
59 948
-8%
65 409
-13%
74 998
-21%
94 994
-11%
106 942
-8%
115 794
N/A
Net Income
Tax Provision
(50 981)
(37 688)
(30 982)
(22 613)
(15 956)
(15 871)
(17 667)
(17 824)
(20 697)
(22 190)
(20 817)
(24 755)
(26 412)
(41 096)
(40 386)
(45 037)
(35 126)
(16 344)
(13 105)
(8 297)
(14 200)
(23 123)
(25 970)
(35 961)
(38 235)
(31 260)
(28 704)
(20 717)
(20 687)
(24 269)
(27 009)
(24 613)
(25 358)
(19 904)
(19 754)
(23 025)
(22 485)
(26 486)
(32 410)
(36 040)
Income from Continuing Operations
159 063
178 508
106 815
62 716
41 164
35 888
32 444
50 843
55 515
65 642
85 210
92 692
101 992
83 677
90 111
84 472
79 297
84 699
66 535
65 729
53 363
38 348
40 004
50 918
46 287
53 424
49 766
17 498
20 475
9 286
4 106
18 207
19 022
25 988
40 194
42 384
52 513
68 508
74 532
79 754
Income to Minority Interest
(35 221)
(29 854)
(21 696)
(14 729)
(8 448)
(6 829)
(8 856)
(8 494)
(11 079)
(12 054)
(11 456)
(12 289)
(12 396)
(10 170)
(10 295)
(10 403)
(10 070)
(9 558)
(8 585)
(7 156)
(5 921)
(5 272)
(4 046)
(3 794)
(3 380)
(3 184)
(3 559)
(4 159)
(4 560)
(4 337)
(3 963)
(3 508)
(2 882)
(2 810)
(3 145)
(3 059)
(4 079)
(4 378)
(5 135)
(5 153)
Net Income (Common)
123 842
-17%
148 654
+75%
85 119
+77%
47 987
+47%
32 716
+13%
29 059
+23%
23 588
-44%
42 349
-5%
44 436
-17%
53 588
-27%
73 754
-8%
80 403
-10%
89 596
+22%
73 507
-8%
79 816
+8%
74 069
+7%
69 227
-8%
75 141
+30%
57 950
-1%
58 573
+23%
47 442
+43%
33 076
-8%
35 958
-24%
47 124
+10%
42 907
-15%
50 240
+9%
46 207
+246%
13 339
-16%
15 915
+222%
4 949
+3 361%
143
-99%
14 699
-9%
16 140
-30%
23 178
-37%
37 049
-6%
39 325
-19%
48 434
-24%
64 130
-8%
69 397
-7%
74 601
N/A

Balance Sheet

Currency: JPY
Dec-2021 Sep-2021 Jun-2021 Mar-2021 Dec-2020 Sep-2020 Jun-2020 Mar-2020 Dec-2019 Sep-2019 Jun-2019 Mar-2019 Dec-2018 Sep-2018 Jun-2018 Mar-2018 Dec-2017 Sep-2017 Jun-2017 Mar-2017 Dec-2016 Sep-2016 Jun-2016 Mar-2016 Dec-2015 Sep-2015 Jun-2015 Mar-2015 Dec-2014 Sep-2014 Jun-2014 Mar-2014 Dec-2013 Sep-2013 Jun-2013 Mar-2013 Dec-2012 Sep-2012 Jun-2012 Mar-2012
Assets
Cash & Cash Equivalents
195 830
251 936
248 059
269 414
236 124
311 448
382 594
163 363
113 784
123 677
125 343
139 557
123 503
139 782
129 884
140 354
126 417
103 540
98 130
92 022
147 325
127 559
125 770
110 097
104 831
70 285
94 377
78 420
69 655
99 473
139 399
122 054
132 649
123 593
117 939
119 472
133 818
86 316
96 301
101 682
Cash Equivalents
195 830
251 936
248 059
269 414
236 124
311 448
382 594
163 363
113 784
123 677
125 343
139 557
123 503
139 782
129 884
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Accounts Receivables
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248 141
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231 366
223 914
225 464
Other Receivables
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64 943
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67 840
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Inventory
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202 380
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Other Current Assets
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29 738
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16 189
16 251
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9 638
82 594
83 495
86 374
Total Current Assets
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PP&E Net
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63 922
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69 964
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56 645
58 190
55 604
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27 456
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24 282
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24 833
25 122
26 113
27 272
26 363
26 417
25 772
24 986
22 384
22 442
22 587
Long-Term Investments
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162 599
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175 065
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156 530
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250 127
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236 876
227 313
211 648
157 572
162 148
182 197
Other Long-Term Assets
96 242
91 228
90 920
80 999
72 955
59 859
50 488
46 552
69 945
34 596
34 830
32 688
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35 679
35 173
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33 899
39 212
37 935
35 752
53 482
53 692
50 695
47 397
Other Assets
112 916
121 103
122 669
121 799
118 063
122 969
101 893
101 094
103 946
113 827
116 775
88 192
89 076
77 940
75 736
76 484
78 757
76 898
95 997
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31 781
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34 231
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36 269
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34 944
27 672
27 600
26 782
30 599
27 400
15 080
15 956
Total Assets
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-1%
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+0%
2 680 907
+1%
2 656 138
+5%
2 534 458
+1%
2 517 909
-1%
2 534 990
+11%
2 276 277
-3%
2 335 415
+3%
2 260 973
-2%
2 314 972
+1%
2 303 028
+3%
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-2%
2 292 957
+4%
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+2%
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-2%
2 228 560
+5%
2 129 682
+3%
2 065 627
+2%
2 024 756
+2%
1 981 451
+9%
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+0%
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-5%
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-4%
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+1%
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-6%
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+3%
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-2%
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+1%
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+0%
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+4%
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+0%
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+2%
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+4%
1 916 394
+8%
1 782 463
0%
1 791 134
-4%
1 865 861
N/A
Liabilities
Accounts Payable
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142 519
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144 090
156 594
153 423
142 298
141 955
159 489
144 742
137 228
137 015
137 590
116 020
114 187
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123 532
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125 092
131 147
128 941
130 976
132 841
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122 150
118 907
112 151
109 351
118 542
Short-Term Debt
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115 058
106 884
200 822
258 048
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0
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0
98 555
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0
77 627
72 790
63 741
Current Portion of Long-Term Debt
88 599
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100 411
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64 576
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86 031
88 715
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79 749
74 091
139 233
66 669
91 646
93 257
86 464
61 709
101 432
102 650
88 141
33 508
117 960
126 744
119 755
182 686
42 637
42 570
62 414
103 329
85 000
108 978
89 976
Other Current Liabilities
78 385
41 990
38 735
30 671
31 667
29 233
26 672
32 814
30 726
176 820
188 010
170 540
167 326
185 721
181 639
162 857
158 504
152 431
160 688
148 675
136 542
128 076
136 078
124 600
122 503
127 743
136 649
124 445
127 650
143 935
144 037
125 495
129 773
142 041
149 814
153 437
146 616
147 909
155 482
170 268
Total Current Liabilities
599 408
515 040
563 357
592 332
563 898
606 073
632 678
564 482
482 490
488 582
512 987
485 636
463 098
515 017
471 604
475 995
455 288
426 587
419 274
424 923
377 490
335 742
343 522
333 152
346 157
352 707
364 409
337 678
355 999
390 836
401 757
378 091
448 018
404 797
402 725
433 448
368 852
422 687
446 601
442 527
Long-Term Debt
477 774
596 327
596 138
594 945
593 912
592 385
569 268
407 347
444 301
436 674
437 967
430 808
402 601
376 139
361 249
333 229
351 789
333 359
327 376
308 465
330 609
343 321
340 835
372 383
372 034
378 801
382 027
379 858
402 054
405 683
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425 694
392 327
428 939
429 079
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435 270
369 716
360 579
397 638
Deferred Income Tax
35 814
39 389
38 660
40 866
35 153
28 519
27 662
28 903
41 846
33 015
34 330
38 461
34 989
42 880
40 323
47 093
59 492
34 080
21 675
17 551
22 110
9 001
5 647
14 741
32 666
16 419
34 118
25 095
21 145
19 265
15 569
16 487
29 267
0
0
0
12 789
0
0
0
Minority Interest
167 219
152 283
143 369
136 873
127 897
122 037
123 678
121 371
125 538
119 163
116 713
118 685
116 399
113 493
107 819
106 631
105 860
100 358
96 491
94 510
73 305
64 652
64 048
67 240
69 594
66 189
68 959
67 536
67 364
63 131
59 738
60 426
57 929
54 980
57 120
54 902
52 443
48 425
44 523
43 997
Other Liabilities
71 655
101 305
101 301
101 447
98 456
97 669
88 245
81 054
84 142
75 037
73 444
76 253
81 484
67 804
74 094
80 527
72 096
86 338
87 959
91 224
82 499
83 469
90 374
88 329
76 638
82 097
78 218
103 501
117 650
95 312
101 414
109 155
105 872
117 676
111 918
106 569
138 736
97 783
96 148
101 346
Total Liabilities
1 351 870
-4%
1 404 344
-3%
1 442 825
-2%
1 466 463
+3%
1 419 316
-2%
1 446 683
+0%
1 441 531
+20%
1 203 157
+2%
1 178 317
+2%
1 152 471
-2%
1 175 441
+2%
1 149 843
+5%
1 098 571
-2%
1 115 333
+6%
1 055 089
+1%
1 043 475
0%
1 044 525
+7%
980 722
+3%
952 775
+2%
936 673
+6%
886 013
+6%
836 185
-1%
844 426
-4%
875 845
-2%
897 089
+0%
896 213
-3%
927 731
+2%
913 668
-5%
964 212
-1%
974 227
-3%
1 002 435
+1%
989 853
-4%
1 033 413
+3%
1 006 392
+1%
1 000 842
+1%
994 471
-1%
1 008 090
+7%
938 611
-1%
947 851
-4%
985 508
N/A
Equity
Common Stock
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
90 873
Retained Earnings
927 830
928 588
875 533
836 792
818 701
798 881
810 129
812 265
811 589
787 896
795 367
776 282
773 760
767 394
760 437
734 524
735 653
724 736
711 127
701 991
690 890
676 116
680 607
662 367
663 874
663 733
665 381
636 080
641 866
634 356
639 787
643 293
641 740
811 918
828 248
818 873
655 421
827 344
828 579
815 254
Additional Paid In Capital
81 621
81 699
82 027
83 728
83 501
87 161
94 262
92 587
92 593
93 900
94 297
94 252
94 368
101 527
101 479
101 361
101 420
101 444
101 263
101 306
101 237
100 948
100 705
100 748
100 802
100 794
100 573
100 656
100 670
100 648
100 590
100 601
100 650
98 940
98 750
98 915
100 423
98 813
98 546
98 552
Unrealized Security Profit/Loss
0
0
0
0
20 194
5 248
1 560
0
24 341
29 816
38 863
43 016
32 521
60 068
56 304
51 859
72 790
53 655
46 102
41 881
50 785
26 764
9 991
25 271
56 405
39 910
76 576
67 061
45 543
59 495
52 678
39 910
64 501
81 501
74 597
68 127
594
26 223
29 059
39 395
Treasury Stock
26 933
27 033
27 293
27 541
28 170
28 218
28 246
28 346
28 468
28 497
28 567
28 719
28 821
46 282
29 803
28 356
43 629
28 720
28 765
39 197
29 259
29 287
29 300
29 427
29 576
29 584
29 633
29 757
29 784
29 792
29 976
29 825
29 884
29 868
29 873
30 064
30 076
29 884
29 885
29 891
Other Equity
240 770
212 678
216 942
205 823
130 043
117 281
128 001
105 741
166 170
134 514
148 698
177 481
174 504
204 044
179 102
181 175
226 928
206 972
192 252
191 229
190 912
116 144
117 166
178 795
211 795
213 302
271 716
254 933
263 958
226 837
193 135
188 625
219 336
16 643
24 143
46 623
92 257
169 517
173 889
133 830
Total Equity
1 314 161
+2%
1 286 805
+4%
1 238 082
+4%
1 189 675
+7%
1 115 142
+4%
1 071 226
-2%
1 093 459
+2%
1 073 120
-7%
1 157 098
+4%
1 108 502
-3%
1 139 531
-1%
1 153 185
+1%
1 137 205
-3%
1 177 624
+2%
1 158 392
+2%
1 131 436
-4%
1 184 035
+3%
1 148 960
+3%
1 112 852
+2%
1 088 083
-1%
1 095 438
+12%
981 558
+1%
970 042
-6%
1 028 627
-6%
1 094 173
+1%
1 079 028
-8%
1 175 486
+5%
1 119 846
+1%
1 113 126
+3%
1 082 417
+3%
1 047 087
+1%
1 033 477
-5%
1 087 216
+5%
1 036 721
0%
1 038 452
+4%
1 000 101
+10%
908 304
+8%
843 852
+0%
843 283
-4%
880 353
N/A
Total Liabilities & Equity
2 666 031
-1%
2 691 149
+0%
2 680 907
+1%
2 656 138
+5%
2 534 458
+1%
2 517 909
-1%
2 534 990
+11%
2 276 277
-3%
2 335 415
+3%
2 260 973
-2%
2 314 972
+1%
2 303 028
+3%
2 235 776
-2%
2 292 957
+4%
2 213 481
+2%
2 174 911
-2%
2 228 560
+5%
2 129 682
+3%
2 065 627
+2%
2 024 756
+2%
1 981 451
+9%
1 817 743
+0%
1 814 468
-5%
1 904 472
-4%
1 991 262
+1%
1 975 241
-6%
2 103 217
+3%
2 033 514
-2%
2 077 338
+1%
2 056 644
+0%
2 049 522
+1%
2 023 330
-5%
2 120 629
+4%
2 043 113
+0%
2 039 294
+2%
1 994 572
+4%
1 916 394
+8%
1 782 463
0%
1 791 134
-4%
1 865 861
N/A
Shares Outstanding
Common Shares Outstanding
222M
222M
222M
222M
222M
222M
222M
222M
222M
222M
222M
222M
221M
222M
226M
226M
226M
229M
229M
229M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M
231M

Cash Flow Statement

Currency: JPY
Dec-2021 Sep-2021 Jun-2021 Mar-2021 Dec-2020 Sep-2020 Jun-2020 Mar-2020 Dec-2019 Sep-2019 Jun-2019 Mar-2019 Dec-2018 Sep-2018 Jun-2018 Mar-2018 Dec-2017 Sep-2017 Jun-2017 Mar-2017 Dec-2016 Sep-2016 Jun-2016 Mar-2016 Dec-2015 Sep-2015 Jun-2015 Mar-2015 Dec-2014 Sep-2014 Jun-2014 Mar-2014 Dec-2013 Sep-2013 Jun-2013 Mar-2013 Dec-2012 Jun-2012 Dec-2011 Sep-2011
Operating Cash Flow
Net Income
210 045
216 197
137 798
85 330
57 121
51 760
50 113
68 668
76 213
87 833
106 027
117 447
128 404
124 773
130 497
129 510
114 424
101 044
79 641
74 026
67 563
61 471
65 974
86 879
84 522
84 684
78 470
38 216
41 163
33 556
31 117
42 821
44 381
66 223
59 947
90 044
74 998
106 942
143 359
140 973
Depreciation & Amortization
166 756
158 385
151 118
145 731
143 716
145 717
146 100
146 467
143 361
134 612
130 137
124 849
121 668
124 301
126 565
127 456
128 226
126 500
122 618
121 499
121 803
124 886
129 991
134 979
137 381
138 727
138 160
136 924
137 199
136 972
136 659
136 771
135 751
161 863
128 337
150 918
117 856
113 112
111 629
112 280
Other Non-Cash Items
37 080
5 860
12 983
12 837
11 925
9 685
26 980
25 928
24 532
22 923
(1 413)
(1 875)
(2 479)
(903)
(555)
(823)
206
(1 342)
1 483
1 608
2 173
463
(2 952)
(2 809)
(2 713)
(3 005)
1 004
537
574
1 743
118
2 913
2 839
9 225
7 821
8 152
7 084
1 548
(23)
30 597
Cash Taxes Paid
34 913
27 326
25 617
21 812
18 160
22 524
23 012
27 950
29 217
24 950
27 077
33 464
35 870
32 734
29 123
20 561
9 839
13 974
13 640
12 529
19 001
20 444
20 115
20 682
20 380
28 203
31 479
34 184
35 716
26 325
25 522
21 990
18 721
30 765
23 799
29 026
25 109
38 119
72 363
74 178
Cash Interest Paid
6 569
6 714
6 869
7 204
7 786
9 188
10 856
12 192
13 073
12 268
11 696
10 297
9 073
8 458
7 715
7 366
7 836
7 683
7 216
7 123
7 080
6 456
6 352
6 285
5 451
6 264
6 012
6 186
6 638
6 073
6 604
6 378
6 175
8 035
6 273
7 773
5 942
5 906
6 030
6 070
Change in Working Capital
(87 168)
(74 848)
(18 982)
8 408
12 629
(14 175)
(21 859)
(40 639)
(52 201)
(23 591)
(23 880)
(34 999)
(58 306)
(53 080)
(62 226)
(67 804)
(39 351)
(27 687)
(10 169)
9 806
12 098
8 700
2 219
(35 319)
(32 023)
(56 246)
(66 127)
(25 404)
(43 147)
(23 092)
(12 223)
(15 185)
(15 600)
(41 880)
(29 691)
(38 381)
(29 773)
(68 544)
(102 742)
(106 390)
Cash from Operating Activities
326 713
+7%
305 594
+8%
282 917
+12%
252 306
+12%
225 391
+17%
192 987
-4%
201 334
+0%
200 424
+4%
191 905
-13%
221 777
+5%
210 871
+3%
205 422
+9%
189 287
-3%
195 091
+0%
194 281
+3%
188 339
-7%
203 505
+3%
198 515
+3%
193 573
-6%
206 939
+2%
203 637
+4%
195 520
+0%
195 232
+6%
183 730
-2%
187 167
+14%
164 160
+8%
151 507
+1%
150 273
+11%
135 789
-9%
149 179
-4%
155 671
-7%
167 320
0%
167 371
-14%
194 664
+18%
165 647
-21%
210 733
+24%
170 165
+11%
153 058
+1%
152 223
-14%
177 460
N/A
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(210 572)
(219 016)
(204 610)
(204 616)
(191 469)
(189 457)
(190 874)
(190 784)
(197 928)
(208 129)
(211 292)
(210 966)
(211 370)
(202 427)
(192 617)
(174 893)
(157 227)
(137 730)
(118 565)
(114 079)
(118 379)
(111 968)
(125 593)
(127 788)
(126 491)
(134 574)
(122 291)
(118 281)
(113 966)
(109 967)
(120 210)
(131 856)
(148 477)
(200 851)
(163 476)
(197 871)
(155 983)
(143 899)
(139 517)
(132 977)
Other Items
86 785
67 037
(13 709)
(23 463)
(38 779)
(15 602)
24 971
6 644
15 292
(18 244)
(26 032)
3 521
16 920
29 954
27 064
30 298
(52 333)
(52 764)
(63 616)
(68 133)
4 783
12 069
8 295
5 262
10 540
2 395
6 077
5 668
5 212
4 086
4 935
5 207
2 499
(11 561)
(12 365)
(909)
(2 663)
25 839
15 937
285
Cash from Investing Activities
(123 787)
+19%
(151 979)
+30%
(218 319)
+4%
(228 079)
+1%
(230 248)
-12%
(205 059)
-24%
(165 903)
+10%
(184 140)
-1%
(182 636)
+19%
(226 373)
+5%
(237 324)
-14%
(207 445)
-7%
(194 450)
-13%
(172 473)
-4%
(165 553)
-14%
(144 595)
+31%
(209 560)
-10%
(190 494)
-5%
(182 181)
+0%
(182 212)
-60%
(113 596)
-14%
(99 899)
+15%
(117 298)
+4%
(122 526)
-6%
(115 951)
+12%
(132 179)
-14%
(116 214)
-3%
(112 613)
-4%
(108 754)
-3%
(105 881)
+8%
(115 275)
+9%
(126 649)
+13%
(145 978)
+31%
(212 412)
-21%
(175 841)
+12%
(198 780)
-25%
(158 646)
-34%
(118 060)
+4%
(123 580)
+7%
(132 692)
N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
(586)
(583)
(580)
(12)
(13)
(13)
(14)
(16)
(15)
(3 491)
(20 022)
(21 519)
(21 521)
(33 052)
(16 551)
(15 067)
(25 069)
(10 071)
(10 042)
(10 029)
(24)
(29)
(35)
(45)
(57)
(50)
(47)
(38)
(29)
(37)
(35)
(44)
(44)
(45)
(38)
(32)
(27)
(8 205)
(8 262)
(6 466)
Net Issuance of Debt
(215 814)
(184 430)
(173 816)
105 935
157 793
231 065
252 065
42 327
11 330
28 172
72 821
51 632
54 395
72 559
45 367
43 214
31 412
(1 444)
(7 559)
(9 109)
(23 841)
(13 574)
(19 024)
(4 074)
(15 105)
(40 312)
(66 984)
(67 861)
(78 932)
(63 048)
(26 918)
(39 915)
1 739
(20 573)
(27 536)
44 451
27 412
55 435
(19 578)
(8 035)
Cash Paid for Dividends
(31 045)
(31 045)
(26 594)
(26 594)
(26 591)
(26 591)
(26 587)
(26 587)
(26 582)
(26 582)
(25 719)
(25 719)
(24 858)
(24 858)
(23 885)
(23 885)
(21 864)
(21 864)
(20 814)
(20 814)
(20 811)
(20 811)
(20 808)
(20 808)
(20 806)
(20 806)
(20 805)
(20 805)
(16 181)
(16 181)
(20 803)
(20 803)
(30 047)
(45 074)
(30 049)
(45 076)
(30 054)
(30 197)
(31 507)
(31 507)
Other
(4 814)
(4 926)
(6 966)
(7 478)
(2 746)
(2 061)
(8)
483
(2 017)
(2 912)
(2 272)
(2 200)
641
542
(260)
491
(3 199)
(3 014)
(3 084)
(2 447)
(1 774)
(726)
(712)
(770)
551
(572)
(511)
(467)
469
388
(410)
(613)
(5 210)
(4 971)
(3 932)
(4 564)
(1 397)
(1 751)
(1 486)
(2 359)
Cash from Financing Activities
(252 259)
-14%
(220 984)
-6%
(207 956)
N/A
71 851
-44%
128 443
-37%
202 400
-10%
225 456
+1 291%
16 207
N/A
(17 284)
-259%
(4 813)
N/A
24 808
+1 031%
2 194
-75%
8 657
-43%
15 191
+225%
4 671
-2%
4 753
N/A
(18 720)
+49%
(36 393)
+12%
(41 499)
+2%
(42 399)
+9%
(46 450)
-32%
(35 140)
+13%
(40 579)
-58%
(25 697)
+27%
(35 417)
+43%
(61 740)
+30%
(88 347)
+1%
(89 171)
+6%
(94 673)
-20%
(78 878)
-64%
(48 166)
+22%
(61 375)
-83%
(33 562)
+53%
(70 663)
-15%
(61 555)
-1 079%
(5 221)
-28%
(4 066)
N/A
15 282
N/A
(60 833)
-26%
(48 367)
N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
9 039
7 856
8 823
9 973
(1 246)
(2 557)
(3 637)
(8 685)
(1 704)
(6 695)
(2 895)
(967)
(6 407)
(1 567)
(1 645)
(166)
3 868
4 354
2 468
(402)
(1 098)
(3 208)
(5 963)
(3 831)
(623)
571
8 033
7 877
4 644
3 405
(2 295)
2 781
11 001
17 182
18 335
15 687
8 806
(3 257)
(3 040)
(4 344)
Net Change in Cash
(40 294)
+32%
(59 513)
+56%
(134 535)
N/A
106 051
-13%
122 340
-35%
187 771
-27%
257 250
+981%
23 806
N/A
(9 719)
+40%
(16 104)
-255%
(4 540)
-470%
(796)
+73%
(2 913)
N/A
36 242
+14%
31 754
-34%
48 331
N/A
(20 907)
+13%
(24 018)
+13%
(27 639)
-53%
(18 074)
N/A
42 493
-26%
57 273
+82%
31 392
-1%
31 676
-10%
35 176
N/A
(29 188)
+35%
(45 021)
-3%
(43 634)
+31%
(62 994)
-96%
(32 175)
-220%
(10 065)
+44%
(17 923)
-1 435%
(1 168)
+98%
(71 229)
-33%
(53 414)
N/A
22 419
+38%
16 259
-65%
47 023
N/A
(35 230)
-344%
(7 943)
N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow
116 141
+34%
86 578
+11%
78 307
+64%
47 690
+41%
33 922
+861%
3 530
-66%
10 460
+9%
9 640
N/A
(6 023)
N/A
13 648
N/A
(421)
+92%
(5 544)
+75%
(22 083)
-201%
(7 336)
N/A
1 664
-88%
13 446
-71%
46 278
-24%
60 785
-19%
75 008
-19%
92 860
+9%
85 258
+2%
83 552
+20%
69 639
+24%
55 942
-8%
60 676
+105%
29 586
+1%
29 216
-9%
31 992
+47%
21 823
-44%
39 212
+11%
35 461
0%
35 464
+88%
18 894
N/A
(6 187)
N/A
2 171
-83%
12 862
-9%
14 182
+55%
9 159
-28%
12 706
-71%
44 483
N/A

See Also

Other Stocks