Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+10%

+42%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	8 301	2 507	10 256	3 142	9 969	(8 211)	(35 834)	(4 463)	(1 915)	(8 623)	10 162	12 631	12 809	12 637	13 761	11 825	13 894	14 578	13 547	16 670	16 513	19 196	19 334	18 555	19 520	20 423	22 744	22 174	23 502	25 163	22 027	24 603	23 540	20 541	21 459	20 182	19 319	17 274	18 084	20 667	23 913	27 878	31 501	30 355	29 854	26 934	22 789	23 178	13 373	13 429	11 770	12 611	27 483	41 393	57 373	72 268	86 432	89 331	89 235	90 432	88 271	88 553	96 529	96 715	89 031	63 394	53 883	38 971	39 078	62 922
Depreciation & Amortization	(67)	127	538	170	158	(253)	(627)	488	1 928	1 344	6 376	5 674	5 578	5 487	5 702	5 178	5 029	5 349	6 114	6 281	6 874	6 956	7 429	6 957	6 806	6 787	7 153	6 749	6 760	6 617	6 771	6 189	5 864	5 699	5 931	5 651	5 782	5 922	6 446	6 194	6 340	6 789	6 853	6 666	6 797	6 951	7 264	7 108	7 289	6 944	6 670	6 239	5 748	5 714	5 789	5 693	5 768	5 886	6 119	6 151	6 253	6 378	6 589	6 574	7 384	8 230	10 243	10 246	10 372	10 572
Other Non-Cash Items	(10 503)	(3 347)	(9 203)	(1 383)	1 956	9 471	24 606	135	(1 515)	(1 330)	(8 002)	(8 933)	(10 348)	(8 687)	(7 534)	(7 472)	(7 379)	(8 441)	(7 960)	(8 853)	(8 620)	(9 962)	(11 875)	(11 200)	(11 198)	(12 594)	(14 556)	(14 891)	(16 510)	(16 858)	(11 445)	(12 794)	(10 744)	(8 097)	(9 902)	(9 073)	(8 900)	(8 120)	(10 777)	(12 463)	(15 492)	(19 383)	(20 376)	(20 046)	(18 370)	(14 500)	(11 351)	(11 183)	(2 061)	(3 351)	(532)	(2 694)	(18 515)	(28 171)	(41 179)	(50 254)	(60 509)	(66 557)	(70 747)	(73 627)	(73 312)	(73 756)	(77 249)	(79 501)	(75 300)	(45 327)	(40 863)	(30 025)	(30 075)	(56 779)
Cash Taxes Paid	4 923	(1 128)	1 525	(1 298)	(511)	1 538	(6 593)	(2 750)	(2 687)	(6 438)	2 213	2 518	4 006	4 222	3 857	4 191	4 115	4 835	5 070	4 755	6 220	5 687	6 338	6 845	5 504	7 019	7 130	7 955	8 319	9 081	8 370	7 399	9 550	8 188	7 986	7 585	6 070	5 478	5 264	5 004	4 398	4 792	5 182	6 849	8 128	8 268	7 547	6 033	5 537	5 344	6 285	6 241	5 158	7 060	9 633	10 133	16 179	18 227	19 839	21 630	21 040	21 949	20 915	21 215	25 240	24 917	24 037	22 198	19 709	18 362
Cash Interest Paid	35	(21)	75	(17)	(19)	(12)	(236)	(83)	264	192	736	737	777	789	739	778	724	733	642	598	576	563	550	552	454	461	0	354	240	228	168	165	105	107	54	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	11	11	11	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	121	166	202	159	135
Change in Working Capital	16 105	8 401	7 827	(5 777)	(12 119)	(3 554)	7 834	(7 323)	(8 658)	(13 913)	(29)	488	4 944	(1 680)	(3 520)	918	574	3 931	1 865	(2 048)	(1 229)	(1 441)	2 045	9 438	5 132	2 053	7 403	6 849	13 487	17 493	16 033	16 094	9 520	4 217	1 689	(1 351)	1 489	3 538	(2)	(2 216)	(953)	4 177	6 413	9 284	10 335	1 932	7 404	13 735	10 915	19 691	9 804	6 673	(2 416)	(11 662)	(10 525)	1 265	8 884	18 623	28 046	50 812	58 200	60 681	55 044	55 677	56 725	44 448	47 766	38 184	30 971	34 689
Cash from Operating Activities	13 836 N/A	7 688 -44%	9 418 +23%	(3 848) N/A	(36) +99%	(2 547) -6 975%	(4 021) -58%	(11 163) -178%	(10 160) +9%	(22 522) -122%	8 507 N/A	10 493 +23%	13 616 +30%	8 390 -38%	8 409 +0%	10 819 +29%	12 488 +15%	15 787 +26%	13 566 -14%	12 409 -9%	13 897 +12%	15 108 +9%	16 933 +12%	24 109 +42%	20 619 -14%	17 028 -17%	22 744 +34%	21 285 -6%	27 643 +30%	32 819 +19%	33 386 +2%	34 451 +3%	28 539 -17%	22 719 -20%	19 177 -16%	15 768 -18%	18 049 +14%	18 973 +5%	13 751 -28%	12 541 -9%	14 167 +13%	19 461 +37%	24 391 +25%	26 618 +9%	28 975 +9%	21 676 -25%	26 106 +20%	33 017 +26%	29 695 -10%	36 892 +24%	27 712 -25%	22 931 -17%	12 402 -46%	7 376 -41%	11 458 +55%	29 074 +154%	40 677 +40%	47 385 +16%	52 653 +11%	73 870 +40%	79 514 +8%	81 958 +3%	80 913 -1%	79 567 -2%	77 942 -2%	70 847 -9%	71 029 +0%	58 271 -18%	51 241 -12%	52 299 +2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(271)	(448)	(587)	(1 179)	(6 767)	(3 902)	159	4 558	3 759	7 205	(3 908)	(3 962)	(5 101)	(5 063)	(4 657)	(3 918)	(4 792)	(5 702)	(8 000)	(7 656)	(5 326)	(4 698)	(2 550)	(2 898)	(3 404)	(3 288)	(4 051)	(4 617)	(4 775)	(4 898)	(3 820)	(3 261)	(3 195)	(3 134)	(4 385)	(6 169)	(5 937)	(7 697)	(8 897)	(8 122)	(9 467)	(9 178)	(9 701)	(9 896)	(11 753)	(11 370)	(9 900)	(9 922)	(7 402)	(5 990)	(5 028)	(3 876)	(3 594)	(3 643)	(3 478)	(3 467)	(2 744)	(3 246)	(4 327)	(4 715)	(5 443)	(5 764)	(6 733)	(7 387)	(9 826)	(13 154)	(16 804)	(16 818)	(16 521)	(12 801)
Other Items	11 062	(13 184)	(16 809)	8 426	3 922	(1 623)	(1 265)	(521)	(5 259)	(6 633)	(30 507)	(33 628)	(18 278)	(26 874)	(7 601)	(2 759)	(42 564)	(35 399)	(25 046)	(37 178)	(17 552)	(13 025)	(22 351)	(16 815)	(13 824)	(15 206)	(17 325)	(14 933)	(1 880)	(1 297)	(1 574)	(7 976)	(14 350)	(13 810)	(10 529)	(5 398)	(7 708)	(5 228)	(9 613)	(7 384)	(4 884)	(7 775)	(3 307)	(6 468)	(8 284)	(7 074)	(12 419)	(10 849)	(14 747)	(24 035)	(19 350)	(12 693)	16 989	73 638	80 214	79 292	53 285	(1 290)	(6 019)	(10 687)	3 859	(20 480)	(26 559)	(93 460)	(144 590)	(112 164)	(68 875)	(76 786)	(34 700)	(24 065)
Cash from Investing Activities	10 791 N/A	(13 632) N/A	(17 396) -28%	7 247 N/A	(2 845) N/A	(5 525) -94%	(1 106) +80%	4 037 N/A	(1 500) N/A	572 N/A	(34 415) N/A	(37 590) -9%	(23 379) +38%	(31 937) -37%	(12 258) +62%	(6 677) +46%	(47 356) -609%	(41 101) +13%	(33 046) +20%	(44 834) -36%	(22 878) +49%	(17 723) +23%	(24 901) -41%	(19 713) +21%	(17 228) +13%	(18 494) -7%	(21 376) -16%	(19 550) +9%	(6 655) +66%	(6 195) +7%	(5 394) +13%	(11 237) -108%	(17 545) -56%	(16 944) +3%	(14 914) +12%	(11 567) +22%	(13 645) -18%	(12 925) +5%	(18 510) -43%	(15 506) +16%	(14 351) +7%	(16 953) -18%	(13 008) +23%	(16 364) -26%	(20 037) -22%	(18 444) +8%	(22 319) -21%	(20 771) +7%	(22 149) -7%	(30 025) -36%	(24 378) +19%	(16 569) +32%	13 395 N/A	69 995 +423%	76 736 +10%	75 825 -1%	50 541 -33%	(4 536) N/A	(10 346) -128%	(15 402) -49%	(1 584) +90%	(26 244) -1 557%	(33 292) -27%	(100 847) -203%	(154 416) -53%	(125 318) +19%	(85 679) +32%	(93 604) -9%	(51 221) +45%	(36 866) +28%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(155)	(197)	413	438	(850)	1	1 297	0	(591)	(591)	(807)	(807)	(510)	(612)	(397)	(397)	577	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 171)	(2 004)	(2 225)	(2 225)	(1 054)	(221)	0	(1)	(1)	(1)	(1)	0	0	(1)	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1 567)	(2 580)	(2 580)	(4 897)	(4 647)	(6 881)	(6 881)	(4 564)	(3 247)	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	0	(4 489)	(11 004)	(16 396)	(21 780)	(24 649)
Net Issuance of Debt	(11 275)	3 236	4 240	(2 085)	1 258	(705)	(2 858)	4 656	2 945	4 598	(467)	(1 953)	909	3 538	3 095	4 157	(742)	(4 173)	(5 617)	(4 726)	(5 513)	(3 179)	(3 498)	(5 401)	(1 742)	(3 289)	0	(1 831)	(1 979)	(2 440)	(2 047)	0	(2 468)	(1 975)	(1 550)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 284)	(1 532)	(1 834)	(2 126)	(1 120)	(1 159)
Cash Paid for Dividends	(189)	(263)	(458)	(198)	(535)	(2)	314	299	213	649	(2 349)	(2 026)	(2 008)	(2 002)	(2 004)	(2 002)	(2 001)	(2 006)	(2 008)	(2 011)	(2 015)	(2 014)	(2 016)	(2 108)	(2 152)	(2 241)	(2 284)	(2 465)	(2 484)	(2 653)	(2 673)	(2 973)	(2 990)	(3 306)	(3 320)	(3 322)	(3 320)	(3 323)	(3 321)	(3 324)	(3 321)	(3 323)	(3 321)	(4 231)	(4 317)	(5 831)	(5 977)	(6 580)	(6 641)	(6 012)	(5 954)	(5 311)	(5 250)	(6 369)	(6 481)	(9 868)	(10 205)	(15 343)	(15 854)	(18 691)	(19 023)	(18 995)	(19 022)	(24 811)	(25 361)	(28 238)	(28 549)	(25 402)	(25 117)	(24 761)
Other	0	(1)	(1)	0	0	0	(1)	0	(1)	(1)	(6)	(9)	(11)	(14)	(17)	(19)	(20)	(20)	(27)	(29)	(31)	(34)	(26)	(26)	(25)	(403)	(402)	(401)	(401)	(637)	(637)	(636)	(635)	(557)	(555)	(1 124)	(1 122)	(582)	(582)	(626)	(628)	(628)	(627)	(662)	(679)	(692)	(717)	(683)	(682)	(1 412)	(1 403)	(2 045)	(2 167)	(2 537)	(2 542)	(2 489)	(2 500)	(1 861)	(1 865)	(2 051)	(2 060)	(2 234)	(2 232)	(1 495)	(1 510)	(1 850)	(1 600)	(1 518)	(1 530)	(898)
Cash from Financing Activities	(11 619) N/A	2 775 N/A	4 194 +51%	(1 845) N/A	(127) +93%	(706) -456%	(1 248) -77%	4 955 N/A	2 566 -48%	4 655 +81%	(3 629) N/A	(4 795) -32%	(1 620) +66%	910 N/A	677 -26%	1 739 +157%	(2 186) N/A	(5 519) -152%	(6 972) -26%	(6 086) +13%	(7 559) -24%	(5 227) +31%	(5 540) -6%	(7 535) -36%	(3 919) +48%	(5 933) -51%	(4 517) +24%	(5 868) -30%	(6 868) -17%	(7 955) -16%	(7 582) +5%	(7 210) +5%	(6 314) +12%	(5 838) +8%	(5 426) +7%	(5 997) -11%	(5 048) +16%	(4 529) +10%	(3 903) +14%	(3 950) -1%	(3 950) N/A	(3 952) 0%	(3 949) +0%	(4 894) -24%	(4 996) -2%	(6 523) -31%	(6 694) -3%	(7 263) -9%	(8 890) -22%	(10 004) -13%	(9 937) +1%	(12 253) -23%	(12 064) +2%	(15 787) -31%	(15 904) -1%	(16 921) -6%	(15 952) +6%	(17 204) -8%	(17 719) -3%	(20 742) -17%	(21 084) -2%	(21 230) -1%	(21 255) 0%	(26 307) -24%	(28 155) -7%	(36 109) -28%	(42 987) -19%	(45 442) -6%	(49 547) -9%	(51 467) -4%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(747)	(1 729)	(4 156)	(9 489)	(7 170)	15 566	8 894	(4 276)	(8 447)	(6 031)	(7 767)	(7 687)	(5 030)	(3 898)	(2 312)	(836)	(953)	1 345	3 476	2 771	5 096	5 640	4 082	1 813	1 033	1 352	448	843	918	(558)	(653)	(1 357)	(2 453)	(957)	(680)	301	1 067	717	689	(160)	(11)	444	(597)	(143)	(440)	(1 112)	(166)	(1 379)	(476)	(651)	(721)	1 032	960	2 579	4 014	10 235	22 282	27 230	13 803	8 514	9 024	4 982	8 469	15 319	7 347	(1 547)	12 964	265	(6 644)	875
Net Change in Cash	12 261 N/A	(4 898) N/A	(7 940) -62%	(7 935) +0%	(10 178) -28%	6 788 N/A	2 519 -63%	(6 447) N/A	(17 541) -172%	(23 326) -33%	(37 304) -60%	(39 579) -6%	(16 413) +59%	(26 535) -62%	(5 484) +79%	5 045 N/A	(38 007) N/A	(29 488) +22%	(22 976) +22%	(35 740) -56%	(11 444) +68%	(2 202) +81%	(9 426) -328%	(1 326) +86%	505 N/A	(6 047) N/A	(2 701) +55%	(3 290) -22%	15 038 N/A	18 111 +20%	19 757 +9%	14 647 -26%	2 227 -85%	(1 020) N/A	(1 843) -81%	(1 495) +19%	423 N/A	2 236 +429%	(7 973) N/A	(7 075) +11%	(4 145) +41%	(1 000) +76%	6 837 N/A	5 217 -24%	3 502 -33%	(4 403) N/A	(3 073) +30%	3 604 N/A	(1 820) N/A	(3 788) -108%	(7 324) -93%	(4 859) +34%	14 693 N/A	64 163 +337%	76 304 +19%	98 213 +29%	97 548 -1%	52 875 -46%	38 391 -27%	46 240 +20%	65 870 +42%	39 466 -40%	34 835 -12%	(32 268) N/A	(97 282) -201%	(92 127) +5%	(44 673) +52%	(80 510) -80%	(56 171) +30%	(35 159) +37%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	13 565 N/A	7 240 -47%	8 831 +22%	(5 027) N/A	(6 803) -35%	(6 449) +5%	(3 862) +40%	(6 605) -71%	(6 401) +3%	(15 317) -139%	4 599 N/A	6 531 +42%	8 515 +30%	3 327 -61%	3 752 +13%	6 901 +84%	7 696 +12%	10 085 +31%	5 566 -45%	4 753 -15%	8 571 +80%	10 410 +21%	14 383 +38%	21 211 +47%	17 215 -19%	13 740 -20%	18 693 +36%	16 668 -11%	22 868 +37%	27 921 +22%	29 566 +6%	31 190 +5%	25 344 -19%	19 585 -23%	14 792 -24%	9 599 -35%	12 112 +26%	11 276 -7%	4 854 -57%	4 419 -9%	4 700 +6%	10 283 +119%	14 690 +43%	16 722 +14%	17 222 +3%	10 306 -40%	16 206 +57%	23 095 +43%	22 293 -3%	30 902 +39%	22 684 -27%	19 055 -16%	8 808 -54%	3 733 -58%	7 980 +114%	25 607 +221%	37 933 +48%	44 139 +16%	48 326 +9%	69 155 +43%	74 071 +7%	76 194 +3%	74 180 -3%	72 180 -3%	68 116 -6%	57 693 -15%	54 225 -6%	41 453 -24%	34 720 -16%	39 498 +14%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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