Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-11%

10Y

+16%

Currency: JPY

	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	4 463	(84)	81	22 644	29 495	(29 868)	(45 506)	(6 076)	(11 795)	4 056	7 377	4 584	6 802	5 945	4 970	2 898	6 971	8 049	7 435	5 569	7 795	11 354	16 755	22 517	25 818	24 406	26 225	28 590	28 526	30 966	36 244	41 772	41 578	44 533	38 349	36 318	42 898	42 636	47 884	76 589	74 471	76 579	79 393	55 054	56 471	54 389	56 131	54 410	47 225	34 490	28 485	27 542	37 102	57 525	56 463	53 199	53 010	46 894	53 662	52 994	50 552	38 164	37 629	51 040	46 700	32 285	22 462	12 839	27 601	27 383
Depreciation & Amortization	(387)	135	356	756	848	(1 253)	(1 955)	(1 010)	(3 220)	(256)	2 813	(969)	12 959	12 548	12 351	12 166	12 118	11 813	11 700	11 580	11 718	11 887	12 173	12 564	12 854	12 735	12 698	12 679	15 510	12 726	12 815	12 744	22 234	12 445	11 975	11 430	13 452	11 028	11 101	11 182	10 838	12 173	13 635	15 110	16 553	16 785	16 856	17 060	17 322	17 137	17 132	16 954	17 056	17 142	17 150	17 270	17 314	17 771	18 374	18 952	19 270	20 561	21 023	26 556	32 104	21 644	21 495	20 899	20 412	20 405
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	229	0	0	0	200	0	0	0	51	0	0	0	266	0	202	0	0	0	15	0	0	0
Other Non-Cash Items	(7 923)	(1 716)	(1 589)	(27 817)	(29 792)	28 666	30 615	(818)	0	0	0	0	8 209	0	0	0	2 785	0	0	0	(1 602)	0	0	0	(2 013)	0	0	0	(180)	0	0	0	(9 969)	0	0	0	(3 918)	0	0	(29 739)	(29 668)	0	0	(3 847)	(3 595)	0	0	0	343	0	0	0	(440)	0	0	0	(7 112)	0	0	0	(4 538)	0	(2 911)	0	0	0	8 677	0	0	0
Cash Taxes Paid	15 544	(7 895)	(12 546)	3 019	4 247	8 855	15 000	(12 887)	(27 264)	915	1 996	8 574	4 194	4 502	3 898	4 139	4 698	4 165	4 057	3 786	4 030	4 156	3 929	4 340	3 909	4 753	6 565	6 729	8 080	8 479	9 106	9 849	9 311	8 663	8 862	8 362	8 520	8 539	7 597	7 886	9 599	23 795	24 662	30 803	29 319	15 520	12 513	8 702	8 206	8 874	10 779	9 839	10 011	10 084	11 669	11 035	11 158	26 392	27 668	36 307	35 973	8 299	8 233	14 058	15 617	14 740	14 765	15 745	16 038	17 344
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	0	0	0	310	0	0	0	244	0	0	0	220	0	0	0	256	0	0	0	332	0	0	0	230	0	0	0	274	506	678	981	859	807	780	852	802	760	734	558	565	538	511	419	404	415	432	442	453	520	516	677	766	498	581	587	698	789
Change in Working Capital	(11 680)	14 474	14 491	(1 420)	385	(7 682)	(14 073)	22 543	55 366	(3 702)	(11 384)	(20 765)	(5 326)	(4 906)	(2 556)	(7 571)	(11 425)	(14 039)	(14 396)	(13 176)	(10 038)	(12 111)	(10 509)	(7 146)	(3 227)	4 401	(640)	(5 790)	(11 185)	(10 676)	(17 524)	(17 719)	(11 444)	(19 302)	(8 436)	(6 832)	(13 292)	(13 582)	(16 773)	(17 146)	(8 143)	(17 741)	(18 266)	(30 503)	(33 910)	(20 654)	(22 150)	(3 465)	(7 728)	(3 434)	12 962	6 970	4 506	(1 890)	(7 652)	(11 938)	(27 195)	(50 470)	(71 250)	(90 675)	(80 125)	(15 766)	(11 802)	(19 648)	(6 809)	10 857	2 648	6 860	(5 641)	(10 561)
Cash from Operating Activities	(15 527) N/A	12 809 N/A	13 339 +4%	(5 837) N/A	936 N/A	(10 137) N/A	(30 919) -205%	14 639 N/A	39 559 +170%	98 -100%	(1 194) N/A	(17 150) -1 336%	22 644 N/A	21 941 -3%	23 119 +5%	15 847 -31%	10 449 -34%	8 753 -16%	7 669 -12%	6 903 -10%	7 873 +14%	9 633 +22%	16 922 +76%	26 438 +56%	33 432 +26%	39 624 +19%	36 365 -8%	33 561 -8%	32 671 -3%	35 749 +9%	34 268 -4%	39 530 +15%	42 399 +7%	37 260 -12%	41 472 +11%	40 500 -2%	39 140 -3%	38 471 -2%	40 601 +6%	43 193 +6%	47 498 +10%	41 404 -13%	45 155 +9%	35 814 -21%	35 519 -1%	46 925 +32%	47 242 +1%	64 410 +36%	57 162 -11%	48 536 -15%	58 922 +21%	51 809 -12%	58 224 +12%	72 337 +24%	65 521 -9%	58 091 -11%	36 017 -38%	7 083 -80%	(6 326) N/A	(25 841) -308%	(14 841) +43%	38 421 N/A	43 939 +14%	55 037 +25%	69 084 +26%	61 875 -10%	55 282 -11%	49 275 -11%	51 049 +4%	45 904 -10%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	3 883	(2 428)	(4 243)	998	(1 742)	1 636	5 985	229	2 980	1 770	(4 672)	(1)	(13 316)	(13 138)	(9 269)	(9 177)	(9 696)	(10 605)	(10 788)	(11 924)	(13 115)	(13 435)	(13 698)	(12 575)	(11 248)	(10 429)	(10 786)	(11 460)	(12 530)	(13 270)	(12 240)	(12 175)	(11 432)	(11 544)	(12 048)	(12 139)	(13 276)	(16 869)	(19 318)	(19 893)	(22 962)	(19 493)	(23 239)	(23 575)	(20 192)	(21 242)	(15 917)	(16 901)	(20 473)	(19 249)	(18 834)	(16 982)	(12 572)	(12 162)	(12 050)	(12 842)	(14 530)	(14 289)	(16 414)	(16 482)	(20 726)	(26 791)	(22 920)	(27 079)	(34 899)	(23 296)	(22 934)	(22 925)	(18 409)	(15 352)
Other Items	(134)	1 112	(968)	60 888	69 842	(58 682)	(75 686)	(1 793)	3 220	(309)	(512)	4 098	3 577	3 407	3 705	1 602	692	(119)	474	725	498	3 866	4 396	4 223	(11 702)	(15 007)	(16 798)	(16 550)	830	(239)	1 754	8 694	12 023	13 958	12 256	6 423	3 613	3 566	4 306	29 875	27 728	26 708	26 334	(1 963)	(2 909)	(1 597)	725	(1 231)	(594)	4 355	3 047	4 028	6 786	9 485	55 676	59 063	58 237	50 883	4 723	5 326	(837)	(7 878)	7 017	6 397	28 041	30 960	31 040	33 719	10 894	9 981
Cash from Investing Activities	3 749 N/A	(1 316) N/A	(5 211) -296%	61 886 N/A	68 100 +10%	(57 046) N/A	(69 701) -22%	(1 564) +98%	6 200 N/A	1 461 -76%	(5 184) N/A	4 097 N/A	(9 739) N/A	(9 731) +0%	(5 564) +43%	(7 575) -36%	(9 004) -19%	(10 724) -19%	(10 314) +4%	(11 199) -9%	(12 617) -13%	(9 569) +24%	(9 302) +3%	(8 352) +10%	(22 950) -175%	(25 436) -11%	(27 584) -8%	(28 010) -2%	(11 700) +58%	(13 509) -15%	(10 486) +22%	(3 481) +67%	591 N/A	2 414 +308%	208 -91%	(5 716) N/A	(9 663) -69%	(13 303) -38%	(15 012) -13%	9 982 N/A	4 766 -52%	7 215 +51%	3 095 -57%	(25 538) N/A	(23 101) +10%	(22 839) +1%	(15 192) +33%	(18 132) -19%	(21 067) -16%	(14 894) +29%	(15 787) -6%	(12 954) +18%	(5 786) +55%	(2 677) +54%	43 626 N/A	46 221 +6%	43 707 -5%	36 594 -16%	(11 691) N/A	(11 156) +5%	(21 563) -93%	(34 669) -61%	(15 903) +54%	(20 682) -30%	(6 858) +67%	7 664 N/A	8 106 +6%	10 794 +33%	(7 515) N/A	(5 371) +29%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	(18 003)	(18 031)	18 002	18 028	0	0	(2 628)	(3 655)	(3 654)	(3 654)	(1 024)	0	0	(7)	(8)	(9)	(10)	(4)	(5)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)	(17 234)	(17 233)	(20 007)	(20 007)	(8)	(9)	2 766	(4 051)	(25 012)	(25 012)	(25 014)	(18 198)	(11 948)	(18 249)	(18 245)	(24 768)	(21 312)	(15 009)	(15 009)	(8 486)	(9)	(10)	(19 903)	(28 010)	(28 009)	(28 009)	(8 117)	(8)	(6 123)	(14 528)	(17 380)	(22 486)	(24 038)	(28 078)	(49 108)	(44 002)	(42 450)	(36 341)
Net Issuance of Debt	(20 765)	(1 114)	11 306	2 441	166	(3 166)	2 553	(477)	(10 682)	(1 732)	7 066	5 044	(2 532)	(2 368)	(3 190)	787	(797)	834	(1 668)	(826)	(3 334)	(1 063)	(62)	(4 157)	(2 113)	(1 808)	463	1 094	1 880	2 335	(450)	2 214	(2 206)	653	5 530	3 314	2 735	2 452	713	1 727	486	(3 495)	(9 575)	(9 842)	(8 172)	(9 490)	(5 250)	(10 048)	(3 751)	(3 868)	(14 979)	(10 256)	(8 666)	(10 793)	(9 024)	(7 841)	(4 837)	(7 604)	(14 497)	(14 810)	(17 211)	(5 685)	(7 047)	(9 504)	(8 921)	(9 054)	(1 679)	8 548	(1 627)	10 497
Cash Paid for Dividends	0	(2 063)	(4 126)	(515)	(3 610)	(2 579)	(2 845)	2 199	4 664	493	493	2 466	(3 451)	(1 954)	(1 954)	(1 936)	(1 936)	(1 936)	(1 936)	(1 936)	(1 936)	(1 936)	(1 936)	(2 420)	(2 420)	(5 227)	(5 227)	(6 389)	(6 389)	(6 970)	(6 970)	(7 841)	(7 841)	(8 380)	(8 380)	(9 768)	(9 768)	(9 746)	(9 746)	(10 123)	(10 123)	(10 341)	(10 341)	(10 547)	(10 547)	(10 845)	(10 845)	(11 274)	(11 274)	(11 687)	(11 687)	(11 603)	(11 603)	(11 602)	(11 602)	(11 501)	(11 501)	(11 360)	(11 360)	(11 325)	(11 325)	(11 869)	(11 869)	(18 011)	(18 011)	(12 200)	(12 200)	(11 948)	(11 948)	(11 784)
Other	(4 114)	219	4 931	(7 669)	(8 407)	7 875	8 769	102	193	51	(20)	49	(439)	(404)	(404)	(466)	(514)	(422)	(497)	(329)	(257)	(287)	(96)	(165)	(207)	(261)	(270)	(281)	(1 395)	(1 427)	(1 436)	(1 396)	(3 068)	(3 005)	(3 011)	(7 711)	(5 547)	(5 614)	(5 691)	(2 649)	(935)	(845)	(2 088)	(458)	(3 326)	(3 181)	(2 034)	(2 294)	(85)	(229)	(203)	84	(321)	(283)	(867)	(89)	(79)	(59)	688	(78)	(628)	(562)	(967)	(1 135)	(2 232)	(1 083)	(153)	(106)	1 082	(1 364)
Cash from Financing Activities	(21 268) N/A	(379) +98%	12 111 N/A	(5 743) N/A	(11 851) -106%	(15 873) -34%	(9 554) +40%	19 826 N/A	12 203 -38%	(1 188) N/A	7 539 N/A	4 931 -35%	(10 077) N/A	(8 380) +17%	(9 202) -10%	(2 639) +71%	(3 247) -23%	(1 524) +53%	(4 108) -170%	(3 099) +25%	(5 536) -79%	(3 296) +40%	(2 098) +36%	(6 747) -222%	(4 745) +30%	(7 300) -54%	(5 039) +31%	(5 580) -11%	(5 909) -6%	(6 069) -3%	(8 865) -46%	(7 034) +21%	(30 349) -331%	(27 965) +8%	(25 868) +7%	(34 172) -32%	(12 588) +63%	(12 917) -3%	(11 958) +7%	(15 096) -26%	(35 584) -136%	(39 693) -12%	(47 018) -18%	(39 045) +17%	(33 993) +13%	(41 765) -23%	(36 374) +13%	(48 384) -33%	(36 422) +25%	(30 793) +15%	(41 878) -36%	(30 261) +28%	(20 599) +32%	(22 688) -10%	(41 396) -82%	(47 441) -15%	(44 426) +6%	(47 032) -6%	(33 286) +29%	(26 221) +21%	(35 287) -35%	(32 644) +7%	(37 263) -14%	(51 136) -37%	(53 202) -4%	(50 415) +5%	(63 140) -25%	(47 508) +25%	(54 943) -16%	(38 992) +29%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	889	3	(178)	1 591	(718)	478	(4 705)	(1 536)	4 184	(3 584)	(4 247)	(4 832)	(3 615)	(1 126)	(2 645)	(1 417)	(724)	(1 869)	83	3 343	3 825	6 836	6 552	5 708	2 323	307	3 247	4 263	3 573	5 246	669	(3 370)	(3 782)	(9 133)	(7 878)	(2 209)	(1 238)	3 564	5 487	1 305	53	(239)	(972)	(2 717)	(13)	(1 669)	(2 746)	(768)	(2 816)	(1 265)	(281)	(1 001)	4 836	5 618	5 762	7 845	7 852	11 888	12 960	5 732	3 083	4 862	6 926	10 906	4 278	5 680	(2 016)	(7 408)	1 730	2 408
Net Change in Cash	(32 157) N/A	11 117 N/A	20 061 +80%	51 897 +159%	56 467 +9%	(82 578) N/A	(114 879) -39%	31 365 N/A	62 146 +98%	(3 213) N/A	(3 086) +4%	(12 954) -320%	(787) +94%	2 704 N/A	5 708 +111%	4 216 -26%	(2 526) N/A	(5 364) -112%	(6 670) -24%	(4 052) +39%	(6 455) -59%	3 604 N/A	12 074 +235%	17 047 +41%	8 060 -53%	7 195 -11%	6 989 -3%	4 234 -39%	18 635 +340%	21 417 +15%	15 586 -27%	25 645 +65%	8 859 -65%	2 576 -71%	7 934 +208%	(1 597) N/A	15 651 N/A	15 815 +1%	19 118 +21%	39 384 +106%	16 733 -58%	8 687 -48%	260 -97%	(31 486) N/A	(21 588) +31%	(19 348) +10%	(7 070) +63%	(2 874) +59%	(3 143) -9%	1 584 N/A	976 -38%	7 593 +678%	36 675 +383%	52 590 +43%	73 513 +40%	64 716 -12%	43 150 -33%	8 533 -80%	(38 343) N/A	(57 486) -50%	(68 608) -19%	(24 030) +65%	(2 301) +90%	(5 875) -155%	13 302 N/A	24 804 +86%	(1 768) N/A	5 153 N/A	(9 679) N/A	3 949 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(11 644) N/A	10 381 N/A	9 096 -12%	(4 839) N/A	(806) +83%	(8 501) -955%	(24 934) -193%	14 868 N/A	42 539 +186%	1 868 -96%	(5 866) N/A	(17 151) -192%	9 328 N/A	8 803 -6%	13 850 +57%	6 670 -52%	753 -89%	(1 852) N/A	(3 119) -68%	(5 021) -61%	(5 242) -4%	(3 802) +27%	3 224 N/A	13 863 +330%	22 184 +60%	29 195 +32%	25 579 -12%	22 101 -14%	20 141 -9%	22 479 +12%	22 028 -2%	27 355 +24%	30 967 +13%	25 716 -17%	29 424 +14%	28 361 -4%	25 864 -9%	21 602 -16%	21 283 -1%	23 300 +9%	24 536 +5%	21 911 -11%	21 916 +0%	12 239 -44%	15 327 +25%	25 683 +68%	31 325 +22%	47 509 +52%	36 689 -23%	29 287 -20%	40 088 +37%	34 827 -13%	45 652 +31%	60 175 +32%	53 471 -11%	45 249 -15%	21 487 -53%	(7 206) N/A	(22 740) -216%	(42 323) -86%	(35 567) +16%	11 630 N/A	21 019 +81%	27 958 +33%	34 185 +22%	38 579 +13%	32 348 -16%	26 350 -19%	32 640 +24%	30 552 -6%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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