Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+128%

+52%

10Y

Currency: JPY

	Nov-2004	May-2005	Nov-2005	May-2006	Nov-2006	May-2007	Nov-2007	May-2008	Nov-2008	May-2009	Nov-2009	May-2010	Nov-2010	Feb-2011	May-2011	Aug-2011	Nov-2011	Feb-2012	May-2012	Aug-2012	Nov-2012	Feb-2013	May-2013	Aug-2013	Nov-2013	Feb-2014	May-2014	Aug-2014	Nov-2014	Feb-2015	May-2015	Aug-2015	Nov-2015	Feb-2016	May-2016	Aug-2016	Nov-2016	Feb-2017	May-2017	Aug-2017	Nov-2017	Feb-2018	May-2018	Aug-2018	Nov-2018	Feb-2019	May-2019	Aug-2019	Nov-2019	Feb-2020	May-2020	Aug-2020	Nov-2020	Feb-2021	May-2021	Aug-2021	Nov-2021	Feb-2022	May-2022	Aug-2022	Nov-2022	Feb-2023	May-2023	Aug-2023	Nov-2023	Feb-2024	May-2024	Aug-2024	Nov-2024	Feb-2025	May-2025	Aug-2025	Nov-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(30 108)	55	1 809	2 466	5 031	(995)	(2 872)	(1 097)	(3 156)	(6 482)	(11 479)	1 761	12 618	25 457	24 959	30 405	16 097	19 276	22 629	21 709	23 937	26 180	26 514	27 354	28 006	29 520	31 146	33 746	34 229	36 217	40 042	39 048	41 170	41 451	36 382	36 419	35 782	34 602	35 577	34 195	34 983	35 009	35 933	34 608	31 145	24 476	31 542	30 386	29 731	24 957	(9 157)	(16 658)	(19 668)	(31 838)	(14 877)	(11 480)	(10 301)	3 667	11 654	19 373	29 709	34 907	39 717	41 704	42 246	40 553	46 638	49 017	46 964	57 253	50 323	60 700	62 647
Depreciation & Amortization	(1 473)	(230)	(2 478)	(585)	(489)	430	1 650	211	589	141	274	89	141	16 223	16 396	20 514	17 061	17 400	17 882	18 347	18 428	18 540	18 374	18 357	18 314	18 331	18 529	18 836	19 164	19 457	19 684	19 679	19 754	19 880	19 831	19 910	19 783	19 534	19 409	19 163	19 104	19 153	19 140	19 234	19 516	20 041	22 986	25 934	28 713	31 350	29 856	28 380	28 253	28 116	29 368	30 986	31 342	31 668	32 411	32 753	33 361	33 580	33 783	34 065	34 172	34 527	34 491	34 106	33 644	33 220	32 938	33 114	33 395
Other Non-Cash Items	23 766	2 977	12 186	(2 983)	(1 643)	(279)	5 643	507	(1 005)	1 066	(2 517)	(1 446)	(13 287)	(12 273)	(9 663)	(10 966)	294	(2 190)	(4 266)	(5 553)	(7 077)	(7 912)	(6 612)	(5 329)	(3 258)	(2 289)	(2 906)	(5 553)	(5 816)	(5 164)	(9 209)	(5 926)	(5 985)	(10 155)	(5 367)	(6 540)	(7 275)	(3 525)	(4 490)	(4 181)	(3 648)	(4 043)	(3 503)	(3 200)	(3 416)	(3 090)	(11 741)	(10 590)	(10 023)	(5 086)	13 579	14 670	13 138	15 164	7 366	6 501	2 110	(634)	(3)	308	3 823	1 244	(1 092)	381	2 203	7 396	7 664	6 821	8 243	1 600	3 048	(8 684)	(8 592)
Cash Taxes Paid	(90)	2 938	5 099	(1 233)	(771)	4 118	7 495	(1 016)	(1 311)	(5 383)	(8 575)	(140)	(775)	5 937	6 069	6 179	4 737	4 222	5 256	5 642	6 315	6 210	5 906	6 014	6 205	6 211	9 902	10 148	11 788	11 889	13 724	13 780	15 241	15 040	15 066	15 175	12 976	16 453	12 299	10 691	11 917	9 333	9 226	10 443	10 808	9 823	8 969	7 633	5 890	6 058	4 482	5 576	1 967	2 848	7 067	7 264	8 176	8 989	3 974	2 054	2 348	759	1 134	3 020	4 556	4 704	4 787	4 311	4 775	4 816	7 316	8 827	8 975
Cash Interest Paid	(390)	(172)	(298)	(175)	(595)	(1 059)	(955)	194	(652)	(186)	(24)	251	284	1 699	1 790	2 178	1 718	1 637	1 524	1 543	1 371	1 383	1 243	1 130	1 137	1 115	1 103	1 097	1 083	983	997	898	860	813	646	704	643	599	793	693	733	704	606	592	604	679	1 933	3 162	4 260	5 364	5 188	5 015	4 932	4 707	4 645	4 631	4 633	4 665	4 752	4 848	5 030	5 207	5 237	5 258	5 223	5 712	6 394	7 094	7 655	7 817	7 786	7 655	7 660
Change in Working Capital	(14 249)	4 299	894	7 274	10 071	35 938	35 433	(28 169)	(39 781)	7 145	17 673	(747)	(4 894)	(8 764)	6 888	6 405	4 090	(2 565)	(16 040)	(9 615)	(9 073)	7 334	11 275	5 926	3 745	(4 980)	(621)	(4 808)	(6 266)	(9 490)	(21 168)	(24 415)	(27 080)	(25 538)	(18 651)	(13 682)	(13 154)	(4 416)	(6 544)	(8 009)	(478)	(12 856)	(4 735)	(654)	828	28 960	10 701	12 354	11 935	(10 613)	(18 308)	13 594	21 069	32 278	38 413	8 250	2 745	(13 657)	(5 242)	(29 809)	(38 255)	(33 233)	(30 603)	(24 011)	(22 055)	(22 940)	(31 648)	(19 261)	(15 640)	(18 939)	(18 970)	(29 645)	(22 274)
Cash from Operating Activities	(22 064) N/A	7 101 N/A	12 411 +75%	6 172 -50%	12 970 +110%	35 094 +171%	39 854 +14%	(28 548) N/A	(43 353) -52%	1 870 N/A	3 951 +111%	(343) N/A	(5 422) -1 481%	20 643 N/A	38 580 +87%	46 358 +20%	37 542 -19%	31 921 -15%	20 205 -37%	24 888 +23%	26 215 +5%	44 142 +68%	49 551 +12%	46 308 -7%	46 807 +1%	40 582 -13%	46 148 +14%	42 221 -9%	41 311 -2%	41 020 -1%	29 349 -28%	28 386 -3%	27 859 -2%	25 638 -8%	32 195 +26%	36 107 +12%	35 136 -3%	46 195 +31%	43 952 -5%	41 168 -6%	49 961 +21%	37 263 -25%	46 835 +26%	49 988 +7%	48 073 -4%	70 387 +46%	53 488 -24%	58 084 +9%	60 356 +4%	40 608 -33%	15 970 -61%	39 986 +150%	42 792 +7%	43 720 +2%	60 270 +38%	34 257 -43%	25 896 -24%	21 044 -19%	38 820 +84%	22 625 -42%	28 638 +27%	36 498 +27%	41 805 +15%	52 139 +25%	56 566 +8%	59 536 +5%	57 145 -4%	70 683 +24%	73 211 +4%	73 134 0%	67 339 -8%	55 485 -18%	65 176 +17%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(4 271)	(1 260)	2 838	(6 729)	(9 713)	(1 008)	(16 393)	8 383	22 432	2 277	2 258	(9 395)	(8 498)	(28 961)	(22 498)	(25 572)	(16 214)	(16 360)	(16 891)	(17 907)	(21 741)	(20 425)	(22 320)	(22 389)	(21 526)	(34 546)	(139 897)	(138 720)	(138 521)	(124 670)	(22 329)	(23 102)	(23 282)	(23 646)	(19 456)	(19 235)	(18 585)	(21 792)	(34 137)	(38 883)	(60 335)	(69 437)	(60 532)	(60 883)	(50 243)	(93 130)	(97 863)	(94 682)	(91 970)	(44 540)	(37 499)	(37 452)	(28 557)	(23 421)	(24 728)	(25 444)	(32 722)	(32 939)	(29 066)	(29 801)	(25 273)	(26 014)	(26 979)	(29 296)	(29 119)	(27 857)	(31 781)	(27 479)	(28 997)	(28 811)	(30 659)	(39 001)	(39 772)
Other Items	(12 264)	7 062	(5 145)	(8 596)	711	(2 170)	(9 068)	2 907	(1 135)	1 216	6 984	(14)	12 895	15 721	13 047	12 365	(504)	3	(5 709)	(6 383)	(6 372)	(8 045)	(3 001)	(1 576)	2 673	4 157	5 738	13 162	8 721	8 621	15 768	7 591	7 004	7 565	12 633	13 525	14 419	12 668	5 698	7 932	7 625	7 151	3 385	2 180	3 789	7 315	21 555	17 648	12 882	21 106	3 440	6 570	10 087	(3 613)	(7 511)	(7 725)	(7 290)	(4 181)	3 444	5 001	10 926	15 307	11 036	9 769	3 359	(10 644)	(11 108)	(13 458)	(16 492)	(10 883)	(12 539)	3 773	4 635
Cash from Investing Activities	(16 535) N/A	5 802 N/A	(2 307) N/A	(15 325) -564%	(9 002) +41%	(3 178) +65%	(25 461) -701%	11 290 N/A	21 297 +89%	3 493 -84%	9 242 +165%	(9 409) N/A	4 397 N/A	(13 240) N/A	(9 451) +29%	(13 207) -40%	(16 718) -27%	(16 357) +2%	(22 600) -38%	(24 290) -7%	(28 113) -16%	(28 470) -1%	(25 321) +11%	(23 965) +5%	(18 853) +21%	(30 389) -61%	(134 159) -341%	(125 558) +6%	(129 800) -3%	(116 049) +11%	(6 561) +94%	(15 511) -136%	(16 278) -5%	(16 081) +1%	(6 823) +58%	(5 710) +16%	(4 166) +27%	(9 124) -119%	(28 439) -212%	(30 951) -9%	(52 710) -70%	(62 286) -18%	(57 147) +8%	(58 703) -3%	(46 454) +21%	(85 815) -85%	(76 308) +11%	(77 034) -1%	(79 088) -3%	(23 434) +70%	(34 059) -45%	(30 882) +9%	(18 470) +40%	(27 034) -46%	(32 239) -19%	(33 169) -3%	(40 012) -21%	(37 120) +7%	(25 622) +31%	(24 800) +3%	(14 347) +42%	(10 707) +25%	(15 943) -49%	(19 527) -22%	(25 760) -32%	(38 501) -49%	(42 889) -11%	(40 937) +5%	(45 489) -11%	(39 694) +13%	(43 198) -9%	(35 228) +18%	(35 137) +0%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(1 727)	0	(7)	30 054	30 056	(30 055)	(30 055)	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 585)	(5 587)	(5 590)	0	(8)	(7)	(7)	0	0	(10)	(9)	0	0	(2)	(8)	0	(4 953)	(5 910)	(9 816)	0	(4 871)	(3 914)	0	0	0	0	0	0	0	(16 695)	(16 695)	0	0	(1)	(2)	0	0	(4 349)	(15 001)	0	(19 867)	(25 653)
Net Issuance of Debt	2 836	(17 931)	(19 607)	(2 951)	(20 736)	(27 207)	3 705	39 167	35 877	11 415	26 045	5 222	(15 466)	11 207	(7 630)	(6 641)	(4 376)	(4 283)	(16 933)	(18 879)	(18 871)	(28 816)	(10 845)	(10 291)	(6 691)	68 705	86 352	86 712	84 071	16 087	(12 314)	(15 318)	(12 319)	(8 820)	(422)	16 140	10 260	760	(180)	(13 700)	9 557	19 097	20 197	20 197	(20)	20 280	18 045	16 553	14 622	(9 169)	34 985	28 836	42 292	6 841	(41 072)	(36 578)	(35 172)	(386)	(6 703)	5 893	(9 339)	(11 342)	(2 209)	(16 834)	(17 330)	(15 160)	(15 593)	(15 773)	(21 176)	(19 404)	(18 041)	(9 417)	(6 086)
Cash Paid for Dividends	(12)	0	(231)	(232)	(314)	(263)	(443)	1	0	0	0	0	0	(3 299)	(3 299)	(3 299)	(3 299)	(3 299)	(3 299)	(3 299)	(3 298)	(3 298)	(3 298)	(3 298)	(3 298)	(3 298)	(3 298)	(3 298)	(3 333)	(3 333)	(3 456)	(3 456)	(3 869)	(3 869)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 193)	(4 145)	(4 145)	(4 049)	(4 049)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 209)	(4 209)	(4 889)	(4 889)	(5 835)	(5 835)	(6 782)	(6 782)	(7 571)	(7 571)	(9 032)
Other	4	11	(16)	(6)	7	(34)	(13)	14	23	(4)	(44)	153	0	(234)	(515)	(656)	(603)	(628)	(747)	(760)	(780)	(817)	(838)	(889)	(979)	(1 016)	(1 083)	(1 116)	(1 130)	(1 135)	(1 108)	(1 048)	(1 015)	(960)	(916)	(889)	(831)	(788)	(813)	(792)	(731)	(710)	(591)	447	385	1 147	988	54	223	(353)	(351)	(540)	(542)	(537)	(556)	(319)	(296)	(371)	(423)	(390)	(390)	(390)	(366)	(422)	(520)	(549)	(683)	(683)	(6 267)	(585)	(148)	(5 726)	5 035
Cash from Financing Activities	1 101 N/A	(17 920) N/A	(19 861) -11%	26 865 N/A	9 013 -66%	(57 559) N/A	(26 806) +53%	39 183 N/A	35 908 -8%	11 410 -68%	25 991 +128%	5 375 -79%	(15 466) N/A	7 674 N/A	(11 444) N/A	(10 596) +7%	(8 278) +22%	(8 210) +1%	(20 979) -156%	(22 938) -9%	(22 949) 0%	(32 931) -43%	(14 981) +55%	(14 478) +3%	(10 968) +24%	64 391 N/A	81 971 +27%	82 298 +0%	79 608 -3%	11 619 -85%	(16 878) N/A	(25 407) -51%	(22 790) +10%	(19 239) +16%	(11 121) +42%	11 050 N/A	5 229 -53%	(4 228) N/A	(5 193) -23%	(18 689) -260%	4 623 N/A	14 185 +207%	15 404 +9%	16 442 +7%	(3 830) N/A	17 226 N/A	14 832 -14%	7 461 -50%	4 790 -36%	(23 483) N/A	20 769 N/A	19 376 -7%	33 835 +75%	2 303 -93%	(45 629) N/A	(40 898) +10%	(39 469) +3%	(4 758) +88%	(11 127) -134%	1 502 N/A	(30 425) N/A	(32 428) -7%	(23 479) +28%	(38 160) -63%	(22 740) +40%	(20 600) +9%	(22 113) -7%	(22 293) -1%	(38 574) -73%	(41 772) -8%	(40 761) +2%	(42 581) -4%	(35 736) +16%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	264	88	203	15	0	(451)	(288)	(720)	(990)	1 394	1 069	(13)	(1 174)	(997)	(310)	(565)	(1 484)	(1 555)	(208)	(1 419)	1 451	5 162	5 404	7 986	7 460	6 543	3 283	1 780	4 419	4 800	3 211	5 542	(353)	(3 278)	(2 294)	(7 948)	(5 970)	(2 613)	(1 608)	2 662	5 028	2 193	336	(390)	(202)	(2 226)	533	(896)	(3 295)	28	(3 499)	(1 438)	(361)	(2 080)	3 281	3 115	3 325	4 511	4 646	7 663	9 011	6 272	4 472	4 300	4 052	3 832	5 157	4 612	273	3 992	(376)	(2 670)	1 263
Net Change in Cash	(37 234) N/A	(4 929) +87%	(9 554) -94%	17 727 N/A	12 981 -27%	(26 094) N/A	(12 701) +51%	21 205 N/A	12 862 -39%	18 167 +41%	40 253 +122%	(4 390) N/A	(17 665) -302%	14 080 N/A	17 375 +23%	21 990 +27%	11 062 -50%	5 799 -48%	(23 582) N/A	(23 759) -1%	(23 396) +2%	(12 097) +48%	14 653 N/A	15 851 +8%	24 446 +54%	81 127 +232%	(2 757) N/A	741 N/A	(4 462) N/A	(58 610) -1 214%	9 121 N/A	(6 990) N/A	(11 562) -65%	(12 960) -12%	11 957 N/A	33 499 +180%	30 229 -10%	30 230 +0%	8 712 -71%	(5 810) N/A	6 902 N/A	(8 645) N/A	5 428 N/A	7 337 +35%	(2 413) N/A	(428) +82%	(7 455) -1 642%	(12 385) -66%	(17 237) -39%	(6 281) +64%	(819) +87%	27 042 N/A	57 796 +114%	16 909 -71%	(14 317) N/A	(36 695) -156%	(50 260) -37%	(16 323) +68%	6 717 N/A	6 990 +4%	(7 123) N/A	(365) +95%	6 855 N/A	(1 248) N/A	12 118 N/A	4 267 -65%	(2 700) N/A	12 065 N/A	(10 579) N/A	(4 340) +59%	(16 996) -292%	(24 994) -47%	(4 434) +82%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(26 335) N/A	5 841 N/A	15 249 +161%	(557) N/A	3 257 N/A	34 086 +947%	23 461 -31%	(20 165) N/A	(20 921) -4%	4 147 N/A	6 209 +50%	(9 738) N/A	(13 920) -43%	(8 318) +40%	16 082 N/A	20 786 +29%	21 328 +3%	15 561 -27%	3 314 -79%	6 981 +111%	4 474 -36%	23 717 +430%	27 231 +15%	23 919 -12%	25 281 +6%	6 036 -76%	(93 749) N/A	(96 499) -3%	(97 210) -1%	(83 650) +14%	7 020 N/A	5 284 -25%	4 577 -13%	1 992 -56%	12 739 +540%	16 872 +32%	16 551 -2%	24 403 +47%	9 815 -60%	2 285 -77%	(10 374) N/A	(32 174) -210%	(13 697) +57%	(10 895) +20%	(2 170) +80%	(22 743) -948%	(44 375) -95%	(36 598) +18%	(31 614) +14%	(3 932) +88%	(21 529) -448%	2 534 N/A	14 235 +462%	20 299 +43%	35 542 +75%	8 813 -75%	(6 826) N/A	(11 895) -74%	9 754 N/A	(7 176) N/A	3 365 N/A	10 484 +212%	14 826 +41%	22 843 +54%	27 447 +20%	31 679 +15%	25 364 -20%	43 204 +70%	44 214 +2%	44 323 +0%	36 680 -17%	16 484 -55%	25 404 +54%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Takashimaya Co Ltd
TSE:8233

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement
Takashimaya Co Ltd

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Takashimaya Co Ltd TSE:8233

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement Takashimaya Co Ltd

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Takashimaya Co Ltd
TSE:8233

Cash Flow Statement
Takashimaya Co Ltd