Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+42%

-1%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Sep-2024	Mar-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(2 951)	21 496	30 516	(24 226)	16 005	19 059	(7 499)	1 794	(7 522)	(4 854)	(12 514)	(3 361)	36 725	28 131	115 955	113 483	86 177	104 635	87 513	94 289	105 316	59 187	56 741	63 072	78 403	110 866	108 685	116 928	104 870	139 419	100 201	103 800	124 212	93 917	141 850	146 890	145 490	157 115	162 881	149 135	147 494	160 793	191 457	201 787	212 486	202 878	210 939	212 942	194 897	193 305	223 949	225 604	225 176	220 313	201 265	213 306	210 104	216 983	253 779	280 669	285 816	275 905	252 902	214 678	212 286	224 046	274 532	288 778	316 960	317 009
Depreciation & Amortization	(1 394)	271	(1 035)	(792)	(1 412)	679	3 107	1 563	4 037	2 717	9 657	478	18 837	(503)	73 544	72 381	71 367	70 671	71 069	72 491	74 132	76 194	76 860	77 756	78 543	78 739	79 403	78 954	78 188	77 702	77 363	77 470	79 119	79 041	80 389	80 779	81 375	81 820	81 447	82 163	81 666	82 885	83 106	82 785	82 469	82 464	83 618	85 214	86 504	87 201	87 607	88 298	89 083	91 022	92 129	92 714	93 732	93 509	94 125	94 910	95 473	96 302	96 629	97 342	98 120	99 682	97 163	99 496	105 042	108 014
Other Non-Cash Items	15 042	(3 030)	(11 018)	2 593	(11 158)	(7 600)	4 617	9 993	14 641	(4 702)	(4 902)	(787)	7 612	(3 541)	34 157	30 956	31 061	32 691	51 110	52 340	50 683	48 185	47 337	35 134	32 612	26 161	41 247	38 842	43 037	15 548	44 918	50 795	41 487	72 910	26 071	33 201	32 400	35 124	23 821	23 893	29 558	20 464	20 834	17 766	18 713	24 910	12 502	14 421	15 554	18 059	10 273	11 357	13 631	3 332	13 285	10 157	13 775	21 516	14 460	13 590	12 283	16 794	27 192	28 914	21 597	12 223	(145)	(3 862)	(22 181)	(27 025)
Cash Taxes Paid	(2 162)	785	4 807	12 688	18 789	147	14 501	20 817	9 530	(20 409)	(27 303)	(10 463)	(18 757)	(20 379)	12 073	18 703	27 442	29 947	27 805	27 847	29 653	32 999	33 413	27 763	15 923	29 600	29 102	36 476	46 318	33 518	34 360	27 860	21 869	17 260	23 582	38 517	47 140	54 096	52 189	56 132	54 092	51 043	46 244	47 694	48 283	54 466	53 817	47 247	46 902	46 474	45 636	54 151	55 307	57 876	57 400	53 318	54 040	55 516	52 206	59 901	55 338	57 728	64 305	58 923	66 641	65 863	65 634	83 743	95 518	127 828
Cash Interest Paid	(907)	(3 355)	(6 733)	569	(1 042)	5	2 266	2 212	8 114	529	(86)	(768)	5 140	(3 325)	25 047	24 200	23 593	23 356	22 931	23 818	24 336	24 834	24 940	24 015	23 296	22 618	22 154	22 005	21 892	21 923	21 267	20 773	19 833	19 446	19 210	19 554	20 810	21 331	22 532	22 733	22 828	22 750	22 830	22 749	23 393	23 250	23 606	23 508	22 725	22 647	22 239	21 997	22 201	21 722	21 605	21 139	20 801	20 471	20 653	20 712	21 276	22 659	23 797	25 859	28 579	31 556	34 767	41 882	47 041	48 298
Change in Working Capital	26 398	12 927	2 698	(29 292)	(97 716)	(12 111)	(87 050)	(35 548)	32 980	60 989	101 175	12 796	2 683	62 827	35 602	33 390	23 439	(34 295)	(5 901)	20 036	1 998	44 143	(17 870)	5 664	63 840	38 508	106 298	4 195	(10 116)	4 771	(14 291)	28 127	40 072	(31 773)	(112 489)	(171 568)	(181 504)	(107 502)	(99 841)	(5 557)	(53 881)	(97 985)	(2 059)	9 402	75 186	94 166	50 743	60 815	(16 274)	(49 774)	19 824	(54 971)	4 752	28 029	(99 265)	(66 673)	(108 363)	(47 794)	(82 273)	(153 500)	(162 683)	(245 411)	(108 851)	(33 910)	(787)	(48 269)	(64 363)	(86 268)	(75 878)	(69 514)
Cash from Operating Activities	37 095 N/A	31 664 -15%	21 161 -33%	(51 717) N/A	(94 281) -82%	27 N/A	(86 825) N/A	(22 198) +74%	44 136 N/A	54 150 +23%	93 416 +73%	9 126 -90%	65 857 +622%	86 914 +32%	259 258 +198%	250 210 -3%	212 044 -15%	173 702 -18%	203 791 +17%	239 156 +17%	232 129 -3%	227 709 -2%	163 068 -28%	181 626 +11%	253 398 +40%	254 274 +0%	335 633 +32%	238 919 -29%	215 979 -10%	237 440 +10%	208 191 -12%	260 192 +25%	284 890 +9%	214 095 -25%	135 821 -37%	89 302 -34%	77 761 -13%	166 557 +114%	168 308 +1%	249 634 +48%	204 837 -18%	166 157 -19%	293 338 +77%	311 740 +6%	388 854 +25%	404 418 +4%	357 802 -12%	373 392 +4%	280 681 -25%	248 791 -11%	341 653 +37%	270 288 -21%	332 642 +23%	342 696 +3%	207 414 -39%	249 504 +20%	209 248 -16%	284 214 +36%	280 091 -1%	235 669 -16%	230 889 -2%	143 590 -38%	267 872 +87%	307 024 +15%	331 216 +8%	287 682 -13%	307 187 +7%	298 144 -3%	323 943 +9%	328 484 +1%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	18 077	(1 178)	(2 736)	(7 875)	(39 757)	(31 452)	(127 467)	5 982	32 640	12 341	81 235	5 927	(1 516)	37 788	(76 331)	(83 865)	(189 610)	(265 436)	(282 171)	(348 775)	(247 508)	(214 126)	(208 135)	(186 818)	(192 917)	(159 409)	(159 676)	(125 302)	(122 553)	(142 275)	(177 330)	(186 281)	(184 490)	(234 176)	(275 316)	(289 715)	(320 666)	(308 815)	(275 371)	(258 820)	(277 081)	(240 569)	(289 570)	(322 635)	(312 144)	(339 544)	(285 088)	(250 531)	(298 991)	(295 593)	(331 857)	(350 469)	(312 430)	(341 861)	(319 840)	(346 980)	(356 775)	(306 390)	(329 114)	(312 310)	(304 824)	(316 559)	(286 522)	(301 513)	(315 067)	(367 247)	(451 402)	(457 960)	(443 801)	(493 478)
Other Items	(61)	(4 867)	96 542	2 569	(95 643)	4 372	(10 854)	(1 301)	6 407	(1 457)	(2 606)	25 030	21 014	22 907	9 108	(10 062)	(4 960)	(5 867)	10 162	(6 489)	(6 343)	(11 670)	(9 857)	2 110	5 779	14 790	26 139	25 278	23 367	179 360	130 762	142 554	150 426	10 024	44 313	29 915	(31 319)	(53 113)	(51 921)	(43 455)	11 103	5 477	2 729	(2 985)	(15 126)	4 233	14 005	14 812	9 678	(8 477)	54 417	49 445	58 658	98 196	22 537	23 059	27 153	(6 753)	15 336	22 887	20 636	25 282	(25 524)	(30 904)	(25 991)	(21 893)	89 385	102 568	82 296	85 853
Cash from Investing Activities	18 016 N/A	(6 045) N/A	93 806 N/A	(5 306) N/A	(135 400) -2 452%	(27 080) +80%	(138 321) -411%	4 681 N/A	39 047 +734%	10 884 -72%	78 629 +622%	30 957 -61%	19 498 -37%	60 695 +211%	(67 223) N/A	(93 927) -40%	(194 570) -107%	(271 303) -39%	(272 009) 0%	(355 264) -31%	(253 851) +29%	(225 796) +11%	(217 992) +3%	(184 708) +15%	(187 138) -1%	(144 619) +23%	(133 537) +8%	(100 024) +25%	(99 186) +1%	37 085 N/A	(46 568) N/A	(43 727) +6%	(34 064) +22%	(224 152) -558%	(231 003) -3%	(259 800) -12%	(351 985) -35%	(361 928) -3%	(327 292) +10%	(302 275) +8%	(265 978) +12%	(235 092) +12%	(286 841) -22%	(325 620) -14%	(327 270) -1%	(335 311) -2%	(271 083) +19%	(235 719) +13%	(289 313) -23%	(304 070) -5%	(277 440) +9%	(301 024) -9%	(253 772) +16%	(243 665) +4%	(297 303) -22%	(323 921) -9%	(329 622) -2%	(313 143) +5%	(313 778) 0%	(289 423) +8%	(284 188) +2%	(291 277) -2%	(312 046) -7%	(332 417) -7%	(341 058) -3%	(389 140) -14%	(362 017) +7%	(355 392) +2%	(361 505) -2%	(407 625) -13%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(114)	(5)	172	(34)	(496)	60	122	(7)	171	(167)	49	194	184	168	(129)	(115)	(119)	(51)	(9)	1	(212)	(258)	(296)	(348)	(219)	(311)	(346)	(326)	(290)	(545)	(526)	(568)	(575)	(250)	(216)	(175)	(117)	(89)	(108)	(99)	(100)	(66)	(37)	(34)	(27)	(19)	(16)	(14 013)	(42 410)	(70 023)	(100 024)	(86 011)	(57 624)	(30 024)	(23)	(2 634)	(11 175)	(19 863)	(29 861)	(27 266)	(18 716)	(26 166)	(45 822)	(66 291)	(86 289)	(83 912)	(54 260)	(51 441)	(50 016)	(87 984)
Net Issuance of Debt	9 817	(6 405)	(76 240)	(14 452)	79 405	105 534	266 646	(32 758)	(41 709)	(56 029)	(230 688)	(22 288)	(22 002)	(52 201)	(109 392)	(106 494)	(23 606)	98 742	79 666	213 762	151 234	(22 302)	38 039	(73 552)	(135 480)	(102 903)	(151 718)	(124 264)	14 618	(150 066)	(139 728)	(108 837)	(250 525)	93 414	345 536	369 587	381 798	233 877	29 442	(19 487)	55 873	132 491	79 029	91 601	1 803	(28 205)	(142 802)	(30 514)	135 298	127 027	113 322	79 859	8 648	143 313	98 484	187 160	135 583	(24 002)	182 453	151 276	171 617	271 849	150 316	46 614	239 523	283 361	218 234	32 059	161 137	208 672
Cash Paid for Dividends	2	1	(1 295)	(1 658)	(3 456)	(4 197)	(6 957)	0	1	1	2 716	2 715	2 715	2 715	(16 657)	(16 655)	(16 655)	(16 653)	(16 653)	(16 455)	(16 658)	(16 464)	(16 652)	(16 659)	(16 650)	(16 654)	(16 658)	(16 695)	(16 656)	(16 692)	(16 656)	(19 406)	(19 257)	(20 819)	(20 670)	(22 185)	(22 366)	(25 038)	(25 112)	(27 714)	(27 772)	(32 007)	(31 913)	(36 320)	(36 071)	(37 748)	(37 761)	(41 926)	(41 914)	(44 131)	(44 103)	(44 608)	(44 573)	(39 404)	(40 117)	(41 462)	(41 276)	(47 500)	(46 792)	(47 801)	(48 013)	(51 590)	(51 579)	(49 737)	(49 718)	(50 044)	(50 042)	(50 759)	(51 578)	(53 688)
Other	(1 884)	92	(7 410)	(361)	6 950	(51)	642	(9 115)	(21 592)	8 853	20 318	(7 824)	(10 758)	(9 593)	(14 088)	(7 249)	(7 905)	(7 572)	(5 815)	11 998	14 331	14 036	6 059	(11 701)	(11 601)	(11 806)	(8 792)	(8 892)	(35 117)	(34 979)	(32 199)	(36 729)	(12 668)	(14 233)	(15 413)	(13 129)	(11 624)	(11 095)	(9 143)	(6 320)	(9 757)	(9 246)	(9 876)	(11 067)	(7 575)	(8 850)	(11 894)	(13 753)	(2 615)	(1 657)	1 919	2 297	(7 779)	(7 004)	(7 919)	(14 964)	(15 975)	(13 734)	(14 827)	(9 093)	(8 653)	(22 571)	(22 458)	(19 688)	(19 943)	(10 606)	(13 499)	(22 406)	(46 672)	(34 079)
Cash from Financing Activities	7 821 N/A	(6 317) N/A	(84 773) -1 242%	(16 505) +81%	82 403 N/A	101 346 +23%	260 453 +157%	(41 880) N/A	(63 129) -51%	(47 342) +25%	(207 605) -339%	(27 203) +87%	(29 861) -10%	(58 911) -97%	(140 266) -138%	(130 513) +7%	(48 285) +63%	74 466 N/A	57 189 -23%	209 306 +266%	148 695 -29%	(24 988) N/A	27 150 N/A	(102 260) N/A	(163 950) -60%	(131 674) +20%	(177 514) -35%	(150 177) +15%	(37 445) +75%	(202 282) -440%	(189 109) +7%	(165 540) +12%	(283 025) -71%	58 112 N/A	309 237 +432%	334 098 +8%	347 691 +4%	197 655 -43%	(4 921) N/A	(53 620) -990%	18 244 N/A	91 172 +400%	37 203 -59%	44 180 +19%	(41 870) N/A	(74 822) -79%	(192 473) -157%	(100 206) +48%	48 359 N/A	11 216 -77%	(28 886) N/A	(48 463) -68%	(101 328) -109%	66 881 N/A	50 425 -25%	128 100 +154%	67 157 -48%	(105 099) N/A	90 973 N/A	67 116 -26%	96 235 +43%	171 522 +78%	30 457 -82%	(89 102) N/A	83 573 N/A	138 799 +66%	100 433 -28%	(92 547) N/A	12 871 N/A	32 921 +156%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	1 090	400	(1 779)	(840)	3 856	(293)	(2 963)	(5 339)	(2 904)	7 671	5 264	(1 463)	(1 951)	(4 637)	(2 096)	(2 605)	(2 955)	(1 488)	(2 262)	(704)	(726)	655	3 838	4 927	8 078	9 370	8 321	5 281	2 612	883	1 235	192	3 478	1 902	(153)	(1 698)	(9 912)	(8 969)	(5 144)	(3 246)	2 006	4 224	(183)	(2 471)	(432)	709	(1 796)	2 672	(395)	(4 678)	(1 626)	(4 484)	(3 429)	(2 331)	(1 237)	5 989	5 703	5 956	4 651	3 939	10 105	9 671	5 244	1 495	5 996	10 386	4 589	(3 259)	5 607	(6 520)
Net Change in Cash	64 022 N/A	19 702 -69%	28 415 +44%	(74 368) N/A	(143 422) -93%	74 000 N/A	32 344 -56%	(64 736) N/A	17 150 N/A	25 363 +48%	(30 296) N/A	11 417 N/A	53 543 +369%	84 061 +57%	49 673 -41%	23 165 -53%	(33 766) N/A	(24 623) +27%	(13 291) +46%	92 494 N/A	126 247 +36%	(22 420) N/A	(23 936) -7%	(100 415) -320%	(89 612) +11%	(12 649) +86%	32 903 N/A	(6 001) N/A	81 960 N/A	73 126 -11%	(26 251) N/A	51 117 N/A	(28 721) N/A	49 957 N/A	213 902 +328%	161 902 -24%	63 555 -61%	(6 685) N/A	(169 049) -2 429%	(109 507) +35%	(40 891) +63%	26 461 N/A	43 517 +64%	27 829 -36%	19 282 -31%	(5 006) N/A	(107 550) -2 048%	40 139 N/A	39 332 -2%	(48 741) N/A	33 701 N/A	(83 683) N/A	(25 887) +69%	163 581 N/A	(40 701) N/A	59 672 N/A	(47 514) N/A	(128 072) -170%	61 937 N/A	17 301 -72%	53 041 +207%	33 506 -37%	(8 473) N/A	(113 000) -1 234%	79 727 N/A	47 727 -40%	50 192 +5%	(153 054) N/A	(19 084) +88%	(52 740) -176%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	55 172 N/A	30 486 -45%	18 425 -40%	(59 592) N/A	(134 038) -125%	(31 425) +77%	(214 292) -582%	(16 216) +92%	76 776 N/A	66 491 -13%	174 651 +163%	15 053 -91%	64 341 +327%	124 702 +94%	182 927 +47%	166 345 -9%	22 434 -87%	(91 734) N/A	(78 380) +15%	(109 619) -40%	(15 379) +86%	13 583 N/A	(45 067) N/A	(5 192) +88%	60 481 N/A	94 865 +57%	175 957 +85%	113 617 -35%	93 426 -18%	95 165 +2%	30 861 -68%	73 911 +139%	100 400 +36%	(20 081) N/A	(139 495) -595%	(200 413) -44%	(242 905) -21%	(142 258) +41%	(107 063) +25%	(9 186) +91%	(72 244) -686%	(74 412) -3%	3 768 N/A	(10 895) N/A	76 710 N/A	64 874 -15%	72 714 +12%	122 861 +69%	(18 310) N/A	(46 802) -156%	9 796 N/A	(80 181) N/A	20 212 N/A	835 -96%	(112 426) N/A	(97 476) +13%	(147 527) -51%	(22 176) +85%	(49 023) -121%	(76 641) -56%	(73 935) +4%	(172 969) -134%	(18 650) +89%	5 511 N/A	16 149 +193%	(79 565) N/A	(144 215) -81%	(159 816) -11%	(119 858) +25%	(164 994) -38%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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