Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+21%

+42%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	4 356	(360)	4 646	2 357	13 136	14 953	14 659	14 522	18 513	19 038	18 384	19 294	17 574	18 542	20 264	21 402	25 037	23 874	23 130	23 183	23 262	25 742	26 905	27 869	27 957	28 834	29 326	28 605	28 689	28 886	29 375	30 961	30 545	32 886	32 737	34 251	33 463	31 354	50 189	46 651	39 637	36 350	17 095	19 034	27 621	31 486	31 000	31 259	28 345	29 016	30 394	31 085	31 351	29 676	27 142	25 193	25 617	24 438	24 997	28 853	32 500	36 627	39 764	40 215
Depreciation & Amortization	(1 378)	(514)	1 893	(225)	11 822	12 612	13 284	12 897	12 572	12 337	12 217	12 097	11 929	11 678	11 484	11 403	11 342	12 237	13 127	13 964	14 844	14 920	15 579	16 193	16 875	17 593	17 752	17 937	18 085	18 161	18 304	18 607	18 939	19 226	19 597	19 994	20 436	20 892	21 262	21 533	21 833	21 958	21 982	22 004	21 990	22 258	22 536	22 918	23 277	23 533	23 740	23 821	23 746	23 696	23 695	23 700	23 824	24 021	24 235	25 228	26 293	27 151	28 149	28 435
Other Non-Cash Items	(301)	1 861	1 809	1 879	5 260	3 018	3 168	3 461	480	1 025	1 095	1 107	2 551	2 297	2 193	1 809	(618)	(1 185)	(1 192)	(1 571)	(698)	(554)	(771)	(845)	(627)	(763)	(727)	(636)	(336)	(373)	(777)	(838)	(859)	(1 892)	(1 061)	(810)	(985)	312	(16 650)	(16 212)	(9 409)	(10 124)	6 778	5 304	(1 635)	(1 586)	(2 130)	(1 562)	57	(173)	249	(162)	(874)	(632)	(542)	543	(232)	1 644	2 490	1 356	(1 600)	(3 174)	(3 728)	(2 865)
Cash Taxes Paid	(4 149)	3 999	3 321	3 982	6 493	6 475	6 816	7 167	6 906	8 012	7 800	9 328	9 410	6 135	6 676	5 997	5 919	10 466	10 468	11 835	11 910	8 791	8 766	8 362	8 590	11 859	11 875	13 145	12 936	10 899	10 958	10 445	10 440	12 374	12 313	12 920	12 924	14 691	14 712	15 745	15 764	13 180	13 230	12 325	12 324	10 970	10 859	10 049	10 102	11 699	11 781	13 440	13 462	15 081	13 067	13 224	13 194	9 315	8 952	8 791	8 908	11 649	14 052	14 795
Cash Interest Paid	30	(41)	(27)	(63)	51	46	43	40	38	38	34	33	31	28	27	25	23	23	22	20	25	33	87	135	198	245	250	284	242	263	227	231	231	230	234	241	264	302	372	405	444	440	410	397	389	393	408	390	417	408	430	444	446	447	456	441	429	424	418	504	625	746	1 063	1 163
Change in Working Capital	14 385	(8 275)	(14 579)	(8 728)	(2 268)	(1 875)	(4 321)	(5 104)	(6 661)	(6 384)	(4 386)	(10 363)	(5 964)	(4 930)	(9 470)	(5 917)	(8 262)	(11 094)	(11 923)	(18 412)	(18 913)	(21 768)	(20 617)	(14 731)	(13 561)	(7 831)	(8 079)	(10 918)	(11 569)	(12 046)	(6 624)	(9 489)	(7 339)	(6 436)	(7 147)	(8 539)	(4 907)	(9 293)	(19 574)	(10 590)	(17 098)	(10 729)	(7 744)	(10 580)	(9 292)	(9 508)	(6 443)	(6 328)	(6 153)	(7 060)	(10 046)	(12 863)	(14 950)	(17 490)	(10 411)	(11 833)	(767)	4 488	969	8 688	(4 447)	(13 059)	(11 681)	(14 936)
Cash from Operating Activities	17 062 N/A	(7 288) N/A	(6 231) +15%	(4 717) +24%	27 950 N/A	28 708 +3%	26 790 -7%	25 776 -4%	24 904 -3%	26 016 +4%	27 310 +5%	22 135 -19%	26 090 +18%	27 587 +6%	24 471 -11%	28 697 +17%	27 499 -4%	23 832 -13%	23 142 -3%	17 164 -26%	18 495 +8%	18 340 -1%	21 096 +15%	28 486 +35%	30 644 +8%	37 833 +23%	38 272 +1%	34 988 -9%	34 869 0%	34 628 -1%	40 278 +16%	39 241 -3%	41 286 +5%	43 784 +6%	44 126 +1%	44 896 +2%	48 007 +7%	43 265 -10%	35 227 -19%	41 382 +17%	34 963 -16%	37 455 +7%	38 111 +2%	35 762 -6%	38 684 +8%	42 650 +10%	44 963 +5%	46 287 +3%	45 526 -2%	45 316 0%	44 337 -2%	41 881 -6%	39 273 -6%	35 250 -10%	39 884 +13%	37 603 -6%	48 442 +29%	54 591 +13%	52 691 -3%	64 125 +22%	52 746 -18%	47 545 -10%	52 504 +10%	50 849 -3%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	2 930	1 357	(2 202)	921	(21 854)	(21 323)	(21 180)	(20 096)	(14 555)	(16 199)	(15 891)	(15 739)	(12 538)	(11 143)	(11 519)	(13 631)	(14 834)	(15 951)	(20 965)	(18 759)	(17 808)	(22 403)	(19 277)	(19 876)	(23 878)	(19 619)	(19 849)	(19 492)	(16 137)	(17 160)	(18 351)	(19 226)	(18 555)	(21 224)	(22 086)	(27 604)	(30 620)	(31 141)	(31 324)	(27 438)	(34 693)	(39 557)	(38 841)	(41 097)	(35 453)	(29 003)	(28 690)	(28 730)	(29 382)	(31 234)	(31 196)	(28 560)	(24 930)	(22 382)	(20 852)	(21 771)	(23 400)	(32 009)	(33 601)	(35 681)	(38 127)	(38 483)	(40 701)	(38 039)
Other Items	11 876	(7 374)	(6 917)	(7 497)	1 748	1 176	893	810	830	837	(13 683)	(13 788)	(14 528)	(15 702)	(8 267)	(18 634)	(18 732)	(17 923)	(7 960)	12 352	17 808	1 014	(1 830)	(11 881)	(17 021)	1 148	12 062	1 403	(1 703)	(2 242)	(11 759)	(2 111)	(7 716)	(9 766)	(10 896)	2 444	8 090	10 235	27 303	10 971	16 641	20 562	2 427	7 963	7 487	2 363	2 444	(578)	(2 412)	(2 078)	(3 033)	(7 762)	(4 658)	(7 011)	(5 208)	(54)	(2 109)	(1 414)	(2 337)	(40 437)	(32 748)	(27 522)	(27 308)	10 520
Cash from Investing Activities	14 806 N/A	(6 017) N/A	(9 119) -52%	(6 576) +28%	(20 106) -206%	(20 147) 0%	(20 287) -1%	(19 286) +5%	(13 725) +29%	(15 362) -12%	(29 574) -93%	(29 527) +0%	(27 066) +8%	(26 845) +1%	(19 786) +26%	(32 265) -63%	(33 566) -4%	(33 874) -1%	(28 925) +15%	(6 407) +78%	0 N/A	(21 389) N/A	(21 107) +1%	(31 757) -50%	(40 899) -29%	(18 471) +55%	(7 787) +58%	(18 089) -132%	(17 840) +1%	(19 402) -9%	(30 110) -55%	(21 337) +29%	(26 271) -23%	(30 990) -18%	(32 982) -6%	(25 160) +24%	(22 530) +10%	(20 906) +7%	(4 021) +81%	(16 467) -310%	(18 052) -10%	(18 995) -5%	(36 414) -92%	(33 134) +9%	(27 966) +16%	(26 640) +5%	(26 246) +1%	(29 308) -12%	(31 794) -8%	(33 312) -5%	(34 229) -3%	(36 322) -6%	(29 588) +19%	(29 393) +1%	(26 060) +11%	(21 825) +16%	(25 509) -17%	(33 423) -31%	(35 938) -8%	(76 118) -112%	(70 875) +7%	(66 005) +7%	(68 009) -3%	(27 519) +60%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	9	2	0	1	(11)	(9)	(9)	(6)	(2)	(2)	(2)	(2)	(9)	(11)	(68)	(76)	(75)	(75)	(21)	(15)	(16)	(14)	(9)	(7)	(1)	(1)	(1 567)	(1 566)	(2 925)	(2 852)	(1 140)	(1 019)	393	368	338	347	357	375	(1 673)	(5 042)	(11 385)	(19 898)	(29 517)	(26 278)	(19 998)	(11 551)	0	0	(1 812)	(1 740)	(1 543)	(1 364)	527	534	(19 901)	(29 381)	(29 382)	(29 384)	(8 897)	633	(40 113)	(40 076)	(40 102)	(41 659)
Net Issuance of Debt	(14 462)	12 895	13 356	15 217	(134)	262	(251)	(268)	(246)	(336)	(326)	(277)	(259)	(167)	9 842	9 868	9 874	9 897	(94)	(73)	(22)	7 504	7 499	7 425	6 673	(788)	(883)	(1 308)	728	183	188	(1 272)	(2 289)	(2 441)	(1 873)	(237)	(345)	(387)	(1 667)	(2 176)	(2 752)	(1 995)	(1 368)	(1 353)	23 929	24 023	23 941	24 331	968	556	226	369	(1 883)	(1 922)	(2 002)	(3 127)	(3 081)	(3 194)	43 848	43 814	77 441	77 187	29 280	35 680
Cash Paid for Dividends	1	0	0	0	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 189)	(2 188)	(2 188)	(2 188)	(2 188)	(4 177)	(4 177)	(6 363)	(6 363)	(5 564)	(5 564)	(5 548)	(5 548)	(5 325)	(5 325)	(5 328)	(5 328)	(5 978)	(5 978)	(6 054)	(6 054)	(6 541)	(6 541)	(6 524)	(6 524)	(7 717)	(7 717)	(7 492)	(7 492)	(4 926)	(4 926)	(4 927)	(4 927)	(5 266)	(5 266)	(5 252)	(5 252)	(10 063)	(10 159)	(15 486)	(15 571)	(16 956)	(16 977)	(16 874)	(16 804)	(16 025)	(16 019)	(15 206)
Other	5	(55)	(95)	(134)	(180)	(170)	(154)	(138)	(134)	(142)	(139)	(137)	(124)	(113)	(68)	(77)	(58)	(63)	(87)	(5 058)	(5 058)	1 743	1 798	7 045	7 049	178	(115)	(554)	(738)	(835)	(779)	(831)	44	(15)	(23)	(164)	(1 151)	(1 150)	(1 345)	(1 240)	(1 260)	(1 429)	(6 815)	(6 830)	(6 929)	(6 870)	(2 158)	(2 166)	(2 110)	(2 214)	(1 497)	(1 595)	(1 563)	(1 705)	(1 715)	(688)	(612)	(446)	219	(789)	(572)	(701)	(1 426)	(1 442)
Cash from Financing Activities	(14 447) N/A	12 842 N/A	13 261 +3%	15 084 +14%	(2 514) N/A	(2 106) +16%	(2 603) -24%	(2 601) +0%	(2 571) +1%	(2 669) -4%	(2 656) +0%	(2 605) +2%	(2 581) +1%	(2 480) +4%	7 517 N/A	7 526 +0%	7 552 +0%	7 571 +0%	(2 390) N/A	(7 334) -207%	(7 284) +1%	5 056 N/A	5 111 +1%	8 100 +58%	7 358 -9%	(6 175) N/A	(8 129) -32%	(8 976) -10%	(8 483) +5%	(8 829) -4%	(7 056) +20%	(8 450) -20%	(7 180) +15%	(8 066) -12%	(7 536) +7%	(6 108) +19%	(7 193) -18%	(7 703) -7%	(11 226) -46%	(14 982) -33%	(21 921) -46%	(31 039) -42%	(45 417) -46%	(41 953) +8%	(10 490) +75%	676 N/A	16 857 +2 394%	17 238 +2%	(7 881) N/A	(8 664) -10%	(8 080) +7%	(7 842) +3%	(8 171) -4%	(13 156) -61%	(33 777) -157%	(48 682) -44%	(48 646) +0%	(49 980) -3%	18 193 N/A	26 784 +47%	19 952 -26%	20 385 +2%	(28 267) N/A	(22 627) +20%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	15	(4)	(8)	(14)	(7)	(4)	(2)	(9)	(5)	2	(5)	4	17	16	28	21	17	6	4	15	9	9	8	(6)	(43)	(57)	(95)	(94)	(19)	(5)	35	47	13	(39)	(34)	(27)	(37)	19	22	(1)	30	33	15	26	(27)	(9)	(25)	(24)	(10)	0	24	31	27	14	53	32	27	33	80	(2)	153	14	(41)	152
Net Change in Cash	17 436 N/A	(467) N/A	(2 097) -349%	3 777 N/A	5 323 +41%	6 451 +21%	3 898 -40%	3 880 0%	8 603 +122%	7 987 -7%	(4 925) N/A	(9 993) -103%	(3 540) +65%	(1 722) +51%	12 230 N/A	3 979 -67%	1 502 -62%	(2 465) N/A	(8 169) -231%	3 438 N/A	11 220 +226%	2 016 -82%	5 108 +153%	4 823 -6%	(2 940) N/A	13 130 N/A	22 261 +70%	7 829 -65%	8 527 +9%	6 392 -25%	3 147 -51%	9 501 +202%	7 848 -17%	4 689 -40%	3 574 -24%	13 601 +281%	18 247 +34%	14 675 -20%	20 002 +36%	9 932 -50%	(4 980) N/A	(12 546) -152%	(43 705) -248%	(39 299) +10%	201 N/A	16 677 +8 197%	35 549 +113%	34 193 -4%	5 841 -83%	3 340 -43%	2 052 -39%	(2 252) N/A	1 541 N/A	(7 285) N/A	(19 900) -173%	(32 872) -65%	(25 686) +22%	(28 779) -12%	35 026 N/A	14 789 -58%	1 976 -87%	1 939 -2%	(43 813) N/A	855 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	19 992 N/A	(5 931) N/A	(8 433) -42%	(3 796) +55%	6 096 N/A	7 385 +21%	5 610 -24%	5 680 +1%	10 349 +82%	9 817 -5%	11 419 +16%	6 396 -44%	13 552 +112%	16 444 +21%	12 952 -21%	15 066 +16%	12 665 -16%	7 881 -38%	2 177 -72%	(1 595) N/A	687 N/A	(4 063) N/A	1 819 N/A	8 610 +373%	6 766 -21%	18 214 +169%	18 423 +1%	15 496 -16%	18 732 +21%	17 468 -7%	21 927 +26%	20 015 -9%	22 731 +14%	22 560 -1%	22 040 -2%	17 292 -22%	17 387 +1%	12 124 -30%	3 903 -68%	13 944 +257%	270 -98%	(2 102) N/A	(730) +65%	(5 335) -631%	3 231 N/A	13 647 +322%	16 273 +19%	17 557 +8%	16 144 -8%	14 082 -13%	13 141 -7%	13 321 +1%	14 343 +8%	12 868 -10%	19 032 +48%	15 832 -17%	25 042 +58%	22 582 -10%	19 090 -15%	28 444 +49%	14 619 -49%	9 062 -38%	11 803 +30%	12 810 +9%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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