Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+7%

+63%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023
Operating Cash Flow
Net Income	5 340	(881)	88	1 358	5 176	1 050	766	3 733	(2 021)	(5 090)	4 088	23	17 908	1 502	36 669	34 580	33 018	31 426	34 055	34 062	36 008	36 864	38 245	35 893	35 370	35 521	32 908	5 783	8 600	9 175	(3 475)	17 782	6 877	87	9 921	7 891	6 733	6 723	8 800	11 169	12 272	25 616	20 755	17 278	17 234	5 065	12 084	14 528	18 075	19 468	16 228	8 449	7 015	7 427	6 557	12 370	13 894	15 549	5 721	6 755	2 972	2 940	14 709	15 468	15 227	13 031
Depreciation & Amortization	(679)	602	2 041	116	(78)	80	1 384	730	9 237	(92)	(410)	212	3 604	422	13 865	13 913	14 015	14 190	14 396	15 136	15 885	16 489	17 152	17 284	17 332	17 504	17 548	18 153	18 845	19 619	21 225	21 660	22 122	22 298	21 758	21 385	20 919	20 634	20 506	20 634	20 669	20 569	20 121	19 898	19 822	19 821	20 014	20 163	20 165	20 246	19 995	19 638	19 369	19 060	19 025	18 945	18 949	19 133	18 944	19 014	19 072	19 181	19 432	19 368	19 385	19 216
Other Non-Cash Items	0	0	0	0	0	0	0	(6 307)	(4 595)	2 172	2 110	343	2 729	(80)	7 085	7 036	7 550	7 367	1 167	1 370	1 036	1 016	1 754	1 167	1 627	1 458	(1 884)	23 574	25 771	28 182	31 826	7 272	5 014	3 721	1 816	3 359	3 454	3 284	1 462	1 063	1 723	(11 025)	(6 495)	(7 079)	(7 393)	5 296	5 598	6 099	6 425	6 078	5 968	5 702	6 467	6 175	6 656	5 760	5 691	5 977	16 163	16 612	16 488	16 269	6 082	6 312	6 757	6 743
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	7 675	15 874	3 882	4 298	(5 491)	(5 485)	(6 552)	15 335	24 052	18 760	19 978	25 876	19 776	25 161	25 448	18 518	20 158	17 399	16 114	16 029	11 806	13 368	11 976	12 112	9 246	6 666	2 825	2 286	3 558	7 471	7 733	7 220	5 791	6 513	6 261	6 895	10 407	8 701	10 192	9 919	6 219	5 594	3 645	3 790	6 643	8 266	8 617	8 431	6 073	6 078	5 678	5 845	6 172	4 124	5 287	5 233	4 899	4 028	2 990
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	6	38	12	8	36	46	35	107	106	146	186	297	417	552	730	867	1 002	1 155	1 271	1 421	1 594	1 832	2 125	2 422	2 665	2 875	3 076	3 226	3 421	3 583	3 740	3 923	4 107	4 249	4 361	4 460	4 519	4 586	4 655	4 758	4 917	5 101	5 301	5 436	5 541	5 628	5 700	5 880	6 016	6 179	6 317	6 344	6 424	6 501	6 606	6 742	6 850	6 940	7 007
Change in Working Capital	(6 023)	(3 722)	(10 017)	11 564	8 721	(4 416)	(6 029)	13 497	14 580	(2 700)	(7 744)	12 548	(7 467)	15 218	(12 683)	(18 143)	(11 336)	(14 564)	(8 987)	(5 195)	(16 691)	(15 614)	(23 443)	(24 648)	(17 944)	(20 517)	(16 277)	(12 223)	(22 257)	(23 412)	(21 736)	(38 050)	(25 407)	(8 276)	(7 300)	(2 226)	(5 168)	(4 090)	(5 533)	(4 205)	(2 360)	(7 228)	(7 933)	(8 913)	(10 310)	(14 540)	(21 640)	(10 600)	(9 424)	(1 612)	(214)	(6 085)	(8 313)	(8 877)	(6 396)	7 797	1 792	(7 284)	(16 363)	(24 027)	(18 819)	(18 054)	(18 079)	(14 931)	(11 304)	(13 541)
Cash from Operating Activities	(1 362) N/A	(4 001) -194%	(7 888) -97%	13 038 N/A	13 819 +6%	(3 286) N/A	(3 879) -18%	11 653 N/A	17 201 +48%	(5 710) N/A	(9 575) -68%	13 126 N/A	16 774 +28%	17 062 +2%	44 936 +163%	37 386 -17%	43 247 +16%	38 419 -11%	40 631 +6%	45 373 +12%	36 238 -20%	38 755 +7%	33 708 -13%	29 696 -12%	36 385 +23%	33 966 -7%	32 295 -5%	35 287 +9%	30 959 -12%	33 564 +8%	27 840 -17%	8 664 -69%	8 606 -1%	17 830 +107%	26 195 +47%	30 409 +16%	25 938 -15%	26 551 +2%	25 235 -5%	28 661 +14%	32 304 +13%	27 932 -14%	26 448 -5%	21 184 -20%	19 353 -9%	15 642 -19%	16 056 +3%	30 190 +88%	35 241 +17%	44 180 +25%	41 977 -5%	27 704 -34%	24 538 -11%	23 785 -3%	25 842 +9%	44 872 +74%	40 326 -10%	33 375 -17%	24 465 -27%	18 354 -25%	19 713 +7%	20 336 +3%	22 144 +9%	26 217 +18%	30 065 +15%	25 449 -15%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	0	0	0	0	0	0	0	(2 935)	(9 887)	(2 104)	(4 917)	794	(2 730)	2 494	(16 741)	(19 193)	(17 587)	(16 257)	(15 756)	(12 423)	(13 565)	(13 794)	(14 047)	(15 970)	(17 645)	(20 092)	(20 997)	(22 277)	(20 864)	(19 989)	(18 615)	(15 969)	(15 710)	(13 589)	(12 764)	(12 046)	(10 974)	(10 816)	(10 263)	(10 747)	(10 859)	(10 303)	(11 963)	(11 219)	(12 485)	(12 891)	(12 975)	(13 291)	(12 623)	(14 578)	(14 397)	(14 585)	(15 679)	(14 536)	(14 812)	(15 604)	(14 990)	(15 394)	(14 327)	(13 395)	(12 972)	(12 310)	(12 466)	(12 582)	(12 853)	(12 718)
Other Items	(4 643)	(3 206)	2 218	(2 412)	12 649	7 916	(6 443)	332	16 582	(9 836)	(8 840)	17 026	14 503	11 330	2 108	18 637	9 302	(8 425)	(17 768)	(35 341)	(24 735)	(24 739)	(8 965)	(7 685)	(4 636)	5 300	(3 732)	(3 090)	20 445	16 552	21 663	17 953	(6 182)	(7 314)	(13 427)	3 218	249	4 740	9 827	(5 560)	4 964	16 193	17 466	19 471	4 677	(12 237)	(17 515)	5 083	9 892	10 876	15 822	(4 569)	(3 455)	(2 824)	(4 886)	(6 591)	(7 186)	(20 979)	(33 032)	(33 374)	(23 094)	(8 849)	(6 505)	(5 166)	(16 358)	(15 283)
Cash from Investing Activities	(4 643) N/A	(3 206) +31%	2 218 N/A	(2 412) N/A	12 649 N/A	7 916 -37%	(6 443) N/A	(2 603) +60%	6 695 N/A	(11 940) N/A	(13 757) -15%	17 820 N/A	11 773 -34%	13 824 +17%	(14 633) N/A	(556) +96%	(8 285) -1 390%	(24 682) -198%	(33 524) -36%	(47 764) -42%	(38 300) +20%	(38 533) -1%	(23 012) +40%	(23 655) -3%	(22 281) +6%	(14 792) +34%	(24 729) -67%	(25 367) -3%	(419) +98%	(3 437) -720%	3 048 N/A	1 984 -35%	(21 892) N/A	(20 903) +5%	(26 191) -25%	(8 828) +66%	(10 725) -21%	(6 076) +43%	(436) +93%	(16 307) -3 640%	(5 895) +64%	5 890 N/A	5 503 -7%	8 252 +50%	(7 808) N/A	(25 128) -222%	(30 490) -21%	(8 208) +73%	(2 731) +67%	(3 702) -36%	1 425 N/A	(19 154) N/A	(19 134) +0%	(17 360) +9%	(19 698) -13%	(22 195) -13%	(22 176) +0%	(36 373) -64%	(47 359) -30%	(46 769) +1%	(36 066) +23%	(21 159) +41%	(18 971) +10%	(17 748) +6%	(29 211) -65%	(28 001) +4%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(1 755)	(47)	2 352	56	1 459	(208)	(3 689)	(6 988)	(9 975)	5 869	12 468	1 382	708	582	(636)	(4 127)	(5 356)	(5 355)	(5 339)	(1 903)	(1)	(2)	(2)	(3 722)	(3 721)	(3 722)	(3 723)	(4)	(5)	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	0	0	0	0	0	0	0	(396)	(34)	47	(553)	(455)	(473)	9 970	22 946	28 742	28 632	18 724	3 670	(1 619)	(1 898)	(2 536)	(1 790)	(1 738)	(1 765)	(1 642)	(1 681)	(1 745)	(1 893)	(2 896)	(3 707)	(3 842)	(3 728)	(3 174)	5 920	5 853	5 786	5 893	(2 164)	(2 218)	(2 251)	(2 218)	(2 222)	(2 220)	(2 222)	(2 281)	(2 361)	(2 471)	(2 853)	(3 075)	(7 270)	(7 431)	(7 371)	(7 246)	619	446	449	184	(3 658)	(3 573)	(3 586)	(3 661)	(8 798)	(3 848)	(3 883)	(3 841)
Cash Paid for Dividends	(2 058)	(942)	(1 926)	(505)	(1 022)	(522)	(998)	39	134	341	205	(18)	(195)	(242)	(9 125)	(9 372)	(9 380)	(9 313)	(9 315)	(9 276)	(9 241)	(9 242)	(9 234)	(9 236)	(9 233)	(9 184)	(9 185)	(9 183)	(9 139)	(9 140)	(9 137)	(9 115)	(9 134)	(9 129)	(9 137)	(9 140)	(9 136)	(9 139)	(9 136)	(9 152)	(9 144)	(9 157)	(9 150)	(9 177)	(9 151)	(6 990)	(6 986)	(4 861)	(4 820)	(4 819)	(4 820)	(4 820)	(4 820)	(4 819)	(4 820)	(4 815)	(4 820)	(4 823)	(4 820)	(4 830)	(4 820)	(5 300)	(5 301)	(5 773)	(5 784)	(5 786)
Other	(535)	(1 801)	43	1 959	269	(3 734)	(486)	28	420	3 541	(179)	(337)	(365)	(343)	(259)	(187)	(421)	(359)	(270)	(24)	222	443	(244)	32	73	82	75	(131)	(128)	(185)	(265)	67	(7)	(1)	(19)	(562)	(637)	(800)	(694)	(837)	(1 163)	(1 145)	(1 140)	(1 016)	(561)	(487)	(737)	(674)	(691)	(831)	(571)	(566)	(576)	(523)	(544)	(549)	(550)	(555)	(649)	(639)	(641)	(618)	(518)	(463)	(457)	(391)
Cash from Financing Activities	(4 348) N/A	(2 790) +36%	469 N/A	1 510 +222%	706 -53%	(4 464) N/A	(5 173) -16%	(7 317) -41%	(9 455) -29%	9 798 N/A	11 941 +22%	572 -95%	(325) N/A	9 967 N/A	12 926 +30%	15 056 +16%	13 475 -11%	3 697 -73%	(11 254) N/A	(12 822) -14%	(10 918) +15%	(11 337) -4%	(11 270) +1%	(14 664) -30%	(14 646) +0%	(14 466) +1%	(14 514) 0%	(11 063) +24%	(11 165) -1%	(12 225) -9%	(13 112) -7%	(12 892) +2%	(12 870) +0%	(12 304) +4%	(3 236) +74%	(3 849) -19%	(3 987) -4%	(4 046) -1%	(11 994) -196%	(12 207) -2%	(12 558) -3%	(12 520) +0%	(12 512) +0%	(12 413) +1%	(11 934) +4%	(9 758) +18%	(10 084) -3%	(8 006) +21%	(8 364) -4%	(8 725) -4%	(12 661) -45%	(12 817) -1%	(12 767) +0%	(12 588) +1%	(4 745) +62%	(4 918) -4%	(4 921) 0%	(5 194) -6%	(9 127) -76%	(9 042) +1%	(9 047) 0%	(9 579) -6%	(14 617) -53%	(10 084) +31%	(10 124) 0%	(10 018) +1%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	704	433	113	(321)	(74)	(89)	(407)	(1 593)	(1 938)	2 516	2 241	(988)	(2 038)	(1 745)	(1 712)	(1 225)	(452)	(739)	(601)	(184)	(533)	60	1 433	1 518	2 772	2 979	2 982	1 740	707	1 533	1 343	(263)	2 044	305	(1 368)	(1 863)	(6 172)	(6 400)	(2 160)	(1 172)	1 422	3 120	(136)	453	1 114	204	(1 127)	(58)	(1 181)	(1 332)	(519)	(622)	(709)	(464)	(245)	1 228	1 507	1 907	2 221	1 723	2 584	2 537	757	237	(47)	(339)
Net Change in Cash	(9 649) N/A	(9 564) +1%	(5 088) +47%	11 815 N/A	27 100 +129%	77 -100%	(15 902) N/A	140 N/A	12 503 +8 831%	(5 336) N/A	(9 150) -71%	30 530 N/A	26 184 -14%	39 108 +49%	41 517 +6%	50 661 +22%	47 985 -5%	16 695 -65%	(4 748) N/A	(15 397) -224%	(13 513) +12%	(11 055) +18%	859 N/A	(7 105) N/A	2 230 N/A	7 687 +245%	(3 966) N/A	597 N/A	20 082 +3 264%	19 435 -3%	19 119 -2%	(2 507) N/A	(24 112) -862%	(15 072) +37%	(4 600) +69%	15 869 N/A	5 054 -68%	10 029 +98%	10 645 +6%	(1 025) N/A	15 273 N/A	24 422 +60%	19 303 -21%	17 476 -9%	725 -96%	(19 040) N/A	(25 645) -35%	13 918 N/A	22 965 +65%	30 421 +32%	30 222 -1%	(4 889) N/A	(8 072) -65%	(6 627) +18%	1 154 N/A	18 987 +1 545%	14 736 -22%	(6 285) N/A	(29 800) -374%	(35 734) -20%	(22 816) +36%	(7 865) +66%	(10 687) -36%	(1 378) +87%	(9 317) -576%	(12 909) -39%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(1 362) N/A	(4 001) -194%	(7 888) -97%	13 038 N/A	13 819 +6%	(3 286) N/A	(3 879) -18%	8 718 N/A	7 314 -16%	(7 814) N/A	(14 492) -85%	13 920 N/A	14 044 +1%	19 556 +39%	28 195 +44%	18 193 -35%	25 660 +41%	22 162 -14%	24 875 +12%	32 950 +32%	22 673 -31%	24 961 +10%	19 661 -21%	13 726 -30%	18 740 +37%	13 874 -26%	11 298 -19%	13 010 +15%	10 095 -22%	13 575 +34%	9 225 -32%	(7 305) N/A	(7 104) +3%	4 241 N/A	13 431 +217%	18 363 +37%	14 964 -19%	15 735 +5%	14 972 -5%	17 914 +20%	21 445 +20%	17 629 -18%	14 485 -18%	9 965 -31%	6 868 -31%	2 751 -60%	3 081 +12%	16 899 +448%	22 618 +34%	29 602 +31%	27 580 -7%	13 119 -52%	8 859 -32%	9 249 +4%	11 030 +19%	29 268 +165%	25 336 -13%	17 981 -29%	10 138 -44%	4 959 -51%	6 741 +36%	8 026 +19%	9 678 +21%	13 635 +41%	17 212 +26%	12 731 -26%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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