Bengal Energy Ltd
TSX:BNG
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Bengal Energy Ltd
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
1
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(2)
|
0
|
(10)
|
(12)
|
(13)
|
(16)
|
(3)
|
1
|
(0)
|
2
|
(12)
|
(13)
|
(14)
|
(13)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
4
|
3
|
4
|
2
|
(0)
|
0
|
2
|
2
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
|
Depreciation & Amortization |
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
5
|
5
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
(2)
|
10
|
12
|
14
|
20
|
7
|
4
|
3
|
1
|
14
|
14
|
15
|
13
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(2)
|
(1)
|
1
|
2
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
1
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Operating Activities |
6
N/A
|
8
+35%
|
9
+13%
|
9
+2%
|
8
-8%
|
7
-14%
|
5
-23%
|
5
+2%
|
5
-10%
|
5
+11%
|
6
+6%
|
5
-6%
|
5
N/A
|
5
-16%
|
5
+16%
|
4
-25%
|
3
-13%
|
4
+6%
|
3
-18%
|
3
-2%
|
3
+0%
|
3
-8%
|
2
-26%
|
2
-4%
|
2
-9%
|
1
-35%
|
1
+2%
|
0
-60%
|
0
-43%
|
0
+15%
|
(1)
N/A
|
(0)
+90%
|
0
N/A
|
1
+79%
|
3
+213%
|
3
+19%
|
3
+4%
|
2
-35%
|
1
-53%
|
(1)
N/A
|
(1)
+2%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(16)
|
(17)
|
(15)
|
(15)
|
(13)
|
(13)
|
(11)
|
(9)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(8)
|
(9)
|
(9)
|
(8)
|
(5)
|
(2)
|
(1)
|
|
Other Items |
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
2
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
|
Cash from Investing Activities |
(19)
N/A
|
(17)
+7%
|
(17)
+1%
|
(16)
+9%
|
(13)
+15%
|
(16)
-21%
|
(14)
+14%
|
(12)
+15%
|
(8)
+31%
|
(4)
+51%
|
(3)
+26%
|
(4)
-32%
|
(5)
-32%
|
(6)
-15%
|
(7)
-24%
|
(6)
+23%
|
(5)
+16%
|
(3)
+29%
|
(2)
+47%
|
(2)
-37%
|
(2)
+22%
|
(3)
-72%
|
(5)
-45%
|
(5)
+2%
|
(5)
+0%
|
(3)
+39%
|
(1)
+55%
|
(1)
+56%
|
(0)
+57%
|
(1)
-196%
|
(1)
+1%
|
(1)
-58%
|
(2)
-77%
|
(4)
-116%
|
(7)
-84%
|
(9)
-22%
|
(9)
-3%
|
(7)
+29%
|
(3)
+56%
|
(1)
+78%
|
0
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
11
|
7
|
0
|
0
|
7
|
6
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(13)
|
(13)
|
(13)
|
(13)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
16
N/A
|
13
-22%
|
7
-43%
|
(0)
N/A
|
6
N/A
|
5
-19%
|
5
-6%
|
5
+10%
|
(1)
N/A
|
(0)
+78%
|
(0)
+4%
|
(2)
-741%
|
2
N/A
|
2
+9%
|
2
-8%
|
4
+105%
|
(0)
N/A
|
(0)
+9%
|
(0)
+15%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-31%
|
(0)
-3%
|
(1)
-66%
|
(0)
+52%
|
(0)
+43%
|
(0)
+19%
|
(0)
-8%
|
(0)
+57%
|
4
N/A
|
4
N/A
|
4
+0%
|
4
+0%
|
4
+7%
|
4
N/A
|
4
N/A
|
4
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-5%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
3
N/A
|
3
+2%
|
(1)
N/A
|
(7)
-557%
|
1
N/A
|
(4)
N/A
|
(4)
+12%
|
(1)
+73%
|
(4)
-311%
|
1
N/A
|
3
+103%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
1
-60%
|
0
-94%
|
2
+4 380%
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
1
+9 300%
|
0
-53%
|
1
+57%
|
(1)
N/A
|
(3)
-209%
|
(3)
-1%
|
(3)
+1%
|
(2)
+40%
|
(0)
+90%
|
(0)
+21%
|
0
N/A
|
4
+8 725%
|
2
-33%
|
3
+14%
|
2
-10%
|
1
-63%
|
(1)
N/A
|
(2)
-147%
|
(2)
-6%
|
(5)
-132%
|
(2)
+58%
|
(1)
+30%
|
(0)
+76%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(10)
N/A
|
(9)
+12%
|
(6)
+30%
|
(6)
-1%
|
(5)
+20%
|
(7)
-29%
|
(6)
+15%
|
(3)
+43%
|
(1)
+83%
|
2
N/A
|
3
+51%
|
0
-99%
|
0
+400%
|
(1)
N/A
|
(1)
+37%
|
(0)
+67%
|
0
N/A
|
0
-29%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+120%
|
(2)
N/A
|
(3)
-101%
|
(3)
+22%
|
(3)
-9%
|
(1)
+68%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-900%
|
(1)
-138%
|
(2)
-121%
|
(2)
+10%
|
(2)
-18%
|
(3)
-55%
|
(5)
-43%
|
(6)
-21%
|
(6)
-3%
|
(6)
+10%
|
(4)
+37%
|
(3)
+10%
|
(1)
+53%
|