Nano One Materials Corp
TSX:NANO
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Nano One Materials Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(9)
|
(11)
|
(11)
|
(11)
|
(11)
|
(13)
|
(13)
|
(16)
|
(20)
|
(23)
|
(28)
|
(32)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
4
|
4
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3
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
(0)
|
2
|
2
|
5
|
6
|
4
|
4
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
1
|
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Cash Interest Paid |
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|
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|
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0
|
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|
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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|
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|
0
|
0
|
0
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
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|
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|
(0)
|
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|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
1
|
0
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
4
|
9
|
8
|
8
|
3
|
|
Cash from Operating Activities |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
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|
(1)
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|
(0)
+71%
|
(0)
-172%
|
(1)
-16%
|
(1)
-16%
|
(2)
-136%
|
(2)
-15%
|
(2)
-27%
|
(2)
-3%
|
(2)
+21%
|
(2)
-6%
|
(1)
+34%
|
(1)
-5%
|
(2)
-29%
|
(2)
+6%
|
(2)
+7%
|
(2)
-22%
|
(2)
-11%
|
(2)
+5%
|
(3)
-35%
|
(2)
+27%
|
(2)
-2%
|
(3)
-38%
|
(4)
-41%
|
(1)
+85%
|
(3)
-387%
|
(3)
-8%
|
(4)
-18%
|
(8)
-113%
|
(7)
+11%
|
(9)
-29%
|
(10)
-5%
|
(11)
-13%
|
(9)
+14%
|
(8)
+10%
|
(14)
-64%
|
(19)
-35%
|
(27)
-46%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(5)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(10)
|
(10)
|
(16)
|
(15)
|
(5)
|
(5)
|
1
|
|
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(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+300%
|
0
N/A
|
0
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|
(0)
N/A
|
(0)
-300%
|
(0)
-25%
|
(0)
-20%
|
(1)
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|
(2)
-61%
|
(2)
-22%
|
(2)
-5%
|
(1)
+45%
|
(1)
+47%
|
(0)
+57%
|
(0)
-4%
|
(0)
+22%
|
(0)
+29%
|
(0)
+7%
|
(0)
+57%
|
(1)
-800%
|
(0)
+20%
|
(1)
-219%
|
(2)
-53%
|
(2)
+28%
|
(2)
-29%
|
(0)
+81%
|
1
N/A
|
0
-42%
|
0
+50%
|
(11)
N/A
|
(11)
-1%
|
(17)
-57%
|
(17)
-1%
|
(7)
+60%
|
(8)
-25%
|
(4)
+51%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
1
|
5
|
5
|
5
|
5
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
12
|
12
|
15
|
32
|
25
|
54
|
51
|
34
|
29
|
13
|
13
|
13
|
17
|
7
|
7
|
24
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
3
N/A
|
3
N/A
|
3
-8%
|
3
N/A
|
1
-69%
|
4
+370%
|
4
+0%
|
4
+0%
|
4
+0%
|
1
-78%
|
5
+492%
|
5
0%
|
5
-7%
|
5
+2%
|
1
-88%
|
1
+36%
|
0
-39%
|
0
-18%
|
1
+220%
|
1
-11%
|
12
+939%
|
12
+4%
|
14
+13%
|
30
+119%
|
24
-21%
|
50
+110%
|
48
-5%
|
32
-34%
|
27
-14%
|
13
-53%
|
13
+1%
|
13
+1%
|
17
+29%
|
7
-58%
|
7
+1%
|
24
+234%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
(0)
-500%
|
(0)
-167%
|
(0)
-22%
|
(0)
+59%
|
3
N/A
|
2
-3%
|
2
-14%
|
1
-44%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
2
-4%
|
1
-28%
|
0
-64%
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
2
+30%
|
3
+13%
|
3
+21%
|
(2)
N/A
|
(2)
+4%
|
(2)
-9%
|
(2)
-47%
|
(1)
+69%
|
(1)
-86%
|
9
N/A
|
7
-19%
|
11
+59%
|
26
+133%
|
19
-27%
|
46
+146%
|
41
-12%
|
25
-39%
|
19
-26%
|
(7)
N/A
|
(9)
-18%
|
(13)
-52%
|
(9)
+34%
|
(14)
-56%
|
(20)
-47%
|
(8)
+62%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(0)
-1 100%
|
(0)
-175%
|
(1)
-88%
|
(0)
+71%
|
(0)
-172%
|
(1)
-16%
|
(1)
-19%
|
(2)
-134%
|
(2)
-13%
|
(2)
-29%
|
(2)
-4%
|
(3)
-19%
|
(4)
-26%
|
(3)
+9%
|
(3)
-5%
|
(3)
+16%
|
(2)
+22%
|
(2)
+20%
|
(2)
-19%
|
(2)
-7%
|
(2)
+7%
|
(3)
-32%
|
(2)
+28%
|
(2)
-10%
|
(3)
-38%
|
(4)
-36%
|
(2)
+61%
|
(4)
-128%
|
(4)
-13%
|
(5)
-24%
|
(9)
-63%
|
(8)
+8%
|
(10)
-24%
|
(10)
-3%
|
(12)
-17%
|
(11)
+11%
|
(10)
+6%
|
(15)
-54%
|
(22)
-44%
|
(32)
-45%
|