Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+20%

+31%

10Y

Currency: TWD

	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	5 764	6 973	8 580	9 322	12 162	14 191	14 639	16 500	16 924	15 581	14 794	13 569	14 735	16 663	18 594	20 425	18 475	20 888	21 734	23 024	25 282	25 955	25 253	22 289	22 493	23 196	25 991	28 387	27 249	26 860	27 031	28 453	30 502	30 687	30 474	31 681	76 488	76 849	79 780	79 283	35 308	36 474	35 859	36 622	36 397	35 612	35 320	38 030	38 438	39 038	37 705	35 301	36 268	35 300	35 397	36 497	35 342	37 117	48 445	48 010	48 691	49 238	40 163	41 971	42 227	42 688	42 765	42 541
Depreciation & Amortization	11 190	11 259	10 763	11 724	13 738	11 365	11 683	11 285	12 041	12 099	12 585	13 205	13 086	13 307	13 744	13 520	14 773	14 190	14 701	15 181	15 663	16 353	16 726	17 584	18 360	18 794	19 127	19 316	19 282	19 430	19 576	19 291	19 345	18 943	18 566	18 666	18 319	18 574	18 831	19 089	18 895	21 784	24 844	27 891	31 746	32 072	32 171	32 391	32 367	32 567	32 817	32 921	32 905	32 804	33 281	33 577	34 118	34 703	34 816	36 574	38 411	40 139	41 858	42 372	42 756	43 270	43 800	43 504
Change in Deffered Taxes	(681)	(778)	(521)	(489)	130	52	9	(6)	(256)	(22)	805	549	89	0	0	0	(153)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	3 265	2 173	1 502	1 864	(1 117)	(1 648)	(548)	(2 396)	(2 589)	(1 428)	(2 185)	(575)	(599)	(37)	569	327	(1 813)	3 153	3 432	2 491	(1 162)	(2 596)	(3 509)	(3 488)	(622)	15	(1 088)	(954)	(2 873)	(2 309)	(1 927)	(4 646)	(6 237)	(7 318)	(6 792)	(5 000)	(51 298)	(50 116)	(51 415)	(50 693)	(3 837)	(4 270)	(2 878)	(2 934)	(3 280)	(3 075)	(3 558)	(5 190)	(5 800)	(6 371)	(6 936)	(5 131)	(4 822)	(3 509)	(3 027)	(3 623)	(2 564)	(5 250)	(15 825)	(15 546)	(16 592)	(14 951)	(4 835)	(4 886)	(4 735)	(3 876)	(2 511)	(2 752)
Cash Taxes Paid	3 476	3 660	3 042	3 617	3 111	3 000	2 930	3 034	2 391	2 286	3 375	3 530	3 704	3 832	3 704	3 462	3 836	4 036	4 201	4 841	4 985	4 671	4 571	4 627	4 278	4 767	5 209	5 586	5 757	5 327	5 371	5 345	5 161	6 151	5 684	5 794	6 570	10 319	11 746	12 159	12 033	8 005	7 986	8 566	8 659	8 666	7 750	7 084	7 338	6 992	7 221	7 611	7 381	7 534	7 541	7 385	7 337	7 169	8 138	8 331	8 205	7 957	8 912	9 924	10 617	10 863	11 837	11 409
Cash Interest Paid	356	208	(92)	52	2 360	2 109	2 195	1 566	1 411	1 315	1 168	1 178	1 475	1 469	1 766	1 536	1 885	2 015	1 929	2 111	2 026	2 092	2 188	2 124	2 053	2 198	2 184	2 185	2 406	2 449	2 426	2 617	2 353	2 196	2 019	1 970	1 803	1 684	1 629	1 507	1 481	1 414	1 999	2 310	2 648	2 847	2 622	2 488	2 445	2 144	2 248	2 167	2 071	2 251	2 097	2 246	2 456	2 695	2 823	3 185	3 371	3 574	3 843	4 002	4 227	4 339	4 549	4 677
Change in Working Capital	(3 055)	(1 895)	3 584	997	3 518	1 361	(3 835)	2 213	65	5 020	4 473	4 380	8 191	2 351	5 528	5 580	8 853	1 102	(2 855)	(7 514)	(9 893)	(9 949)	(6 858)	(2 242)	(7 457)	(2 200)	(2 220)	(1 067)	7 219	7 467	7 525	3 232	11 138	(4 285)	2 443	3 491	3 731	4 383	(1 632)	5 127	(7 270)	(1 746)	(4 322)	(4 525)	(5 991)	(5 054)	(2 107)	(4 693)	(3 284)	(12 124)	(11 677)	(17 448)	(7 998)	(7 453)	(3 330)	(174)	(4 124)	(2 906)	(5 076)	6 271	2 623	4 603	4 579	(5 695)	(1 807)	(6 003)	(8 214)	(3 797)
Cash from Operating Activities	16 483 N/A	17 734 +8%	23 907 +35%	23 419 -2%	28 431 +21%	25 320 -11%	21 948 -13%	27 595 +26%	26 185 -5%	31 251 +19%	30 473 -2%	31 130 +2%	35 502 +14%	32 245 -9%	37 713 +17%	39 311 +4%	40 135 +2%	39 333 -2%	37 012 -6%	33 182 -10%	29 890 -10%	29 763 0%	31 613 +6%	34 143 +8%	32 773 -4%	39 806 +21%	41 807 +5%	45 682 +9%	50 877 +11%	51 448 +1%	52 206 +1%	46 328 -11%	54 749 +18%	38 027 -31%	44 691 +18%	48 840 +9%	47 239 -3%	49 689 +5%	45 563 -8%	52 806 +16%	43 097 -18%	52 241 +21%	53 503 +2%	57 055 +7%	58 871 +3%	59 555 +1%	61 827 +4%	60 539 -2%	61 720 +2%	53 111 -14%	51 908 -2%	45 643 -12%	56 353 +23%	57 141 +1%	62 321 +9%	66 277 +6%	62 772 -5%	63 665 +1%	62 361 -2%	75 309 +21%	73 132 -3%	79 029 +8%	81 764 +3%	73 762 -10%	78 441 +6%	76 077 -3%	75 839 0%	79 495 +5%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(14 990)	(17 035)	(17 239)	(14 510)	(14 683)	(10 806)	(11 048)	(14 812)	(15 482)	(17 820)	(19 310)	(24 165)	(31 739)	(31 757)	(30 386)	(27 006)	(30 397)	(26 794)	(31 065)	(33 888)	(32 241)	(31 028)	(29 329)	(26 885)	(24 970)	(23 051)	(19 513)	(17 337)	(20 621)	(16 204)	(15 569)	(14 364)	(16 531)	(12 955)	(13 522)	(13 588)	(16 507)	(14 490)	(14 360)	(15 008)	(15 400)	(13 749)	(13 541)	(14 808)	(15 209)	(15 366)	(15 408)	(14 466)	(16 598)	(16 712)	(16 974)	(17 672)	(17 909)	(19 168)	(19 633)	(20 988)	(21 030)	(22 340)	(24 665)	(25 915)	(26 827)	(30 226)	(31 351)	(36 905)	(38 692)	(41 893)	(41 748)	(37 412)
Other Items	4 073	4 690	3 532	3 176	3 009	(4 354)	(4 183)	451	1 638	2 021	6 630	(1 834)	1 468	(2 619)	(2 759)	(9 554)	5 073	(4 612)	(2 621)	532	(3 494)	(3 201)	(3 138)	(7 334)	(9 054)	(14 977)	(10 950)	(9 151)	(5 153)	(3 502)	(6 590)	3 350	5 962	12 755	13 217	2 600	7 377	35 166	20 360	33 045	26 676	(15 740)	(7 358)	(11 330)	(7 868)	1 552	(4 972)	(2 954)	842	(3 541)	1 871	1 768	(5 193)	(2 647)	(5 850)	(6 666)	(4 132)	(2 642)	(24 584)	(28 511)	(34 790)	(32 371)	(14 890)	(8 290)	(2 266)	(10 681)	(3 695)	(5 867)
Cash from Investing Activities	(10 917) N/A	(12 345) -13%	(13 705) -11%	(11 334) +17%	(11 674) -3%	(15 162) -30%	(15 233) 0%	(14 362) +6%	(13 844) +4%	(15 798) -14%	(12 681) +20%	(25 999) -105%	(30 271) -16%	(34 376) -14%	(33 144) +4%	(36 560) -10%	(25 324) +31%	(31 406) -24%	(33 686) -7%	(33 356) +1%	(35 735) -7%	(34 228) +4%	(32 468) +5%	(34 219) -5%	(34 023) +1%	(38 028) -12%	(30 461) +20%	(26 487) +13%	(25 774) +3%	(19 706) +24%	(22 159) -12%	(11 014) +50%	(10 569) +4%	(200) +98%	(305) -53%	(10 988) -3 503%	(9 130) +17%	20 676 N/A	6 000 -71%	18 038 +201%	11 277 -37%	(29 489) N/A	(20 899) +29%	(26 138) -25%	(23 077) +12%	(13 814) +40%	(20 380) -48%	(17 420) +15%	(15 755) +10%	(20 253) -29%	(15 103) +25%	(15 904) -5%	(23 103) -45%	(21 815) +6%	(25 483) -17%	(27 654) -9%	(25 162) +9%	(24 982) +1%	(49 249) -97%	(54 426) -11%	(61 618) -13%	(62 596) -2%	(46 241) +26%	(45 194) +2%	(40 958) +9%	(52 574) -28%	(45 443) +14%	(43 280) +5%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Debt	4 544	5 669	1 179	(8 841)	(10 858)	(11 862)	(2 846)	(6 278)	(8 335)	(4 376)	(763)	9 387	16 427	13 365	12 295	3 256	(3 709)	(1 198)	(1 547)	9 087	13 189	18 068	13 470	15 025	13 620	8 875	5 719	(11 544)	(11 826)	(16 297)	(19 270)	(13 233)	(13 845)	(18 522)	(13 637)	(16 404)	(21 772)	(9 678)	(19 642)	5 821	17 306	5 793	7 094	(4 333)	(17 270)	(15 895)	(8 838)	(14 163)	(13 754)	(5 711)	(7 803)	(22 806)	(6 658)	(6 066)	(5 929)	14 961	(426)	(4 175)	16 086	15 194	20 427	11 638	(9 596)	(1 497)	(14 982)	5 433	2 558	(9 625)
Cash Paid for Dividends	(7 111)	0	0	(1 643)	(1 643)	0	0	(3 118)	(3 118)	0	0	(6 002)	(6 002)	0	0	(4 544)	(4 544)	0	0	(6 807)	(6 807)	0	0	(7 731)	(7 731)	0	(7 731)	(7 649)	(7 649)	0	(7 649)	(11 364)	(11 364)	0	0	(11 932)	(11 932)	0	0	0	(31 251)	0	0	(14 205)	(14 205)	0	0	(14 205)	(14 205)	0	0	0	(15 341)	0	0	(30 683)	(15 341)	0	0	(17 898)	(17 898)	0	0	(17 046)	(17 046)	0	0	(17 046)
Other	(1 620)	499	2 669	131	(1 206)	(2 000)	(4 480)	(3 554)	(3 660)	(4 293)	(3 927)	(3 622)	(1 558)	(1 662)	(3 159)	(4 675)	(4 144)	729	1 276	1 121	(2 193)	(2 874)	(762)	148	(952)	(753)	(4 471)	(3 750)	(4 653)	(4 731)	(5 019)	(7 096)	(7 103)	(7 635)	(7 786)	(7 102)	(7 140)	(6 450)	(298)	(16 098)	(15 424)	(15 394)	(16 899)	(7 712)	(9 297)	(8 852)	(7 571)	(9 867)	(10 421)	(11 173)	(13 801)	(6 809)	(11 043)	(9 850)	(8 563)	(12 720)	(8 082)	(8 875)	(9 120)	(9 155)	(9 996)	(8 665)	(10 503)	(11 063)	(7 794)	(9 068)	(10 346)	(10 282)
Cash from Financing Activities	(4 187) N/A	(943) +77%	(3 262) -246%	(10 354) -217%	(13 707) -32%	(15 505) -13%	(8 970) +42%	(12 950) -44%	(15 113) -17%	(11 787) +22%	(7 808) +34%	(238) +97%	8 867 N/A	5 700 -36%	3 134 -45%	(5 963) N/A	(12 397) -108%	(5 012) +60%	(4 815) +4%	3 402 N/A	4 189 +23%	8 388 +100%	5 901 -30%	7 441 +26%	4 937 -34%	390 -92%	(6 483) N/A	(22 943) -254%	(24 127) -5%	(28 676) -19%	(31 937) -11%	(31 690) +1%	(32 312) -2%	(37 521) -16%	(32 787) +13%	(35 439) -8%	(40 844) -15%	(28 060) +31%	(31 873) -14%	(41 528) -30%	(29 369) +29%	(40 852) -39%	(41 056) 0%	(26 250) +36%	(40 771) -55%	(38 952) +4%	(30 614) +21%	(38 235) -25%	(38 380) 0%	(31 089) +19%	(35 808) -15%	(29 614) +17%	(33 042) -12%	(31 257) +5%	(29 833) +5%	(28 442) +5%	(23 850) +16%	(28 392) -19%	(8 376) +71%	(11 859) -42%	(7 467) +37%	(14 926) -100%	(37 998) -155%	(29 605) +22%	(39 821) -35%	(20 679) +48%	(24 833) -20%	(36 952) -49%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	144	(1 415)	(1 025)	432	939	1 308	3 181	(298)	1 010	1 590	400	1 214	302	568	13	1 317	(268)	(1 237)	(1 671)	(1 212)	(1 482)	(1 215)	2	(1 044)	137	184	(574)	(240)	200	76	(133)	(18)	(568)	739	338	353	1 102	(362)	1 071	313	354	1 386	162	1 486	(377)	(1 134)	(2 310)	(2 469)	(313)	(172)	581	(434)	(1 349)	(896)	747	3 046	2 388	1 510	1 970	1 113	(178)	1 815	408	(1 157)	1 924	855	(2 995)	(1 463)
Net Change in Cash	1 523 N/A	3 031 +99%	5 915 +95%	2 163 -63%	3 989 +84%	(4 039) N/A	926 N/A	(15) N/A	(1 762) -11 647%	5 256 N/A	10 384 +98%	6 107 -41%	14 400 +136%	4 137 -71%	7 716 +87%	(1 895) N/A	2 146 N/A	1 678 -22%	(3 160) N/A	2 016 N/A	(3 138) N/A	2 708 N/A	5 048 +86%	6 321 +25%	3 824 -40%	2 352 -38%	4 289 +82%	(3 988) N/A	1 176 N/A	3 142 +167%	(2 023) N/A	3 606 N/A	11 300 +213%	1 045 -91%	11 937 +1 042%	2 766 -77%	(1 633) N/A	41 943 N/A	20 761 -51%	29 629 +43%	25 359 -14%	(16 714) N/A	(8 289) +50%	6 153 N/A	(5 354) N/A	5 655 N/A	8 522 +51%	2 416 -72%	7 272 +201%	1 597 -78%	1 578 -1%	(310) N/A	(1 141) -268%	3 172 N/A	7 751 +144%	13 227 +71%	16 148 +22%	11 800 -27%	6 706 -43%	10 137 +51%	3 870 -62%	3 322 -14%	(2 067) N/A	(2 194) -6%	(413) +81%	3 679 N/A	2 568 -30%	(2 200) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	1 493 N/A	699 -53%	6 668 +854%	8 909 +34%	13 748 +54%	14 514 +6%	10 900 -25%	12 783 +17%	10 703 -16%	13 431 +25%	11 163 -17%	6 965 -38%	3 763 -46%	488 -87%	7 327 +1 401%	12 305 +68%	9 738 -21%	12 539 +29%	5 947 -53%	(706) N/A	(2 351) -233%	(1 265) +46%	2 284 N/A	7 258 +218%	7 804 +8%	16 755 +115%	22 294 +33%	28 345 +27%	30 256 +7%	35 244 +16%	36 637 +4%	31 964 -13%	38 218 +20%	25 072 -34%	31 169 +24%	35 252 +13%	30 732 -13%	35 199 +15%	31 203 -11%	37 798 +21%	27 697 -27%	38 492 +39%	39 962 +4%	42 247 +6%	43 662 +3%	44 189 +1%	46 418 +5%	46 073 -1%	45 123 -2%	36 398 -19%	34 934 -4%	27 971 -20%	38 444 +37%	37 973 -1%	42 688 +12%	45 289 +6%	41 743 -8%	41 325 -1%	37 696 -9%	49 395 +31%	46 305 -6%	48 803 +5%	50 413 +3%	36 857 -27%	39 749 +8%	34 185 -14%	34 091 0%	42 083 +23%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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