Balance Sheet

Assets

-15%

-14%

10Y

Currency: TWD

	Dec-2001	Dec-2002	Dec-2003	Dec-2004	Dec-2005	Dec-2006	Dec-2007	Dec-2008	Dec-2009	Dec-2010	Dec-2011	Dec-2012	Dec-2013	Dec-2014	Dec-2015	Dec-2016	Dec-2017	Dec-2018	Dec-2019	Dec-2020	Dec-2021	Dec-2022	Dec-2023	Dec-2024
Assets
Cash & Cash Equivalents	15 081	10 531	9 619	7 050	11 926	8 360	8 005	4 478	6 465	5 412	5 731	5 174	3 582	2 452	2 876	3 317	3 885	3 498	4 046	4 187	3 866	4 078	4 597	3 973
Cash	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 515	1 786	2 280	2 684	3 166	2 438	2 555	2 607	3 193	3 146	3 486	2 938
Cash Equivalents	15 081	10 531	9 619	7 050	11 926	8 360	8 005	4 478	6 465	5 412	5 731	5 174	1 067	666	596	633	719	1 060	1 491	1 580	672	932	1 111	1 035
Short-Term Investments	3 580	5 747	3 454	2 154	2 003	1 424	654	934	1 315	1 460	1 190	508	415	369	309	336	268	197	358	488	631	648	556	299
Total Receivables	11 445	8 296	7 929	5 309	4 347	4 651	4 227	3 708	3 056	3 082	3 669	2 683	2 428	2 495	2 122	1 806	1 556	1 588	1 159	1 168	1 443	1 666	1 613	1 399
Accounts Receivables	10 674	8 019	7 535	5 221	4 257	4 553	4 168	3 670	3 004	3 016	3 638	2 651	2 393	2 448	2 038	1 791	1 538	1 577	1 128	1 139	1 407	1 633	1 583	1 356
Other Receivables	771	277	394	88	90	98	59	38	52	66	31	32	35	47	84	15	19	11	31	29	37	32	30	43
Inventory	3 879	3 199	4 808	6 117	7 620	6 765	7 919	6 495	4 957	6 107	5 119	5 305	4 069	3 749	2 807	2 586	2 238	2 779	2 134	1 440	1 531	1 935	1 490	1 582
Other Current Assets	4 349	2 868	3 260	1 462	1 555	918	1 412	709	588	612	840	690	763	621	580	1 305	476	425	435	390	512	504	470	669
Total Current Assets	38 335	30 642	29 069	22 093	27 451	22 118	22 217	16 324	16 380	16 672	16 549	14 359	11 256	9 686	8 695	9 349	8 423	8 487	8 130	7 673	7 983	8 832	8 726	7 921
PP&E Net	46 860	50 156	53 383	49 427	52 522	42 873	37 139	33 450	31 141	30 465	29 142	25 991	23 553	21 016	17 834	13 691	12 117	12 510	10 578	9 800	8 811	8 576	8 078	5 644
PP&E Gross	46 860	50 156	53 383	49 427	52 522	42 873	37 139	33 450	31 141	30 465	29 142	25 991	23 553	21 016	17 834	13 691	12 117	12 510	10 578	9 800	8 811	8 576	8 078	5 644
Accumulated Depreciation	6 896	9 601	14 855	20 501	27 205	35 769	36 998	41 243	43 416	44 224	46 906	48 661	50 511	50 883	46 501	29 798	27 977	28 569	27 837	19 159	18 615	19 383	19 403	16 756
Intangible Assets	736	751	1 032	1 052	2 227	2 585	646	711	2 214	1 795	1 597	1 372	822	721	619	539	466	392	114	69	72	58	43	17
Goodwill	0	0	0	0	0	0	1 580	1 653	0	0	0	0	451	451	477	477	477	477	477	486	502	599	607	720
Note Receivable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	47	44	42	39	46	21
Long-Term Investments	23 230	23 328	20 290	14 273	5 682	4 823	3 282	2 439	2 830	2 633	1 819	1 713	1 863	2 042	1 721	1 589	1 222	1 031	1 162	1 136	1 562	1 277	1 246	2 606
Other Long-Term Assets	1 593	2 975	5 404	4 651	5 055	5 037	6 753	4 837	3 388	2 933	3 012	2 512	2 150	1 883	1 527	1 147	784	750	448	344	272	289	124	114
Other Assets	0	0	0	0	0	0	1 580	1 653	0	0	0	0	451	451	477	477	477	477	477	486	502	599	607	720
Total Assets	110 753 N/A	107 851 -3%	109 179 +1%	91 496 -16%	92 937 +2%	77 436 -17%	71 617 -8%	59 414 -17%	55 952 -6%	54 498 -3%	52 119 -4%	45 947 -12%	40 096 -13%	35 799 -11%	30 871 -14%	26 791 -13%	23 488 -12%	23 695 +1%	20 955 -12%	19 552 -7%	19 245 -2%	19 671 +2%	18 870 -4%	17 043 -10%
Liabilities
Accounts Payable	2 493	2 333	6 372	3 979	4 309	3 488	2 845	2 262	2 749	3 407	3 040	2 088	1 820	1 654	1 203	1 303	1 428	1 130	709	673	767	805	620	586
Accrued Liabilities	3 328	1 158	1 024	986	1 436	1 253	1 098	1 134	787	685	685	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Short-Term Debt	7 434	6 793	5 917	6 338	7 448	10 918	7 438	6 133	5 279	6 181	5 837	4 534	3 899	3 588	2 094	1 713	1 750	2 371	1 824	1 685	1 631	1 407	1 430	1 164
Current Portion of Long-Term Debt	2 943	5 093	4 896	4 655	8 496	5 470	4 628	3 230	3 398	3 784	2 715	2 379	1 698	2 465	907	1 221	1 145	1 369	1 211	1 382	1 527	1 311	741	960
Other Current Liabilities	576	1 449	1 646	1 424	961	1 438	1 358	574	420	519	699	531	1 195	1 028	1 152	1 114	1 023	906	765	776	920	842	896	1 457
Total Current Liabilities	16 774	16 825	19 856	17 382	22 650	22 568	17 366	13 331	12 632	14 576	12 977	10 161	8 612	8 736	5 355	5 351	5 346	5 776	4 509	4 516	4 844	4 364	3 686	4 167
Long-Term Debt	26 008	27 354	24 249	19 657	16 194	12 825	11 242	10 999	9 295	6 769	7 209	6 346	5 164	4 327	5 135	3 893	3 358	4 465	5 011	4 481	3 612	4 370	4 708	3 160
Deferred Income Tax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	16	7	0	36	36	48	63	81	81	2
Minority Interest	4 126	4 785	4 391	3 634	5 452	3 021	3 416	2 636	2 947	4 237	5 128	5 321	5 344	4 813	4 546	4 233	4 154	4 038	4 161	4 264	4 675	4 800	4 764	3 959
Other Liabilities	364	648	551	506	69	220	44	35	33	42	49	60	225	271	199	205	212	210	231	219	226	223	176	67
Total Liabilities	47 272 N/A	49 613 +5%	49 047 -1%	41 179 -16%	44 365 +8%	38 633 -13%	32 068 -17%	27 001 -16%	24 907 -8%	25 623 +3%	25 362 -1%	21 888 -14%	19 347 -12%	18 162 -6%	15 251 -16%	13 688 -10%	13 071 -5%	14 525 +11%	13 948 -4%	13 527 -3%	13 419 -1%	13 838 +3%	13 415 -3%	11 355 -15%
Equity
Common Stock	16 618	20 973	20 973	21 612	22 894	24 472	24 467	23 867	26 145	26 472	26 472	26 472	26 154	26 129	26 129	17 668	17 668	12 842	12 842	6 937	6 937	6 937	6 937	6 937
Retained Earnings	7 454	917	3 490	4 446	2 351	12 275	151	6 127	3 594	1 305	2 281	2 258	4 234	6 426	8 461	2 241	4 826	3 584	5 905	892	1 389	1 564	1 868	1 780
Additional Paid In Capital	41 594	39 319	38 008	38 006	33 698	31 241	18 634	18 135	11 199	7 587	6 436	4 145	1 804	703	701	895	937	951	1 130	1 147	1 240	1 265	1 234	1 323
Unrealized Security Profit/Loss	2 387	2 663	2 047	2 960	3 197	2 179	1 972	2 482	1 724	1 233	2 076	2 001	0	0	293	0	338	410	355	385	171	110	86	75
Treasury Stock	0	1 140	1 140	2 080	2 766	2 968	2 259	1 589	1 384	1 384	1 206	1 308	2 597	2 589	2 589	2 589	2 429	0	0	0	0	0	0	0
Other Equity	202	833	848	185	294	512	830	611	404	1 262	588	991	378	237	133	630	595	629	704	783	792	695	762	716
Total Equity	63 481 N/A	58 238 -8%	60 131 +3%	50 316 -16%	48 572 -3%	38 802 -20%	39 549 +2%	32 413 -18%	31 045 -4%	28 875 -7%	26 757 -7%	24 060 -10%	20 749 -14%	17 637 -15%	15 619 -11%	13 103 -16%	10 417 -20%	9 170 -12%	7 008 -24%	6 024 -14%	5 825 -3%	5 832 +0%	5 455 -6%	5 688 +4%
Total Liabilities & Equity	110 753 N/A	107 851 -3%	109 179 +1%	91 496 -16%	92 937 +2%	77 436 -17%	71 617 -8%	59 414 -17%	55 952 -6%	54 498 -3%	52 119 -4%	45 947 -12%	40 096 -13%	35 799 -11%	30 871 -14%	26 791 -13%	23 488 -12%	23 695 +1%	20 955 -12%	19 552 -7%	19 245 -2%	19 671 +2%	18 870 -4%	17 043 -10%
Shares Outstanding
Common Shares Outstanding	1 039	1 049	1 049	1 030	1 085	1 150	1 155	1 145	1 254	1 270	1 279	1 263	1 263	1 263	682	682	683	694	694	694	694	694	694	694

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Ritek Corp
TWSE:2349

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