Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

10Y

Investing Cash Flow

-196%

Currency: TWD

	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	6 898	6 611	7 052	7 583	9 171	10 453	11 506	12 047	12 040	11 351	10 898	9 820	9 065	9 340	9 711	9 511	6 661	9 595	9 012	8 949	7 915	6 265	5 610	5 578	4 844	5 442	3 964	3 374	2 370	1 921	2 690	2 171	4 757	4 931	5 282	5 909	6 158	7 199	7 790	8 826	9 659	9 851	10 717	11 406	12 776	12 648	15 022	16 953	16 845	16 203	17 986	15 301	19 234	18 461	19 689	25 231	24 711	26 870	24 941	25 399	24 321	29 701	32 649	34 444	39 975	46 775	55 793	67 642
Depreciation & Amortization	3 453	3 949	4 504	4 964	5 214	5 143	5 064	5 075	5 257	4 231	5 708	4 681	6 174	6 876	7 095	6 704	6 843	7 017	7 248	7 602	7 904	8 129	8 214	8 200	8 139	8 236	8 277	8 325	8 275	8 245	8 199	8 141	8 050	7 987	7 958	7 922	7 908	7 842	7 706	7 848	8 249	8 792	9 502	9 911	10 084	10 065	10 036	10 054	10 060	9 826	9 542	9 285	9 225	9 589	10 156	10 820	11 475	11 894	12 167	12 359	12 345	12 096	11 815	11 454	11 246	11 325	11 527	12 047
Change in Deffered Taxes	332	230	(15)	62	(4)	(240)	(351)	(558)	543	1 120	1 845	2 086	969	0	0	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	128	189	243	223	0	0	0	0	45	88	131	173	207	242	479	443	449	378	105	106	185	296	289	282	0	0	0	119	206	293	380	349	339	329	319	309	322	335	348	360	293	226	159	92	246	223	483
Other Non-Cash Items	(421)	(291)	(211)	(374)	(365)	(296)	(122)	(256)	(763)	(870)	(860)	(592)	(140)	75	(509)	(1 147)	40	(607)	(301)	592	318	854	355	(124)	373	(849)	(54)	(1 769)	374	3 160	3 006	5 655	2 996	1 188	1 212	1 196	1 898	1 867	1 839	2 772	3 308	3 300	4 257	3 661	2 846	2 505	1 421	(667)	(808)	1 565	(1 070)	2 669	(159)	1 216	4 335	3 092	7 537	5 961	6 354	6 701	6 212	5 002	5 141	4 760	4 333	5 062	6 359	9 329
Cash Taxes Paid	1 033	1 220	1 445	1 234	1 084	1 225	2 409	2 578	2 613	3 271	2 593	3 067	3 470	3 132	2 645	2 339	1 282	939	1 353	1 266	1 806	2 000	1 447	1 651	2 358	2 777	3 105	3 146	2 744	2 115	2 038	2 157	2 532	2 513	2 687	2 982	2 672	2 607	2 221	1 582	1 431	1 655	3 151	3 036	2 921	2 787	2 190	3 080	4 127	4 532	5 111	5 674	4 643	4 457	3 980	4 769	5 642	5 944	9 842	11 021	11 012	10 400	6 991	5 899	5 559	6 135	10 230	13 074
Cash Interest Paid	898	913	853	727	347	262	254	336	468	539	723	751	925	1 089	1 135	1 264	1 386	1 345	1 368	1 350	1 517	1 662	1 805	1 959	1 935	1 981	2 001	2 029	1 970	1 963	1 913	1 919	2 075	2 055	2 187	2 469	2 711	3 177	3 744	4 125	4 840	5 190	5 518	5 581	5 161	4 808	4 011	3 281	2 709	2 223	2 036	2 039	2 049	2 282	2 868	4 305	6 167	7 992	9 429	10 045	9 485	9 234	8 848	8 480	8 598	8 530	9 104	11 285
Change in Working Capital	4 646	10 791	14 142	17 355	(727)	(5 305)	(4 503)	(9 251)	(9 415)	(12 645)	(23 349)	(9 075)	(4 987)	2 510	8 895	(658)	(1 331)	(33 656)	(25 736)	(14 522)	(7 002)	27 982	8 518	(14 153)	(20 819)	(34 123)	(8 376)	16 041	4 730	16 596	4 421	5 722	29 555	13 536	5 954	(16 324)	(29 103)	(45 363)	(43 263)	(40 243)	(17 060)	(8 284)	7 058	6 907	(7 093)	10 342	(24 139)	(20 891)	(36 767)	(54 803)	(48 245)	(39 364)	(49 836)	(44 999)	(29 095)	(7 208)	9 717	13 362	1 067	(20 155)	5 341	3 009	2 665	(27 880)	(49 805)	(87 764)	(207 588)	(247 497)
Cash from Operating Activities	14 907 N/A	21 290 +43%	25 472 +20%	29 590 +16%	13 289 -55%	9 756 -27%	11 594 +19%	7 056 -39%	7 662 +9%	4 446 -42%	(5 757) N/A	8 182 N/A	11 081 +35%	18 955 +71%	25 030 +32%	14 506 -42%	12 741 -12%	(17 651) N/A	(9 777) +45%	2 622 N/A	9 135 +248%	43 229 +373%	22 697 -47%	(499) N/A	(7 462) -1 395%	(21 292) -185%	3 813 N/A	25 972 +581%	15 750 -39%	29 923 +90%	18 316 -39%	21 689 +18%	45 358 +109%	27 643 -39%	20 408 -26%	(1 296) N/A	(13 139) -914%	(28 454) -117%	(25 929) +9%	(20 797) +20%	4 156 N/A	13 658 +229%	31 534 +131%	31 885 +1%	18 614 -42%	35 560 +91%	2 340 -93%	5 449 +133%	(10 669) N/A	(27 209) -155%	(21 786) +20%	(12 108) +44%	(21 536) -78%	(15 732) +27%	5 084 N/A	31 934 +528%	53 440 +67%	58 088 +9%	44 529 -23%	24 303 -45%	48 219 +98%	49 808 +3%	52 270 +5%	22 777 -56%	5 750 -75%	(24 602) N/A	(133 909) -444%	(158 478) -18%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(6 853)	(7 326)	(7 210)	(6 759)	(7 411)	(8 102)	(9 874)	(11 799)	(13 007)	(14 820)	(15 205)	(14 740)	(13 429)	(11 723)	(10 494)	(9 702)	(13 122)	(7 606)	(6 967)	(6 255)	(5 287)	(5 592)	(5 049)	(5 065)	(5 913)	(5 141)	(5 217)	(4 643)	(4 155)	(4 730)	(5 481)	(5 950)	(6 936)	(7 701)	(7 237)	(8 016)	(7 538)	(6 800)	(7 928)	(8 438)	(8 896)	(8 440)	(7 553)	(6 969)	(6 796)	(7 704)	(8 078)	(8 899)	(10 309)	(10 425)	(11 640)	(12 529)	(11 180)	(11 958)	(12 069)	(11 334)	(14 453)	(15 599)	(15 248)	(14 935)	(13 764)	(12 937)	(12 815)	(13 889)	(17 824)	(18 941)	(26 427)	(37 103)
Other Items	(1 842)	8 465	6 741	3 686	495	439	(729)	(1 725)	(1 296)	(1 344)	(725)	(178)	(1 813)	(2 539)	(3 259)	(2 513)	(67)	(4 557)	(1 972)	(4 846)	(2 730)	(2 982)	(5 250)	(3 410)	(3 720)	(2 419)	(2 633)	(2 887)	(2 374)	(5 606)	(7 148)	(5 088)	(3 849)	(3 115)	896	(1 075)	(2 645)	(2 125)	(4 103)	(4 362)	(5 330)	(3 732)	(3 353)	(2 547)	(1 980)	(1 497)	(2 084)	(17 440)	(5 970)	(7 652)	(7 238)	6 129	(5 417)	(3 832)	(5 155)	(1 918)	(2 286)	(4 894)	(3 576)	342	(901)	2 449	2 068	(3 375)	(2 270)	(4 180)	172	(2 076)
Cash from Investing Activities	(8 695) N/A	1 140 N/A	(468) N/A	(3 074) -557%	(6 916) -125%	(7 663) -11%	(10 603) -38%	(13 524) -28%	(14 303) -6%	(16 164) -13%	(15 930) +1%	(14 918) +6%	(15 242) -2%	(14 262) +6%	(13 753) +4%	(12 215) +11%	(13 189) -8%	(12 163) +8%	(8 939) +27%	(11 101) -24%	(8 018) +28%	(8 575) -7%	(10 299) -20%	(8 476) +18%	(9 633) -14%	(7 560) +22%	(7 850) -4%	(7 530) +4%	(6 529) +13%	(10 336) -58%	(12 630) -22%	(11 038) +13%	(10 785) +2%	(10 817) 0%	(6 341) +41%	(9 092) -43%	(10 183) -12%	(8 924) +12%	(12 032) -35%	(12 798) -6%	(14 226) -11%	(12 172) +14%	(10 905) +10%	(9 517) +13%	(8 776) +8%	(9 201) -5%	(10 162) -10%	(26 339) -159%	(16 279) +38%	(18 077) -11%	(18 878) -4%	(6 400) +66%	(16 597) -159%	(15 790) +5%	(17 224) -9%	(13 252) +23%	(16 739) -26%	(20 493) -22%	(18 824) +8%	(14 593) +22%	(14 665) 0%	(10 488) +28%	(10 747) -2%	(17 264) -61%	(20 094) -16%	(23 121) -15%	(26 255) -14%	(39 179) -49%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	1 134	0	8 368	7 234	7 871	8 129	404	59	129	70	585	943	240	339	347	339	330	38	6	7	7	6	6	380	550	550	(101)	(2 532)	(2 696)	(2 604)	(2 283)	(45)	136	181	580	765	774	901	1 230	911	761	497	382	495	448	0	(1 442)	(1 607)	(1 607)	0	0	0	0	0	0	113	113	164	182	498	568	706	696	739	814	695	27 817	27 329
Net Issuance of Debt	2 560	(9 733)	(9 362)	(20 032)	(5 035)	(1 027)	4 803	24 409	35 039	39 305	42 495	32 544	14 071	10 873	10 086	17 085	33 098	29 365	17 552	13 939	(3 776)	(13 086)	788	(717)	4 390	13 024	(1 157)	(22 104)	(2 019)	(12 269)	(6 183)	8 925	(32 422)	(14 347)	(13 965)	4 649	35 757	38 542	23 405	17 564	(12 181)	(8 413)	(9 955)	(23 600)	(5 087)	(10 035)	16 350	36 977	60 570	60 404	58 497	55 618	49 574	38 205	13 874	(27 618)	(48 361)	(43 673)	(21 175)	(15 022)	(13 600)	(27 721)	(42 537)	(3 688)	(2 677)	41 638	167 215	196 429
Cash Paid for Dividends	(3 731)	0	0	(2 074)	(1 638)	0	(1 638)	(5 049)	(5 049)	(5 049)	(5 049)	(6 300)	(6 300)	0	0	(4 573)	(4 573)	0	0	(3 274)	(3 274)	0	(3 274)	(4 281)	(4 281)	0	0	(2 962)	(2 962)	0	(2 962)	(2 904)	(2 904)	0	0	(3 041)	(3 041)	0	0	0	(3 208)	0	0	(4 227)	(4 227)	0	0	(5 681)	(5 681)	0	0	(6 258)	(6 258)	0	0	(6 257)	(6 257)	0	0	(7 401)	(7 401)	0	0	(7 462)	(7 462)	0	(18 459)	(10 997)
Other	(358)	(353)	(490)	(169)	(24)	(28)	(24)	(89)	0	0	56	1 045	94	104	49	(897)	200	901	1 029	2 095	1 905	1 190	1 112	(79)	(555)	(658)	(521)	(454)	(260)	(137)	(366)	17	244	219	33	(249)	(69)	1 085	1 297	1 249	1 063	5 571	5 144	3 799	3 811	(2 215)	(1 833)	(2 421)	(2 259)	(1 630)	(1 569)	(2 391)	1 276	8 513	8 481	8 860	6 139	(1 179)	(442)	(2 125)	(2 771)	(2 397)	(3 357)	23 325	22 180	21 392	21 540	(9 283)
Cash from Financing Activities	(395) N/A	(12 683) -3 111%	(5 215) +59%	(15 041) -188%	1 174 N/A	5 436 +363%	3 546 -35%	19 331 +445%	30 119 +56%	34 326 +14%	38 086 +11%	28 231 -26%	8 106 -71%	5 017 -38%	4 183 -17%	11 956 +186%	29 054 +143%	25 731 -11%	14 015 -46%	12 767 -9%	(5 138) N/A	(15 164) -195%	(1 369) +91%	(4 697) -243%	104 N/A	8 635 +8 181%	(6 060) N/A	(28 053) -363%	(7 937) +72%	(17 973) -126%	(11 794) +34%	5 994 N/A	(34 945) N/A	(16 849) +52%	(16 255) +4%	2 124 N/A	33 420 +1 473%	37 486 +12%	22 890 -39%	16 515 -28%	(13 565) N/A	(5 553) +59%	(7 637) -38%	(23 532) -208%	(5 054) +79%	(16 028) -217%	8 849 N/A	27 267 +208%	51 023 +87%	51 486 +1%	51 247 0%	46 969 -8%	44 593 -5%	40 460 -9%	16 097 -60%	(24 902) N/A	(48 366) -94%	(50 946) -5%	(27 693) +46%	(24 050) +13%	(23 205) +4%	(36 812) -59%	(52 599) -43%	12 914 N/A	12 855 0%	56 263 +338%	198 114 +252%	203 477 +3%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	44	(134)	75	(70)	(182)	(248)	(89)	178	(2 061)	(1 804)	(2 325)	(1 615)	943	(418)	901	(1 184)	(1 588)	697	286	738	1 528	1 386	(279)	1 252	2 597	880	1 564	3 352	1 583	1 590	1 843	(1 984)	(626)	(1 122)	(948)	(31)	(1 673)	(2 836)	1 407	1 434	1 178	3 851	38	61	(901)	(926)	(3 259)	(3 809)	(1 940)	(2 429)	(2 588)	(1 206)	(2 509)	326	5 641	7 563	7 849	4 961	2 246	1 298	(646)	3 162	3 754	(458)	5 329	2 371	(9 312)	(3 664)
Net Change in Cash	5 861 N/A	9 613 +64%	19 864 +107%	11 405 -43%	7 365 -35%	7 281 -1%	4 448 -39%	13 041 +193%	21 417 +64%	20 804 -3%	14 074 -32%	19 880 +41%	4 888 -75%	9 292 +90%	16 361 +76%	13 063 -20%	27 018 +107%	(3 386) N/A	(4 415) -30%	5 026 N/A	(2 493) N/A	20 876 N/A	10 750 -49%	(12 420) N/A	(14 395) -16%	(19 337) -34%	(8 533) +56%	(6 259) +27%	2 867 N/A	3 204 +12%	(4 265) N/A	14 661 N/A	(999) N/A	(1 145) -15%	(3 136) -174%	(8 295) -165%	8 425 N/A	(2 728) N/A	(13 664) -401%	(15 646) -15%	(22 457) -44%	(216) +99%	13 030 N/A	(1 104) N/A	3 883 N/A	9 404 +142%	(2 233) N/A	2 569 N/A	22 134 +762%	3 771 -83%	7 994 +112%	27 255 +241%	3 950 -86%	9 264 +135%	9 598 +4%	1 342 -86%	(3 817) N/A	(8 390) -120%	258 N/A	(13 041) N/A	9 704 N/A	5 670 -42%	(7 323) N/A	17 969 N/A	3 840 -79%	10 912 +184%	28 638 +162%	2 155 -92%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	8 054 N/A	13 964 +73%	18 262 +31%	22 831 +25%	5 878 -74%	1 654 -72%	1 720 +4%	(4 743) N/A	(5 345) -13%	(10 374) -94%	(20 962) -102%	(6 558) +69%	(2 348) +64%	7 232 N/A	14 536 +101%	4 804 -67%	(381) N/A	(25 257) -6 529%	(16 744) +34%	(3 633) +78%	3 848 N/A	37 637 +878%	17 648 -53%	(5 564) N/A	(13 376) -140%	(26 433) -98%	(1 404) +95%	21 329 N/A	11 595 -46%	25 193 +117%	12 835 -49%	15 739 +23%	38 422 +144%	19 942 -48%	13 171 -34%	(9 312) N/A	(20 677) -122%	(35 254) -70%	(33 857) +4%	(29 234) +14%	(4 740) +84%	5 217 N/A	23 981 +360%	24 915 +4%	11 818 -53%	27 856 +136%	(5 738) N/A	(3 450) +40%	(20 978) -508%	(37 634) -79%	(33 426) +11%	(24 638) +26%	(32 716) -33%	(27 690) +15%	(6 984) +75%	20 599 N/A	38 987 +89%	42 489 +9%	29 281 -31%	9 369 -68%	34 455 +268%	36 871 +7%	39 455 +7%	8 888 -77%	(12 074) N/A	(43 542) -261%	(160 336) -268%	(195 581) -22%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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