Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+75%

+3%

10Y

Currency: TWD

	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	4 851	(1 063)	(5 971)	(4 990)	(2 397)	3 650	14 991	10 446	(14 214)	(31 317)	(54 603)	(68 537)	(64 761)	(64 136)	(61 099)	(47 875)	(29 473)	(16 087)	(1 485)	3 614	5 643	4 116	3 283	10 103	22 534	32 432	36 359	32 693	14 859	(3 735)	(13 948)	(14 494)	4 992	28 880	47 934	56 075	48 941	37 507	22 336	13 225	6 569	(982)	(4 761)	(10 782)	(16 525)	(17 854)	(19 360)	(14 304)	2 557	20 115	47 713	66 090	62 411	52 143	24 435	(7 763)	(26 222)	(35 491)	(36 243)	(25 369)	(16 363)	(13 138)	(6 523)	(4 446)	8 228	13 502	11 485	11 139
Depreciation & Amortization	10 098	10 310	10 578	11 396	11 383	15 134	35 950	57 947	79 378	98 779	100 427	100 751	98 984	95 712	92 276	88 629	86 799	85 284	83 557	81 006	77 851	73 538	68 760	64 360	60 900	58 511	56 821	55 380	53 571	50 865	47 571	44 286	41 419	38 447	36 185	34 663	33 564	34 299	35 221	35 781	35 878	35 444	35 171	35 141	35 130	35 139	35 158	35 241	35 568	35 851	36 115	36 360	36 301	35 757	34 946	33 671	32 458	31 670	31 059	30 792	30 773	30 854	31 009	31 230	31 150	30 801	30 353	29 770
Change in Deffered Taxes	(4)	54	(149)	(133)	(956)	(643)	501	(497)	(358)	(1 535)	(3 943)	(5 109)	(6 157)	0	0	0	(1 354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	649	731	1 019	578	519	473	221	143	120	87	53	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	403	410	413	19	14	9	8	7	22	21	21	234	217	217	216	1	0	0	0
Other Non-Cash Items	695	655	830	474	(225)	(401)	(678)	(588)	(452)	1 160	1 090	(1 119)	1 554	2 965	5 435	9 284	1 669	7 374	4 440	4 170	3 526	2 532	4 540	4 850	4 885	5 490	3 066	2 026	1 526	(245)	968	641	928	(39)	(1 543)	(1 563)	1 061	2 016	3 104	3 169	(287)	(1 389)	(1 355)	(2 312)	(1 512)	(1 812)	(721)	680	138	3 296	2 260	1 594	703	(1 276)	(2 133)	(6 172)	(5 071)	(6 159)	(3 593)	781	182	1 973	(89)	(1 476)	(14 322)	(16 993)	(16 483)	(16 404)
Cash Taxes Paid	1 718	1 699	499	528	508	591	126	116	470	757	1 106	1 134	1 374	1 097	924	1 164	534	617	694	774	974	1 081	936	639	768	679	642	691	718	926	1 755	1 906	1 800	1 637	3 356	4 065	3 832	4 035	1 905	1 176	1 368	1 582	3 375	3 359	3 643	3 935	1 919	1 820	1 563	770	586	863	838	1 228	1 350	1 232	1 520	1 549	1 986	2 203	2 135	1 902	1 732	1 757	2 067	2 099	2 551	2 259
Cash Interest Paid	1 048	1 054	1 021	842	625	767	2 017	3 013	4 126	5 471	4 617	5 212	5 836	6 075	7 462	7 771	7 675	7 133	6 497	5 675	5 586	5 292	4 986	4 607	3 609	3 224	2 464	2 013	1 629	1 181	1 150	922	747	552	427	554	589	625	597	449	473	619	764	913	986	915	844	739	676	662	688	747	806	839	846	856	879	909	1 182	1 457	1 628	1 663	1 458	1 247	1 090	1 044	935	939
Change in Working Capital	2 898	1 442	16 717	11 533	3 210	(2 424)	(18 295)	(11 582)	13 762	2 049	(1 158)	(42)	(1 482)	(4 091)	15 818	13 803	(14 133)	(6 601)	(13 051)	(18 692)	(11 132)	(12 296)	(240)	4 822	16 410	24 834	10 965	12 544	11 108	6 311	7 561	4 732	(13 939)	(4 065)	(2 935)	(10 828)	(924)	(1 974)	(175)	6 512	10 419	7 025	(4 795)	(6 858)	(3 257)	(8 713)	971	(2 967)	(15 859)	(14 640)	(6 805)	(2 258)	2 337	1 394	(8 203)	(8 843)	(3 147)	2 492	5 755	962	(5 037)	(8 723)	(12 530)	(7 759)	(7 523)	(11 342)	(7 526)	(5 389)
Cash from Operating Activities	18 537 N/A	11 398 -39%	22 005 +93%	18 279 -17%	11 015 -40%	15 315 +39%	32 468 +112%	55 726 +72%	78 116 +40%	69 137 -11%	41 813 -40%	25 944 -38%	28 139 +8%	25 156 -11%	48 401 +92%	61 977 +28%	43 508 -30%	69 970 +61%	73 462 +5%	70 096 -5%	75 889 +8%	67 891 -11%	76 343 +12%	84 137 +10%	104 729 +24%	121 267 +16%	107 212 -12%	102 643 -4%	81 064 -21%	53 197 -34%	42 152 -21%	35 165 -17%	33 399 -5%	63 222 +89%	79 639 +26%	78 345 -2%	82 643 +5%	71 849 -13%	60 487 -16%	58 689 -3%	52 580 -10%	40 097 -24%	24 260 -39%	15 189 -37%	13 835 -9%	6 760 -51%	16 049 +137%	18 649 +16%	22 404 +20%	44 621 +99%	79 282 +78%	101 786 +28%	101 752 0%	88 018 -13%	49 046 -44%	10 893 -78%	(1 983) N/A	(7 488) -278%	(3 022) +60%	7 166 N/A	9 556 +33%	10 967 +15%	11 867 +8%	17 550 +48%	17 533 0%	15 968 -9%	17 830 +12%	19 116 +7%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(20 009)	(26 012)	(33 686)	(37 601)	(39 793)	(43 140)	(56 380)	(72 973)	(95 960)	(99 593)	(83 187)	(69 918)	(45 963)	(33 471)	(27 176)	(19 920)	(16 844)	(20 809)	(20 852)	(20 508)	(18 528)	(18 223)	(18 205)	(19 124)	(20 545)	(23 076)	(22 242)	(20 820)	(24 528)	(25 281)	(28 305)	(44 562)	(44 175)	(42 729)	(40 242)	(24 740)	(25 344)	(30 229)	(37 908)	(44 849)	(46 775)	(42 658)	(39 092)	(32 106)	(24 854)	(24 586)	(20 609)	(20 311)	(20 699)	(17 654)	(20 374)	(22 488)	(28 161)	(29 890)	(28 619)	(26 363)	(21 054)	(21 537)	(21 239)	(21 969)	(21 352)	(20 209)	(18 335)	(16 851)	(16 055)	(15 029)	(14 501)	(13 071)
Other Items	(1 832)	(3 032)	(2 857)	(4 374)	(4 498)	(3 146)	(3 037)	40 869	41 523	26 181	26 975	(18 357)	(25 092)	(20 104)	(6 057)	7 087	9 506	26 163	16 463	5 691	6 367	9 420	3 591	6 683	6 844	5 175	6 919	3 990	3 725	1 483	1 656	2 531	3 309	2 846	3 681	4 195	4 012	2 179	(475)	(20 051)	(52 261)	(33 614)	(29 219)	3 659	33 614	21 635	13 007	(4 333)	(21 235)	(50 508)	(72 332)	(86 196)	(70 261)	(49 094)	(5 602)	50 698	94 356	74 576	25 309	2 792	(3 025)	19 798	51 575	39 886	19 306	23 463	24 347	18 136
Cash from Investing Activities	(21 841) N/A	(29 044) -33%	(36 543) -26%	(41 976) -15%	(44 291) -6%	(46 286) -5%	(59 417) -28%	(32 104) +46%	(54 437) -70%	(73 412) -35%	(56 212) +23%	(88 275) -57%	(71 054) +20%	(53 574) +25%	(33 232) +38%	(12 832) +61%	(7 337) +43%	5 354 N/A	(4 389) N/A	(14 816) -238%	(12 161) +18%	(8 803) +28%	(14 614) -66%	(12 442) +15%	(13 700) -10%	(17 900) -31%	(15 322) +14%	(16 829) -10%	(20 803) -24%	(23 798) -14%	(26 649) -12%	(42 031) -58%	(40 866) +3%	(39 883) +2%	(36 561) +8%	(20 545) +44%	(21 332) -4%	(28 050) -31%	(38 383) -37%	(64 900) -69%	(99 037) -53%	(76 272) +23%	(68 312) +10%	(28 447) +58%	8 759 N/A	(2 951) N/A	(7 602) -158%	(24 643) -224%	(41 934) -70%	(68 162) -63%	(92 706) -36%	(108 684) -17%	(98 422) +9%	(78 984) +20%	(34 221) +57%	24 335 N/A	73 302 +201%	53 039 -28%	4 070 -92%	(19 178) N/A	(24 377) -27%	(411) +98%	33 241 N/A	23 036 -31%	3 251 -86%	8 435 +159%	9 846 +17%	5 064 -49%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(205)	(222)	(256)	(249)	266	296	223	208	(14 885)	(14 963)	(14 989)	(14 988)	3	2	1	5 400	5 400	20 079	20 079	14 676	14 692	11	8	10 634	14 692	10 618	10 621	(3)	(4)	(4)	(4)	(3)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 029)	(2 300)	0	0	(991)	279	0	0	58	58	0	(593)	(639)	(10 623)	0	(9 874)	(14 641)	(4 408)	0	(4 506)	(10 639)	(10 888)	0	0	0
Net Issuance of Debt	12 637	17 363	9 643	15 106	11 307	8 981	(4 425)	(2 756)	14 487	40 453	80 316	71 712	37 298	18 223	(20 581)	(54 701)	(53 884)	(85 632)	(105 748)	(78 650)	(69 768)	(60 009)	(68 907)	(82 268)	(70 553)	(104 612)	(81 241)	(67 874)	(70 878)	(24 990)	(11 217)	(491)	(4 038)	(18 544)	(20 840)	(31 566)	(28 019)	(13 700)	(13 700)	(2 460)	23 040	22 923	23 305	14 694	(16 191)	(5 602)	(7 863)	933	12 546	12 531	13 378	9 991	4 195	(783)	(1 245)	(1 063)	(9 271)	28 285	25 535	25 869	3 082	(37 712)	(32 515)	(37 415)	(8 485)	(13 869)	(15 862)	(15 167)
Cash Paid for Dividends	(4 155)	0	0	(628)	(628)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 357)	(1 357)	0	0	(6 947)	(6 947)	0	0	(1 990)	(1 990)	0	0	(995)	(995)	0	0	0	(7 962)	0	0	(597)	(597)	0	0	(963)	(963)	0	0	(4 188)	(4 188)	0	0	(11 088)	(11 088)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7 985)	(7 985)
Other	(2)	0	(1)	(3)	4	34	6	(6)	(18)	(38)	(4)	37	41	(1 935)	(3 914)	(5 956)	23	(7 117)	(6 494)	(5 661)	(5 586)	(5 292)	(4 986)	(4 652)	(3 654)	(3 269)	(2 509)	(2 014)	(1 629)	(1 181)	(1 150)	(1 098)	(747)	(552)	(427)	(377)	(589)	(625)	(597)	(449)	(473)	(619)	(764)	(913)	(986)	(915)	(844)	(742)	(678)	(663)	(686)	(523)	(593)	(626)	(633)	(874)	(882)	(910)	(1 156)	(1 481)	(1 633)	(1 666)	1 502	1 758	1 898	1 944	(916)	(934)
Cash from Financing Activities	8 274 N/A	12 986 +57%	5 231 -60%	14 225 +172%	10 949 -23%	8 683 -21%	(4 824) N/A	(2 554) +47%	(417) +84%	25 451 N/A	65 323 +157%	56 760 -13%	37 341 -34%	16 290 -56%	(24 497) N/A	(55 258) -126%	(48 461) +12%	(72 671) -50%	(92 162) -27%	(69 635) +24%	(60 662) +13%	(65 290) -8%	(73 886) -13%	(77 643) -5%	(64 947) +16%	(98 619) -52%	(74 485) +24%	(76 838) -3%	(79 457) -3%	(33 122) +58%	(19 317) +42%	(3 582) +81%	(6 777) -89%	(21 087) -211%	(23 258) -10%	(32 938) -42%	(29 603) +10%	(15 320) +48%	(15 292) +0%	(10 871) +29%	14 606 N/A	14 343 -2%	14 579 +2%	12 155 -17%	(20 073) N/A	(9 413) +53%	(11 603) -23%	(1 763) +85%	11 184 N/A	11 184 0%	12 009 +7%	5 338 -56%	(529) N/A	(5 540) -948%	(6 660) -20%	(13 663) -105%	(31 863) -133%	5 665 N/A	3 416 -40%	9 747 +185%	(2 960) N/A	(43 786) -1 379%	(35 519) +19%	(46 296) -30%	(17 476) +62%	(22 814) -31%	(35 653) -56%	(24 088) +32%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(63)	377	(84)	(160)	(70)	736	(552)	(490)	(610)	(860)	404	302	130	(1 077)	(1 130)	(911)	(530)	443	624	481	174	(207)	(823)	(396)	770	1 341	1 767	1 680	729	(356)	(633)	(2 198)	(2 894)	(4 625)	(3 228)	(1 679)	(1 104)	1 600	799	(797)	(290)	(72)	(245)	54	(1 636)	(2 563)	(3 247)	(1 702)	145	92	531	(164)	(666)	114	90	769	368	248	(232)	670	(197)	657	1 728	(533)	1 467	885	(3 375)	(589)
Net Change in Cash	4 907 N/A	(4 283) N/A	(9 391) -119%	(9 632) -3%	(22 397) -133%	(21 552) +4%	(32 325) -50%	20 578 N/A	22 652 +10%	20 316 -10%	51 328 +153%	(5 269) N/A	(5 444) -3%	(13 205) -143%	(10 458) +21%	(7 024) +33%	(12 820) -83%	3 096 N/A	(22 465) N/A	(13 874) +38%	3 240 N/A	(6 409) N/A	(12 980) -103%	(6 344) +51%	26 852 N/A	6 089 -77%	19 172 +215%	10 656 -44%	(18 467) N/A	(4 079) +78%	(4 447) -9%	(12 646) -184%	(17 138) -36%	(2 373) +86%	16 592 N/A	23 183 +40%	30 604 +32%	30 079 -2%	7 611 -75%	(17 879) N/A	(32 142) -80%	(21 904) +32%	(29 719) -36%	(1 049) +96%	886 N/A	(8 168) N/A	(6 403) +22%	(9 459) -48%	(8 201) +13%	(12 265) -50%	(884) +93%	(1 724) -95%	2 136 N/A	3 607 +69%	8 255 +129%	22 334 +171%	39 823 +78%	51 463 +29%	4 234 -92%	(1 595) N/A	(17 978) -1 027%	(32 573) -81%	11 317 N/A	(6 244) N/A	4 776 N/A	2 474 -48%	(11 352) N/A	(497) +96%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(1 472) N/A	(14 614) -893%	(11 681) +20%	(19 322) -65%	(28 778) -49%	(27 825) +3%	(23 912) +14%	(17 247) +28%	(17 844) -3%	(30 456) -71%	(41 374) -36%	(43 974) -6%	(17 824) +59%	(8 315) +53%	21 225 N/A	42 057 +98%	26 664 -37%	49 161 +84%	52 610 +7%	49 588 -6%	57 361 +16%	49 668 -13%	58 138 +17%	65 013 +12%	84 185 +29%	98 191 +17%	84 970 -13%	81 823 -4%	56 536 -31%	27 916 -51%	13 847 -50%	(9 397) N/A	(10 776) -15%	20 493 N/A	39 397 +92%	53 605 +36%	57 298 +7%	41 620 -27%	22 579 -46%	13 840 -39%	5 804 -58%	(2 561) N/A	(14 833) -479%	(16 917) -14%	(11 019) +35%	(17 827) -62%	(4 560) +74%	(1 661) +64%	1 705 N/A	26 967 +1 482%	58 908 +118%	79 298 +35%	73 591 -7%	58 128 -21%	20 427 -65%	(15 471) N/A	(23 037) -49%	(29 026) -26%	(24 260) +16%	(14 803) +39%	(11 796) +20%	(9 243) +22%	(6 468) +30%	700 N/A	1 478 +111%	939 -36%	3 329 +255%	6 044 +82%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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