Avanti Energy Inc
XTSX:AVN
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Avanti Energy Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(8)
|
(11)
|
(13)
|
(12)
|
(10)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(12)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
|
0
|
0
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0
|
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
1
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0
|
0
|
0
|
0
|
2
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2
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2
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2
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
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(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
2
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3
|
4
|
5
|
5
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
7
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
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0
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0
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0
|
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|
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|
0
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|
0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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Cash Interest Paid |
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|
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|
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|
0
|
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|
0
|
0
|
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|
0
|
0
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0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
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0
|
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|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
3
|
(1)
|
0
|
1
|
(2)
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(2)
-31%
|
(2)
-7%
|
(2)
+11%
|
(1)
+16%
|
(1)
+65%
|
(1)
-62%
|
(1)
+17%
|
(0)
+30%
|
(1)
-172%
|
(1)
+53%
|
(1)
N/A
|
(0)
+21%
|
(0)
+79%
|
(0)
-350%
|
(1)
-38%
|
(1)
-12%
|
(1)
-22%
|
(1)
+25%
|
(1)
+9%
|
(0)
+42%
|
(0)
+27%
|
(1)
-131%
|
(1)
+2%
|
(1)
-18%
|
(1)
-1%
|
(0)
+69%
|
(0)
+48%
|
(0)
-45%
|
(0)
-154%
|
(2)
-488%
|
(4)
-54%
|
(6)
-74%
|
(8)
-25%
|
(7)
+8%
|
(6)
+9%
|
(2)
+70%
|
(5)
-167%
|
(5)
+7%
|
(3)
+39%
|
(7)
-129%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(5)
|
(5)
|
(10)
|
(13)
|
(10)
|
(16)
|
(12)
|
(10)
|
(11)
|
(6)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(7)
|
(7)
|
(4)
|
(1)
|
7
|
7
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+87%
|
(0)
-83%
|
(0)
-36%
|
(0)
-80%
|
(1)
-274%
|
(0)
+54%
|
(0)
+2%
|
(0)
+53%
|
1
N/A
|
0
-94%
|
(0)
N/A
|
(0)
-77%
|
(0)
-13%
|
(0)
-2%
|
(0)
+53%
|
(0)
+34%
|
(0)
+39%
|
(0)
-63%
|
(0)
-23%
|
(0)
-23%
|
(0)
+10%
|
(0)
+39%
|
(0)
+37%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(8)
-2 713%
|
(12)
-49%
|
(9)
+21%
|
(12)
-25%
|
(6)
+48%
|
(3)
+51%
|
(12)
-300%
|
(11)
+7%
|
(10)
+14%
|
(11)
-18%
|
(6)
+47%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
9
|
11
|
17
|
15
|
19
|
17
|
10
|
15
|
10
|
10
|
13
|
11
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
3
+107%
|
3
-5%
|
3
-9%
|
2
-37%
|
0
-95%
|
1
+525%
|
1
N/A
|
0
-1%
|
1
+74%
|
0
-58%
|
1
+133%
|
1
+0%
|
0
-42%
|
1
+122%
|
1
-44%
|
1
+114%
|
1
-1%
|
1
-46%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
N/A
|
1
+14%
|
1
N/A
|
0
-89%
|
0
N/A
|
1
+1 134%
|
8
+468%
|
11
+26%
|
16
+53%
|
15
-8%
|
18
+18%
|
15
-12%
|
10
-36%
|
15
+56%
|
11
-25%
|
11
-1%
|
13
+11%
|
11
-11%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-25%
|
1
-12%
|
0
-98%
|
(1)
N/A
|
(1)
+46%
|
(1)
+19%
|
(0)
+70%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-669%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-23%
|
(0)
N/A
|
(0)
+43%
|
(1)
-1 258%
|
(0)
+20%
|
0
N/A
|
0
+22%
|
0
+33%
|
0
-1%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+9 279%
|
8
+483%
|
1
-93%
|
1
+96%
|
(0)
N/A
|
(2)
-292%
|
2
N/A
|
0
-84%
|
1
+267%
|
(5)
N/A
|
(3)
+33%
|
(2)
+50%
|
(1)
+9%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(2)
-26%
|
(2)
-14%
|
(2)
+8%
|
(2)
+15%
|
(1)
+68%
|
(1)
-82%
|
(1)
+18%
|
(1)
+30%
|
(1)
-157%
|
(1)
+51%
|
(1)
-36%
|
(1)
+6%
|
(1)
+39%
|
(1)
-69%
|
(1)
+7%
|
(1)
-1%
|
(1)
-12%
|
(1)
+17%
|
(1)
+4%
|
(1)
+28%
|
(0)
+21%
|
(1)
-59%
|
(1)
+8%
|
(1)
-5%
|
(1)
-1%
|
(0)
+69%
|
(0)
+48%
|
(0)
-45%
|
(1)
-335%
|
(3)
-348%
|
(8)
-174%
|
(11)
-37%
|
(18)
-61%
|
(20)
-11%
|
(16)
+18%
|
(18)
-9%
|
(17)
+3%
|
(15)
+15%
|
(14)
+2%
|
(13)
+10%
|