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Price: 0.125 CAD 4.17%
Market Cap: CA$8.9m

Cash Flow Statement

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Cash Flow Statement
Currency: CAD
May-2020 Aug-2020 Nov-2020 Feb-2021 May-2021 Aug-2021 Nov-2021 Feb-2022 May-2022 Aug-2022 Nov-2022 Feb-2023 May-2023 Aug-2023 Nov-2023 Feb-2024 May-2024 Aug-2024 Nov-2024 Feb-2025 May-2025 Aug-2025
Operating Cash Flow
Net Income
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Depreciation & Amortization
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stock-Based Compensation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Other Non-Cash Items
0
1
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
Change in Working Capital
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
(0)
0
0
0
0
0
0
0
Cash from Operating Activities
(0)
N/A
(0)
-47%
(0)
+36%
(0)
-48%
(0)
-20%
(0)
-19%
(0)
+10%
(0)
+15%
(0)
-1%
(0)
+81%
(0)
-224%
(0)
-24%
(0)
+11%
(0)
+66%
(0)
+2%
(0)
+94%
0
N/A
(0)
N/A
(0)
+8%
(0)
-8%
(0)
-11%
(0)
-10%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
Other Items
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cash from Investing Activities
(0)
N/A
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-8%
(0)
-70%
(1)
-767%
(1)
-28%
(1)
-9%
(1)
+2%
(0)
+62%
(0)
+58%
(0)
+53%
(0)
+26%
(0)
+42%
0
N/A
0
+108%
0
-32%
(0)
N/A
(0)
-640%
(0)
-6%
(0)
+8%
(0)
+2%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
Net Issuance of Debt
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
Other
0
(0)
(0)
(0)
(0)
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cash from Financing Activities
0
N/A
1
+105%
0
-11%
0
-2%
1
+10%
1
+126%
2
+52%
2
+16%
2
-13%
1
-63%
0
-82%
(0)
N/A
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-554%
(0)
+24%
(0)
-165%
0
N/A
0
+12%
0
+5%
0
+8%
0
+7%
Change in Cash
Net Change in Cash
0
N/A
0
+26 863%
0
0%
0
-55%
0
-65%
(0)
N/A
0
N/A
0
+131%
0
-57%
0
-32%
(0)
N/A
(1)
-71%
(0)
+57%
(0)
+43%
(0)
+23%
(0)
+85%
(0)
+99%
0
N/A
0
+450%
0
-82%
0
+75%
(0)
N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(0)
N/A
(0)
-26%
(0)
+16%
(0)
-39%
(1)
-27%
(2)
-200%
(2)
-14%
(2)
-3%
(2)
+1%
(1)
+68%
(0)
+23%
(0)
+13%
(0)
+15%
(0)
+74%
(0)
+2%
(0)
+95%
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-12%
(0)
-7%
(0)
-8%
(0)
+9%