1844 Resources Inc
XTSX:EFF
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
1844 Resources Inc
| Jul-2020 | Oct-2020 | Jan-2021 | Apr-2021 | Jul-2021 | Oct-2021 | Jan-2022 | Apr-2022 | Jul-2022 | Oct-2022 | Jan-2023 | Apr-2023 | Jul-2023 | Oct-2023 | Jan-2024 | Apr-2024 | Jul-2024 | Oct-2024 | Jan-2025 | Apr-2025 | Jul-2025 | Oct-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||
| Net Income |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
| Stock-Based Compensation |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|
| Change in Working Capital |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(1)
-327%
|
(1)
-3%
|
(1)
-8%
|
(1)
-9%
|
(0)
+47%
|
(0)
+1%
|
(1)
-13%
|
(0)
+14%
|
(0)
+8%
|
(1)
-23%
|
(0)
+22%
|
(0)
+14%
|
(0)
+46%
|
(0)
+93%
|
(0)
-1 261%
|
(0)
-129%
|
(0)
-15%
|
(0)
-8%
|
(0)
+51%
|
(0)
+9%
|
(0)
-94%
|
|
| Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-85%
|
(1)
-79%
|
(1)
-24%
|
(1)
-1%
|
(1)
+18%
|
(0)
+52%
|
(0)
+43%
|
(0)
+5%
|
(0)
-48%
|
(0)
-17%
|
(0)
+5%
|
(0)
+55%
|
(0)
+70%
|
(0)
-39%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-5%
|
(0)
+34%
|
(0)
+49%
|
0
N/A
|
|
| Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||
| Net Issuance of Common Stock |
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
| Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
| Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
1
N/A
|
2
+24%
|
1
-6%
|
2
+34%
|
1
-48%
|
1
-37%
|
1
0%
|
0
-26%
|
0
-1%
|
1
+47%
|
1
-1%
|
0
-48%
|
0
N/A
|
0
-79%
|
0
+378%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
0
-39%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
|
| Change in Cash | |||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash |
0
N/A
|
0
+221%
|
0
+40%
|
0
-83%
|
0
+344%
|
(0)
N/A
|
(0)
-172%
|
(0)
+59%
|
(0)
+13%
|
(0)
+28%
|
(0)
+48%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-53%
|
0
+375%
|
(0)
N/A
|
(0)
-45%
|
0
N/A
|
0
-1%
|
0
+32%
|
0
-43%
|
|
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(1)
-443%
|
(1)
-16%
|
(1)
-26%
|
(2)
-15%
|
(1)
+27%
|
(1)
+7%
|
(1)
+19%
|
(1)
+22%
|
(1)
+7%
|
(1)
-46%
|
(1)
+9%
|
(1)
+8%
|
(0)
+39%
|
(0)
+90%
|
(0)
-381%
|
(0)
-102%
|
(0)
-13%
|
(1)
-8%
|
(0)
+50%
|
(0)
+5%
|
(0)
-83%
|
|