EQ Inc
XTSX:EQ
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
EQ Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(3)
|
(6)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
|
Cash Taxes Paid |
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
(0)
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(2)
+9%
|
(3)
-32%
|
(2)
+3%
|
(2)
+4%
|
(3)
-10%
|
(2)
+31%
|
(2)
+1%
|
(2)
+14%
|
(1)
+26%
|
(1)
-2%
|
(1)
-21%
|
(2)
-16%
|
(1)
+14%
|
(2)
-23%
|
(1)
+22%
|
(1)
+10%
|
(1)
-21%
|
(2)
-8%
|
(2)
+3%
|
(1)
+9%
|
(1)
+4%
|
(1)
+34%
|
(1)
+27%
|
(1)
-63%
|
(2)
-46%
|
(2)
-23%
|
(2)
-3%
|
(3)
-42%
|
(2)
+30%
|
(2)
+11%
|
(4)
-121%
|
(3)
+19%
|
(4)
-38%
|
(6)
-29%
|
(5)
+17%
|
(6)
-23%
|
(5)
+13%
|
(3)
+29%
|
(3)
+18%
|
(2)
+40%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+56%
|
(0)
+25%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-8%
|
0
+11%
|
0
N/A
|
0
-95%
|
0
+5 100%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
-5%
|
(0)
N/A
|
(0)
-160%
|
(0)
-15%
|
(0)
-1%
|
(0)
+34%
|
(0)
+70%
|
(0)
+40%
|
0
N/A
|
0
-3%
|
0
-82%
|
(0)
N/A
|
(1)
-859%
|
(2)
-106%
|
(2)
+0%
|
(2)
0%
|
(2)
+21%
|
(1)
+56%
|
(1)
-7%
|
(1)
-74%
|
(1)
-7%
|
(1)
-1%
|
(1)
+4%
|
(2)
-57%
|
(2)
+9%
|
(2)
+1%
|
(2)
0%
|
(1)
+66%
|
(1)
+0%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
5
|
5
|
9
|
9
|
4
|
5
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
10
|
10
|
10
|
10
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+6%
|
(0)
+12%
|
(0)
+8%
|
1
N/A
|
1
+32%
|
1
+83%
|
1
-2%
|
1
-53%
|
1
+25%
|
1
+24%
|
1
+40%
|
1
+4%
|
3
+92%
|
2
-25%
|
2
+1%
|
2
-19%
|
1
-42%
|
1
-8%
|
1
-2%
|
1
+59%
|
1
-49%
|
1
+15%
|
5
+524%
|
5
-3%
|
9
+72%
|
8
-2%
|
4
-54%
|
14
+266%
|
10
-27%
|
10
+0%
|
10
-2%
|
(0)
N/A
|
(0)
+9%
|
(0)
+9%
|
(0)
+73%
|
0
N/A
|
0
+550%
|
1
+3 269%
|
1
+65%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(3)
N/A
|
(2)
+9%
|
(3)
-17%
|
(3)
-1%
|
(2)
+12%
|
(2)
+22%
|
(1)
+49%
|
(0)
+67%
|
(0)
+41%
|
(0)
-12%
|
(0)
+59%
|
(0)
-56%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
1
-38%
|
1
+30%
|
0
-80%
|
(1)
N/A
|
(1)
-6%
|
(0)
+52%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
3
+3 391%
|
1
-53%
|
5
+218%
|
4
-5%
|
(0)
N/A
|
11
N/A
|
8
-32%
|
5
-33%
|
6
+8%
|
(6)
N/A
|
(7)
-20%
|
(7)
+3%
|
(8)
-11%
|
(7)
+11%
|
(5)
+21%
|
(3)
+51%
|
(1)
+66%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(2)
+11%
|
(3)
-29%
|
(2)
+3%
|
(2)
+6%
|
(3)
-10%
|
(2)
+31%
|
(2)
+1%
|
(2)
+14%
|
(1)
+26%
|
(1)
-2%
|
(1)
-22%
|
(2)
-16%
|
(1)
+10%
|
(2)
-28%
|
(1)
+20%
|
(1)
+9%
|
(2)
-14%
|
(2)
-3%
|
(2)
+3%
|
(1)
+8%
|
(1)
+4%
|
(1)
+24%
|
(1)
+10%
|
(1)
-56%
|
(2)
-46%
|
(2)
-18%
|
(3)
-2%
|
(3)
-33%
|
(3)
+25%
|
(2)
+8%
|
(5)
-92%
|
(4)
+14%
|
(5)
-31%
|
(6)
-24%
|
(5)
+16%
|
(6)
-19%
|
(5)
+12%
|
(4)
+26%
|
(3)
+15%
|
(2)
+33%
|