Global Crossing Airlines Group Inc
XTSX:JET
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Global Crossing Airlines Group Inc
| Jul-2012 | Oct-2012 | Jan-2013 | Apr-2013 | Jul-2013 | Oct-2013 | Jan-2014 | Apr-2014 | Jul-2014 | Oct-2014 | Jan-2015 | Apr-2015 | Jul-2015 | Oct-2015 | Jan-2016 | Apr-2016 | Jul-2016 | Oct-2016 | Jan-2017 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income |
(11)
|
(9)
|
(8)
|
(12)
|
(10)
|
(10)
|
(9)
|
(4)
|
(4)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(7)
|
(8)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(2)
|
(7)
|
(9)
|
(14)
|
(20)
|
(20)
|
|
| Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other Non-Cash Items |
2
|
2
|
1
|
6
|
6
|
9
|
8
|
3
|
3
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
5
|
5
|
5
|
6
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
5
|
5
|
(0)
|
2
|
(1)
|
1
|
5
|
5
|
|
| Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash Interest Paid |
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|
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|
(0)
|
0
|
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|
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|
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|
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0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
|
0
|
0
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0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Change in Working Capital |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
6
|
9
|
|
| Cash from Operating Activities |
(10)
N/A
|
(9)
+17%
|
(6)
+26%
|
(5)
+25%
|
(4)
+26%
|
(1)
+79%
|
(1)
+9%
|
(1)
+29%
|
(0)
+62%
|
(0)
-84%
|
(0)
-3%
|
(0)
-14%
|
(1)
-39%
|
(0)
+28%
|
(0)
-5%
|
(1)
-44%
|
(1)
+2%
|
(1)
-23%
|
(1)
-28%
|
(1)
+39%
|
(2)
-154%
|
(3)
-69%
|
(3)
-26%
|
(4)
-33%
|
(4)
+0%
|
(4)
+1%
|
(5)
-23%
|
(6)
-17%
|
(7)
-12%
|
(6)
+15%
|
(4)
+29%
|
(2)
+42%
|
(1)
+77%
|
(1)
-89%
|
(1)
-36%
|
(4)
-215%
|
(9)
-97%
|
(9)
-6%
|
(8)
+11%
|
(6)
+27%
|
|
| Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
| Other Items |
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
|
| Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
+44%
|
0
N/A
|
0
-50%
|
0
+567%
|
0
+25%
|
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
(0)
+20%
|
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(0)
-100%
|
(0)
-25%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+30%
|
0
-40%
|
0
+67%
|
(0)
N/A
|
(2)
-5 650%
|
(3)
-20%
|
(3)
-10%
|
(3)
+0%
|
(1)
+59%
|
(1)
+54%
|
(0)
+37%
|
(0)
+12%
|
(0)
+48%
|
(0)
-79%
|
(1)
-130%
|
(1)
-67%
|
(1)
+20%
|
(2)
-147%
|
(3)
-50%
|
(4)
-14%
|
|
| Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
7
|
7
|
7
|
5
|
5
|
6
|
6
|
5
|
6
|
4
|
4
|
0
|
0
|
1
|
2
|
7
|
20
|
20
|
19
|
14
|
|
| Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
| Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
| Cash from Financing Activities |
6
N/A
|
6
N/A
|
6
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
3
N/A
|
3
-1%
|
3
-3%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+29%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
6
N/A
|
6
N/A
|
7
+0%
|
7
+1%
|
5
-26%
|
5
+12%
|
6
+13%
|
6
+5%
|
5
-18%
|
6
+7%
|
4
-28%
|
4
-9%
|
0
-95%
|
0
+84%
|
1
+266%
|
3
+93%
|
7
+179%
|
20
+171%
|
20
+1%
|
19
-5%
|
20
+5%
|
|
| Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash |
(5)
N/A
|
(3)
+46%
|
0
N/A
|
(5)
N/A
|
(3)
+30%
|
(1)
+85%
|
(1)
-42%
|
(1)
+30%
|
(0)
+69%
|
3
N/A
|
3
-2%
|
2
-13%
|
2
-9%
|
(1)
N/A
|
(1)
+3%
|
(1)
-1%
|
(1)
-10%
|
(1)
-23%
|
(1)
-22%
|
6
N/A
|
5
-14%
|
4
-22%
|
4
-12%
|
1
-85%
|
(1)
N/A
|
(1)
+25%
|
(2)
-112%
|
(4)
-116%
|
(2)
+37%
|
(2)
+6%
|
(1)
+66%
|
(2)
-230%
|
(0)
+87%
|
0
N/A
|
1
+1 315%
|
2
+229%
|
10
+469%
|
9
-16%
|
7
-14%
|
10
+36%
|
|
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
(11)
N/A
|
(9)
+18%
|
(7)
+25%
|
(5)
+24%
|
(4)
+25%
|
(1)
+75%
|
(1)
+28%
|
(1)
+29%
|
(0)
+62%
|
(0)
-84%
|
(0)
-3%
|
(0)
-14%
|
(1)
-39%
|
(0)
+28%
|
(0)
-5%
|
(1)
-44%
|
(1)
+2%
|
(1)
-23%
|
(1)
-28%
|
(1)
+39%
|
(2)
-154%
|
(3)
-69%
|
(3)
-26%
|
(4)
-33%
|
(4)
+0%
|
(4)
+1%
|
(5)
-27%
|
(6)
-17%
|
(7)
-12%
|
(6)
+15%
|
(4)
+31%
|
(2)
+42%
|
(1)
+77%
|
(1)
-89%
|
(1)
-36%
|
(4)
-224%
|
(9)
-98%
|
(10)
-8%
|
(9)
+9%
|
(7)
+23%
|
|