Nubian Resources Ltd
XTSX:NBR
Nubian Resources Ltd
XTSX:NBR
Price:
0.08
CAD
Market Closed
Market Cap:
CA$10.4m
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Nubian Resources Ltd
Nubian Resources Ltd
Currency: CAD
| Apr-2014 | Jul-2014 | Oct-2014 | Jan-2015 | Apr-2015 | Jul-2015 | Oct-2015 | Jan-2016 | Apr-2016 | Jul-2016 | Oct-2016 | Jan-2017 | Apr-2017 | Jul-2017 | Oct-2017 | Jan-2018 | Apr-2018 | Jul-2018 | Oct-2018 | Jan-2019 | Apr-2019 | Jul-2019 | Oct-2019 | Jan-2020 | Apr-2020 | Jul-2020 | Oct-2020 | Jan-2021 | Apr-2021 | Jul-2021 | Oct-2021 | Jan-2022 | Apr-2022 | Jul-2022 | Oct-2022 | Jan-2023 | Apr-2023 | Jul-2023 | Oct-2023 | Jan-2024 | Apr-2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
4
|
4
|
4
|
4
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other Non-Cash Items |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
| Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash from Operating Activities |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-67%
|
(0)
N/A
|
(0)
-15%
|
(0)
+13%
|
(0)
+71%
|
(0)
-152%
|
(0)
+1%
|
(0)
-80%
|
(0)
-11%
|
(0)
-38%
|
(0)
-103%
|
(0)
+43%
|
(0)
-13%
|
(0)
-60%
|
(0)
-11%
|
(0)
+2%
|
(0)
-1%
|
(0)
+17%
|
(0)
+69%
|
(0)
-105%
|
(0)
+16%
|
(0)
-174%
|
(1)
-68%
|
(1)
-29%
|
(1)
-36%
|
(1)
+14%
|
(1)
+10%
|
(1)
-27%
|
(1)
+12%
|
(1)
+18%
|
(1)
-2%
|
(0)
+40%
|
(0)
+29%
|
(0)
-13%
|
(0)
+41%
|
(0)
+30%
|
(0)
+40%
|
|
| Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
| Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+100%
|
0
N/A
|
0
-50%
|
0
+16%
|
0
-14%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+19%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-222%
|
(0)
+38%
|
(0)
-213%
|
(0)
-16%
|
(0)
-20%
|
(0)
-18%
|
(0)
+33%
|
(0)
+13%
|
(0)
+32%
|
(0)
+2%
|
(0)
+19%
|
(0)
+4%
|
(0)
-116%
|
(1)
-193%
|
(1)
-84%
|
(2)
-13%
|
(1)
+11%
|
(1)
+13%
|
(1)
+40%
|
(1)
+20%
|
(1)
-45%
|
(1)
+28%
|
(1)
+18%
|
(1)
-78%
|
(1)
+16%
|
(1)
+12%
|
(1)
+2%
|
(0)
+59%
|
|
| Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Issuance of Common Stock |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
2
|
6
|
6
|
6
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other |
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-1 000%
|
(0)
+36%
|
0
N/A
|
0
+25%
|
0
-17%
|
0
-80%
|
0
+1 035%
|
0
-12%
|
0
+60%
|
0
-6%
|
0
+183%
|
0
+4%
|
1
+20%
|
1
-2%
|
1
+58%
|
1
+10%
|
1
-26%
|
1
+1%
|
0
-88%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+84%
|
2
+1 279%
|
6
+218%
|
6
+2%
|
6
+0%
|
4
-30%
|
0
-94%
|
0
-53%
|
0
-66%
|
0
-8%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
|
| Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(0)
+50%
|
(0)
N/A
|
(0)
-200%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+768%
|
0
-88%
|
0
+200%
|
0
-67%
|
0
+1 484%
|
0
-49%
|
0
+50%
|
0
-58%
|
0
+269%
|
0
-7%
|
0
-56%
|
0
+50%
|
(0)
N/A
|
(0)
+26%
|
(0)
+12%
|
(0)
+42%
|
1
N/A
|
4
+272%
|
4
-15%
|
3
-11%
|
2
-47%
|
(2)
N/A
|
(2)
+7%
|
(2)
+12%
|
(2)
-6%
|
(1)
+12%
|
(1)
+30%
|
(1)
-26%
|
(1)
+8%
|
(1)
+22%
|
(1)
+9%
|
(0)
+55%
|
|
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-20%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-17%
|
(0)
+11%
|
(0)
+63%
|
(0)
-89%
|
(0)
-59%
|
(0)
-44%
|
(0)
-8%
|
(0)
-90%
|
(0)
-54%
|
(0)
N/A
|
(0)
-15%
|
(1)
-35%
|
(1)
-7%
|
(1)
+14%
|
(1)
+5%
|
(0)
+23%
|
(0)
+43%
|
(0)
-23%
|
(0)
+11%
|
(1)
-147%
|
(1)
-119%
|
(1)
+11%
|
(2)
-38%
|
(2)
-17%
|
(2)
+14%
|
(3)
-41%
|
(2)
+12%
|
(2)
+24%
|
(1)
+18%
|
(1)
+32%
|
(1)
+9%
|
(1)
+13%
|
(1)
+24%
|
(0)
+15%
|
(0)
+23%
|
|
Switch to:
Switch to:
See Also
Discover More
