Red Pine Exploration Inc
XTSX:RPX
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Red Pine Exploration Inc
Jan-2014 | Apr-2014 | Jul-2014 | Oct-2014 | Jan-2015 | Apr-2015 | Jul-2015 | Oct-2015 | Jan-2016 | Apr-2016 | Jul-2016 | Oct-2016 | Jan-2017 | Apr-2017 | Jul-2017 | Oct-2017 | Jan-2018 | Apr-2018 | Jul-2018 | Oct-2018 | Jan-2019 | Apr-2019 | Jul-2019 | Oct-2019 | Jan-2020 | Apr-2020 | Jul-2020 | Oct-2020 | Jan-2021 | Apr-2021 | Jul-2021 | Oct-2021 | Jan-2022 | Apr-2022 | Jul-2022 | Oct-2022 | Jan-2023 | Apr-2023 | Jul-2023 | Oct-2023 | Jan-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(25)
|
(26)
|
(26)
|
(27)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(15)
|
(16)
|
(17)
|
(19)
|
(10)
|
(11)
|
(13)
|
(13)
|
(12)
|
(11)
|
(5)
|
(5)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21
|
21
|
21
|
21
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(7)
|
(7)
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
2
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(2)
-111%
|
(2)
-54%
|
(3)
-11%
|
(3)
-4%
|
(3)
+5%
|
(2)
+16%
|
(2)
-4%
|
(2)
+29%
|
(1)
+37%
|
(1)
-39%
|
(2)
-39%
|
(3)
-40%
|
(4)
-47%
|
(5)
-16%
|
(5)
-10%
|
(5)
-3%
|
(5)
+3%
|
(4)
+18%
|
(3)
+27%
|
(4)
-39%
|
(4)
-1%
|
(5)
-14%
|
(5)
-1%
|
(4)
+25%
|
(4)
-1%
|
(3)
+8%
|
(3)
+2%
|
(3)
+22%
|
(15)
-470%
|
(17)
-13%
|
(17)
-3%
|
(20)
-15%
|
(10)
+49%
|
(11)
-7%
|
(13)
-20%
|
(13)
+1%
|
(11)
+18%
|
(11)
-4%
|
(12)
-5%
|
(12)
-4%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
0
-9%
|
0
-55%
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
0
N/A
|
0
+2%
|
0
N/A
|
0
+5%
|
(0)
N/A
|
(0)
-757%
|
(0)
-267%
|
(0)
-24%
|
(0)
-1%
|
(0)
+18%
|
(0)
+59%
|
(0)
+64%
|
(0)
+23%
|
(0)
-4%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-2%
|
(0)
-1%
|
(1)
-125%
|
(0)
+43%
|
(0)
+1%
|
(0)
-3%
|
(0)
+88%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
6
N/A
|
6
+1%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
7
|
7
|
6
|
6
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
0
|
0
|
20
|
20
|
0
|
33
|
13
|
13
|
18
|
6
|
6
|
13
|
8
|
13
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
1
|
1
|
4
|
4
|
3
|
3
|
0
|
1
|
1
|
1
|
3
|
0
|
2
|
8
|
0
|
0
|
8
|
3
|
3
|
3
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
-13%
|
4
+225%
|
4
+1%
|
3
-36%
|
3
N/A
|
0
-95%
|
1
+354%
|
1
N/A
|
1
+50%
|
3
+225%
|
3
-7%
|
3
+11%
|
9
+198%
|
7
-24%
|
7
-3%
|
8
+24%
|
3
-66%
|
3
+1%
|
3
-1%
|
5
+63%
|
4
-19%
|
4
0%
|
4
0%
|
4
-4%
|
3
-4%
|
3
0%
|
3
-1%
|
(0)
N/A
|
19
N/A
|
19
+0%
|
19
0%
|
31
+65%
|
12
-61%
|
12
0%
|
17
+40%
|
5
-72%
|
5
N/A
|
12
+150%
|
7
-41%
|
12
+69%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
1
N/A
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
2
-18%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(1)
+21%
|
(1)
+45%
|
0
N/A
|
2
+1 290%
|
1
-55%
|
(0)
N/A
|
5
N/A
|
2
-62%
|
1
-36%
|
3
+145%
|
(2)
N/A
|
(1)
+39%
|
(0)
+76%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-94%
|
(1)
-3%
|
(0)
+87%
|
(0)
-114%
|
(0)
+86%
|
(0)
+71%
|
(3)
-19 755%
|
3
N/A
|
2
-57%
|
1
-32%
|
10
+866%
|
1
-86%
|
1
-53%
|
3
+394%
|
(8)
N/A
|
(6)
+28%
|
1
N/A
|
2
+187%
|
6
+266%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(2)
-111%
|
(2)
-55%
|
(3)
-10%
|
(3)
-4%
|
(3)
+4%
|
(2)
+16%
|
(2)
-4%
|
(2)
+29%
|
(1)
+36%
|
(1)
-39%
|
(2)
-44%
|
(3)
-50%
|
(4)
-45%
|
(5)
-15%
|
(5)
-8%
|
(5)
+1%
|
(5)
+5%
|
(4)
+18%
|
(3)
+26%
|
(4)
-37%
|
(4)
-1%
|
(5)
-14%
|
(5)
-1%
|
(4)
+25%
|
(4)
-1%
|
(3)
+8%
|
(3)
+2%
|
(3)
+22%
|
(15)
-483%
|
(17)
-11%
|
(17)
-3%
|
(20)
-18%
|
(10)
+49%
|
(11)
-10%
|
(14)
-19%
|
(13)
+4%
|
(11)
+18%
|
(11)
-4%
|
(12)
-5%
|
(12)
-4%
|