COD Cashflow-Rechnung - Coda Minerals Ltd

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Kurs am Okt 14: 0,105 AUD

Marktkap.: AU$43,09 Mio.

Die Kurse von ASX-Aktien werden nicht aktualisiert. Der letzte COD-Kurs auf Alpha Spread stammt vom Okt 14, 2026. Finanzdaten, Prognosen und der innere Wert werden weiterhin aktualisiert.

Finanzprofil · GJ2026

Ein Projektentwickler ohne Umsatz, der durch Eigenkapital finanziert wird und Liquidität verbraucht

Codas Geschäftsentwicklung zeigt einen Mineralienentwickler ohne Umsatz, dessen Ausgaben für Projektarbeiten zu operativen Verlusten und Mittelabflüssen führen und dessen Liquidität durch Eigenkapitalaufnahmen wieder aufgefüllt wird. Die Ausgaben für Sachanlagen blieben im Verhältnis zum operativen Mittelabfluss gering, sodass die finanzielle Belastung hauptsächlich aus Studien- und Explorationstätigkeiten und nicht aus dem Minenbau resultiert.

Was sich entwickelt

Im Geschäftsjahr 2026 stiegen die Verluste und der operative Mittelabfluss, während Elizabeth Creek umfangreiche Arbeiten für die Vormachbarkeitsstudie durchlief; gleichzeitig wurde die Liquidität durch Eigenkapitalfinanzierungen aufgefüllt. Damit wird das bestehende projektfinanzierte Modell fortgesetzt, statt ein produzierendes, umsatzgenerierendes Geschäft zu etablieren.

Worauf es als Nächstes ankommt

Ob die vierteljährlichen operativen Mittelabflüsse angesichts der verfügbaren Liquidität und Finanzierung im Zuge der Fortschritte bei den Studienarbeiten zu Elizabeth Creek im Rahmen bleiben.

Kennzahl	GJ2019 Jun 2019	GJ2020 Jun 2020	GJ2021 Jun 2021	GJ2022 Jun 2022	GJ2023 Jun 2023	GJ2024 Jun 2024	GJ2025 Jun 2025	GJ2026 Jun 2026
Aktienbasierte Vergütung	—	—	83,4 Tsd.	163 Tsd.	217,8 Tsd.	372 Tsd.	142,8 Tsd.	585,9 Tsd.
Veränderung des Working Capital	(2,16 Mio.)	(1,47 Mio.)	(4,15 Mio.)	(11,53 Mio.)	(4,22 Mio.)	(1,54 Mio.)	(1,76 Mio.)	(6,90 Mio.)
Cashflow aus operativer Tätigkeit	(2,17 Mio.)	(3,82 Mio.)	(5,55 Mio.)	(14,35 Mio.)	(7,51 Mio.)	(4,05 Mio.)	(3,88 Mio.)
Investitionsausgaben	—	(68,2 Tsd.)	(248,1 Tsd.)	(86,2 Tsd.)	(18,3 Tsd.)	(1,8 Tsd.)	(12,1 Tsd.)	(59,4 Tsd.)
Sonstige Posten	—	20,9 Tsd.	8,7 Tsd.	915,2 Tsd.	300 Tsd.	0	1,4 Tsd.	(25 Tsd.)
Cashflow aus Investitionstätigkeit	—	(47,3 Tsd.)	(239,4 Tsd.)	829 Tsd.	281,7 Tsd.	(1,8 Tsd.)	(10,7 Tsd.)	(84,4 Tsd.)
Nettoausgabe von Stammaktien	2,19 Mio.	8,25 Mio.	25,36 Mio.	0	4,13 Mio.	2,92 Mio.	5,09 Mio.	17,27 Mio.
Nettoaufnahme von Schulden	—	(86,1 Tsd.)	(88 Tsd.)	(90,8 Tsd.)	(102,2 Tsd.)	(111,5 Tsd.)	(121,8 Tsd.)	(123,8 Tsd.)
Sonstiges	—	(121,4 Tsd.)	(1,89 Mio.)	0	(266,8 Tsd.)	(46,8 Tsd.)	(538,5 Tsd.)	(1,38 Mio.)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,19 Mio.	8,04 Mio.	23,38 Mio.	(90,8 Tsd.)	3,76 Mio.	2,76 Mio.	4,43 Mio.	15,76 Mio.
Nettoveränderung der Zahlungsmittel	17,5 Tsd.	4,17 Mio.	17,59 Mio.	(13,61 Mio.)	(3,46 Mio.)	(1,29 Mio.)	537,1 Tsd.	6,80 Mio.
Free Cashflow	(2,17 Mio.)	(3,89 Mio.)	(5,80 Mio.)	(14,43 Mio.)	(7,52 Mio.)	(4,05 Mio.)	(3,90 Mio.)

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Übersicht

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Profitabilität

Solvenz

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CODMF

Coda Minerals Ltd ASX:COD

Ein Projektentwickler ohne Umsatz, der durch Eigenkapital finanziert wird und Liquidität verbraucht

Was sich entwickelt

Worauf es als Nächstes ankommt

Ein zyklischer Bohrdienstleister mit geringen Margen und hohem Ausrüstungsbedarf

Ein eigenkapitalfinanzierter Explorateur mit Nebeneinnahmen und anhaltendem Mittelabfluss in der Projektphase

Explorationsunternehmen ohne Umsatz finanziert ein wachsendes Projektportfolio durch Eigenkapital

Ein Explorationsunternehmen ohne Umsatz, das Feldarbeiten durch die Ausgabe von Aktien finanziert

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