COD Estado de flujo de caja - Coda Minerals Ltd

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Lista de seguimiento

Precio del oct. 14: 0,105 AUD

Capitalización de mercado: AU$43,09 M

Los precios de las acciones de ASX no se están actualizando. El último precio de COD en Alpha Spread es del oct. 14, 2026. Los datos financieros, las previsiones y el valor intrínseco se siguen actualizando.

Perfil financiero · EF2026

Desarrollador de proyectos sin ingresos, financiado mediante ampliaciones de capital y con consumo de efectivo

La trayectoria de Coda muestra a un desarrollador minero sin ingresos cuyos gastos en proyectos generan pérdidas operativas y salidas de efectivo, mientras que las ampliaciones de capital reponen la liquidez. El gasto en propiedades y equipos se ha mantenido modesto en comparación con el consumo de efectivo operativo, por lo que la carga financiera procede principalmente de los estudios y la exploración, y no de la construcción de una mina.

Lo que está evolucionando

El FY2026 registró pérdidas más elevadas y un mayor consumo de efectivo operativo a medida que Elizabeth Creek avanzaba con un amplio trabajo de prefactibilidad, mientras que la financiación mediante capital repuso el efectivo. Esto desarrolla el modelo existente, financiado mediante proyectos, en lugar de establecer un negocio productor y generador de ingresos.

Qué importa a continuación

Si las salidas trimestrales de efectivo operativo se mantienen alineadas con el efectivo disponible y la financiación a medida que avanzan los estudios de Elizabeth Creek.

Métrica	EF2019 jun. 2019	EF2020 jun. 2020	EF2021 jun. 2021	EF2022 jun. 2022	EF2023 jun. 2023	EF2024 jun. 2024	EF2025 jun. 2025	EF2026 jun. 2026
Compensación basada en acciones	—	—	83,4 mil	163 mil	217,8 mil	372 mil	142,8 mil	585,9 mil
Variación en capital de trabajo	(2,16 M)	(1,47 M)	(4,15 M)	(11,53 M)	(4,22 M)	(1,54 M)	(1,76 M)	(6,90 M)
Efectivo de actividades operativas	(2,17 M)	(3,82 M)	(5,55 M)	(14,35 M)	(7,51 M)	(4,05 M)	(3,88 M)
Gastos de capital	—	(68,2 mil)	(248,1 mil)	(86,2 mil)	(18,3 mil)	(1,8 mil)	(12,1 mil)	(59,4 mil)
Otras partidas	—	20,9 mil	8,7 mil	915,2 mil	300 mil	0	1,4 mil	(25 mil)
Efectivo de actividades de inversión	—	(47,3 mil)	(239,4 mil)	829 mil	281,7 mil	(1,8 mil)	(10,7 mil)	(84,4 mil)
Emisión neta de acciones ordinarias	2,19 M	8,25 M	25,36 M	0	4,13 M	2,92 M	5,09 M	17,27 M
Emisión neta de deuda	—	(86,1 mil)	(88 mil)	(90,8 mil)	(102,2 mil)	(111,5 mil)	(121,8 mil)	(123,8 mil)
Otros	—	(121,4 mil)	(1,89 M)	0	(266,8 mil)	(46,8 mil)	(538,5 mil)	(1,38 M)
Efectivo de actividades de financiación	2,19 M	8,04 M	23,38 M	(90,8 mil)	3,76 M	2,76 M	4,43 M	15,76 M
Variación neta de efectivo	17,5 mil	4,17 M	17,59 M	(13,61 M)	(3,46 M)	(1,29 M)	537,1 mil	6,80 M
Flujo de caja libre	(2,17 M)	(3,89 M)	(5,80 M)	(14,43 M)	(7,52 M)	(4,05 M)	(3,90 M)

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Resumen

Valoración DCF

Valoración relativa

Estimaciones de Wall St

Rentabilidad

Solvencia

Estados financieros

Tasa de descuento

OTC • USD

CODMF

Coda Minerals Ltd ASX:COD

Desarrollador de proyectos sin ingresos, financiado mediante ampliaciones de capital y con consumo de efectivo

Lo que está evolucionando

Qué importa a continuación

Un contratista de perforación cíclico, con márgenes estrechos y grandes necesidades de efectivo para equipos

Exploradora financiada con capital, con ingresos incidentales y un consumo de caja persistente en la etapa de proyectos

Exploradora sin ingresos que financia una cartera de proyectos en expansión mediante emisiones de acciones

Exploradora sin ingresos que financia el trabajo de campo mediante emisiones de acciones

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