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Endo International PLC
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TimkenSteel Corp
NYSE:MTUS
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US |
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Noritake Co Ltd
TSE:5331
|
JP |
|
M
|
Myers Industries Inc
F:MJF
|
US |
|
C
|
Central Plaza Hotel PCL
SET:CENTEL
|
TH |
|
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc
F:CCW
|
JP |
|
Mcphy Energy SA
OTC:MPHYF
|
FR |
|
Agrana Beteiligungs AG
F:AGB2
|
AT |
|
Edion Corp
F:9H2
|
JP |
|
ANTA Sports Products Ltd
F:AS7
|
CN |
|
R
|
Realtech AG
DUS:RTC
|
DE |
Cashflow-Rechnung
Cashflow-Rechnung
Endo International PLC
Endo International PLC
Währung: USD
| Dec-2020 | Dec-2021 | Dec-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | ||||
| Nettogewinn |
184
|
(613)
|
(2.923)
|
|
| Abschreibungen |
519
|
457
|
392
|
|
| Veränderung latenter Steuern |
(164)
|
(3)
|
(7)
|
|
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten |
206
|
485
|
2.304
|
|
| Gezahlte Steuern |
12
|
10
|
14
|
|
| Gezahlte Zinsen |
535
|
538
|
290
|
|
| Veränderung des Working Capital |
(348)
|
85
|
504
|
|
| Cashflow aus operativer Tätigkeit |
397
N/A
|
411
+3%
|
269
-35%
|
|
| Investitions-Cashflow | ||||
| Investitionsausgaben |
(72)
|
(82)
|
(100)
|
|
| Sonstige Posten |
(553)
|
23
|
(33)
|
|
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(625)
N/A
|
(60)
+90%
|
(133)
-124%
|
|
| Finanzierungs-Cashflow | ||||
| Nettoausgabe von Stammaktien |
0
|
1
|
0
|
|
| Nettoaufnahme von Schulden |
(97)
|
(79)
|
(196)
|
|
| Sonstiges |
(12)
|
(27)
|
(317)
|
|
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(109)
N/A
|
(105)
+3%
|
(514)
-387%
|
|
| Veränderung der Zahlungsmittel | ||||
| Effekt von Wechselkursänderungen |
1
|
0
|
(4)
|
|
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel |
(335)
N/A
|
246
N/A
|
(382)
N/A
|
|
| Free Cashflow | ||||
| Free Cashflow |
325
N/A
|
329
+1%
|
169
-48%
|
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