LOOP Cashflow-Rechnung - Loop Industries Inc

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Marktkap.: $12,58 Mio.

	Loop Industries Inc NASDAQ:LOOP	CA
	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA MAD:A3M	ES
	Burelle SA PAR:BUR	FR
	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV OTC:GPAEF	MX

Finanzprofil · Q2 GJ2027

Ein vorkommerzielles Technologiemodell, das auf punktuelle Lizenzierungen und externe Finanzierung angewiesen ist

Die mehrjährige Geschäftsentwicklung von Loop zeigt geringe und schwankende Umsätze. Eine frühere Vorauszahlung für eine Technologielizenz führte im Vergleich zu den laufenden Forschungs-, Entwicklungs- und Unternehmenskosten zu einem außergewöhnlich starken Jahr. Anhaltende operative Verluste und Mittelabflüsse haben externe Finanzierungen und die Ausgabe von Aktien zu wiederkehrenden Bestandteilen des Geschäftsmodells gemacht – nicht zu einem Zeichen dafür, dass das Unternehmen sich aus eigener Kraft auf kommerzieller Ebene finanzieren kann.

Was sich entwickelt

Nach dem früheren Lizenzerlös entsprechen die aktuellen Umsätze weiterhin dem Umfang projektbezogener Dienstleistungen, während Verluste und operative Mittelabflüsse anhalten. Die im jüngsten Quartal im Jahresvergleich geringeren Verluste belegen noch keine wiederkehrenden Produkterlöse oder ein sich selbst finanzierendes Unternehmen. Die Finanzierung bleibt eine wesentliche Voraussetzung für den laufenden Betrieb und das Indien-Joint-Venture.

Worauf es als Nächstes ankommt

Ob Loop eine verbindliche Finanzierung sichert, die für den laufenden Betrieb und den erforderlichen Beitrag zum Indien-Joint-Venture ausreicht.

Kennzahl	GJ2017 Feb 2017	GJ2018 Feb 2018	GJ2019 Feb 2019	GJ2020 Feb 2020	GJ2021 Feb 2021	GJ2022 Feb 2022	GJ2023 Feb 2023	GJ2024 Feb 2024	GJ2025 Feb 2025	GJ2026 Feb 2026
Nettogewinn	(4,11 Mio.)	(14,04 Mio.)	(17,54 Mio.)	(14,51 Mio.)	(36,34 Mio.)	(44,92 Mio.)	(21,30 Mio.)	(21,09 Mio.)	(15,06 Mio.)	(12,30 Mio.)
Abschreibungen	390 Tsd.	370 Tsd.	500 Tsd.	830 Tsd.	780 Tsd.	550 Tsd.	550 Tsd.	535 Tsd.	524 Tsd.	384 Tsd.
Aktienbasierte Vergütung	1,01 Mio.	6,55 Mio.	5,76 Mio.	3,47 Mio.	3,67 Mio.	2,06 Mio.	10,09 Mio.	1,42 Mio.	1,35 Mio.	1,45 Mio.
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	1,01 Mio.	6,55 Mio.	8,73 Mio.	5,63 Mio.	8,76 Mio.	5,82 Mio.	(8,70 Mio.)	2,08 Mio.	10,86 Mio.	3,87 Mio.
Gezahlte Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	—	0	50 Tsd.	370 Tsd.	40 Tsd.	30 Tsd.	0	118 Tsd.	257 Tsd.	183 Tsd.
Veränderung des Working Capital	(120 Tsd.)	730 Tsd.	740 Tsd.	(1,05 Mio.)	4,32 Mio.	(2,01 Mio.)	(5,44 Mio.)	426 Tsd.	1,55 Mio.	(2,06 Mio.)
Cashflow aus operativer Tätigkeit	(2,83 Mio.)	(6,39 Mio.)	(7,56 Mio.)	(9,09 Mio.)	(22,49 Mio.)	(40,56 Mio.)	(34,89 Mio.)	(18,05 Mio.)	(2,12 Mio.)	(10,11 Mio.)
Investitionsausgaben	(510 Tsd.)	(2,80 Mio.)	(2,05 Mio.)	(2,54 Mio.)	(2,33 Mio.)	(7,53 Mio.)	(1,04 Mio.)	(5,64 Mio.)	(450 Tsd.)	(211 Tsd.)
Sonstige Posten	—	—	—	(850 Tsd.)	(650 Tsd.)	—	22,31 Mio.	0	(1,59 Mio.)	(960 Tsd.)
Cashflow aus Investitionstätigkeit	(510 Tsd.)	(2,80 Mio.)	(2,05 Mio.)	(3,39 Mio.)	(2,98 Mio.)	(7,53 Mio.)	21,28 Mio.	(5,64 Mio.)	(2,04 Mio.)	(1,17 Mio.)
Nettoausgabe von Stammaktien	3,99 Mio.	15,69 Mio.	(30 Tsd.)	39,22 Mio.	26,65 Mio.	56,05 Mio.	0	0	10,40 Mio.	953 Tsd.
Nettoaufnahme von Schulden	—	1,09 Mio.	7,50 Mio.	1,59 Mio.	(50 Tsd.)	950 Tsd.	0	(63 Tsd.)	(77 Tsd.)	(275 Tsd.)
Sonstiges	0	(280 Tsd.)	(140 Tsd.)	(350 Tsd.)	0	—	1,01 Mio.	(10 Tsd.)	—	—
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,99 Mio.	16,50 Mio.	7,33 Mio.	40,46 Mio.	26,60 Mio.	56,99 Mio.	1,01 Mio.	(63 Tsd.)	10,32 Mio.	678 Tsd.
Effekt von Wechselkursänderungen	(150 Tsd.)	(80 Tsd.)	(40 Tsd.)	(100 Tsd.)	370 Tsd.	(60 Tsd.)	(870 Tsd.)	120 Tsd.	(146 Tsd.)	(14 Tsd.)
Nettoveränderung der Zahlungsmittel	500 Tsd.	7,23 Mio.	(2,32 Mio.)	27,88 Mio.	1,50 Mio.	8,84 Mio.	(13,47 Mio.)	(23,63 Mio.)	6,02 Mio.	(10,62 Mio.)
Free Cashflow	(3,34 Mio.)	(9,19 Mio.)	(9,61 Mio.)	(11,63 Mio.)	(24,82 Mio.)	(48,09 Mio.)	(35,93 Mio.)	(23,69 Mio.)	(2,57 Mio.)	(10,32 Mio.)

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Worauf es als Nächstes ankommt

Ein skalierender Kunststoffhersteller mit niedrigen Margen und wachstumsbedingtem hohen Cash-Bedarf

Kapitalintensiver Hersteller arbeitet nach anhaltendem Gewinneinbruch an der Rückkehr zur Profitabilität

Ein wachsender Verpackungshersteller mit schwankenden Margen und uneinheitlicher Cashflow-Konversion

Schrumpfender Kernumsatz bei volatiler Profitabilität und receivablesensitiver Cashflow-Konversion

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