RUBY Estado de flujo de caja - Ruby Textile Mills Ltd - Alpha Spread

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Precio: 20,87 PKR -0,62% Mercado cerrado

Capitalización de mercado: Rs1,09 B

Métrica	EF2016 jun. 2016	EF2017 jun. 2017	EF2018 jun. 2018	EF2019 jun. 2019	EF2020 jun. 2020	EF2021 jun. 2021	EF2022 jun. 2022	EF2023 jun. 2023	EF2024 jun. 2024	EF2025 jun. 2025
Beneficio neto	(157,25 M)	(134,87 M)	(5,40 M)	(100,32 M)	(32,97 M)	(64,91 M)	(27,56 M)	(69,40 M)	(54,15 M)	(33,43 M)
Depreciación y amortización	45,96 M	40,34 M	38,45 M	36,50 M	34,17 M	29,90 M	28,41 M	26,97 M	29,96 M	28,44 M
Otras partidas no monetarias	12,53 M	9,44 M	(110,06 M)	(180,56 M)	(96,65 M)	601 mil	(37,56 M)	(40,48 M)	4,75 M	3,29 M
Impuestos pagados en efectivo	2,45 M	2,03 M	(2,69 M)	2,82 M	(5,67 M)	3,81 M	1,01 M	2,03 M	218 mil	1,35 M
Intereses pagados en efectivo	6,51 M	4,90 M	2,36 M	9,60 M	12,26 M	3,82 M	11,90 M	2,43 M	1,50 M	—
Variación en capital de trabajo	12,65 M	(19,88 M)	91,95 M	200,53 M	75,97 M	(13,72 M)	(11,41 M)	52,45 M	3,93 M	2,05 M
Efectivo de actividades operativas	(86,11 M)	(104,97 M)	14,94 M	(43,84 M)	(19,48 M)	(48,13 M)	(48,13 M)	(30,46 M)	(15,51 M)	351,2 mil
Gastos de capital	—	—	(4,89 M)	0	(540 mil)	(260 mil)	(1,00 M)	0	(1,62 M)	0
Otras partidas	(1,28 M)	(263 mil)	2,22 M	1,34 M	(40,55 M)	(5 mil)	3,24 M	0	(5,94 M)	0
Efectivo de actividades de inversión	(1,28 M)	(263 mil)	(2,67 M)	1,34 M	(41,09 M)	(265 mil)	2,23 M	0	(7,56 M)	0
Emisión neta de deuda	120,74 M	82,83 M	10,22 M	191,41 M	62,74 M	48,97 M	54,81 M	21,43 M	22,54 M	(309,8 mil)
Efectivo de actividades de financiación	120,74 M	82,83 M	10,22 M	191,41 M	62,74 M	48,97 M	54,81 M	21,43 M	22,54 M	(309,8 mil)
Variación neta de efectivo	33,35 M	(22,40 M)	22,48 M	148,91 M	2,17 M	577 mil	8,91 M	(9,04 M)	(522 mil)	41,4 mil
Flujo de caja libre	(86,11 M)	(104,97 M)	10,04 M	(43,84 M)	(20,02 M)	(48,39 M)	(49,13 M)	(30,46 M)	(17,13 M)	351,2 mil

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