RUBY Cashflow-Rechnung - Ruby Textile Mills Ltd - Alpha Spread

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Marktkap.: Rs1,10 Mrd.

Kennzahl	GJ2016 Jun 2016	GJ2017 Jun 2017	GJ2018 Jun 2018	GJ2019 Jun 2019	GJ2020 Jun 2020	GJ2021 Jun 2021	GJ2022 Jun 2022	GJ2023 Jun 2023	GJ2024 Jun 2024	GJ2025 Jun 2025
Nettogewinn	(157,25 Mio.)	(134,87 Mio.)	(5,40 Mio.)	(100,32 Mio.)	(32,97 Mio.)	(64,91 Mio.)	(27,56 Mio.)	(69,40 Mio.)	(54,15 Mio.)	(33,43 Mio.)
Abschreibungen	45,96 Mio.	40,34 Mio.	38,45 Mio.	36,50 Mio.	34,17 Mio.	29,90 Mio.	28,41 Mio.	26,97 Mio.	29,96 Mio.	28,44 Mio.
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	12,53 Mio.	9,44 Mio.	(110,06 Mio.)	(180,56 Mio.)	(96,65 Mio.)	601 Tsd.	(37,56 Mio.)	(40,48 Mio.)	4,75 Mio.	3,29 Mio.
Gezahlte Steuern	2,45 Mio.	2,03 Mio.	(2,69 Mio.)	2,82 Mio.	(5,67 Mio.)	3,81 Mio.	1,01 Mio.	2,03 Mio.	218 Tsd.	1,35 Mio.
Gezahlte Zinsen	6,51 Mio.	4,90 Mio.	2,36 Mio.	9,60 Mio.	12,26 Mio.	3,82 Mio.	11,90 Mio.	2,43 Mio.	1,50 Mio.	—
Veränderung des Working Capital	12,65 Mio.	(19,88 Mio.)	91,95 Mio.	200,53 Mio.	75,97 Mio.	(13,72 Mio.)	(11,41 Mio.)	52,45 Mio.	3,93 Mio.	2,05 Mio.
Cashflow aus operativer Tätigkeit	(86,11 Mio.)	(104,97 Mio.)	14,94 Mio.	(43,84 Mio.)	(19,48 Mio.)	(48,13 Mio.)	(48,13 Mio.)	(30,46 Mio.)	(15,51 Mio.)	351,2 Tsd.
Investitionsausgaben	—	—	(4,89 Mio.)	0	(540 Tsd.)	(260 Tsd.)	(1,00 Mio.)	0	(1,62 Mio.)	0
Sonstige Posten	(1,28 Mio.)	(263 Tsd.)	2,22 Mio.	1,34 Mio.	(40,55 Mio.)	(5 Tsd.)	3,24 Mio.	0	(5,94 Mio.)	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	(1,28 Mio.)	(263 Tsd.)	(2,67 Mio.)	1,34 Mio.	(41,09 Mio.)	(265 Tsd.)	2,23 Mio.	0	(7,56 Mio.)	0
Nettoaufnahme von Schulden	120,74 Mio.	82,83 Mio.	10,22 Mio.	191,41 Mio.	62,74 Mio.	48,97 Mio.	54,81 Mio.	21,43 Mio.	22,54 Mio.	(309,8 Tsd.)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	120,74 Mio.	82,83 Mio.	10,22 Mio.	191,41 Mio.	62,74 Mio.	48,97 Mio.	54,81 Mio.	21,43 Mio.	22,54 Mio.	(309,8 Tsd.)
Nettoveränderung der Zahlungsmittel	33,35 Mio.	(22,40 Mio.)	22,48 Mio.	148,91 Mio.	2,17 Mio.	577 Tsd.	8,91 Mio.	(9,04 Mio.)	(522 Tsd.)	41,4 Tsd.
Free Cashflow	(86,11 Mio.)	(104,97 Mio.)	10,04 Mio.	(43,84 Mio.)	(20,02 Mio.)	(48,39 Mio.)	(49,13 Mio.)	(30,46 Mio.)	(17,13 Mio.)	351,2 Tsd.

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