Alice Queen Ltd
ASX:AQX
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Alice Queen Ltd
Jun-2005 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Interest Paid |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(1)
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(5)
N/A
|
(1)
+83%
|
(1)
-36%
|
(1)
+48%
|
(1)
+2%
|
(1)
-55%
|
(1)
-21%
|
(1)
-15%
|
(1)
+8%
|
(1)
+33%
|
(1)
-9%
|
(1)
+6%
|
(1)
-3%
|
(1)
+14%
|
(0)
+39%
|
(1)
-16%
|
(0)
+4%
|
(0)
+46%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-106%
|
(1)
-47%
|
(1)
+25%
|
(1)
-25%
|
(1)
-38%
|
(1)
+9%
|
(1)
+23%
|
(1)
-16%
|
(1)
-9%
|
(2)
-22%
|
(1)
+13%
|
(1)
+44%
|
(1)
-63%
|
(2)
-32%
|
(2)
-20%
|
(2)
-21%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(6)
|
(10)
|
(7)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
|
Other Items |
(2)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(2)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(0)
-950%
|
(0)
N/A
|
(0)
+95%
|
(0)
-400%
|
(1)
-1 540%
|
(2)
-87%
|
(1)
+35%
|
(1)
+27%
|
(1)
+31%
|
(0)
+62%
|
(0)
-111%
|
(0)
+45%
|
(0)
+82%
|
(0)
-175%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(2)
-481%
|
(2)
-29%
|
(2)
+19%
|
(3)
-69%
|
(4)
-55%
|
(3)
+21%
|
(2)
+34%
|
(2)
-3%
|
(2)
-5%
|
(5)
-123%
|
(9)
-61%
|
(6)
+29%
|
(3)
+51%
|
(2)
+23%
|
(1)
+69%
|
0
N/A
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
8
|
2
|
2
|
3
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
6
|
6
|
3
|
3
|
5
|
7
|
11
|
9
|
3
|
4
|
4
|
2
|
3
|
|
Net Issuance of Debt |
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
3
|
3
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
7
N/A
|
2
-66%
|
2
+6%
|
3
+22%
|
3
-4%
|
0
-99%
|
0
N/A
|
3
N/A
|
3
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
-22%
|
0
+414%
|
1
+214%
|
1
-34%
|
0
-69%
|
1
+178%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
4
+33%
|
2
-48%
|
5
+137%
|
5
+0%
|
3
-45%
|
3
-7%
|
5
+68%
|
7
+40%
|
10
+53%
|
8
-19%
|
3
-63%
|
3
+15%
|
4
+9%
|
2
-35%
|
4
+50%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
-12%
|
2
+84%
|
2
-13%
|
(1)
N/A
|
(1)
-1%
|
2
N/A
|
1
-39%
|
(2)
N/A
|
(2)
+20%
|
(1)
+22%
|
(1)
+13%
|
(1)
+57%
|
0
N/A
|
0
-90%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
+29%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
(2)
-490%
|
(0)
+74%
|
1
N/A
|
3
+138%
|
3
+10%
|
(2)
N/A
|
(4)
-119%
|
(1)
+79%
|
(0)
+70%
|
(0)
-16%
|
1
N/A
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(6)
N/A
|
(1)
+85%
|
(1)
-37%
|
(1)
+47%
|
(1)
+3%
|
(1)
-54%
|
(1)
-21%
|
(1)
-15%
|
(2)
-53%
|
(2)
-19%
|
(2)
+20%
|
(2)
+12%
|
(1)
+9%
|
(1)
+42%
|
(1)
+35%
|
(1)
-2%
|
(1)
-7%
|
(0)
+28%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-280%
|
(3)
-34%
|
(2)
+23%
|
(4)
-54%
|
(6)
-51%
|
(5)
+18%
|
(3)
+31%
|
(4)
-10%
|
(4)
-12%
|
(8)
-97%
|
(12)
-49%
|
(8)
+30%
|
(5)
+43%
|
(4)
+13%
|
(3)
+34%
|
(2)
+10%
|