Mesoblast Ltd
ASX:MSB
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Mesoblast Ltd
Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
0
|
(6)
|
(6)
|
0
|
0
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(0)
|
(1)
|
9
|
9
|
6
|
6
|
5
|
5
|
12
|
13
|
11
|
13
|
34
|
33
|
33
|
33
|
26
|
26
|
27
|
25
|
6
|
6
|
6
|
8
|
10
|
10
|
10
|
10
|
8
|
8
|
9
|
13
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
3
N/A
|
4
+30%
|
(88)
N/A
|
(81)
+8%
|
(86)
-7%
|
(90)
-4%
|
(95)
-6%
|
(95)
+0%
|
(84)
+11%
|
(78)
+7%
|
(75)
+4%
|
(74)
+1%
|
(57)
+23%
|
(59)
-3%
|
(58)
+2%
|
(54)
+7%
|
(57)
-6%
|
(56)
+2%
|
(50)
+10%
|
(69)
-37%
|
(100)
-44%
|
(101)
-2%
|
(101)
+1%
|
(92)
+8%
|
(77)
+16%
|
(71)
+8%
|
(66)
+7%
|
(60)
+8%
|
(60)
+1%
|
(61)
-1%
|
(63)
-4%
|
(59)
+7%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
1
N/A
|
1
+43%
|
2
+56%
|
(2)
N/A
|
(1)
+70%
|
(0)
+22%
|
0
N/A
|
0
+42%
|
(0)
N/A
|
(0)
-25%
|
(1)
-188%
|
(1)
-60%
|
(1)
+52%
|
(1)
-4%
|
(1)
-9%
|
(1)
-58%
|
(1)
-21%
|
(2)
-32%
|
(2)
-38%
|
(3)
-49%
|
(3)
+5%
|
(3)
+2%
|
(3)
-8%
|
(2)
+50%
|
(2)
-1%
|
(1)
+23%
|
(0)
+68%
|
(0)
+43%
|
(0)
-45%
|
(0)
-1%
|
(0)
+24%
|
(0)
+25%
|
(0)
+77%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
68
|
67
|
69
|
68
|
0
|
62
|
62
|
102
|
102
|
41
|
41
|
10
|
30
|
30
|
30
|
21
|
51
|
52
|
145
|
153
|
103
|
212
|
119
|
111
|
118
|
9
|
8
|
53
|
45
|
45
|
89
|
83
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32
|
32
|
61
|
61
|
44
|
44
|
14
|
14
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(6)
|
(7)
|
(6)
|
(6)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
|
Other |
0
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(7)
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(12)
|
(7)
|
(5)
|
(10)
|
(8)
|
(7)
|
(15)
|
(12)
|
(12)
|
(16)
|
(9)
|
(9)
|
(11)
|
(12)
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
61
+55 300%
|
61
+0%
|
62
+2%
|
62
0%
|
0
-100%
|
60
+74 800%
|
60
+0%
|
99
+64%
|
98
-1%
|
70
-29%
|
69
-2%
|
67
-2%
|
88
+30%
|
71
-20%
|
72
+1%
|
34
-52%
|
63
+82%
|
48
-23%
|
131
+173%
|
144
+10%
|
96
-33%
|
200
+108%
|
109
-46%
|
101
-7%
|
96
-5%
|
(10)
N/A
|
(10)
+0%
|
31
N/A
|
33
+7%
|
34
+0%
|
75
+122%
|
68
-9%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
2
|
8
|
13
|
(2)
|
2
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
1
|
2
|
3
|
3
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
|
Net Change in Cash |
3
N/A
|
73
+2 460%
|
80
+9%
|
(30)
N/A
|
(17)
+42%
|
(87)
-399%
|
(31)
+65%
|
(35)
-14%
|
3
N/A
|
13
+421%
|
(10)
N/A
|
(8)
+16%
|
(8)
+3%
|
30
N/A
|
11
-63%
|
13
+17%
|
(21)
N/A
|
4
N/A
|
(10)
N/A
|
79
N/A
|
74
-7%
|
(4)
N/A
|
98
N/A
|
8
-92%
|
8
+4%
|
17
+121%
|
(82)
N/A
|
(76)
+6%
|
(30)
+60%
|
(27)
+11%
|
(28)
-3%
|
11
N/A
|
10
-9%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
1
N/A
|
4
+545%
|
5
+25%
|
(89)
N/A
|
(81)
+8%
|
(87)
-7%
|
(90)
-4%
|
(96)
-6%
|
(95)
+1%
|
(84)
+11%
|
(78)
+7%
|
(75)
+4%
|
(74)
+1%
|
(57)
+23%
|
(59)
-3%
|
(58)
+2%
|
(54)
+7%
|
(58)
-7%
|
(57)
+1%
|
(53)
+8%
|
(71)
-35%
|
(102)
-43%
|
(104)
-2%
|
(102)
+1%
|
(94)
+8%
|
(78)
+17%
|
(71)
+9%
|
(66)
+7%
|
(61)
+8%
|
(60)
+1%
|
(61)
-1%
|
(64)
-4%
|
(59)
+7%
|