Paragon Care Ltd
ASX:PGC
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Paragon Care Ltd
Dec-2003 | Jun-2004 | Dec-2004 | Jun-2005 | Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(7)
|
(9)
|
(7)
|
5
|
7
|
0
|
(0)
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(7)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
5
|
4
|
1
|
0
|
2
|
3
|
2
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-4%
|
(2)
-216%
|
(2)
-13%
|
(2)
+24%
|
(1)
+18%
|
(1)
+16%
|
(1)
+7%
|
(1)
+41%
|
(1)
N/A
|
(0)
+27%
|
(0)
-5%
|
(1)
-167%
|
0
N/A
|
2
+567%
|
0
-91%
|
(0)
N/A
|
(0)
+23%
|
1
N/A
|
1
+1%
|
(1)
N/A
|
(2)
-165%
|
1
N/A
|
1
+29%
|
(1)
N/A
|
8
N/A
|
8
+9%
|
12
+42%
|
8
-33%
|
8
-6%
|
11
+41%
|
1
-89%
|
(7)
N/A
|
5
N/A
|
29
+456%
|
27
-7%
|
16
-43%
|
19
+21%
|
16
-14%
|
18
+9%
|
27
+54%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(7)
|
(9)
|
(10)
|
(9)
|
(7)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(5)
|
(9)
|
(21)
|
(38)
|
|
Other Items |
0
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(6)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(3)
|
(9)
|
(6)
|
(55)
|
(55)
|
(3)
|
(3)
|
(15)
|
(106)
|
(121)
|
(26)
|
4
|
(4)
|
(17)
|
(14)
|
(1)
|
12
|
1
|
(11)
|
(3)
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+14%
|
(0)
+98%
|
(0)
-100%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+50%
|
(1)
N/A
|
(1)
-10%
|
(1)
-40%
|
(2)
-74%
|
(4)
-123%
|
(6)
-50%
|
(3)
+52%
|
(0)
+85%
|
(1)
-18%
|
(0)
+62%
|
(0)
+40%
|
(0)
+58%
|
(4)
-7 240%
|
(10)
-175%
|
(7)
+30%
|
(57)
-707%
|
(57)
0%
|
(6)
+89%
|
(8)
-25%
|
(20)
-148%
|
(113)
-473%
|
(130)
-15%
|
(35)
+73%
|
(5)
+85%
|
(11)
-108%
|
(22)
-97%
|
(19)
+16%
|
(5)
+75%
|
7
N/A
|
(8)
N/A
|
(32)
-320%
|
(40)
-27%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
3
|
10
|
7
|
(0)
|
0
|
43
|
42
|
(1)
|
0
|
0
|
70
|
117
|
45
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
2
|
4
|
4
|
3
|
1
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
6
|
8
|
28
|
27
|
1
|
(1)
|
14
|
68
|
53
|
(5)
|
(7)
|
(4)
|
1
|
0
|
(9)
|
(11)
|
(6)
|
(3)
|
21
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(7)
|
(9)
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(4)
|
(8)
|
(7)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(6)
|
(9)
|
(3)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
1
-37%
|
2
+109%
|
2
0%
|
1
-54%
|
1
+62%
|
1
-30%
|
1
-22%
|
1
+58%
|
1
+16%
|
1
-48%
|
2
+178%
|
4
+68%
|
4
+22%
|
5
+9%
|
4
-13%
|
2
-62%
|
(1)
N/A
|
(0)
+38%
|
1
N/A
|
7
+1 039%
|
6
-10%
|
5
-20%
|
7
+48%
|
67
+834%
|
65
-4%
|
(3)
N/A
|
(5)
-69%
|
10
N/A
|
127
+1 202%
|
154
+21%
|
28
-82%
|
(13)
N/A
|
(4)
+72%
|
1
N/A
|
0
-97%
|
(9)
N/A
|
(12)
-29%
|
(10)
+15%
|
(10)
+1%
|
15
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(0)
+73%
|
(1)
-843%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-240%
|
1
N/A
|
0
-71%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-13%
|
1
-5%
|
0
-53%
|
1
+440%
|
1
-47%
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
1
+1 233%
|
6
+390%
|
0
-95%
|
(5)
N/A
|
1
N/A
|
9
+876%
|
15
+68%
|
(1)
N/A
|
(1)
+10%
|
(2)
-242%
|
22
N/A
|
34
+57%
|
(6)
N/A
|
(26)
-315%
|
(10)
+62%
|
8
N/A
|
9
+6%
|
2
-79%
|
13
+611%
|
(2)
N/A
|
(24)
-1 250%
|
2
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
-4%
|
(2)
-221%
|
(2)
-13%
|
(2)
+25%
|
(1)
+19%
|
(1)
+15%
|
(1)
+7%
|
(1)
+42%
|
(1)
-105%
|
(1)
+6%
|
(0)
+60%
|
(1)
-152%
|
0
N/A
|
1
+2 117%
|
(0)
N/A
|
(1)
-178%
|
(1)
+35%
|
1
N/A
|
1
+6%
|
(1)
N/A
|
(2)
-155%
|
(0)
+90%
|
(0)
-94%
|
(3)
-555%
|
6
N/A
|
5
-2%
|
7
+37%
|
3
-56%
|
1
-69%
|
1
+21%
|
(9)
N/A
|
(16)
-92%
|
(2)
+88%
|
23
N/A
|
22
-6%
|
12
-46%
|
14
+20%
|
8
-46%
|
(3)
N/A
|
(10)
-216%
|