Somnomed Ltd
ASX:SOM
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Somnomed Ltd
Jun-2005 | Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
|
Cash Interest Paid |
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(3)
N/A
|
(3)
-1%
|
(4)
-8%
|
(4)
+6%
|
(2)
+34%
|
(2)
+19%
|
(2)
-12%
|
(2)
+10%
|
(1)
+31%
|
(1)
+52%
|
0
N/A
|
0
-61%
|
0
-6%
|
0
+24%
|
0
+38%
|
1
+100%
|
1
-2%
|
0
-44%
|
(1)
N/A
|
(1)
+9%
|
(0)
+66%
|
1
N/A
|
2
+108%
|
0
-86%
|
(3)
N/A
|
(8)
-204%
|
(9)
-16%
|
(7)
+22%
|
(7)
+11%
|
(1)
+83%
|
5
N/A
|
7
+42%
|
3
-63%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-150%
|
(5)
-30%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(9)
|
(10)
|
(6)
|
(5)
|
|
Other Items |
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
+35%
|
(0)
+36%
|
(0)
+2%
|
(0)
+95%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-25%
|
(0)
+45%
|
(0)
-282%
|
(1)
-26%
|
(0)
+53%
|
(0)
-76%
|
(1)
-36%
|
(1)
-30%
|
(1)
-22%
|
(1)
+17%
|
(0)
+61%
|
(0)
-29%
|
(1)
-190%
|
(2)
-30%
|
(3)
-90%
|
(3)
-13%
|
(2)
+30%
|
(3)
-20%
|
(3)
+5%
|
(2)
+16%
|
(2)
+22%
|
(2)
+5%
|
(2)
-24%
|
(2)
+10%
|
(3)
-41%
|
(4)
-69%
|
(5)
-23%
|
(8)
-58%
|
(10)
-17%
|
(6)
+35%
|
(5)
+30%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
11
|
0
|
0
|
4
|
3
|
5
|
5
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
7
|
7
|
0
|
11
|
12
|
2
|
2
|
11
|
10
|
0
|
1
|
17
|
16
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
15
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2
|
2
|
3
|
(3)
|
(7)
|
(2)
|
2
|
12
|
7
|
(8)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
11
N/A
|
0
-96%
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
3
-3%
|
4
+31%
|
5
+6%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
+52%
|
0
-51%
|
0
-30%
|
0
-35%
|
1
+293%
|
1
-8%
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
7
N/A
|
7
+1%
|
0
-97%
|
10
+4 881%
|
11
+9%
|
2
-80%
|
2
-15%
|
11
+442%
|
10
-9%
|
2
-75%
|
4
+49%
|
19
+432%
|
12
-38%
|
(7)
N/A
|
(2)
+75%
|
2
N/A
|
12
+459%
|
7
-44%
|
6
-5%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
|
Net Change in Cash |
7
N/A
|
(4)
N/A
|
(4)
-16%
|
(1)
+86%
|
1
N/A
|
2
+166%
|
2
-6%
|
(2)
N/A
|
(1)
+32%
|
(1)
+22%
|
0
N/A
|
0
+61%
|
(0)
N/A
|
(0)
-40%
|
(0)
+16%
|
0
N/A
|
1
+152%
|
0
-40%
|
(1)
N/A
|
5
N/A
|
5
+7%
|
(2)
N/A
|
9
N/A
|
9
0%
|
(3)
N/A
|
(9)
-167%
|
(1)
+91%
|
1
N/A
|
(6)
N/A
|
0
N/A
|
22
+5 759%
|
16
-28%
|
(9)
N/A
|
(8)
+17%
|
(5)
+27%
|
(1)
+87%
|
(4)
-429%
|
(4)
-9%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(4)
+13%
|
(4)
-17%
|
(4)
+5%
|
(2)
+40%
|
(2)
+17%
|
(2)
-15%
|
(2)
+12%
|
(1)
+28%
|
(1)
+21%
|
(0)
+94%
|
(0)
-57%
|
(0)
-318%
|
(1)
-17%
|
(0)
+65%
|
0
N/A
|
0
-10%
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 600%
|
(2)
-33%
|
(2)
+1%
|
(1)
+57%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(5)
-189%
|
(11)
-100%
|
(12)
-9%
|
(9)
+22%
|
(8)
+9%
|
(4)
+57%
|
3
N/A
|
5
+58%
|
(1)
N/A
|
(6)
-320%
|
(7)
-16%
|
(11)
-66%
|
(10)
+10%
|
(10)
+7%
|